|
奔朗新材(836807):2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
| 时间：2025年08月27日 01:36:34 中财网 |
广东奔朗新材料股份有限公司
2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额、募集资金到账情况
公司于 2022年 11月 30日收到中国证券监督管理委员会《关于同意广东奔朗新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2998号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司于 2022年 12月 20日在北京证券交易所上市，向不特定合格投资者公开发行股票 4,547万股，每股面值人民币 1.00元，发行价格为 7.00元/股，募集资金总额为 318,290,000.00元，扣除发行费用 35,768,440.56元（不含增值税）后，募集资金净额为 282,521,559.44元。上述募集资金已于 2022年 12月 13日全部到账，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了信会师报字[2022]第ZC10389号验资报告。
（二）募集资金存储情况
截至 2025年 6月 30日，公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金存储情况如下：
单位：元
| 序 号 | 募投项目实 施主体 | 开户银行 | 银行账号 | 账户余额 | 存储 方式 |
| 1 | 广东奔朗新 材料股份有 限公司 | 中国农业银行股 份有限公司顺德 陈村支行 | 44474001040042744 | 103,135.16 | 活期存 款 |
| 2 | 广东奔朗新 材料股份有 限公司 | 广东顺德农村商 业银行股份有限 公司陈村支行 | 801101001332165265 | 37,171,511.18 | 活期存 款 |
| 3 | 广东奔朗新 材料科技有 限公司 | 中国农业银行股 份有限公司顺德 陈村支行 | 44474001040043254 | 70,729.71 | 活期存 款 |
| 合计 | 37,345,376.05 | - |
注 2：为提高暂时闲置的募集资金的使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司（含募集资金投资项目实施主体全资子公司广东奔朗新材料科技有限公司）将广东顺德农村商业银行股份有限公司陈村支行募集资金专户801101001332165265中的闲置募集资金暂时补充流动资金。截至 2025年 6月 30日，使用闲置募集资金暂时补充流动资金共计 7,000.00万元。上述募集资金暂时补充流动资金事项已经第六届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《广东奔朗新材料股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-060）。
（三）募集资金使用及结余情况
截至 2025年 6月 30日，公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金使用情况及余额如下：
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 一、募集资金净额 | 282,521,559.44 |
| 二、加：累计收到的银行利息收入扣除银行手续费的净额 | 14,423,524.15 |
| 其中：以前年度累计收到的银行利息收入扣除银行手续费 的净额 | 14,084,142.72 |
| 2025年 1-6月收到的银行利息收入扣除银行手续费 的净额 | 339,381.43 |
| 三、减：募集资金使用金额 | 49,599,707.54 |
| 其中：以前年度累计募集资金使用金额 | 43,346,690.30 |
| 2025年 1-6月募集资金使用金额，其中： | 6,253,017.24 |
| （一）高性能金刚石工具智能制造新建项目 | 1,300,491.62 |
| （二）企业研发中心建设新建项目 | 4,952,525.62 |
| 四、减：使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额 | 140,000,000.00 |
| 五、减：暂时补充流动资金 | 70,000,000.00 |
| 六、截至 2025年 6月 30日募集资金专户余额 | 37,345,376.05 |
二、募集资金管理情况
为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，以及公司《募集资金使用管理办法》的相关要求，公司对募集资金进行专户存储管理。
由公司与本次公开发行的保荐机构及存放募集资金的商业银行分别签署了公开发行募集资金的三方监管协议。
公司于 2023年 1月 6日召开了第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司借款实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向募投项目之一“高性能金刚石工具智能制造新建项目”的实施主体即公司全资子公司广东奔朗新材料科技有限公司（以下简称“新兴奔朗”）提供无息借款，以实施募集资金投资项目。新兴奔朗开立了募集资金专项账户并与公司、保荐机构及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金四方监管协议》。具体内容详见公司于 2023年 1月 9日和 2023年 4月 19日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《广东奔朗新材料股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司借款实施募投项目的公告》（公告编号：2023-008）、《广东奔朗新材料股份有限公司关于全资子公司开设募集资金专户并签署募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：2023-022）。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
根据《广东奔朗新材料股份有限公司招股说明书》，公司 2022年向不特定合格投资者公开发行股票的实际募集资金净额低于原拟投入募集资金金额。为保障募投项目顺利实施，合理、审慎、有效地使用募集资金，公司根据本次发行的募集资金实际情况，对本次募投项目拟投入募集资金金额进行调整。具体内容详见公司于 2023年 1月 9日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《广东奔朗新材料股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2023-007）。
报告期内募集资金实际使用情况如下：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 调整后拟投入 募集资金 | 本报告期投入 金额 | 截至期末累计 投入金额 |
| 1 | 高性能金刚石工具智能制造新建项目 | 19,924.16 | 130.05 | 3,146.86 |
| 2 | 企业研发中心建设新建项目 | 8,328.00 | 495.25 | 1,813.11 |
| 合计 | 28,252.16 | 625.30 | 4,959.97 |
公司于 2024年 9月 27日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。公司结合目前全球宏观经济环境、市场环境及募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途、实施主体及投资金额不发生变更的情况下，对募集资金投资项目达到预定可使用状态日期进行调整，将募集资金投资项目“高性能金刚石工具智能制造新建项目”及“企业研发中心建设新建项目”的达到预定可使用状态日期调整至 2025年 12月 31日。
公司 2025年半年度募集资金实际使用情况详见本报告附表 1《募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）》。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
报告期内，公司不存在募集资金置换自筹资金的情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
为提高暂时闲置的募集资金的使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司（含募集资金投资项目实施主体全资子公司广东奔朗新材料科技有限公司）拟使用额度不超过人民币 7,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期将归还至募集资金专用账户。上述募集资金暂时补充流动资金事项已于 2024年 9月 27日经公司第六届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《广东奔朗新材料股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-060）。
截至 2025年 6月 30日，公司已将广东顺德农村商业银行股份有限公司陈村支行募集资金专户 801101001332165265中的闲置募集资金暂时补充流动资金共计 7,000.00万元。
（四）闲置募集资金进行现金管理情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
| 委托方名称 | 委托理财 产品类型 | 产品名称 | 委托理财 金额（万 元） | 委托理财起 始日期 | 委托理财终 止日期 | 收益类型 | 预计年化 收益率% |
| 广东顺德农村商 业银行股份有限 公司陈村支行 | 定期存款 | 一年期定 期存款 | 5,000.00 | 2024年 8月 2日 | 2025年 8月 2日 | 固定收益型 | 2.10 |
| 广东顺德农村商 业银行股份有限 公司陈村支行 | 定期存款 | 一年期定 期存款 | 3,000.00 | 2024年 8月 2日 | 2025年 8月 2日 | 固定收益型 | 2.10 |
| 广东顺德农村商 业银行股份有限 公司陈村支行 | 定期存款 | 一年期定 期存款 | 2,000.00 | 2024年 8月 2日 | 2025年 8月 2日 | 固定收益型 | 2.10 |
| 广东顺德农村商 业银行股份有限 | 定期存款 | 一年期定 期存款 | 1,000.00 | 2024年 8月 2日 | 2025年 8月 2日 | 固定收益型 | 2.10 |
| 公司陈村支行 | |||||||
| 广东顺德农村商 业银行股份有限 公司陈村支行 | 定期存款 | 一年期定 期存款 | 1,000.00 | 2024年 8月 2日 | 2025年 8月 2日 | 固定收益型 | 2.10 |
| 广东顺德农村商 业银行股份有限 公司陈村支行 | 定期存款 | 一年期定 期存款 | 1,000.00 | 2024年 8月 2日 | 2025年 8月 2日 | 固定收益型 | 2.10 |
| 广东顺德农村商 业银行股份有限 公司陈村支行 | 定期存款 | 一年期定 期存款 | 500.00 | 2024年 8月 2日 | 2025年 8月 2日 | 固定收益型 | 2.10 |
| 广东顺德农村商 业银行股份有限 公司陈村支行 | 定期存款 | 一年期定 期存款 | 500.00 | 2024年 8月 2日 | 2025年 8月 2日 | 固定收益型 | 2.10 |
公司于 2024年 1月 9日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用额度不超过人民币 2.70亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资包括但不限于定期存款、协定存款、结构性存款、大额存单、通知存款等安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的产品，现金管理的产品期限最长不超过 12个月。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《广东奔朗新材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-004）。
公司于 2025年 1月 6日第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 25,000万元的闲置募集资金进行现金管理，投资包括但不限于定期存款、协定存款、结构性存款、大额存单、通知存款等安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的产品，现金管理的产品期限最长不超过 12个月。具体内容详见公司于 2025年 1月 8日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《广东奔朗新材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-003）。
截至 2025年 6月 30日，公司以闲置募集资金进行现金管理的定期存款未到期余额为人民币 14,000.00万元。同时，公司分别与中国农业银行股份有限公司顺德陈村支行、广东顺德农村商业银行股份有限公司陈村支行，子公司新兴奔朗与中国农业银行股份有限公司顺德陈村支行签订了协定存款协议，就公司存放在银行账号为 44474001040042744、801101001332165265和 44474001040043254的募集资金专户中的资金按照相关约定以协定利率计息。上述定期存款、协定存款可随时支取，不存在质押等其他权利受限情况。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金用途的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，及时、准确、真实、完整地披露募集资金存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露违规的情况。
六、备查文件
（一）《广东奔朗新材料股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》。
广东奔朗新材料股份有限公司
董事会
2025年 8月 27日
附表1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：万元
| 募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得 的募集资金） | 28,252.16 | 本报告期投入募集资金总额 | 625.30 | |||||
| 改变用途的募集资金金额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 4,959.97 | |||||
| 改变用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||
| 募集资金用途 | 是否已变 更项目，含 部分变更 | 调整后投资总额 （1） | 本报告期投入金 额 | 截至期末累 计投入金额 （2） | 截至期末投入 进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预 定可使用状 态日期 | 是否达到 预计效益 | 项目可行 性是否发 生重大变 化 |
| 高性能金刚石 工具智能制造 新建项目 | 否 | 19,924.16 | 130.05 | 3,146.86 | 15.79% | 2025年12 月31日 | 不适用 | 否 |
| 企业研发中心 建设新建项目 | 否 | 8,328.00 | 495.25 | 1,813.11 | 21.77% | 2025年12 月31日 | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | 28,252.16 | 625.30 | 4,959.97 | - | - | - | - |
| 募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计 划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划 是否需要调整（分具体募集资金用途） | 公司于2024年9月27日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议， 审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。公司结合目前全球宏观经济环境、 市场环境及募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途、实 施主体及投资金额不发生变更的情况下，对募集资金投资项目达到预定可使用状态日 期进行调整，将募集资金投资项目“高性能金刚石工具智能制造新建项目”及“企业 研发中心建设新建项目”的达到预定可使用状态日期调整至2025年12月31日。具 体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《广 东奔朗新材料股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号： 2024-062）。 |
| 可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资 金用途） | 不适用 |
| 募集资金置换自筹资金情况说明 | 报告期内，公司不存在募集资金置换自筹资金的情况。 |
| 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额 度 | 为提高暂时闲置的募集资金的使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目 建设的前提下，公司（含募集资金投资项目实施主体全资子公司广东奔朗新材料科技 有限公司）拟使用额度不超过人民币 7,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资 金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超 |
| 过 12个月，到期将归还至募集资金专用账户。上述募集资金暂时补充流动资金事项 已于2024年9月27日经公司第六届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司 在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《广东奔朗新材料股 份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-060）。截至2025 年 6月30日，公司已将广东顺德农村商业银行股份有限公司陈村支行募集资金专户 801101001332165265中的闲置募集资金暂时补充流动资金共计7,000.00万元。 | |
| 报告期末使用募集资金暂时补流的金额 | 7,000.00万元 |
| 使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额 度 | 公司于2024年1月9日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确 保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用额度不超过人民币 2.70 亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资包括但不限于定期存款、协定存款、结构性 存款、大额存单、通知存款等安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的产品， 现金管理的产品期限最长不超过12个月。具体内容详见公司于2024年1月11日在 北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《广东奔朗新材料股份 有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-004）。 公司于2025年1月6日第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保资金安 |
| 全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 25,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资包括但不限于定期存款、协定存款、结构性 存款、大额存单、通知存款等安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的产品， 现金管理的产品期限最长不超过12个月。具体内容详见公司于2025年1月8日在北 京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《广东奔朗新材料股份有 限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-003）。 | |
| 报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品 的余额 | 14,000.00万元 |
| 超募资金使用的情况说明 | 不适用 |
| 节余募集资金转出的情况说明 | 不适用 |
| 投资境外募投项目的情况说明 | 不适用 |
中财网