世荣兆业(002016):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2025年08月28日 00:02:36 中财网 |
|
原标题:
世荣兆业:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核
算的会计科
目 | 2025年期初
占用资金余
额 | 2025年半年度
占用累计发生
金额(不含利
息) | 2025年半年
度占用资金的
利息(如有) | 2025年半年
度偿还累计
发生金额 | 2025年半年
度期末占用
资金余额 | 占用形成
原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制
人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
小计 | - | - | - | | | | | | | - |
前控股股东、实际控
制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
小计 | - | - | - | | | | | | | - |
其他关联方及其附
属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
小计 | - | - | - | | | | | | | - |
总计 | - | - | - | | | | | | | - |
其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核
算的会计科
目 | 2025年期初
往来资金余
额 | 2025年半年度
往来累计发生
金额(不含利
息) | 2025年半年
度往来资金的
利息(如有) | 2025年半年
度偿还累计
发生金额 | 2025年半年
度期末往来
资金余额 | 往来形成原
因 | 往来性质(经
营性往来、非
经营性往来) |
前控股股东、实际控
制人及其附属企业 | 立唯玉柴动力机械有限
公司 | 本公司原第一大
股东股份的实际
持有人、原第二大
股东梁家荣与其
子共同控制 | 应收账款 | 10.22 | 55.12 | | 42.08 | 23.26 | 物业管理服
务 | 经营性往来 |
| 玉柴船舶动力股份有限
公司 | 本公司原第一大
股东股份的实际
持有人、原第二大
股东梁家荣控制 | 其他应收款 | 10.00 | | | | 10.00 | 保证金 | 经营性往来 |
上市公司的子公司
及其附属企业 | 珠海市斗门区世荣实业
有限公司 | 本公司子公司 | 其他应收款 | 48,030.00 | 6,450.00 | | 400.00 | 54,080.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 珠海世荣兆业商贸有限
公司 | 本公司子公司 | 其他应收款 | 22,094.25 | | | 6,450.00 | 15,644.25 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 北京世荣兆业控股有限
公司 | 本公司子公司 | 其他应收款 | 23,043.95 | 75.00 | | | 23,118.95 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 北京世荣佳业投资管理
有限公司 | 本公司子公司 | 其他应收款 | 100.00 | | | | 100.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
其他关联方及其附
属企业 | 珠海市斗门区世荣小额
贷款股份有限公司 | 本公司联营企业 | 应收账款 | | 0.06 | | 0.05 | 0.01 | 物业管理服
务 | 经营性往来 |
总计 | - | - | - | 93,288.42 | 6,580.18 | - | 6,892.13 | 92,976.47 | | - |
法定代表人:李江生 主管会计工作负责人:汪礼宏 会计机构负责人:汪礼宏
中财网