富奥股份(000030):半年报财务报表
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时间:2025年08月28日 00:02:39 中财网 |
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原标题: 富奥股份:半年报财务报表

1、合并资产负债表
编制单位:富奥汽车零部件股份有限公司
2025年06月30日
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | 流动资产: | | | 货币资金 | 1,755,145,210.91 | 2,099,935,533.36 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | 284,562,777.53 | 234,756,168.68 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 202,841,441.86 | 219,959,976.39 | 应收账款 | 3,935,659,384.63 | 3,928,237,690.35 | 应收款项融资 | 1,414,389,535.11 | 1,251,162,156.63 | 预付款项 | 223,027,214.33 | 154,331,148.43 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 160,504,371.97 | 65,606,123.53 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | 87,238,079.75 | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 1,337,370,752.79 | 1,310,628,059.10 | 其中:数据资源 | | | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | 3,572,435.74 | 3,572,435.74 | 其他流动资产 | 65,832,755.05 | 65,417,918.70 | 流动资产合计 | 9,382,905,879.92 | 9,333,607,210.91 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | 3,520,257.78 | 4,410,793.50 | 长期股权投资 | 3,564,554,912.26 | 3,563,245,609.22 | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | 93,471,571.89 | 95,954,314.22 | 固定资产 | 3,197,116,000.94 | 3,270,643,289.79 | 在建工程 | 361,573,479.24 | 318,116,674.94 | 生产性生物资产 | | | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 油气资产 | | | 使用权资产 | 163,294,277.00 | 160,692,142.40 | 无形资产 | 572,177,788.35 | 553,112,204.07 | 其中:数据资源 | | | 开发支出 | | | 其中:数据资源 | | | 商誉 | 10,421,262.66 | 10,421,262.66 | 长期待摊费用 | 56,941,506.50 | 62,804,451.14 | 递延所得税资产 | 376,903,235.01 | 383,154,369.51 | 其他非流动资产 | 308,942,477.89 | 278,865,079.78 | 非流动资产合计 | 8,708,916,769.52 | 8,701,420,191.23 | 资产总计 | 18,091,822,649.44 | 18,035,027,402.14 | 流动负债: | | | 短期借款 | 134,556,682.71 | 75,591,278.92 | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 2,306,236,055.90 | 2,200,552,234.72 | 应付账款 | 3,646,292,084.92 | 3,920,823,415.14 | 预收款项 | 1,694,207.52 | 1,592,331.06 | 合同负债 | 47,172,920.41 | 35,811,013.34 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 50,996,104.93 | 125,489,380.13 | 应交税费 | 81,726,506.29 | 71,163,393.51 | 其他应付款 | 506,896,047.26 | 502,717,686.69 | 其中:应付利息 | 171,946.94 | 48,917.55 | 应付股利 | | | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 117,366,681.24 | 416,603,608.06 | 其他流动负债 | 54,565,234.21 | 18,471,742.35 | 流动负债合计 | 6,947,502,525.39 | 7,368,816,083.92 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | 811,606,960.69 | 596,743,114.64 | 应付债券 | | | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 137,506,448.00 | 137,333,143.52 | 长期应付款 | 2,070,239.26 | 1,961,740.17 | 长期应付职工薪酬 | 1,752,256.68 | 2,211,736.12 | 预计负债 | 43,669,329.68 | 59,489,666.93 | 递延收益 | 413,803,966.60 | 435,566,202.80 | 递延所得税负债 | 105,282,959.35 | 113,567,924.14 | 其他非流动负债 | 45,959,819.91 | 39,036,148.32 | 非流动负债合计 | 1,561,651,980.17 | 1,385,909,676.64 | 负债合计 | 8,509,154,505.56 | 8,754,725,760.56 | 所有者权益: | | | 股本 | 1,741,643,085.00 | 1,741,643,085.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 496,939,775.34 | 493,198,140.13 | 减:库存股 | 130,002,519.40 | 130,002,519.40 | 其他综合收益 | 30,197,220.59 | 9,154,970.40 | 专项储备 | 63,809,428.06 | 57,019,064.89 | 盈余公积 | 769,459,079.71 | 769,459,079.71 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 5,039,032,759.93 | 4,993,113,328.46 | 归属于母公司所有者权益合计 | 8,011,078,829.23 | 7,933,585,149.19 | 少数股东权益 | 1,571,589,314.65 | 1,346,716,492.39 | 所有者权益合计 | 9,582,668,143.88 | 9,280,301,641.58 | 负债和所有者权益总计 | 18,091,822,649.44 | 18,035,027,402.14 |
法定代表人:李俊新 主管会计工作负责人:李志勇 会计机构负责人:李志勇2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | 流动资产: | | | 货币资金 | 732,095,090.16 | 905,703,109.13 | 交易性金融资产 | 720,910.05 | | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 72,388,773.60 | 51,305,220.82 | 应收账款 | 892,080,394.79 | 860,801,926.26 | 应收款项融资 | 537,192,401.82 | 475,596,389.41 | 预付款项 | 91,360,198.56 | 73,165,779.56 | 其他应收款 | 107,643,711.29 | 21,983,341.39 | 其中:应收利息 | 91,098.98 | | 应收股利 | 87,238,079.75 | | 存货 | 412,641,844.68 | 400,577,580.69 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 其中:数据资源 | | | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 37,070,860.04 | 36,445,444.40 | 流动资产合计 | 2,883,194,184.99 | 2,825,578,791.66 | 非流动资产: | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | 8,402,400.00 | | 长期股权投资 | 5,536,301,882.21 | 5,473,421,260.36 | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | 244,491,459.61 | 250,083,798.40 | 固定资产 | 1,251,553,823.37 | 1,269,901,587.15 | 在建工程 | 44,058,618.86 | 44,958,792.70 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 9,595,025.27 | 12,250,175.03 | 无形资产 | 244,567,148.88 | 248,738,103.62 | 其中:数据资源 | | | 开发支出 | | | 其中:数据资源 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | 4,658,260.32 | 3,716,338.94 | 递延所得税资产 | 217,276,725.39 | 215,146,560.06 | 其他非流动资产 | 45,482,967.47 | 41,411,497.03 | 非流动资产合计 | 7,606,388,311.38 | 7,559,628,113.29 | 资产总计 | 10,489,582,496.37 | 10,385,206,904.95 | 流动负债: | | | 短期借款 | 99,641,563.54 | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 663,428,730.57 | 644,156,054.70 | 应付账款 | 742,510,781.66 | 706,991,611.05 | 预收款项 | 1,086,618.54 | 975,558.75 | 合同负债 | 6,247,163.01 | 1,686,590.48 | 应付职工薪酬 | 21,306,032.55 | 55,094,089.37 | 应交税费 | 20,335,095.09 | 6,525,422.88 | 其他应付款 | 522,528,861.32 | 519,955,673.18 | 其中:应付利息 | | | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 应付股利 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 48,988,359.72 | 347,795,595.08 | 其他流动负债 | 432,840.10 | 575,310.83 | 流动负债合计 | 2,126,506,046.10 | 2,283,755,906.32 | 非流动负债: | | | 长期借款 | 749,450,000.00 | 535,845,000.00 | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 3,321,194.90 | 7,059,944.28 | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | 1,752,256.68 | 2,211,736.12 | 预计负债 | 5,796,712.18 | 5,874,929.54 | 递延收益 | 153,236,427.76 | 159,714,701.12 | 递延所得税负债 | 66,437,008.52 | 71,177,562.27 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 979,993,600.04 | 781,883,873.33 | 负债合计 | 3,106,499,646.14 | 3,065,639,779.65 | 所有者权益: | | | 股本 | 1,741,643,085.00 | 1,741,643,085.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 494,078,147.33 | 490,336,512.12 | 减:库存股 | 130,002,519.40 | 130,002,519.40 | 其他综合收益 | 14,695,524.77 | 12,791,010.07 | 专项储备 | 1,979,373.44 | 1,529,470.02 | 盈余公积 | 769,459,079.71 | 769,459,079.71 | 未分配利润 | 4,491,230,159.38 | 4,433,810,487.78 | 所有者权益合计 | 7,383,082,850.23 | 7,319,567,125.30 | 负债和所有者权益总计 | 10,489,582,496.37 | 10,385,206,904.95 |
3、合并利润表
单位:元
项目 | 2025年半年度 | 2024年半年度 | 一、营业总收入 | 7,856,858,122.27 | 7,600,564,853.69 | 其中:营业收入 | 7,856,858,122.27 | 7,600,564,853.69 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 7,738,009,937.82 | 7,529,940,280.56 | 其中:营业成本 | 6,959,473,152.45 | 6,764,548,997.38 | 利息支出 | | | 项目 | 2025年半年度 | 2024年半年度 | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 37,957,604.14 | 28,040,578.73 | 销售费用 | 98,896,142.69 | 93,625,429.98 | 管理费用 | 365,970,677.77 | 369,890,281.34 | 研发费用 | 271,798,593.80 | 269,413,780.65 | 财务费用 | 3,913,766.97 | 4,421,212.48 | 其中:利息费用 | 14,554,543.48 | 12,772,483.40 | 利息收入 | 8,603,530.54 | 12,641,802.75 | 加:其他收益 | 74,764,270.33 | 78,701,211.35 | 投资收益(损失以“—”号填
列) | 240,318,235.47 | 258,781,364.97 | 其中:对联营企业和合营
企业的投资收益 | 241,587,826.41 | 260,479,155.67 | 以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“—”号填
列) | | | 净敞口套期收益(损失以“—
”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以
“—”号填列) | -15,806,640.32 | 162,671.25 | 信用减值损失(损失以“—”
号填列) | 6,144,086.52 | -1,859,001.01 | 资产减值损失(损失以“—”
号填列) | -2,863,160.85 | -1,142,358.02 | 资产处置收益(损失以“—”
号填列) | 1,781,615.65 | 746,379.83 | 三、营业利润(亏损以“—”号填
列) | 423,186,591.25 | 406,014,841.50 | 加:营业外收入 | 2,827,670.64 | 1,339,692.07 | 减:营业外支出 | 714,972.40 | 804,894.51 | 四、利润总额(亏损总额以“—”号
填列) | 425,299,289.49 | 406,549,639.06 | 减:所得税费用 | 27,121,708.99 | 5,640,128.43 | 五、净利润(净亏损以“—”号填
列) | 398,177,580.50 | 400,909,510.63 | (一)按经营持续性分类 | | | 1.持续经营净利润(净亏损以
“—”号填列) | 398,177,580.50 | 400,909,510.63 | 2.终止经营净利润(净亏损以
“—”号填列) | | | 项目 | 2025年半年度 | 2024年半年度 | (二)按所有权归属分类 | | | 1.归属于母公司股东的净利润
(净亏损以“—”号填列) | 303,891,058.22 | 316,779,377.45 | 2.少数股东损益(净亏损以“—
”号填列) | 94,286,522.28 | 84,130,133.18 | 六、其他综合收益的税后净额 | 21,042,250.19 | 634,109.38 | 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | 21,042,250.19 | 634,109.38 | (一)不能重分类进损益的其他
综合收益 | 1,904,514.70 | | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | 1,904,514.70 | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综
合收益 | 19,137,735.49 | 634,109.38 | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | | 5,559,625.19 | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | 19,137,735.49 | -4,925,515.81 | 7.其他 | | | 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | | | 七、综合收益总额 | 419,219,830.69 | 401,543,620.01 | 归属于母公司所有者的综合收益总
额 | 324,933,308.41 | 317,413,486.83 | 归属于少数股东的综合收益总额 | 94,286,522.28 | 84,130,133.18 | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | 0.1767 | 0.1842 | (二)稀释每股收益 | 0.1767 | 0.1842 |
法定代表人:李俊新 主管会计工作负责人:李志勇 会计机构负责人:李志勇4、母公司利润表
单位:元
项目 | 2025年半年度 | 2024年半年度 | 一、营业收入 | 1,690,645,987.00 | 1,431,806,813.85 | 减:营业成本 | 1,456,925,351.62 | 1,244,796,500.87 | 税金及附加 | 17,119,180.21 | 10,359,006.34 | 销售费用 | 35,143,383.72 | 35,022,700.77 | 管理费用 | 152,663,598.12 | 137,696,658.87 | 研发费用 | 73,974,322.87 | 80,945,113.13 | 财务费用 | 1,730,506.25 | 1,500,438.10 | 项目 | 2025年半年度 | 2024年半年度 | 其中:利息费用 | 9,231,673.24 | 7,497,754.80 | 利息收入 | 3,378,588.27 | 6,214,793.46 | 加:其他收益 | 14,831,478.72 | 20,678,129.86 | 投资收益(损失以“—”号填
列) | 338,607,777.96 | 290,657,421.76 | 其中:对联营企业和合营企
业的投资收益 | 241,587,826.41 | 260,479,155.67 | 以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益(损失以“—”
号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“—
”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以
“—”号填列) | 133,392.88 | | 信用减值损失(损失以“—”
号填列) | 69,569.84 | 296,077.51 | 资产减值损失(损失以“—”
号填列) | 501,963.15 | -933,995.89 | 资产处置收益(损失以“—”
号填列) | 1,781,615.65 | 5,323.08 | 二、营业利润(亏损以“—”号填
列) | 309,015,442.41 | 232,189,352.09 | 加:营业外收入 | 123,818.94 | 238,935.76 | 减:营业外支出 | 493,889.27 | 428,027.47 | 三、利润总额(亏损总额以“—”号
填列) | 308,645,372.08 | 232,000,260.38 | 减:所得税费用 | -6,745,926.27 | -14,452,925.91 | 四、净利润(净亏损以“—”号填
列) | 315,391,298.35 | 246,453,186.29 | (一)持续经营净利润(净亏损以
“—”号填列) | 315,391,298.35 | 246,453,186.29 | (二)终止经营净利润(净亏损以
“—”号填列) | | | 五、其他综合收益的税后净额 | 1,904,514.70 | 5,559,625.19 | (一)不能重分类进损益的其他
综合收益 | 1,904,514.70 | | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | 1,904,514.70 | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综
合收益 | | 5,559,625.19 | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | | 5,559,625.19 | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 项目 | 2025年半年度 | 2024年半年度 | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 六、综合收益总额 | 317,295,813.05 | 252,012,811.48 | 七、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | 0.1834 | 0.1433 | (二)稀释每股收益 | 0.1834 | 0.1433 |
5、合并现金流量表
单位:元
项目 | 2025年半年度 | 2024年半年度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,382,561,966.94 | 5,946,614,711.79 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | 1,306,942.27 | 6,449,322.75 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 66,302,927.32 | 61,238,739.14 | 经营活动现金流入小计 | 6,450,171,836.53 | 6,014,302,773.68 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,992,145,588.08 | 4,836,126,243.74 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,018,771,534.99 | 909,291,666.01 | 支付的各项税费 | 196,343,507.42 | 132,621,495.67 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 304,859,129.20 | 309,634,367.03 | 经营活动现金流出小计 | 6,512,119,759.69 | 6,187,673,772.45 | 经营活动产生的现金流量净额 | -61,947,923.16 | -173,370,998.77 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 | 取得投资收益收到的现金 | 160,846,490.80 | 424,497,081.47 | 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 | 894,602.14 | 1,269,042.82 | 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 | 0.00 | 0.00 | 收到其他与投资活动有关的现金 | 358,242,340.56 | 357,300,492.79 | 投资活动现金流入小计 | 519,983,433.50 | 783,066,617.08 | 项目 | 2025年半年度 | 2024年半年度 | 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 | 183,894,337.29 | 222,186,480.37 | 投资支付的现金 | 0.00 | 0.00 | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | 0.00 | 0.00 | 支付其他与投资活动有关的现金 | 415,000,000.00 | 310,000,000.00 | 投资活动现金流出小计 | 598,894,337.29 | 532,186,480.37 | 投资活动产生的现金流量净额 | -78,910,903.79 | 250,880,136.71 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | 112,481,631.22 | 0.00 | 其中:子公司吸收少数股东投资收
到的现金 | 112,481,631.22 | 0.00 | 取得借款收到的现金 | 537,351,760.92 | 70,916,477.81 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,213,243.70 | 80,416,675.00 | 筹资活动现金流入小计 | 664,046,635.84 | 151,333,152.81 | 偿还债务支付的现金 | 534,235,845.63 | 120,034,189.18 | 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 | 305,959,219.69 | 442,644,207.14 | 其中:子公司支付给少数股东的股
利、利润 | 36,329,449.48 | 4,275,000.00 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,597,317.48 | 27,797,243.11 | 筹资活动现金流出小计 | 867,792,382.80 | 590,475,639.43 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -203,745,746.96 | -439,142,486.62 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | 3,732,970.55 | -2,206,957.36 | 五、现金及现金等价物净增加额 | -340,871,603.36 | -363,840,306.04 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,081,225,838.43 | 1,886,070,407.53 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,740,354,235.07 | 1,522,230,101.49 |
6、母公司现金流量表
项目 | 2025年半年度 | 2024年半年度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,849,832,143.44 | 1,533,471,363.92 | 收到的税费返还 | 82,112.95 | 2,161,890.98 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 223,751,791.49 | 203,483,132.69 | 经营活动现金流入小计 | 2,073,666,047.88 | 1,739,116,387.59 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,222,522,568.76 | 1,038,461,214.02 | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 356,894,665.48 | 329,564,706.61 | 支付的各项税费 | 32,017,768.22 | 14,860,546.24 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 518,792,324.80 | 370,146,614.25 | 经营活动现金流出小计 | 2,130,227,327.26 | 1,753,033,081.12 | 经营活动产生的现金流量净额 | -56,561,279.38 | -13,916,693.53 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 | 取得投资收益收到的现金 | 196,498,877.69 | 427,641,789.66 | 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 | 557,481.96 | 1,269,042.82 | 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 | 0.00 | 0.00 | 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,922,460.00 | 6,677,159.15 | 投资活动现金流入小计 | 200,978,819.65 | 435,587,991.63 | 项目 | 2025年半年度 | 2024年半年度 | 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 | 52,565,889.51 | 72,630,076.97 | 投资支付的现金 | 7,844,000.00 | 0.00 | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | 0.00 | 0.00 | 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | 投资活动现金流出小计 | 60,409,889.51 | 72,630,076.97 | 投资活动产生的现金流量净额 | 140,568,930.14 | 362,957,914.66 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 | 取得借款收到的现金 | 513,551,745.00 | 0.00 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | 筹资活动现金流入小计 | 513,551,745.00 | 0.00 | 偿还债务支付的现金 | 499,750,000.00 | 300,000.00 | 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 | 267,117,064.96 | 437,169,318.73 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,301,723.08 | 4,243,106.37 | 筹资活动现金流出小计 | 771,168,788.04 | 441,712,425.10 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -257,617,043.04 | -441,712,425.10 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | 1,373.31 | -277,689.85 | 五、现金及现金等价物净增加额 | -173,608,018.97 | -92,948,893.82 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 905,703,109.13 | 1,038,246,332.24 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 732,095,090.16 | 945,297,438.42 |
7、合并所有者权益变动表(未完)

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