ST炼石(000697):2025年半年度财务报告
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时间:2025年08月28日 00:06:33 中财网 |
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原标题: ST炼石:2025年半年度财务报告

炼石航空科技股份有限公司
2025年半年度财务报告
(未经审计)
2025年08月
1、合并资产负债表
编制单位:炼石航空科技股份有限公司
2025年06月30日
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | 流动资产: | | | 货币资金 | 168,764,830.52 | 113,433,148.53 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | | | 衍生金融资产 | 34,982,176.02 | | 应收票据 | 25,795,601.84 | 37,104,652.59 | 应收账款 | 591,010,370.41 | 484,273,577.30 | 应收款项融资 | | | 预付款项 | 54,284,633.65 | 30,293,276.67 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 27,573,486.16 | 34,627,140.67 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 620,695,470.25 | 531,911,768.07 | 其中:数据资源 | | | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 56,153,802.10 | 47,892,128.17 | 流动资产合计 | 1,579,260,370.95 | 1,279,535,692.00 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 34,952,702.83 | 36,161,859.08 | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 909,058,862.28 | 872,517,178.60 | 在建工程 | 128,681,819.79 | 105,556,008.88 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 235,808,216.04 | 227,053,103.50 | 无形资产 | 132,720,188.90 | 111,933,234.46 | 其中:数据资源 | | | 开发支出 | | | 其中:数据资源 | | | 商誉 | 556,458,257.12 | 556,364,462.21 | 长期待摊费用 | 40,698,316.94 | 36,373,421.48 | 递延所得税资产 | 133,630,122.87 | 130,739,530.60 | 其他非流动资产 | 3,901,749.43 | 38,549,626.85 | 非流动资产合计 | 2,175,910,236.20 | 2,115,248,425.66 | 资产总计 | 3,755,170,607.15 | 3,394,784,117.66 | 流动负债: | | | 短期借款 | 1,466,202,209.04 | 1,383,433,553.34 | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | 17,223,359.27 | 应付票据 | | | 应付账款 | 269,452,920.04 | 259,499,757.59 | 预收款项 | 778,233.57 | 4,063,648.60 | 合同负债 | 8,645,946.41 | 8,499,860.03 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 66,739,004.91 | 53,413,416.26 | 应交税费 | 55,691,110.83 | 52,109,177.39 | 其他应付款 | 478,924,437.10 | 211,551,481.30 | 其中:应付利息 | 47,547,191.28 | 23,279,881.52 | 应付股利 | 720,000.00 | 720,000.00 | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 588,436,266.38 | 141,041,167.60 | 其他流动负债 | 8,884,342.47 | 6,966,307.09 | 流动负债合计 | 2,943,754,470.75 | 2,137,801,728.47 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | 12,685,124.58 | 10,929,120.47 | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 104,837,394.45 | 109,116,790.25 | 长期应付款 | 557,506,000.00 | 964,777,975.08 | 长期应付职工薪酬 | 5,894,840.74 | 5,279,616.61 | 预计负债 | 10,960,373.52 | 9,041,773.31 | 递延收益 | 49,107,090.55 | 42,652,082.99 | 递延所得税负债 | 21,013,196.42 | 22,102,571.54 | 其他非流动负债 | 6,202,963.17 | 4,036,198.38 | 非流动负债合计 | 768,206,983.43 | 1,167,936,128.63 | 负债合计 | 3,711,961,454.18 | 3,305,737,857.10 | 所有者权益: | | | 股本 | 873,100,876.00 | 873,100,876.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 2,907,631,257.13 | 2,907,631,257.13 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | -115,320,434.46 | -153,877,446.52 | 专项储备 | 661,451.55 | | 盈余公积 | 46,988,336.62 | 46,988,336.62 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | -3,674,047,822.95 | -3,573,238,868.84 | 归属于母公司所有者权益合计 | 39,013,663.89 | 100,604,154.39 | 少数股东权益 | 4,195,489.08 | -11,557,893.83 | 所有者权益合计 | 43,209,152.97 | 89,046,260.56 | 负债和所有者权益总计 | 3,755,170,607.15 | 3,394,784,117.66 |
法定代表人:熊辉然 主管会计工作负责人:胡骋骋 会计机构负责人:王振刚2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | 流动资产: | | | 货币资金 | 5,800,615.95 | 12,096,577.80 | 交易性金融资产 | | | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | | | 应收账款 | | | 应收款项融资 | | | 预付款项 | | | 其他应收款 | 1,453,334,724.85 | 1,236,912,679.22 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 存货 | | | 其中:数据资源 | | | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 3,645,388.98 | 3,327,363.72 | 流动资产合计 | 1,462,780,729.78 | 1,252,336,620.74 | 非流动资产: | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 1,977,453,108.72 | 1,973,662,264.97 | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 284,187.46 | 256,644.32 | 在建工程 | 835,229.76 | | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 130,886.34 | 158,933.40 | 无形资产 | 1,505.07 | 2,257.53 | 其中:数据资源 | | | 开发支出 | | | 其中:数据资源 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | | | 递延所得税资产 | | | 其他非流动资产 | | | 非流动资产合计 | 1,978,704,917.35 | 1,974,080,100.22 | 资产总计 | 3,441,485,647.13 | 3,226,416,720.96 | 流动负债: | | | 短期借款 | 962,371,312.18 | 933,206,250.00 | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | | | 应付账款 | | | 预收款项 | | | 合同负债 | | | 应付职工薪酬 | 8,389.06 | 205,552.33 | 应交税费 | 9,533.21 | 18,450.97 | 其他应付款 | 442,279,749.05 | 184,285,082.15 | 其中:应付利息 | 47,547,191.28 | 23,279,881.52 | 应付股利 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 162,911,953.98 | 54,399.96 | 其他流动负债 | | | 流动负债合计 | 1,567,580,937.48 | 1,117,769,735.41 | 非流动负债: | | | 长期借款 | | | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 70,804.15 | 84,652.26 | 长期应付款 | 557,506,000.00 | 720,363,000.00 | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | | | 递延所得税负债 | | | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 557,576,804.15 | 720,447,652.26 | 负债合计 | 2,125,157,741.63 | 1,838,217,387.67 | 所有者权益: | | | 股本 | 873,100,876.00 | 873,100,876.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 3,613,753,020.73 | 3,613,753,020.73 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | | | 专项储备 | | | 盈余公积 | 134,401,535.72 | 134,401,535.72 | 未分配利润 | -3,304,927,526.95 | -3,233,056,099.16 | 所有者权益合计 | 1,316,327,905.50 | 1,388,199,333.29 | 负债和所有者权益总计 | 3,441,485,647.13 | 3,226,416,720.96 |
法定代表人:熊辉然 主管会计工作负责人:胡骋骋 会计机构负责人:王振刚3、合并利润表
单位:元
项目 | 2025年半年度 | 2024年半年度 | 一、营业总收入 | 900,905,263.33 | 869,652,720.12 | 其中:营业收入 | 900,905,263.33 | 869,652,720.12 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 997,499,342.76 | 1,015,743,064.02 | 其中:营业成本 | 818,520,276.78 | 791,705,447.60 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 7,970,847.56 | 8,887,382.60 | 销售费用 | 3,578,772.38 | 5,108,963.69 | 管理费用 | 132,290,462.86 | 114,651,717.57 | 研发费用 | 8,560,996.90 | 9,634,475.40 | 财务费用 | 26,577,986.28 | 85,755,077.16 | 其中:利息费用 | 81,501,769.28 | 87,678,997.01 | 利息收入 | 233,591.84 | 2,735,194.23 | 加:其他收益 | 3,230,464.60 | 4,672,678.14 | 投资收益(损失以“—”号填列) | -1,209,156.25 | -182,584.66 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,209,156.25 | -182,584.66 | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“—”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“—”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“—”号填列) | | | 信用减值损失(损失以“—”号填列) | -3,349,875.44 | -4,257,044.75 | 资产减值损失(损失以“—”号填列) | -2,288,268.75 | -2,357,615.39 | 资产处置收益(损失以“—”号填列) | 865,017.45 | | 三、营业利润(亏损以“—”号填列) | -99,345,897.82 | -148,214,910.56 | 加:营业外收入 | 309,967.16 | 25,997,465.77 | 减:营业外支出 | 54,637.31 | 9,673,572.00 | 四、利润总额(亏损总额以“—”号填列) | -99,090,567.97 | -131,891,016.79 | 减:所得税费用 | 2,465,003.23 | 1,852,322.90 | 五、净利润(净亏损以“—”号填列) | -101,555,571.20 | -133,743,339.69 | (一)按经营持续性分类 | | | 1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列) | -101,555,571.20 | -133,743,339.69 | 2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | | | 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“—”号填列) | -100,808,954.11 | -132,965,713.30 | 2.少数股东损益(净亏损以“—”号填列) | -746,617.09 | -777,626.39 | 六、其他综合收益的税后净额 | 38,557,012.06 | 3,352,684.52 | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 38,557,012.06 | 3,352,684.52 | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | 38,557,012.06 | 3,352,684.52 | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | 42,489,707.27 | -1,419,751.00 | 6.外币财务报表折算差额 | -3,932,695.21 | 4,772,435.52 | 7.其他 | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | 七、综合收益总额 | -62,998,559.14 | -130,390,655.17 | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -62,251,942.05 | -129,613,028.78 | 归属于少数股东的综合收益总额 | -746,617.09 | -777,626.39 | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | -0.1155 | -0.1523 | (二)稀释每股收益 | -0.1155 | -0.1523 |
法定代表人:熊辉然 主管会计工作负责人:胡骋骋 会计机构负责人:王振刚4、母公司利润表
单位:元
项目 | 2025年半年度 | 2024年半年度 | 一、营业收入 | 0.00 | 0.00 | 减:营业成本 | 0.00 | 0.00 | 税金及附加 | 480.00 | 480.00 | 销售费用 | | | 管理费用 | 5,880,238.43 | 4,214,402.62 | 研发费用 | | | 财务费用 | 53,396,474.75 | 55,379,820.61 | 其中:利息费用 | 53,434,436.23 | 57,380,496.90 | 利息收入 | 42,279.63 | 2,493,129.48 | 加:其他收益 | 2,788.19 | 4,713.75 | 投资收益(损失以“—”号填列) | -1,209,156.25 | -182,584.66 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,209,156.25 | -182,584.66 | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
(损失以“—”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“—”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“—”号填列) | | | 信用减值损失(损失以“—”号填列) | -11,387,876.57 | -13,158,270.25 | 资产减值损失(损失以“—”号填列) | | | 资产处置收益(损失以“—”号填列) | | | 二、营业利润(亏损以“—”号填列) | -71,871,437.81 | -72,930,844.39 | 加:营业外收入 | 10.02 | | 减:营业外支出 | | | “—”
三、利润总额(亏损总额以 号填列) | -71,871,427.79 | -72,930,844.39 | 减:所得税费用 | | | 四、净利润(净亏损以“—”号填列) | -71,871,427.79 | -72,930,844.39 | (一)持续经营净利润(净亏损以“—”号填列) | -71,871,427.79 | -72,930,844.39 | (二)终止经营净利润(净亏损以“—”号填列) | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 六、综合收益总额 | -71,871,427.79 | -72,930,844.39 | 七、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | | | (二)稀释每股收益 | | |
法定代表人:熊辉然 主管会计工作负责人:胡骋骋 会计机构负责人:王振刚5、合并现金流量表
单位:元
项目 | 2025年半年度 | 2024年半年度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 947,609,804.10 | 942,289,927.69 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | 22,584,010.27 | 12,266,652.02 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,540,298.81 | 64,555,076.86 | 经营活动现金流入小计 | 974,734,113.18 | 1,019,111,656.57 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 640,601,910.42 | 453,899,038.89 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 334,272,268.19 | 333,035,985.18 | 支付的各项税费 | 94,436,014.21 | 269,516,769.92 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 37,302,422.43 | 27,589,253.27 | 经营活动现金流出小计 | 1,106,612,615.25 | 1,084,041,047.26 | 经营活动产生的现金流量净额 | -131,878,502.07 | -64,929,390.69 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | | | 取得投资收益收到的现金 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14,918,125.48 | 13,470,312.62 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 16,540,030.51 | 890,699.15 | 投资活动现金流入小计 | 31,458,155.99 | 14,361,011.77 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 77,823,342.19 | 91,063,083.58 | 投资支付的现金 | | | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流出小计 | 77,823,342.19 | 91,063,083.58 | 投资活动产生的现金流量净额 | -46,365,186.20 | -76,702,071.81 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | 1,082,569,694.51 | 653,092,096.16 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,325,713.20 | 196,500,000.00 | 筹资活动现金流入小计 | 1,101,895,407.71 | 849,592,096.16 | 偿还债务支付的现金 | 855,730,314.63 | 920,751,586.99 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,432,051.69 | 111,995,462.32 | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,817,419.55 | 20,292,799.72 | 筹资活动现金流出小计 | 885,979,785.87 | 1,053,039,849.03 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 215,915,621.84 | -203,447,752.87 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 18,919,586.58 | 23,421,717.28 | 五、现金及现金等价物净增加额 | 56,591,520.15 | -321,657,498.09 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 109,570,659.00 | 478,061,303.77 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 166,162,179.15 | 156,403,805.68 |
法定代表人:熊辉然 主管会计工作负责人:胡骋骋 会计机构负责人:王振刚6、母公司现金流量表
项目 | 2025年半年度 | 2024年半年度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | | | 收到的税费返还 | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 204,525.58 | 560,500,131.05 | 经营活动现金流入小计 | 204,525.58 | 560,500,131.05 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,038,157.67 | 853,621.24 | 支付的各项税费 | 4,385.78 | 274,069.03 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 234,011,842.14 | 825,820,575.13 | 经营活动现金流出小计 | 235,054,385.59 | 826,948,265.40 | 经营活动产生的现金流量净额 | -234,849,860.01 | -266,448,134.35 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | | | 取得投资收益收到的现金 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流入小计 | | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 586,101.84 | 97,479.58 | 投资支付的现金 | 5,000,000.00 | 3,400,000.00 | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流出小计 | 5,586,101.84 | 3,497,479.58 | 投资活动产生的现金流量净额 | -5,586,101.84 | -3,497,479.58 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | 234,140,000.00 | 387,186,000.00 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 196,500,000.00 | 筹资活动现金流入小计 | 234,140,000.00 | 583,686,000.00 | 偿还债务支付的现金 | | 635,016,000.00 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 83,560,946.15 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 270,000.00 | 筹资活动现金流出小计 | | 718,846,946.15 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 234,140,000.00 | -135,160,946.15 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,295,961.85 | -405,106,560.08 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,096,577.80 | 441,838,513.81 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,800,615.95 | 36,731,953.73 |
法定代表人:熊辉然 主管会计工作负责人:胡骋骋 会计机构负责人:王振刚7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位:元
项目 | 2025年半年度 | | | | | | | | | | | | | | | | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合
计 | | | | 股本 | 其他权益
工具 | | | 资本公积 | 减
:
库
存
股 | 其他综合收益 | 专项
储备 | 盈余公积 | 一
般
风
险
准
备 | 未分配利润 | 其
他 | 小计 | | | | | 优
先
股 | 永
续
债 | 其
他 | | | | | | | | | | | | 一、上年期末余额 | 873,100,876.00 | | | | 2,907,631,257.13 | | -153,877,446.52 | 0.00 | 46,988,336.
62 | | -
3,573,238,868.84 | | 100,604,154.3
9 | -11,557,893.83 | 89,046,260.56 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 873,100,876.00 | | | | 2,907,631,257.13 | | -153,877,446.52 | 0.00 | 46,988,336.
62 | | -
3,573,238,868.84 | | 100,604,154.3
9 | -11,557,893.83 | 89,046,260.56 | 三、本期增减变动金额
(减少以“—”号填列) | | | | | | | 38,557,012.06 | 661,4
51.55 | | | -100,808,954.11 | | -61,590,490.50 | 15,753,382.91 | -45,837,107.59 | (一)综合收益总额 | | | | | | | 38,557,012.06 | | | | -100,808,954.11 | | -62,251,942.05 | -746,617.09 | -62,998,559.14 | (二)所有者投入和减少
资本 | | | | | | | | | | | | | | 16,500,000.00 | 16,500,000.00 | 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | 16,500,000.00 | 16,500,000.00 | 2.其他权益工具持有者投
入资本 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.股份支付计入所有者权
益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | (三)利润分配 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | | 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.对所有者(或股东)的
分配 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | (四)所有者权益内部结
转 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.资本公积转增资本(或
股本) | | | | | | | | | | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或
股本) | | | | | | | | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.设定受益计划变动额结
转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | 5.其他综合收益结转留存
收益 | | | | | | | | | | | | | | | | 6.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | (五)专项储备 | | | | | | | | 661,4
51.55 | | | | | 661,451.55 | | 661,451.55 | 1.本期提取 | | | | | | | | 748,1
65.53 | | | | | 748,165.53 | | 748,165.53 | 2.本期使用 | | | | | | | | 86,71
3.98 | | | | | 86,713.98 | | 86,713.98 | (六)其他 | | | | | | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 873,100,876.00 | | | | 2,907,631,257.13 | | -115,320,434.46 | 661,4
51.55 | 46,988,336.
62 | | -
3,674,047,822.95 | | 39,013,663.89 | 4,195,489.08 | 43,209,152.97 |
上年金额(未完)

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