|
ST炼石(000697):2025年半年度财务报告
| 时间：2025年08月28日 00:06:33 中财网 |
原标题:ST炼石:2025年半年度财务报告
2025年半年度财务报告
（未经审计）
2025年08月
1、合并资产负债表
编制单位：炼石航空科技股份有限公司
2025年06月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 168,764,830.52 | 113,433,148.53 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | 34,982,176.02 | |
| 应收票据 | 25,795,601.84 | 37,104,652.59 |
| 应收账款 | 591,010,370.41 | 484,273,577.30 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 54,284,633.65 | 30,293,276.67 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 27,573,486.16 | 34,627,140.67 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 620,695,470.25 | 531,911,768.07 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 56,153,802.10 | 47,892,128.17 |
| 流动资产合计 | 1,579,260,370.95 | 1,279,535,692.00 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 34,952,702.83 | 36,161,859.08 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 909,058,862.28 | 872,517,178.60 |
| 在建工程 | 128,681,819.79 | 105,556,008.88 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 235,808,216.04 | 227,053,103.50 |
| 无形资产 | 132,720,188.90 | 111,933,234.46 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 556,458,257.12 | 556,364,462.21 |
| 长期待摊费用 | 40,698,316.94 | 36,373,421.48 |
| 递延所得税资产 | 133,630,122.87 | 130,739,530.60 |
| 其他非流动资产 | 3,901,749.43 | 38,549,626.85 |
| 非流动资产合计 | 2,175,910,236.20 | 2,115,248,425.66 |
| 资产总计 | 3,755,170,607.15 | 3,394,784,117.66 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,466,202,209.04 | 1,383,433,553.34 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | 17,223,359.27 | |
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 269,452,920.04 | 259,499,757.59 |
| 预收款项 | 778,233.57 | 4,063,648.60 |
| 合同负债 | 8,645,946.41 | 8,499,860.03 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 66,739,004.91 | 53,413,416.26 |
| 应交税费 | 55,691,110.83 | 52,109,177.39 |
| 其他应付款 | 478,924,437.10 | 211,551,481.30 |
| 其中：应付利息 | 47,547,191.28 | 23,279,881.52 |
| 应付股利 | 720,000.00 | 720,000.00 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 588,436,266.38 | 141,041,167.60 |
| 其他流动负债 | 8,884,342.47 | 6,966,307.09 |
| 流动负债合计 | 2,943,754,470.75 | 2,137,801,728.47 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 12,685,124.58 | 10,929,120.47 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 104,837,394.45 | 109,116,790.25 |
| 长期应付款 | 557,506,000.00 | 964,777,975.08 |
| 长期应付职工薪酬 | 5,894,840.74 | 5,279,616.61 |
| 预计负债 | 10,960,373.52 | 9,041,773.31 |
| 递延收益 | 49,107,090.55 | 42,652,082.99 |
| 递延所得税负债 | 21,013,196.42 | 22,102,571.54 |
| 其他非流动负债 | 6,202,963.17 | 4,036,198.38 |
| 非流动负债合计 | 768,206,983.43 | 1,167,936,128.63 |
| 负债合计 | 3,711,961,454.18 | 3,305,737,857.10 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 873,100,876.00 | 873,100,876.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,907,631,257.13 | 2,907,631,257.13 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -115,320,434.46 | -153,877,446.52 |
| 专项储备 | 661,451.55 | |
| 盈余公积 | 46,988,336.62 | 46,988,336.62 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -3,674,047,822.95 | -3,573,238,868.84 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 39,013,663.89 | 100,604,154.39 |
| 少数股东权益 | 4,195,489.08 | -11,557,893.83 |
| 所有者权益合计 | 43,209,152.97 | 89,046,260.56 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,755,170,607.15 | 3,394,784,117.66 |
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 5,800,615.95 | 12,096,577.80 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | ||
| 其他应收款 | 1,453,334,724.85 | 1,236,912,679.22 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,645,388.98 | 3,327,363.72 |
| 流动资产合计 | 1,462,780,729.78 | 1,252,336,620.74 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,977,453,108.72 | 1,973,662,264.97 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 284,187.46 | 256,644.32 |
| 在建工程 | 835,229.76 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 130,886.34 | 158,933.40 |
| 无形资产 | 1,505.07 | 2,257.53 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,978,704,917.35 | 1,974,080,100.22 |
| 资产总计 | 3,441,485,647.13 | 3,226,416,720.96 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 962,371,312.18 | 933,206,250.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | ||
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 8,389.06 | 205,552.33 |
| 应交税费 | 9,533.21 | 18,450.97 |
| 其他应付款 | 442,279,749.05 | 184,285,082.15 |
| 其中：应付利息 | 47,547,191.28 | 23,279,881.52 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 162,911,953.98 | 54,399.96 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,567,580,937.48 | 1,117,769,735.41 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 70,804.15 | 84,652.26 |
| 长期应付款 | 557,506,000.00 | 720,363,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 557,576,804.15 | 720,447,652.26 |
| 负债合计 | 2,125,157,741.63 | 1,838,217,387.67 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 873,100,876.00 | 873,100,876.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,613,753,020.73 | 3,613,753,020.73 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 134,401,535.72 | 134,401,535.72 |
| 未分配利润 | -3,304,927,526.95 | -3,233,056,099.16 |
| 所有者权益合计 | 1,316,327,905.50 | 1,388,199,333.29 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,441,485,647.13 | 3,226,416,720.96 |
单位：元
| 项目 | 2025年半年度 | 2024年半年度 |
| 一、营业总收入 | 900,905,263.33 | 869,652,720.12 |
| 其中：营业收入 | 900,905,263.33 | 869,652,720.12 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 997,499,342.76 | 1,015,743,064.02 |
| 其中：营业成本 | 818,520,276.78 | 791,705,447.60 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 7,970,847.56 | 8,887,382.60 |
| 销售费用 | 3,578,772.38 | 5,108,963.69 |
| 管理费用 | 132,290,462.86 | 114,651,717.57 |
| 研发费用 | 8,560,996.90 | 9,634,475.40 |
| 财务费用 | 26,577,986.28 | 85,755,077.16 |
| 其中：利息费用 | 81,501,769.28 | 87,678,997.01 |
| 利息收入 | 233,591.84 | 2,735,194.23 |
| 加：其他收益 | 3,230,464.60 | 4,672,678.14 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | -1,209,156.25 | -182,584.66 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,209,156.25 | -182,584.66 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“—”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“—”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“—”号填列） | -3,349,875.44 | -4,257,044.75 |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列） | -2,288,268.75 | -2,357,615.39 |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列） | 865,017.45 | |
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列） | -99,345,897.82 | -148,214,910.56 |
| 加：营业外收入 | 309,967.16 | 25,997,465.77 |
| 减：营业外支出 | 54,637.31 | 9,673,572.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | -99,090,567.97 | -131,891,016.79 |
| 减：所得税费用 | 2,465,003.23 | 1,852,322.90 |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列） | -101,555,571.20 | -133,743,339.69 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | -101,555,571.20 | -133,743,339.69 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列） | -100,808,954.11 | -132,965,713.30 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列） | -746,617.09 | -777,626.39 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 38,557,012.06 | 3,352,684.52 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 38,557,012.06 | 3,352,684.52 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 38,557,012.06 | 3,352,684.52 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | 42,489,707.27 | -1,419,751.00 |
| 6.外币财务报表折算差额 | -3,932,695.21 | 4,772,435.52 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -62,998,559.14 | -130,390,655.17 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -62,251,942.05 | -129,613,028.78 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -746,617.09 | -777,626.39 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.1155 | -0.1523 |
| （二）稀释每股收益 | -0.1155 | -0.1523 |
单位：元
| 项目 | 2025年半年度 | 2024年半年度 |
| 一、营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 480.00 | 480.00 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 5,880,238.43 | 4,214,402.62 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 53,396,474.75 | 55,379,820.61 |
| 其中：利息费用 | 53,434,436.23 | 57,380,496.90 |
| 利息收入 | 42,279.63 | 2,493,129.48 |
| 加：其他收益 | 2,788.19 | 4,713.75 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | -1,209,156.25 | -182,584.66 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,209,156.25 | -182,584.66 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 （损失以“—”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“—”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“—”号填列） | -11,387,876.57 | -13,158,270.25 |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“—”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列） | -71,871,437.81 | -72,930,844.39 |
| 加：营业外收入 | 10.02 | |
| 减：营业外支出 | ||
| “—” 三、利润总额（亏损总额以 号填列） | -71,871,427.79 | -72,930,844.39 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列） | -71,871,427.79 | -72,930,844.39 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | -71,871,427.79 | -72,930,844.39 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -71,871,427.79 | -72,930,844.39 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
单位：元
| 项目 | 2025年半年度 | 2024年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 947,609,804.10 | 942,289,927.69 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 22,584,010.27 | 12,266,652.02 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,540,298.81 | 64,555,076.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 974,734,113.18 | 1,019,111,656.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 640,601,910.42 | 453,899,038.89 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 334,272,268.19 | 333,035,985.18 |
| 支付的各项税费 | 94,436,014.21 | 269,516,769.92 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 37,302,422.43 | 27,589,253.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,106,612,615.25 | 1,084,041,047.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -131,878,502.07 | -64,929,390.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14,918,125.48 | 13,470,312.62 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 16,540,030.51 | 890,699.15 |
| 投资活动现金流入小计 | 31,458,155.99 | 14,361,011.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 77,823,342.19 | 91,063,083.58 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 77,823,342.19 | 91,063,083.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46,365,186.20 | -76,702,071.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,082,569,694.51 | 653,092,096.16 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,325,713.20 | 196,500,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,101,895,407.71 | 849,592,096.16 |
| 偿还债务支付的现金 | 855,730,314.63 | 920,751,586.99 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,432,051.69 | 111,995,462.32 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,817,419.55 | 20,292,799.72 |
| 筹资活动现金流出小计 | 885,979,785.87 | 1,053,039,849.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 215,915,621.84 | -203,447,752.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 18,919,586.58 | 23,421,717.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 56,591,520.15 | -321,657,498.09 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 109,570,659.00 | 478,061,303.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 166,162,179.15 | 156,403,805.68 |
| 项目 | 2025年半年度 | 2024年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 204,525.58 | 560,500,131.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 204,525.58 | 560,500,131.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,038,157.67 | 853,621.24 |
| 支付的各项税费 | 4,385.78 | 274,069.03 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 234,011,842.14 | 825,820,575.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 235,054,385.59 | 826,948,265.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -234,849,860.01 | -266,448,134.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 586,101.84 | 97,479.58 |
| 投资支付的现金 | 5,000,000.00 | 3,400,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 5,586,101.84 | 3,497,479.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,586,101.84 | -3,497,479.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 234,140,000.00 | 387,186,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 196,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 234,140,000.00 | 583,686,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 635,016,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 83,560,946.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 270,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 718,846,946.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 234,140,000.00 | -135,160,946.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,295,961.85 | -405,106,560.08 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 12,096,577.80 | 441,838,513.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,800,615.95 | 36,731,953.73 |
本期金额
单位：元
| 项目 | 2025年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合 计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益 工具 | 资本公积 | 减 ： 库 存 股 | 其他综合收益 | 专项 储备 | 盈余公积 | 一 般 风 险 准 备 | 未分配利润 | 其 他 | 小计 | |||||
| 优 先 股 | 永 续 债 | 其 他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 873,100,876.00 | 2,907,631,257.13 | -153,877,446.52 | 0.00 | 46,988,336. 62 | - 3,573,238,868.84 | 100,604,154.3 9 | -11,557,893.83 | 89,046,260.56 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 873,100,876.00 | 2,907,631,257.13 | -153,877,446.52 | 0.00 | 46,988,336. 62 | - 3,573,238,868.84 | 100,604,154.3 9 | -11,557,893.83 | 89,046,260.56 | ||||||
| 三、本期增减变动金额 （减少以“—”号填列） | 38,557,012.06 | 661,4 51.55 | -100,808,954.11 | -61,590,490.50 | 15,753,382.91 | -45,837,107.59 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 38,557,012.06 | -100,808,954.11 | -62,251,942.05 | -746,617.09 | -62,998,559.14 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少 资本 | 16,500,000.00 | 16,500,000.00 | |||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 16,500,000.00 | 16,500,000.00 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投 入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权 益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的 分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结 转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或 股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或 股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结 转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存 收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | 661,4 51.55 | 661,451.55 | 661,451.55 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | 748,1 65.53 | 748,165.53 | 748,165.53 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | 86,71 3.98 | 86,713.98 | 86,713.98 | ||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 873,100,876.00 | 2,907,631,257.13 | -115,320,434.46 | 661,4 51.55 | 46,988,336. 62 | - 3,674,047,822.95 | 39,013,663.89 | 4,195,489.08 | 43,209,152.97 |