深南电路(002916):2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
深南电路股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定，深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）就2025年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准深南电路股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕4151号）核准，非公开发行人民币普通股23,694,480股，共计募集资金总额2,549,999,937.60元，扣除与发行有关的费用人民币20,335,154.66元，实际募集资金净额为人民币2,529,664,782.94元。 上述募集资金的到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《深南电路股份有限公司验资报告》（信会师报字[2022]第ZI10015号）。 （二）募集资金使用及结余情况 截至2024年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目2,036,250,388.7050,624,318.99 元，收到闲置募集资金进行现金管理的收益为 元，收到专户存款 利息扣除银行手续费的净额10,245,940.53元，尚未使用募集资金金额为554,284,653.76元。 2025年上半年，本公司使用募集资金（含将节余募集资金永久补充流动资金的金额）556,494,045.82元；收到闲置募集资金现金管理收益1,008,898.64元；收到专户存款利息扣除银行手续费后的净额1,200,493.42元。 综上，截至2025年6月30日，本公司累计使用募集资金（含将节余募集资金永久补充流动资金的金额）2,592,744,434.52元；累计收到闲置募集资金现金管理收益51,633,217.63元；累计收到专户存款利息扣除银行手续费后的净额11,446,433.95元。经节余募集资金永久补充流动资金后，募集资金余额为0元。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理制度情况 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所1 —— 上市公司自律监管指引第 号 主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，并结合公司实际情况，修订了《深南电路股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司于2023年12月11日召开的2023年第二次临时股东大会审议修订。公司按照《管理制度》的规定管理募集资金，专户存放、专款专用、严格管理、如实披露。 （二）募集资金监管协议情况 根据《管理制度》要求，2022年1月28日，公司与中国银行深圳上步支行、中国农业银行深圳中心区支行和联合保荐机构国泰海通证券股份有限公司（原名国泰君安证券股份有限公司，下同）、中航证券有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》；2022年2月23日，公司与子公司无锡深南电路有限公司（以下简称“无锡深南”）、中国银行深圳上步支行和联合保荐机构国泰海通证券股份有限公司、中航证券有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。 公司于2023年6月13日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施主体的议案》，同意公司高阶倒装芯片用IC载板产品制造项目实施主体由全资子公司无锡深南变更为全资子公司无锡广芯封装基板有限公司（以下简称“无锡广芯”）。2023年6月15日，公司与无锡广芯、联合保荐机构（国泰海通证券股份有限公司、中航证券有限公司）、中国银行股份有限公司深圳上步支行重新签署了《募集资金四方监管协议》。 上述募集资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。 （三）募集资金专户存储情况 截至2025年6月30日，募集资金存放专项账户的情况如下：
三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金使用情况对照表 详见附表《募集资金使用情况对照表》。 （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。 （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况 截至2022年1月31日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项合计为42,092.68万元。2022年2月21日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金42,092.68万元置换公司预先投入募投项目的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了专项审核并由其出具了信会师报字[2022]第ZI10019号《深南电路股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，独立董事及保荐机构已发表明确同意意见。 2025年上半年，本公司未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。 （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2022年5月20日，公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目资金需求以及在募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过人民币7亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在决议有效期内上述额度可以循环使用，到期或募集资金投资项目需要使用时及时归还至募集资金专用账户。 在上述董事会授权期限内，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2025年6月30日，公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。 （五）用闲置募集资金进行现金管理情况 2024年12月27日，公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，将总额不超过5.60亿元（含本数）的闲置募集资金购买期限不超过12个月（含）的保本型产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内资金可滚动使用。 报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品均为银行保本型产品，使用额度范围符合要求，不存在影响募投项目建设和募集资金使用的情况。 截至2025年6月30日，公司理财产品已全部到期并赎回，累计取得现金管理收益5,163.32万元，公司按照相关规定履行了信息披露义务。报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
公司于2025年3月11日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，于2025年4月2日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“高阶倒装芯片用IC载板产品制造项目”节余募集资金用于永久补充流动资金。报告期内，公司使用“高阶倒装芯片用IC载板产品制造项目”节余募集资金54,764.80万元（包括累计收到的投资收益和银行存款利息并扣减手续费后的净额）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时注销相关募集资金专用账户。 （七）超募资金使用情况 本公司不存在超募资金使用的情况。 （八）尚未使用的募集资金用途及去向 本公司不存在尚未使用的募集资金。 （九）募集资金使用的其他情况 本公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 附表：募集资金使用情况对照表 深南电路股份有限公司 董事会 二〇二五年八月二十七日 附表 1： 募集资金使用情况对照表 2025年半年度 编制单位：深南电路股份有限公司 金额单位：人民币万元
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