顺发恒业(000631):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

 时间：2025年08月28日 00:16:32 中财网
原标题:顺发恒业:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

顺发恒能股份公司
年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2025
编制单位：顺发恒能股份公司 单位：人民币万元

非经营性资金占用资金占用方名 称占用方与上 市公司的关 联关系上市公司核算 的会计科目2025年期初占 用资金余额2025年 1-6月占 用累计发生金额 （不含利息）2025年 1-6月 占用资金的利 息（如有）2025年 1-6月 偿还累计发 生金额2025年 6月 30日占用资 金余额占用形成原因占用性质
控股股东、实际控制 人及其附属企业　　　　　　　　　　
小计---　　　　　　-
前控股股东、实际控 制人及其附属企业　　　　　　　　　　
小计---　　　　　　-
其他关联方及其附属 企业　　　　　　　　　　
小计---　　　　　　-
总计---　　　　　　-
其他关联资金往来资金往来方名 称往来方与上 市公司的关 联关系上市公司核算 的会计科目2025年期初往 来资金余额2025年 1-6月往 来累计发生金额 （不含利息）2025年 1-6月 往来资金的利 息（如有）2025年 1-6月 偿还累计发 生金额2025年 6月 30日往来资 金余额往来形成原因往来性质（经营 性往来、非经营 性往来）
控股股东、实际控制 人及其附属企业万向财务有限 公司实际控制人 控制的法人货币资金511,232.391,111,005.40147.721,123,598.51498,787.00存款经营性往来
　　　其他流动资产302.03-4,426.114,531.13197.01应收定期存款 利息经营性往来
　　　应收账款-1.55-1.55-物业服务和食 堂餐饮服务经营性往来
　万向集团公司实际控制人 控制的法人应收账款538.11125.02-239.56423.57物业服务、食堂 餐饮服务和咨 询服务经营性往来
　　　其他应收款-9.13-6.282.85代付房租水电 费经营性往来
　万向一二三股 份公司实际控制人 控制的法人应收账款689.01682.60-764.51607.10物业服务、食堂 餐饮服务、咨询 服务和工程管 理服务经营性往来
　　　其他应收款-12.50-12.50-代付房租水电 费经营性往来
　杭州万向职业 技术学院母公司作为 联合举办单 位的事业单 位应收账款3.09204.59-207.68-物业服务经营性往来
　　　其他应收款5.005.00-5.005.00押金保证金经营性往来
　大洋世家（浙 江）股份公司实际控制人 控制的法人应收账款38.00239.93-239.9338.00物业服务、食堂 餐饮服务经营性往来
　万向三农集团 有限公司实际控制人 控制的法人应收账款0.33112.84-66.1846.99物业服务、食堂 餐饮服务和工 程管理服务经营性往来
　　　其他应收款0.160.15--0.31代付房租水电 费经营性往来
　万向钱潮股份 公司实际控制人 控制的法人应收账款13.60440.41-391.3162.70物业服务和食 堂餐饮服务经营性往来
　　　其他应收款26.04125.83-143.887.99代付房租水电 费经营性往来
　普星聚能股份 公司实际控制人 控制的法人应收账款4.120.47-4.59-食堂餐饮服务 咨询服务和工 程管理服务经营性往来
　湘湖逍遥有限 公司实际控制人 控制的法人其他应收款0.82---0.82其他经营性往来
　杭州普星能源 科技有限公司实际控制人 控制的法人应收账款1.66--0.651.01物业服务经营性往来
　上万清源智动 车有限公司实际控制人 控制的法人应收账款12.0113.62-18.637.00物业服务经营性往来
　　　其他应收款-1.57-1.57-物业服务经营性往来
　大鼎油储有限 公司实际控制人 控制的法人应收账款-27.64-18.708.94物业服务经营性往来
　普星能（香港 有限公司实际控制人 控制的法人其他应收款-7.14--7.14股权转让代缴 印花税非经营性往来
上市公司的子公司及 其附属企业浙江东海德迦 风力发电有限 公司子公司其他应收款9,500.00---9,500.00暂借款非经营性往来
其他关联方及其附属 企业---　　　　　　-
总计　　　522,366.371,113,015.394,573.831,130,252.16509,703.43　　
法定代表人：陈利军 主管会计工作负责人：王红民 会计机构负责人：王红民
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