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建科院(300675):2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
| 时间：2025年08月28日 00:27:40 中财网 |
2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及其他相关规定，深圳市建筑科学研究院股份有
限公司（以下简称公司）2025年半年度不存在非经营性资金占用，其他关联资金的期末余额为6,205,050.70元。非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况如下表所示：
公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
| 单位：人民币元 编制单位：深圳市建筑科学研究院股份有限公司 | ||||||||||
| 非经营性资金占用 | 资金 占用方 名称 | 占用方与 公司的 关联关系 | 公司核算的 会计科目 | 2025年期初 占用资金 余额 | 2025年半年度 占用累计发生金额 （不含利息） | 2025年半年度 占用资金的 利息（如有） | 2025年半年度 偿还累计发生 金额 | 2025年半年度 期末占用资金 余额 | 占用 形成 原因 | 占用 性质 |
| 控股股东、实际控制 人及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | - | - |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | - | - |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他关联方及其附属 企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | - | - |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 编制单位：深圳市建筑科学研究院股份有限公司 单位：人民币元 | ||||||||||
| 其他关联 资金往来 | 资金往来方 名称 | 往来方与 上市公司的 关联关系 | 上市公司 核算的 会计科目 | 2025年期初 往来资金 余额 | 2025年半年度 往来累计发生 金额（不含利息） | 2025年半年度 往来资金的 利息（如有） | 2025年半年度 偿还累计 发生金额 | 2025年半年 期末往来 资金余额 | 往来 形成 原因 | 往来 性质 |
| 控股股 东、实际 控制人 及其附属 企业 | 深圳市柳鑫 实业股份 有限公司 | 控股股东 附属企业 控股股东高级 管理人员出任 董事的公司 | 应收账款 | 48,625.00 | - | - | - | 48,625.00 | 提供 服务 | 经营性 往来 |
| 合同资产 | 145,875.00 | 145,875.00 | - | - | 291,750.00 | 提供 服务 | 经营性 往来 | |||
| 应收款项 融资 | 189,187.50 | - | - | 189,187.50 | - | 提供 服务 | 经营性 往来 | |||
| 深圳市远致 创业投资 有限公司 | 控股股东 附属企业 | 应收账款 | - | 150,000.00 | - | - | 150,000.00 | 提供 服务 | 经营性 往来 | |
| 深圳市马林 鱼电子商务 技术 有限公司 | 控股股东 附属企业 | 应付账款 | - | 9,900.00 | - | 9,900.00 | - | 采购 商品 | 经营性 往来 | |
| 小计 | - | - | - | 383,687.50 | 305,775.00 | - | 199,087.50 | 490,375.00 | - | - |
| 公司的子 公司及其 附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | - | - |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他关联 方及其附 属企业 | 深圳市振业 （集团） 股份有限 公司 | 控股股东高级 管理人员出任 董事的公司 | 应收账款 | 1,558,296.00 | 1,800.02 | - | 1,800.02 | 1,558,296.00 | 提供 服务 | 经营性 往来 |
| 合同负债 | 1,800.02 | -1,800.02 | - | - | - | 提供 服务 | 经营性 往来 | |||
| 编制单位：深圳市建筑科学研究院股份有限公司 单位：人民币元 | ||||||||||
| 其他关联 资金往来 | 资金往来方 名称 | 往来方与 上市公司的 关联关系 | 上市公司 核算的 会计科目 | 2025年期初 往来资金 余额 | 2025年半年度 往来累计发生 金额（不含利息） | 2025年半年度 往来资金的 利息（如有） | 2025年半年度 偿还累计 发生金额 | 2025年半年 期末往来 资金余额 | 往来 形成 原因 | 往来 性质 |
| 深圳市创新 投资集团 有限公司 | 控股股东董事 出任董事 的公司 | 合同资产 | 142,450.00 | - | - | - | 142,450.00 | 提供 服务 | 经营性 往来 | |
| 应收账款 | 480,425.00 | - | - | - | 480,425.00 | 提供 服务 | 经营性 往来 | |||
| 深圳市天健 （集团） 股份有限 公司 | 控股股东高级 管理人员出任 董事的公司 | 应收账款 | 1,728,431.86 | 35,000.00 | - | - | 1,763,431.86 | 提供 服务 | 经营性 往来 | |
| 合同资产 | 14,000.00 | - | - | - | 14,000.00 | 提供 服务 | 经营性 往来 | |||
| 万科企业 股份有限 公司 | 控股股东 董事长出任 董事的公司 | 应收账款 | 1,758,798.16 | -2,725.32 | - | - | 1,756,072.84 | 提供 服务 | 经营性 往来 | |
| 深圳南山 热电股份 有限公司 | 非独立董事 出任董事 的公司 | 应收账款 | - | 6,080.00 | - | 6,080.00 | - | 提供 服务 | 经营性 往来 | |
| 小计 | - | - | - | 5,684,201.04 | 38,354.68 | - | 7,880.02 | 5,714,675.70 | - | - |
| 总计 | - | - | - | 6,067,888.54 | 344,129.68 | - | 206,967.52 | 6,205,050.70 | - | - |
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
董事会
2025年8月28日
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