神州信息(000555):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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时间:2025年08月28日 00:27:50 中财网 |
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原标题: 神州信息:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称: 神州数码信息服务集团股份有限公司 单位:万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计
科目 | 2025年期初占用资金
余额 | 2025年上半年度占
用累计发生金额
(不含利息) | 2025年上半年度占用
资金的利息(如有) | 2025年上半年度偿还
累计发生金额 | 2025年6月末占用资
金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计
科目 | 2025年期初占用资金
余额 | 2025年上半年度占
用累计发生金额
(不含利息) | 2025年上半年度占用
资金的利息(如有) | 2025年上半年度偿还
累计发生金额 | 2025年6月末占用资
金余额 | 往来形成原因 | 往来性质
(经营性往来、非经营
性往来) | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 辽宁智慧山水城科技发展有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 应收账款 | 567.00 | - | | - | 567.00 | 货款 | 经营性往来 | | 智慧神州(北京)科技有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 应收账款 | 13.06 | - | | - | 13.06 | 货款 | 经营性往来 | | 神旗数码有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 应收账款 | 4.57 | - | | - | 4.57 | 货款 | 经营性往来 | | 深圳科捷电商供应链有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 应收账款 | 501.67 | - | | - | 501.67 | 货款 | 经营性往来 | | 北京神州数码一诺技术服务有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 应收账款 | 421.84 | - | | - | 421.84 | 货款 | 经营性往来 | | 西安神州数码实业有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 应收账款 | 96.80 | - | | - | 96.80 | 货款 | 经营性往来 | | 西安神州数码实业有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 其他应收款 | 74.95 | | | | 74.95 | 押金 | 经营性往来 | 小计 | | | | 1,679.89 | 0.00 | | 0.00 | 1,679.89 | | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 北京神州数字科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 8,580.00 | | - | 8,580.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | | Digital China Software (BVI) Ltd. | 子公司 | 其他应收款 | 75.17 | - | | - | 75.17 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 神州数码系统集成服务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 16,360.00 | - | | 16,360.00 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | 小计 | | | | 16,435.17 | 8,580.00 | | 16,360.00 | 8,655.17 | | |
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其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计
科目 | 2025年期初占用资金
余额 | 2025年上半年度占
用累计发生金额
(不含利息) | 2025年上半年度占用
资金的利息(如有) | 2025年上半年度偿还
累计发生金额 | 2025年6月末占用资
金余额 | 往来形成原因 | 往来性质
(经营性往来、非经营
性往来) | 其他关联方及其附属企业 | 神州数码(中国)有限公司 | 其他 | 预付账款 | 52.71 | 236.40 | | 289.11 | - | 服务费 | 经营性往来 | | 北京神州数码云计算有限公司 | 其他 | 预付账款 | 2.42 | - | | - | 2.42 | 服务费 | 经营性往来 | | 北京神州数码有限公司 | 其他 | 预付账款 | 1.05 | 20.48 | | 19.65 | 1.88 | 货款 | 经营性往来 | | 合肥神州数码有限公司 | 其他 | 预付账款 | 9.89 | - | | 9.89 | - | 货款 | 经营性往来 | | 北京神州数码云科信息技术有限公司 | 其他 | 预付账款 | - | 293.04 | | 293.04 | - | 货款 | 经营性往来 | | 北京神州邦邦技术服务有限公司 | 联营企业 | 预付账款 | - | 1,006.24 | | 1,006.24 | - | 服务费 | 经营性往来 | | 昆山神州数码实业有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 预付账款 | - | 13.00 | | 13.00 | - | 服务费 | 经营性往来 | | 嘉实基金管理有限公司 | 董监高在外任职 | 应收账款/合同资产 | 621.87 | 184.20 | | 676.12 | 129.95 | 货款 | 经营性往来 | | 中国南方航空股份有限公司 | 董监高在外任职 | 应收账款/合同资产 | 634.31 | 2,095.92 | | 1,380.82 | 1,349.41 | 货款 | 经营性往来 | | 嘉实远见科技(北京)有限公司 | 董监高在外任职 | 应收账款/合同资产 | 18.05 | 121.44 | | 76.09 | 63.40 | 货款 | 经营性往来 | | 北京神州邦邦技术服务有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 155.65 | 18.74 | | 12.79 | 161.60 | 货款 | 经营性往来 | | 江西倬云数字科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款/合同资产 | 97.80 | - | | - | 97.80 | 货款 | 经营性往来 | | 神州数码数云科技有限公司 | 其他 | 应收账款 | 4.65 | 77.54 | | - | 82.19 | 货款 | 经营性往来 | | 神州数码(中国)有限公司 | 其他 | 应收账款/合同资产 | 131.47 | 69.19 | | 100.66 | 100.00 | 货款 | 经营性往来 | | 北京神州数码云计算有限公司 | 其他 | 应收账款/合同资产 | 44.33 | 242.41 | | 269.54 | 17.20 | 货款 | 经营性往来 | | 北京神州数码有限公司 | 其他 | 合同资产 | 2.98 | 209.65 | | - | 212.63 | 货款 | 经营性往来 | | 北京神州数码置业发展有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方共同控制或重大
影响的其他企业 | 应收账款 | 6.17 | - | | - | 6.17 | 货款 | 经营性往来 | 小计 | | | | 1,783.35 | 4,588.25 | | 4,146.95 | 2,224.65 | | | 总计 | | | | 19,898.41 | 13,168.25 | | 20,506.95 | 12,559.71 | | |
企业负责人:王永利 主管会计工作的负责人:刘伟刚 会计机构负责人:王晨旭2
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