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*ST清研(301288):董事会关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
| 时间：2025年08月28日 00:37:28 中财网 |
清研环境科技股份有限公司
董事会关于 2025年半年度募集资金存放、管理与使
用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、募集资金基本情况
[2022]543
经中国证券监督管理委员会证监发行字 号文核准，并经深圳证券
交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式定价发行普通股（A股）股票2,701万股，每股面值1元，每股发行价人民币19.09元。
截至2022年4月18日，本公司共募集资金515,620,900.00元，扣除发行费用72,126,999.68元，募集资金净额443,493,900.32元。
截至2022年4月18日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2022]000203号”验资报告验证确认。
截至2025年6月30日，公司对募集资金项目累计投入270,956,798.14元，其中：本半年度使用募集资金人民币33,587,730.25元。截至2025年6月30日，募集资金余额为人民币184,570,313.26元。
截至2025年6月30日，募集资金的使用和结余情况具体如下：
金额单位：人民币元
| 项目 | 金额 |
| 募集资金总额 | 515,620,900.00 |
| 减：保荐承销费 | 49,562,090.00 |
| 募集资金初始金额 | 466,058,810.00 |
| 减：其他发行费 | 22,564,909.68 |
| 募集资金净额 | 443,493,900.32 |
| 减：募投项目已投入金额 | 270,956,798.14 |
| 其中：惠州高端环保装备研发与制造基地 | 170,956,798.14 |
| 补充流动资金 | 100,000,000.00 |
| 减：银行手续费支出 | 1,735.43 |
| 加：募集资金活期利息收入 | 3,198,528.89 |
| 加：募集资金理财投资收益 | 8,836,417.62 |
| 募集资金结余金额 | 184,570,313.26 |
| 其中：募集资金专户余额 | 33,070,313.26 |
| 闲置募集资金用于购买结构性存款 | 32,000,000.00 |
| 闲置募集资金用于购买大额存单 | 119,500,000.00 |
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《清研环境科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司于2022年4月14日在中国农业银行股份有限公司深圳南山支行开设账号为41014100040049894的募集资金专项账户，并于2022年4月25日与中信建投证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司深圳南山支行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
本公司于2022年3月17日在兴业银行股份有限公司深圳分行营业部银行开设账号为337010100103000958的募集资金专项账户，并于2022年4月19日与中信建投证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
本公司于2022年3月17日在杭州银行股份有限公司深圳科技支行开设账号为4403040160000364824的募集资金专项账户，并于2022年4月15日与中信建投证券股份有限公司、杭州银行股份有限公司深圳科技支行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
本公司之子公司广东清研环境科技有限公司（以下简称“广东清研”）于2022年4月24日在中国农业银行股份有限公司深圳南山支行开设账号为41014100040050074的募集资金专项账户，本公司与本公司之子公司广东清研于2022年4月25日与中信建投证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司深圳南山支行签署了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
本公司之子公司广东清研在兴业银行股份有限公司深圳分行营业部开设账号为337010100103000830的募集资金专项账户，本公司与本公司之子公司广东清研于2022年4月19日与中信建投证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
监管协议与深圳证券交易所创业板上市公司募集资金监管协议范本不存在重大差异。截至本报告期末，协议各方均按照监管协议履行了相关职责。
本公司于2025年3月19日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，并于2025年4月14日召开的2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，同意公司及子公司使用不超过人民币20,000.00万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月或可转让、可提前支取的现金管理类产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款等）。
根据本公司与中信建投证券有限责任公司签订的《保荐协议》，公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币5000万元以上的，公司应当及时以传真或邮件方式通知保荐代表人，同时提供专户的支出清单。
为更好的管理闲置募集资金，公司于2022年7月开立了募集资金理财产品专用结算账户，开户名称：清研环境科技股份有限公司，开户银行：中国民生银行深圳南海支行，账号：620710888。具体内容详见公司2022年7月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《清研环境科技股份有限公司关于开立募集资金理财产品专用结算账户的公告》（公告编号：2022-038）。鉴于上述专用结算账户相关的理财产品已全部赎回且无后续使用计划，账户内资金已全部转回募集资金专项账户。为规范账户管理，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司已于2024年5月9 2024 5 13 http:
日将上述账户注销。具体内容详见公司 年 月 日在巨潮资讯网（
//www.cninfo.com.cn）披露的《清研环境科技股份有限公司关于注销部分募集资金理财产品专用结算账户的公告》（公告编号：2024-051）。
2024年4月10日，公司开立了募集资金理财产品专用结算账户，开户名称：清研环境科技股份有限公司，开户银行：广东华兴银行深圳分行、银行账号：210000947650。具体内容详见公司2024年4月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）披露的《清研环境科技股份有限公司关于开立募集资金理财产品
专用结算账户的公告》（公告编号：2024-043）。
截至2025年6月30日，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 截止日余额 |
| 兴业银行深圳 分行营业部 | 337010100103000958 | 30,142,081.49 |
| 中国农业银行 深圳南山支行 | 41014100040049894 | 1,785,750.13 |
| 杭州银行深圳 科技支行 | 4403040160000364824 | 1,051,508.64 |
| 中国农业银行 深圳南山支行 | 41014100040050074 | 10,223.18 |
| 兴业银行深圳 分行营业部 | 337010100103000830 | 80,749.82 |
| --- | --- | 33,070,313.26 |
金额单位：人民币元
| 截止日余额 |
| 75,000,000.00 |
| 32,000,000.00 |
| 44,500,000.00 |
| 151,500,000.00 |
2025年半年度与募集资金使用相关的内容详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2025年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司于2024年3月25日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议，于2024年4月16日召开2023年年度股东大会审议通过了《关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币20,000.00万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，上述额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的合计余额在2024年6月18日至2025年1月12日期间存在超过前次审批额度的情况，最高余额为20,950万元，即超过前次审批额度950万元。公司已于2025年1月13日将超出审批额度部分的募集资金全部赎回。2025年4月25日，公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，对上述时段存在超过审批额度使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情形进行追认。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第十四次会议决议；
2、公司第二届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
清研环境科技股份有限公司董事会
2025年8月28日
附表1：
募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 51,562.09 | 2025年半年度投入募集资金总额 | 3,358.77 | |||||||
| 募集资金净额 | 44,349.39 | 已累计投入募集资金总额 | 27,095.68 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | --- | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | --- | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | --- | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更 项目（含部分 变更） | 募集资金承 诺投资总额 | 调整后投资 总额（1） | 2025年半 年度投入 金额 | 截至期末累 计投入金额 （2） | 截至期末投资进 度（%）（3）＝ （2）/（1） | 项目达到预 定可使用状 态日期 | 2025年半 年度实现 的效益 | 是否达 到预计 效益 | 项目可行性 是否发生重 大变化 |
| 承诺投资项目 | --- | |||||||||
| 广东清研高端环保装备研发与制造基地项目 | 否 | 27,133.06 | 27,133.06 | 3,358.77 | 17,095.68 | 63.01 | 2025年6月 30日 | --- | --- | 否 |
| 补充上市公司流动资金 | 否 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 100 | --- | --- | --- | 否 |
| 承诺投资项目小计 | --- | 37,133.06 | 37,133.06 | 3,358.77 | 27,095.68 | 72.97 | --- | --- | --- | --- |
| 超募资金投向 | --- | |||||||||
| 归还银行贷款（如有） | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 补充流动资金（如有） | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 超募资金投向小计 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | --- | 37,133.06 | 37,133.06 | 3,358.77 | 27,095.68 | 72.97 | --- | --- | --- | --- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 （分具体募投项目） | 2024年6月24日公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司 结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下对 募集资金投资项目“广东清研高端环保装备研发与制造基地项目”达到预定可使用状态的时间进行延期调整，从2024年6月30日调整至2025 年6月30日。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 超募资金金额7,216.33万元，均存放在募集资金专户，采用活期、定期等方式进行合理配置存放；截至2025年6月30日，超募资金余额为7,755.15 万元，其中包含活期余额105.15万元，结构性存款3,200.00万元，大额存单4,450.00万元。 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 截至2022年4月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为4,710.01万元，本次拟用募集资金置换的金额为人民币 4,710.01万元。公司于2022年5月23日召开的第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换 预先投入的自筹资金的议案》。同时，大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至2022年4月30日以自筹资金预先投入募集资金项目 的实际情况进行了专项审核，并出具了《清研环境科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（大 华核字[2022]0010200号）。公司于2022年6月27日完成募集资金置换。 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议及2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节 余资金永久补充流动资金的议案》，同意对“广东清研高端环保装备研发与制造基地项目”予以结项，并将节余募集资金7,018.85万元（含利 息收入，最终以实际结转时募集资金专项账户扣除已签订合同待支付的募集资金后的实际余额为准）永久补充流动资金。募集资金节余的主要 原因：1、公司严格遵守募集资金使用的有关规定，结合项目实际需求，在保障质量与风险可控的前提下，遵循科学、节约的原则审慎使用募集 资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，有效节约了项目资金；2、在设备投资方面，公司本着谨慎性原则考虑，根据当前市场 情况及实际生产需求，放缓了设备采购进度；3、公司合理安排闲置募集资金的存放以及使用闲置募集资金进行现金管理产生了一定的利息收入 和理财收益。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 均存放在募集资金专户用于募集资金投资项目建设，并按照募集资金投资项目建设进度采用活期、定期等方式进行合理配置存放。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他 情况 | 公司于2024年3月25日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议，于2024年4月16日召开2023年年度股东大会审议通过了 《关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币20,000.00万元（含本数）的闲置募集 资金（含超募资金）进行现金管理，上述额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的合计余额在2024年6月18日至2025年1月12日期间存在超过前次审批额度的情况，最高余额为 20,950万元，即超过前次审批额度950万元。公司已于2025年1月13日将超出审批额度部分的募集资金全部赎回。2025年4月25日，公司 第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，对上述时段 存在超过审批额度使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情形进行追认。 |
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