森赫股份(301056):2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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时间:2025年08月28日 00:42:47 中财网 |
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原标题: 森赫股份:2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

森赫电梯股份有限公司 2025年 1-6月份
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司
的关联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2025年期初
占用资金余
额 | 2025年1-6
月份占用累
计发生金额
(不含利息 | 2025年1-6
月份占用
资金的利
息(如有) | 2025年1-6月
份偿还累计发
生金额 | 2025年6月
30日期末占
用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | 控股股东、实际控制
人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 | 前控股股东、实际控
制人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 | 其他关联方及附属企
业 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 | 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司
的关联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2025年期初
往来资金余
额 | 2025年1-6
月份往来累
计发生金额
(不含利息 | 2025年1-6
月份往来
资金的利
息(如有) | 2025年1-6月
份偿还累计发
生金额 | 2025年6月
30日期末往
来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质
(经营性往
来、非经营性
往来) | 控股股东、实际控制
人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | 上市公司的子公司及
其附属企业 | SRHAufzugeGmbH(德国森赫) | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,699.12 | 188.34 | | | 1,887.46 | 销售配件等 | 经营性往来 | | 浙江联合电梯进出口有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 1,680.71 | 2,000.61 | | 2,659.89 | 1,021.43 | 销售整梯、配件等 | 经营性往来 | | 浙江森赫进出口有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 4,277.43 | | 3,274.87 | 1,002.56 | 销售整梯、配件等 | 经营性往来 | | 森赫电梯(上海)有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 416.45 | 25.66 | | 106.56 | 335.55 | 销售整梯、配件等 | 经营性往来 | | 浙江联合电梯有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 1,675.52 | | 1,659.77 | 15.75 | 销售配件等 | 经营性往来 | 其他关联方及其附属
企业 | 无 | | | | | | | | | | 总计 | - | - | - | 3,796.28 | 8,167.56 | - | 7,701.09 | 4,262.75 | | - |
本表已于2025年8月26日获董事会批准。
法定代表人:李东流 主管会计工作负责人:凌洪章 会计机构负责人:孟柏妹
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