国机精工(002046):2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
国机精工集团股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意国机精工集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕227号）的核准，公司于2025年3月发行人民币普通股股票7,504,321股，每股发行价格为人民币15.29元，募集资金总额为人民币114,741,068.09元，扣除各项发行费用合计人民币2,200,597.17元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币112,540,470.92元，上述募集资金于2025年3月4日到位。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（容诚验字〔2025〕361Z0006号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。 （二）募集资金使用和结余情况 截至2025年6月30日，本次募集资金使用情况如下： （一）募集资金管理制度的制定和执行情况 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况制定《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以保证募集资金的规范使用。 （二）募集资金的监管情况 2025年3月7日，公司及控股子公司郑州磨料磨具磨削有限公司（以 下简称“三磨所”）分别设立募集资金专项账户，并与光大证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司郑州分行签署三方募集资金监管协议，对募集资金的存储和使用进行管理。 上述协议与监管协议范本不存在重大差异，且已得到切实履行。 （三）募集资金的专户存储情况 截至2025年6月30日，募集资金存放专项账户的余额如下： 金额单位：人民币万元
（一）募集资金投资项目资金使用情况 公司2025年半年度募集资金实际使用情况参见“募集资金使用情况 对照表”（附表）。 （二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况 截至2025年6月30日，公司募集资金项目不存在实施地点、实施方 式变更情况。 （三）募投项目先期投入及置换情况 2025年4月28日，公司召开第八届董事会第九次会议和第八届监事 会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换前期投入的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 25,611,582.73元和预先支付发行费用的自筹资金769,343.70元，合计26,380,926.43元。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《国机精工集团股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字〔2025〕361Z0342号）。 保荐机构光大证券股份有限公司出具了《关于国机精工集团股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。 （四）使用闲置募集资金进行现金管理情况 公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理情况。 （五）超募资金使用情况 公司不存在超募资金的情况。 （六）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 （七）节余募集资金使用情况 公司不存在节余募集资金。 （八）尚未使用的募集资金用途及去向 截至2025年6月30日，公司尚未使用的募集资金4,633.80万元（含 利息），存放在公司募集资金专户中，未来将继续按计划投入募投项目使用。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至2025年6月30日，公司不存在变更募投项目或募投项目发生对 外转让或置换的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。 附表:2025年半年度募集资金使用情况对照表 国机精工股份有限公司董事会 2025年8月28日 附表： 2025年半年度募集资金使用情况对照表 单位：万元
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