国机精工(002046):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

 时间：2025年08月28日 00:46:12 中财网
原标题:国机精工:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：元

非经营性 资金占用资金占用方名称占用方与上 市公司的关 联关系上市公司 核算的会 计科目2025年期初占 用资金余额2025年 1-6月占 用累计发生金额 （不含利息）2025年 1-6月 占用资金的利 息(如有)2025年 1-6月 偿还累计发生 金额2025年 6月末 占用资金余额占用形成原 因占用性质
控股股东、 实际控制 人及其附 属企业　　　　　　　　　　
小计　　　　　　　　　　
前控股股 东、实际控 制人及其 附属企业　　　　　　　　　　
小计　　　　　　　　　　
其他关联 方及其附 属企业　　　　　　　　　　
小计　　　　　　　　　　
总计　　　　　　　　　　
其他关联 资金往来资金往来方名称往来方与上 市公司的关 联关系上市公司 核算的会 计科目2025年初往来 资金余额2025年 1-6月往 来累计发生金额 (不含利息)2025年 1-6月 往来资金的利 息(如有)2025年 1-6月 偿还累计发生 金额2025年 1-6月 往来资金余额往来形成原 因往来性质(经营 性往来、非经营 性往来)
控股股东、 实际控制 人及其附 属企业国机财务有限责任公司同一控制方银行存款800,000,000.0018,250,609,028.102,934,822.0117,582,650,800.001,470,893,050.11金融服务经营性往来
　二重（德阳）重型装备有限公司同一控制方应收账款2,776,546.703,092,783.00-2,726,137.513,143,192.19提供劳务/服 务、销售商品经营性往来
　桂林格莱斯科技有限公司同一控制方应收账款256,820.4076,000.00-107,358.00225,462.40提供劳务/服 务、销售商品经营性往来
　江苏苏美达五金工具有限公司同一控制方应收账款15,000.00--15,000.00-提供劳务/服 务、销售商品经营性往来
　沈阳仪表科学研究院有限公司同一控制方应收账款-2,200.00-2,200.00-提供劳务/服 务、销售商品经营性往来
　无锡宏大专件科技有限公司同一控制方应收账款-4,300.00-4,300.00-提供劳务/服 务、销售商品经营性往来
　一拖（洛阳）汇德工装有限公司同一控制方应收账款105,180.27756,857.14--862,037.41提供劳务/服 务、销售商品经营性往来
　一拖（洛阳）物流有限公司同一控制方应收账款-432,000.00-432,000.00-提供劳务/服 务、销售商品经营性往来
　中地装（无锡）钻探工具有限公司同一控制方应收账款-32,670.00-32,670.00-提供劳务/服 务、销售商品经营性往来
　中国机械工业集团有限公司同一控制方应收账款-140,000.00--140,000.00提供劳务/服 务、销售商品经营性往来
　中国机械设备工程股份有限公司同一控制方应收账款4,850,000.00300,000.00-300,000.004,850,000.00提供劳务/服 务、销售商品经营性往来
　西安重型技术有限责任公司同一控制方应收账款-500,000.00-450,000.0050,000.00提供劳务/服 务、销售商品经营性往来
　中国汽车工业工程有限公司同一控制方应收账款-254,819.36-254,819.36-提供劳务/服 务、销售商品经营性往来
　桂林电器科学研究院有限公司同一控制方应收账款-855,000.00-256,500.00598,500.00提供劳务/服 务、销售商品经营性往来
控股股东、 实际控制 人及其附 属企业中国重型机械研究院股份公司同一控制方应收账款835,230.001,068,203.20-1,082,220.80821,212.40提供劳务/服 务、销售商品经营性往来
　中汽昌兴（洛阳）机电设备工程有 限公司同一控制方应收账款-533,528.22-533,528.22-提供劳务/服 务、销售商品经营性往来
　重庆材料研究院有限公司同一控制方应收账款-60,480.00-8,480.0052,000.00提供劳务/服 务、销售商品经营性往来
　广州擎天实业有限公司同一控制方应收账款-120,000.00-120,000.00-提供劳务/服 务、销售商品经营性往来
　机械工业第六设计研究院有限公司同一控制方应收账款-3,500.00-3,500.00-提供劳务/服 务、销售商品经营性往来
　中国重型机械研究院股份公司同一控制方合同资产216,222.00141,642.00--357,864.00提供劳务/服 务、销售商品经营性往来
　桂林格莱斯科技有限公司同一控制方合同资产76,899.00---76,899.00提供劳务/服 务、销售商品经营性往来
　二重（德阳）重型装备有限公司同一控制方合同资产196,234.90229,044.19--425,279.09提供劳务/服 务、销售商品经营性往来
　国机智能技术研究院有限公司同一控制方预付款项49,400.0049,400.00-98,800.00-采购商品/服 务、接受劳务经营性往来
　机械工业规划研究院有限公司同一控制方预付款项50,000.00125,000.00--175,000.00采购商品/服 务、接受劳务经营性往来
　西麦克国际展览有限责任公司同一控制方预付款项60,000.00519,175.57-278,400.00300,775.57采购商品/服 务、接受劳务经营性往来
　广州国机润滑科技有限公司同一控制方预付款项-213,600.00-71,200.00142,400.00采购商品/服 务、接受劳务经营性往来
　机械工业第六设计研究院有限公司同一控制方预付款项-50,000.00--50,000.00采购商品/服 务、接受劳务经营性往来
　洛阳西苑车辆与动力检验所有限公 司同一控制方预付款项-2,340.00--2,340.00采购商品/服 务、接受劳务经营性往来
　苏州电加工机床研究所有限公司同一控制方预付款项-200,000.00--200,000.00采购商品/服 务、接受劳务经营性往来
　中机检测有限公司同一控制方预付款项-29,940.00--29,940.00采购商品/服 务、接受劳务经营性往来
　国机工业互联网研究院（河南）有 限公司同一控制方预付款项-94,000.00-94,000.00-采购商品/服 务、接受劳务经营性往来
　汇益租赁（天津）有限公司同一控制方预付款项-1,124,000.00-1,124,000.00-租赁款经营性往来
　国机商业保理有限公司同一控制方其他应收 款5,500,000.00--5,500,000.00-往来款非经营性往来
　中国电器科学研究院股份有限公司同一控制方其他应收 款55,453.1195,910.74--151,363.85代垫社保及 往来款非经营性往来
　中国机械工业集团有限公司同一控制方其他应收 款770,586.08--770,586.08-代垫社保及 往来款非经营性往来
　中国联合工程有限公司同一控制方其他应收 款185,589.90123,906.00--309,495.90代垫社保及 往来款非经营性往来
　苏州电加工机床研究所有限公司同一控制方其他非流 动资产-650,400.00--650,400.00采购商品/服 务、接受劳务经营性往来
　广州机械科学研究院有限公司同一控制方其他非流 动资产734,513.28--734,513.28-采购商品/服 务、接受劳务经营性往来
　一拖（洛阳）汇德工装有限公司同一控制方应收款项 融资2,498,985.00--2,498,985.00-提供劳务/服 务、销售商品经营性往来
　中国重型机械研究院股份公司同一控制方应收款项 融资245,880.001,421,206.80-281,157.501,385,929.30提供劳务/服 务、销售商品经营性往来
　二重（德阳）重型装备有限公司同一控制方应收款项 融资-253,625.00--253,625.00提供劳务/服 务、销售商品经营性往来
　二重（德阳）重型装备有限公司同一控制方应收票据1,294,220.002,255,538.10-1,294,220.002,255,538.10提供劳务/服 务、销售商品经营性往来
上市公司 的子公司 及其附属 企业阜阳轴承有限公司已移交清算 组子公司应收账款5,284,471.74---5,284,471.74租赁款及资 金拆借利息非经营性往来
　阜阳轴承有限公司已移交清算 组子公司其他应收 款67,949,906.60---67,949,906.60往来款非经营性往来
　洛阳轴研精密机械有限公司已注销子公 司其他应收 款4,254,357.87---4,254,357.87代垫社保及 往来款非经营性往来
　阜阳轴研轴承有限公司子公司其他应收 款9,457,294.43746,672.00--10,203,966.43往来款非经营性往来
　精工锐意科技（河南）有限公司子公司其他应收 款-32,782.19-32,782.19-代垫社保、往 来款及资金 拆借非经营性往来
　洛阳轴承研究所有限公司子公司其他应收 款122,088,614.57843,433,950.133,245,057.03279,548,811.69689,218,810.04代垫社保、往 来款及资金 拆借非经营性往来
　洛阳轴研科技有限公司子公司其他应收 款31,000,000.00269,669,877.71592,668.6561,164,213.60240,098,332.76代垫社保、往 来款及资金 拆借非经营性往来
　郑州国机精工发展有限公司子公司其他应收 款27,080,000.0010,092,519.90211,884.5827,084,404.4810,300,000.00代垫社保、往 来款及资金 拆借非经营性往来
　郑州磨料磨具磨削研究所有限公司子公司其他应收 款-139,531,789.05787,010.9560,000,000.0080,318,800.00代垫社保、往 来款及资金 拆借非经营性往来
　国机金刚石（河南）有限公司子公司其他应收 款-26,682.64-26,682.64-代垫社保、往 来款及资金 拆借非经营性往来
　中国机械工业国际合作有限公司子公司其他应收 款159,000,000.00-1,823,135.861,823,135.86159,000,000.00代垫社保、往 来款及资金 拆借非经营性往来
其他关联 方及其附 属企业白鸽磨料磨具有限公司托管企业应收账款1,616,122.886,730,609.25-7,123,950.911,222,781.22提供劳务/服 务、销售商品经营性往来
　成都工具研究所有限公司托管企业应收账款516,535.00232,305.00-322,130.00426,710.00提供劳务/服 务、销售商品经营性往来
　国创（洛阳）轴承产业技术研究院 有限公司联营企业应收账款-1,057,036.41-51,866.001,005,170.41提供劳务/服 务、销售商品经营性往来
　郑州海科研磨工具有限公司托管企业子 公司应收账款571,496.01726,423.85-1,297,919.86-提供劳务/服 务、销售商品经营性往来
　郑州威源新材料有限公司托管企业之 联营企业应收账款-44,800.00-24,920.0019,880.00提供劳务/服 务、销售商品经营性往来
　中浙高铁轴承有限公司联营企业应收账款16,558,346.00125,200.00-16,683,546.00　提供劳务/服 务、销售商品经营性往来
　成都工具研究所有限公司托管企业合同资产360,800.00--88,800.00272,000.00提供劳务/服 务、销售商品经营性往来
　白鸽磨料磨具有限公司托管企业其他应收 款261,401.0096,599.62--358,000.62代垫社保、押 金保证金及 往来款非经营性往来
　成都工具研究所有限公司托管企业其他应收 款-362,389.20-362,262.54126.66代垫社保及 往来款非经营性往来
　国创（洛阳）轴承产业技术研究院 有限公司联营企业其他应收 款62,025.95189,781.04--251,806.99代垫社保及 往来款非经营性往来
　洛阳轴建开发建设有限公司联营企业其他应收 款3,726,112.521,165,539.93-886,707.934,004,944.52代垫社保及 往来款非经营性往来
　山东洛轴所轴承研究院有限公司联营企业其他应收 款34,581.67447,192.35--481,774.02代垫社保及 往来款非经营性往来
　郑州优德新材料科技有限公司联营企业其他应收 款-81,737.28-390.0081,347.28代垫社保及 资金拆借非经营性往来
　中浙高铁轴承有限公司联营企业其他应收 款7,119,669.82--7,119,669.82　代垫社保及 资金拆借非经营性往来
　成都工具研究所有限公司托管企业预付款项1,366,037.74--800,000.00566,037.74采购商品/服 务、接受劳务经营性往来
　郑州优德新材料科技有限公司联营企业预付款项2,600.00--2,600.00-采购商品/服 务、接受劳务经营性往来
　成都工具检测所托管企业预付款项-700.00--700.00采购商品/服 务、接受劳务经营性往来
　洛阳轴建开发建设有限公司联营企业预付款项-197,418.50-188,468.508,950.00采购商品/服 务、接受劳务经营性往来
　白鸽磨料磨具有限公司托管企业应收款项 融资11,963,739.315,622,946.92-16,443,811.111,142,875.12提供劳务/服 务、销售商品经营性往来
　成都工具研究所有限公司托管企业应收款项 融资396,179.0288,800.00-484,979.020.00提供劳务/服 务、销售商品经营性往来
　国创（洛阳）轴承产业技术研究院 有限公司联营企业应收款项 融资216,320.0074,400.00-216,320.0074,400.00提供劳务/服 务、销售商品经营性往来
　洛阳轴建开发建设有限公司联营企业应收款项 融资230,000.00--230,000.00-提供劳务/服 务、销售商品经营性往来
　郑州海科研磨工具有限公司托管企业子 公司应收款项 融资910,155.751,210,800.22-1,929,085.36191,870.61提供劳务/服 务、销售商品经营性往来
总计———1,292,799,528.5219,548,409,050.619,594,579.0818,085,662,833.262,765,140,324.95　　
公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 闵莉 会计机构负责人：李治青蒋蔚

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