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金达威(002626):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
| 时间：2025年08月28日 00:46:13 中财网 |
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核 算的会计科 目 | 2025年期初 占用资金余 额 | 20251-6月占用 累计发生金额 （不含利息） | 2025年1-6月 占用资金的利 息(如有) | 2025年1-6 月偿还累计 发生金额 | 2025年6月 期末占用资 金余额 | 占用形 成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人 及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 前控股股东、实际控制 人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其他关联方及其附属 企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核 算的会计科 目 | 2025 年期初 往来资金余 额 | 2025 1-6 年 月往 来累计发生金 额（不含利息） | 2025 1-6 年 月 往来资金的利 息(如有) | 2025 年度偿 还累计发生 金额 | 2025 6 年 月 期末往来资 金余额 | 往来形 成原因 | 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人 及其附属企业 | ||||||||||
| 北京盈奥营养食品有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 6,032.94 | 6,032.94 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 江苏诚信药业有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 8,572.00 | 3,118.83 | 128.63 | 192.45 | 11,627.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 迪诺宝（厦门）国际贸易有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应付款 | 250.00 | 250.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 金达威生物技术（江苏）有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应付款 | 810.00 | 810.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| Doctor'sBestInc. | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 6,469.56 | 14.10 | 4,336.08 | 2,147.58 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 内蒙古金达威药业有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 49,950.00 | 30,866.45 | 1,060.37 | 9,876.82 | 72,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 厦门金达威生物科技有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 4,000.00 | 2,352.40 | 0.13 | 3,752.53 | 2,600.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 厦门金达威维生素有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 40,000.00 | 8,523.04 | 275.06 | 11,298.10 | 37,500.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 厦门金达威生物科技有限公司 | 上市公司子公司 | 应收账款 | 0.00 | 68.81 | 68.81 | 0.00- | 货款 | 经营性往来 | ||
| 金达威生物技术（江苏）有限公司 | 上市公司子公司 | 应收账款 | 0.00 | 2.64 | 2.64 | 0.00- | 货款 | 经营性往来 | ||
| KingdomwayNutritionInc. | 上市公司子公司 | 应收账款 | 0.00 | 50.41 | 50.41 | 0.00- | 货款 | 经营性往来 | ||
| 厦门金达威生物科技有限公司 | 上市公司子公司 | 应付账款 | 0.00 | 116.50 | 116.50 | 0.00- | 货款 | 经营性往来 | ||
| 江苏诚信药业有限公司 | 上市公司子公司 | 应付账款 | 0.00 | 162.42 | 162.42 | 0.00- | 货款 | 经营性往来 | ||
| 内蒙古金达威药业有限公司 | 上市公司子公司 | 应付账款 | 2,000.00 | 11,068.24 | 8,768.24 | 4,300.00 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 厦门金达威维生素有限公司 | 上市公司子公司 | 预付账款 | 4,700.00 | -2,930.87 | 1,769.13 | 0.00 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 其他关联方及其附属 企业 | 中牧实业股份有限公司 | 上市公司股东 | 应收账款 | 15.20 | 37.09 | 45.35 | 6.94 | 货款 | 经营性往来 | |
| 中牧（北京）动物营养科技有限公司 | 上市公司股东的子 公司 | 应收账款 | 0.00 | 1,391.70 | 1,143.30 | 248.40 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 深圳金达威医疗科技有限公司 | 上市公司股东的联 营企业 | 应收账款 | 0.00 | 11.32 | 11.32 | 0.00- | 货款 | 经营性往来 | ||
| 舞昆健康食品株式会社 | 上市公司联营企业 | 应付账款 | 17.29 | -10.94 | 6.35 | 0.00 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 总计 | - | - | - | 122,816.99 | 54,857.22 | 1,464.19 | 41,615.54 | 137,522.86 |
公司负责人（法定代表人）：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人：________
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