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四会富仕(300852):2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
| 时间：2025年08月28日 01:37:10 中财网 |
债券代码：123217 债券简称：富仕转债
四会富仕电子科技股份有限公司
关于2025年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，现将四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“四会富仕”）2025年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意四会富仕电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1522号)同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券5,700,000张，每张面值为100.00元，募集资金总额为人民币570,000,000.00元，扣除发行费用人民币7,780,406.65元，实际募集资金净额为人民币562,219,593.35元。上述募集资金经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“天职业字[2023]43779号”验资报告予以验证。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。
2、以前年度已使用金额情况
以前年度累计已投入募集资金276,874,988.84元。截至2024年12月31日止，募集资金专户余额为165,465,537.06元，使用闲置募集资金进行现金管理余额为130,000,000.00元。
3、本年度使用金额及期末余额
报告期内，募集资金已投入37,452,424.34元，累计投入314,327,413.18元。
截至2025年6月30日止，募集资金专户余额为89,925,543.10元，使用闲置募集资金进行现金管理余额为170,000,000.00元。具体情况如下表：
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 募集资金净额 | 562,219,593.35 |
| 减：募集资金累计投入 | 314,327,413.18 |
| 其中：四会富仕电子科技股份有限公司年产150 万平方米高可靠性电路板扩建项目 | 186,948,332.13 |
| 四会富仕电子科技股份有限公司补充流动资金 | 127,379,081.05 |
| 减：银行手续费 | 840.90 |
| 加：募集资金利息收入及理财收益 | 12,034,203.83 |
| 2025年6月30日募集资金余额 | 259,925,543.10 |
| 其中：购买理财产品 | 170,000,000.00 |
| 募集资金专户余额 | 89,925,543.10 |
（一）募集资金管理制度制定情况
公司根据《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的有关规定，经公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度（草案）》，并经2020年第二次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度》，对其进行了相应的修订。报告期内，公司严格按照有关法律法规及《募集资金管理制度》规范公司募集资金的管理和使用，专户存放、专款专用、如实披露，保护投资者权益。
（二）募集资金三方监管协议情况
经过第二届董事会第十七次会议审议通过，公司设立了两个募集资金专项账户，并与募集资金专项账户开户银行招商银行股份有限公司佛山分行及保荐机构民生证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
（三）募集资金专户的存放情况
截至2025年6月30日止，2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户余额为89,925,543.10元，使用闲置募集资金进行现金管理余额为170,000,000.00元，2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户的存放情况如下：
| 开户行 | 专户账号 | 余额 （人民币元） | 备注 |
| 招商银行股份有限公司佛山分行 | 757903481010860 | 89,925,543.10 |
2024年8月20日,公司召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，拟使用总额不超过人民币35,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
截至2025年6月30日止，闲置募集资金进行现金管理的仍在期情况如下：
| 序号 | 购买 主体 | 受托方 | 产品名称 | 产品类 型 | 购买金 额（万 元） | 起息日 | 到期日 | 预期年化 收益率 | 资金 来源 |
| 1 | 四会 富仕 | 招商银行 股份有限 公司佛山 分行 | 招商银行智汇 系列看涨两层 区间94天结 构性存款产品 说明书 （产品代码： FFS00119） | 结构性 存款 | 5,000 | 2025-5 -6 | 2025-8 -8 | 1.30%~1. 95% | 闲置 募集 资金 |
| 2 | 四会 富仕 | 招商银行 股份有限 公司佛山 分行 | 招商银行点金 系列看涨两层 区间74天结 构性存款说明 书NFS01248 | 结构性 存款 | 4,000 | 2025-5 -19 | 2025-8 -1 | 1.30%~1. 90% | 闲置 募集 资金 |
| 3 | 四会 富仕 | 招商银行 股份有限 公司佛山 分行 | 招商银行点金 系列看涨两层 区间70天结 构性存款说明 书NFS01256 | 结构性 存款 | 5,000 | 2025-5 -22 | 2025-7 -31 | 1.00%~1. 85% | 闲置 募集 资金 |
| 4 | 四会 富仕 | 招商银行 股份有限 公司佛山 | 招商银行点金 系列看涨两层 区间31天结 | 结构性 存款 | 3,000 | 2025-6 -30 | 2025-7 -31 | 1.00%~1. 75% | 闲置 募集 资金 |
| 分行 | 构性存款说明 书NFS01320 | ||||||||
| 合计 | - | - | - | - | 17,000 | - | - | - | - |
（一）募集资金投资项目资金实际使用情况
2025年半年度公司募集资金使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
截至2025年6月30日止，2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金项目的实施地点、实施方式未发生变更。
（三）募投项目先期投入及置换情况
公司于2023年8月29日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金32,968,165.28元及已支付发行费用自筹资金814,405.66元，合计33,782,570.94元。公司独立董事、监事会、保荐机构已发表同意的意见。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合法律法规的相关规定。
公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规的相关规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形和损害股东利益的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关要求管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规的情形。
特此公告。
四会富仕电子科技股份有限公司
董事会
2025年8月28日
附表：募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 56,221.96 | 本年度投入募 集资金总额 | 8,786.09 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募 集资金总额 | 27,687.50 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | - | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | - | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募 资金投向 | 是否已变 更项目（含 部分变更） | 募集资金承 诺投资总额 | 调整后投资总 额（1） | 本年度投入 金额 | 截至期末累计 投入金额(2) | 截至期末投资 进度（%）(3) ＝(2)/(1) | 项目达到预 定可使用状 态日期 | 本年度实 现的效益 | 累计实现 的效益 | 是否达到 预计效益 | 项目可行 性是否发 生重大变 化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 1、年产150万平方米 高可靠性电路板扩建 项目一期（年产80万 平方米电路板） | 否 | 43,500.00 | 43,500.00 | 3,745.24 | 18,694.83 | 42.98 | 2026年12月 31日 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 2、补充流动资金 | 否 | 12,721.96 | 12,721.96 | 0.00 | 12,737.91 | 100.13（注1） | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | - | 56,221.96 | 56,221.96 | 3,745.24 | 31,432.74 | - | - | 不适用 | 不适用 | 不适用 | - |
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 超募资金投向小计 | |||||||||||
| 合计 | - | 56,221.96 | 56,221.96 | 3,745.24 | 31,432.74 | - | - | 不适用 | 不适用 | 不适用 | - |
| 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） | 四会富仕电子科技股份有限公司年产150万平方米高可靠性电路板扩建项目一期（年产80万平方米电路板）尚处于建设期，未达到预定可 使用状态 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大 | 不适用 |
| 变化的情况说明 | |
| 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实 施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实 施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 | 公司于2023年8月29日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金3,296.82万元 及已支付发行费用自筹资金81.44万元，合计3,378.26万元。 |
| 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金 用途及去向 | 截至2025年6月30日止，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金尚未使用的募集资金余额8,992.55万元存放于公司募集资金专户，使用闲 置募集资金进行现金管理余额为17,000.00万元。 |
| 募集资金使用及披露中 存在的问题或其他情况 | 不适用 |
该项目的支出。
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