众捷汽车(301560):众捷汽车2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

时间：2025年08月28日 01:57:15 中财网

原标题:众捷汽车:众捷汽车2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

附件3
苏州众捷汽车零部件股份有限公司
2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与 上市公司 的关联关 系	上市公司核算 的会计科目	2025年期初占 用资金余额	2025年半年 度占用累计 发生金额（不 含利息）	2025年半 年度占用 资金的利 息（如有	2025年半年 度偿还累计 发生金额	2025年半年 度期末占用 资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制 人及其附属企业
小计	-	-	-
前控股股东、实际控 制人及其附属企业
小计	-	-	-							-
其他关联方及附属 企业
小计
总计	-	-	-							-
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与 上市公司 的关联关 系	上市公司核算 的会计科目	2025年期初往 来资金余额	2025年半年 度往来累计 发生金额（不 含利息）	2025年半 年度往来 资金的利 息（如有	2025年半年 度偿还累计 发生金额	2025年半年 度期末往来 资金余额	往来形成原因	往来性质 （经营性往来、非 经营性往来）
控股股东、实际控制 人及其附属企业
上市公司的子公司 及其附属企业	上海特洛姆	子公司	应收账款	5,091.67	727.73	-	508.65	5,310.75	销售货物和提供服 务	经营性往来
	众捷巴塞罗那	子公司	应收账款	5,022.07	7,871.16	-	4,895.24	7,997.99	销售货物	经营性往来
	众捷工业	子公司	应收账款	0.64	89.86	-	-	90.50	销售货物	经营性往来
	众捷模锻	子公司	应收账款	-	176.60	-	-	176.60	销售货物	经营性往来
	众捷墨西哥	子公司	应收账款	7,854.06	5,777.72	-	4,084.46	9,547.32	销售货物和提供服 务	经营性往来
	上海特洛姆	子公司	其他应收款	1,877.09	353.44	-	514.25	1,716.28	借款和往来款	非经营性往来
	众捷巴塞罗那	子公司	其他应收款	1,261.10	167.71	-	-	1,428.81	借款	非经营性往来
	众捷工业	子公司	其他应收款	825.21	526.46	-	-	1,351.67	借款和往来款	非经营性往来
	众捷模锻	子公司	其他应收款	104.52	300.11	-	-	404.63	借款和往来款	非经营性往来
	众捷墨西哥	子公司	其他应收款	602.72	-	6.17	-	608.89	借款	非经营性往来
	众捷西班牙	子公司	其他应收款	21,204.96	2,470.25	58.96	-	23,734.17	借款	非经营性往来
	众捷精密	子公司	应付票据	950.00	350.00	-	950.00	350.00	采购货物	经营性往来
	众捷精密	子公司	应付账款	21.82	1,227.19	-	1,001.58	247.43	采购货物	经营性往来
	众捷精密	子公司	其他应付款	230.74	56.02	-	268.21	18.55	往来款和往来款	非经营性往来
	众捷科技	子公司	其他应付款	190.00	-	-	-	190.00	借款	非经营性往来
其他关联方及其附 属企业
总计	-	-	-	45,236.60	20,094.25	65.13	12,222.39	53,173.59		-

注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《创业板上市规则》确定。②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第
一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。