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亚康股份(301085):2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
| 时间：2025年08月28日 02:07:53 中财网 |
北京亚康万玮信息技术股份有限公司
2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行A股普通股票募集资金情况
1、扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2021年8月2日出具的《关于同意北京亚康万玮信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2602号）的核准，同意北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“亚康股份”）向社会公开发行人民币普通股2,000万股(每股面值1元)，每股发行价格为人民币21.44元。截至2021年10月13日止，本公司实际已发行人民币普通股2,000万股，募集资金总额人民币428,800,000.00元，扣除各项发行费用人民币58,222,641.55元，实际募集资金净额人民币370,577,358.45元。该募集资金于2021年10月13日到位，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具大信验字[2021]第1-10018号《验资报告》审验。
2、以前年度已使用金额、本半年度使用金额及当前余额
截至2025年6月30日，本公司公开发行股票涉及的募投项目累计使用募集资金251,615,938.95元，其中：以前年度募投项目累计使用募集资金251,615,938.95元，本报告期内无募投项目使用募集资金；尚未使用的募集资金余额为121,051,169.39元，其中：闲置募集资金暂时补充流动资金净额为120,000,000.00元，募集资金存款账户余额为1,051,169.39元。募集资金使用情况具体如下：
1、扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
根据本公司第一届董事会第十八次会议决议、2022年第一次临时股东大会决议，并经深圳证券交易所创业板上市委员会2022年第84次会议审议同意以及中国证券监督管理委员会出具的证监许可〔2023〕222号《关于同意北京亚康万玮信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》，本公司向不特定对象公开发行A股可转换公司债券2,610,000张，每张面值为人民币100元。截至2023年3月27日止，本公司实际已发行A股可转换公司债券261万张，募集资金总额人民币261,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币10,437,377.35元（含置换自有资金列支的发行费用），实际募集资金净额人民币250,562,622.65元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金实收情况进行了审验，并于2023年3月27日出具大信验字[2023]第1-00016号《验资报告》验证。
2、以前年度已使用金额、本半年度使用金额及当前余额
截至2025年6月30日，本公司向不特定对象公开发行可转换公司债券涉及的募投项目累计使用募集资金94,476,099.03元，其中：以前年度募投项目累计使用募集资金94,476,099.03元，本报告期内无募投项目使用募集资金；尚未使用的募集资金余额为158,474,424.87元，其中：闲置募集资金暂时补充流动资金净额为158,000,000.00元，募集资金存款账户余额为474,424.87元。募集资金使用情况具体如下：
（一）募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《北京亚康万玮信息技术股份有限公司募集资金管理及使用制度》(以下简称“《管理及使用制度》”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该《管理及使用制度》于2020年6月13日经本公司第一届董事会第六次会议审议通过。2022年4月，本公司对《管理及使用制度》进行了修订，经修订后的《管理及使用制度》于2022年4月21日经本公司第一届董事会第十六次会议审议通过，并于2022年5月13日经本公司2021年年度股东大会审议通过。
本公司按照《管理及使用制度》的规定管理募集资金，专户存放、专款专用、严格管理、如实披露。
（二）募集资金监管协议情况
1、首次公开发行A股普通股票募集资金监管协议情况
（1）国信证券督导期间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京亚康万玮信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2602号），本公司于2021年10月18日首次公开发行人民币普通股（A股）股票并于深圳证券交易所上市。本公司聘请国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）担任首次公开发行股票的保荐机构，根据证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》等规定，国信证券需履行公司上市后的持续督导工作，持续督导期至2024年12月31日。
2021年11月1-10日，根据《管理及使用制度》的要求，本公司会同保荐人国信证券先后与上海浦东发展银行股份有限公司北京中关村支行、上海银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京分行、宁波银行股份有限公司北京东城支行签署了《募集资金三方监管协议》。
（2）安信证券/国投证券督导期间
本公司于2022年5月17日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十三次会议，于2022年6月2日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案，根据本次发行需要，本公司聘请安信证券股份有限公司（简称“安信证券”，2023年12月更名为“国投证券股份有限公司”，更名后简称变更为“国投证券”）担任保荐机构并与安信证券签订了《北京亚康万玮信息技术股份有限公司与安信证券股份有限公司关于发行可转换公司债券之保荐协议》。根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，本公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，由另行聘请的保荐机构完成原保荐机构尚未完成的持续督导工作。本公司持续督导机构由国信证券变更为安信证券。本公司已于2022年7月5日与国信证券签订了《关于终止之协议书》、《关于解除之协议书》，并于同日与安信证券签订了《持续督导协议书》，国信证券尚未完成的持续督导工作由安信证券承接。
2022年8月18日，根据《管理及使用制度》的要求，本公司会同保荐人安信证券与上海银行股份有限公司北京分行共同签署了《募集资金三方监管协议》。
2022年8月18日，根据《管理及使用制度》的要求，本公司会同保荐人安信证券与招商银行股份有限公司北京分行共同签署了《募集资金三方监管协议》。
2022年8月16日，根据《管理及使用制度》的要求，本公司会同保荐人安信证券与宁波银行股份有限公司北京东城支行共同签署了《募集资金三方监管协议》。
2022年8月18日，根据《管理及使用制度》的要求，本公司会同保荐人安信证券与上海浦东发展银行股份有限公司北京中关村支行共同签署了《募集资金三方监管协议》。
2、向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金监管协议情况
2023年4月10日，根据《管理及使用制度》的要求，本公司会同保荐人安信证券与杭州银行股份有限公司北京中关村支行共同签署了《募集资金三方监管协议》。
上述资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。
报告期内，本公司募集资金的存放、使用均按照《募集资金三方监管协议》的规定履行，不存在违反《募集资金管理制度》及《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的情形。
（三）募集资金专户存储情况
1、首次公开发行A股普通股票募集资金专户存储情况
截至2025年6月30日，本公司首次公开发行A股普通股票募集资金在各银行账户的存储情况如下：
| 开户银行 | 银行账号 |
| 招商银行股份有限公 司北京建国路支行 | 122906320010402 |
| 上海银行股份有限公 司北京西城支行 | 03004701878 |
| 上海浦东发展银行北 京中关村支行 | 91050078801700001961 |
| 宁波银行股份有限公 司北京东城支行 | 77050122000144867 |
注2：2024年11月，因本公司控股股东、本公司与北京德厚云通投资有限公司的纠纷事宜，且在本公司部分银行账户被冻结及控股股东部分股份被司法冻结后，原告方北京德厚云通投资有限公司申请追加财产保全导致本公司4个募集资金专户（上海银行1878户、上海浦东发展1961户、宁波银行4867户、杭州银行3703#）被冻结。2025年2月，因北京德厚云通投资有限公司以本公司名下上海浦东发展银行北京中关村支行银行账户（尾号5487）已足额冻结为由，向北京市海淀区人民法院提出解除本公司名下其余账户的冻结，上述4个募集资金专户均已解除冻结。
注3：2025年4月，中建材信息技术股份有限公司因与本公司的买卖合同纠纷事宜申请财产保全，导致本公司3个募集资金专户（上海银行1878户、上海浦东发展1961户、宁波银行4867户）被冻结。2025年6月，上述3个募集资金专户均已解除冻结，恢复正常使用。
2、向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金专户存储情况
截至2025年6月30日，本公司向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金在各银行账户的存储情况如下：
| 开户银行 | 银行账号 |
| 杭州银行股份有限公 司北京中关村支行 | 1101040160001513703 |
本公司对上述募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。
报告期内，本公司募集资金使用情况如下：
（一）募集资金投资项目使用情况
本公司2025年半年度募集资金实际使用情况表详见附件1《首次公开发行A股普通股票募集资金使用情况对照表》和附件2《向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
1、首次公开发行A股普通股票募集资金
报告期内，本公司首次公开发行A股普通股股票不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
报告期内，本公司向不特定对象发行可转换公司债券不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
1、首次公开发行A股普通股票募集资金
报告期内，本公司首次公开发行A股普通股票募集资金不存在募投项目先期投入及置换情况。
2、向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金
报告期内，本公司向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金不存在募投项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、首次公开发行A股普通股票募集资金
（1）2024年3月15日，本公司召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，由于“总部房产购置项目”实施需要一定周期，而且当前房地产市场走势不明，公司拟购置区域内的房产供需关系及市场价格发生变化，项目建设需要稳妥推进，根据目前公司募投项目建设进度和资金投入计划，部分募集资金将在一段时间内处于闲置状态，为提高资金使用效率，增加资金收益，在保证募投项目建设的资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，公司拟使用不超过1.2亿元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过12个月。
截至2025年2月20日，本公司将1.2亿元资金转回募集资金专用账户。至此，本批次1.2亿元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，已全部转回募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。
（2）2025年2月25日，公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过1.2亿元，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专项账户。
截至2025年6月30日，本公司本批次使用闲置募集资金补充公司流动资金的净额为12,000万元，其中：累计转出募集资金专户的用于补充流动资金的闲置募集资金为12,000万元，累计转回的闲置募集资金补充流动资金为0.00万元。
2、向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金
2024年8月9日，本公司召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，由于“全国一体化新型算力网络体系（东数西算）支撑服务体系建设项目”实施需要一定周期，项目建设需要稳妥推进，根据目前公司募投项目建设进度和资金投入计划，部分募集资金将在一段时间内处于闲置状态，为提高资金使用效率，增加资金收益，同意在保证募投项目建设的资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，公司使用不超过1.7亿元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专项账户。
截至2025年6月30日，本公司本批次使用闲置募集资金补充公司流动资金的净额为15,800万元，其中：累计转出募集资金专户的用于补充流动资金的闲置募集资金为18,100万元，累计转回的闲置募集资金补充流动资金为2,300万元。
综上，截至2025年6月30日，本公司使用闲置募集资金补充公司流动资金的净额为27,800万元，其中：2025年半年度累计转出募集资金专户的用于补充流动资金的闲置募集资金为12,000万元，累计转回的闲置募集资金补充流动资金为12,000万元。本公司后续将在授权期限内根据募投项目资金需求，及时将资金转回募集资金专户。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
1、首次公开发行A股普通股票募集资金
报告期内，本公司首次公开发行A股普通股票募集资金不存在用闲置募集资金进行现金管理情况。
2、向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金
报告期内，本公司向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金不存在用闲置募集资金进行现金管理情况。
（六）节余募集资金使用情况
报告期内，本公司不存在节余募集资金使用情况。
（七）超募资金使用情况
报告期内，本公司不存在超募资金使用情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
1、首次公开发行A股普通股票募集资金
截至2025年6月30日，尚未使用的募集资金余额为121,051,169.39元，其中：闲置募集资金暂时补充流动资金净额为120,000,000.00元，募集资金存款账户余额为1,051,169.39元，除暂时补充流动资金外尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户。
2、向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金
截至2025年6月30日，尚未使用的募集资金余额为158,474,424.87元，其中：闲置募集资金暂时补充流动资金净额为158,000,000.00元，募集资金存款账户余额为474,424.87元，除暂时补充流动资金外尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户。
综上，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（九）募集资金使用的其他情况
无。
（十）募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明
除补充流动资金项目外，本公司其他募集资金投资项目，包括研发中心建设项目、全国支撑服务体系建设及升级项目、总部房产购置项目、全国一体化新型算力网络体系（东数西算）支撑服务体系建设项目，均有利于提升公司整体的技术服务能力、盈利能力、公司形象等，但无法单独予以核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
报告期内，本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
附件：1.首次公开发行A股普通股票募集资金使用情况对照表
2.向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
3.变更募集资金投资项目情况表
北京亚康万玮信息技术股份有限公司董事会
2025年8月28日
附件1
首次公开发行A股普通股票募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 37,057.74 | 本报告期投入募集资金总额 | |||||||
| 已累计投入募集资金总额 | ||||||||
| 是否已变更项目（含部 分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资 总额(1) | 本期投入金 额 | 截至期末累 计投入金额 (2) | 截至期末投资 进度（%）(3) ＝(2)/(1) | 项目达到预定可使 用状态日期 | 本半年度实 现的效益 | 是否达到 预计效益 |
| 否 | 10,044.73 | 3,780.00 | 3,803.74 | 100.63 | 2023年7月左右 | 不适用 | 不适用 | |
| 否 | 16,090.13 | 9,277.25 | 9,357.85 | 100.87 | 2024年10月左右 | 不适用 | 不适用 | |
| 否 | 12,000.49 | 12,000.49 | - | 0.00 | 2026年6月左右（注 1） | 不适用 | 不适用 | |
| 否 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 100.00 | 2021年11月 | 201.00 | 是 | |
| 50,135.35 | 37,057.74 | - | 25,161.59 | 67.90 | 201.00 | |||
| 50,135.35 | 37,057.74 | 25,161.59 | 67.90 | 201.00 | ||||
态日期由“2024年6月左右”延期至“2026年6月左右”。
附件2
向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 25,056.26 | 本年投入募集资金总额 | |||||||
| 已累计投入募集资金总额 | ||||||||
| 是否已变更项目（含部 分变更） | 募集资金承诺投资总 额 | 调整后投资 总额(1) | 本期投入金 额 | 截至期末累 计投入金额 (2) | 截至期末投资 进度（%）(3) ＝(2)/(1) | 项目达到预定 可使用状态日 期 | 本半年度实 现的效益 | 是否达到预 计效益 |
| 否 | 26,100.00 | 25,056.26 | 9,447.61 | 37.71 | 2026年12月左 右 | 不适用 | 不适用 | |
| 26,100.00 | 25,056.26 | - | 9,447.61 | 37.71 | ||||
| 26,100.00 | 25,056.26 | - | 9,447.61 | 37.71 | ||||
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
| 对应的 原项目 | 变更后项目拟投入募集资金 总额（1） | 本半年度实际 投入金额 | 截止期末实际 累计投入金额 （2） | 投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定 可使用状态日 期 | 本半年度实现 的效益 | 是否达到预计 效益 |
| 不适用 | |||||||
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