味知香(605089):2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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时间：2025年08月28日 02:16:09 中财网 |
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原标题:
味知香:关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：605089 证券简称：
味知香 公告编号：2025-049
苏州市
味知香食品股份有限公司
关于 2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南等有关规定，现对苏州市
味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”或“
味知香”）2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州市
味知香食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》“证监许可[2021]1119号”文核准，公司公开发行25,000,000股人民币普通股，发行价格为28.53元/股，募集资金总额为人民币713,250,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币66,632,642.50元，募集资金净额为人民币646,617,357.50元。
以上新股发行的募集资金于2021年4月21日到位，资金到位情况业经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年4月21日出具了《验资报告》（苏公W[2021]B035号）。
（二）报告期内，募集资金使用及结余情况
截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金507,334,432.05元，剩余募集资金为163,023,607.03元（含利息收入及理财产品收益）。
报告期内，募集资金使用及结余情况如下表：
单位：人民币元
| 募集资金专户摘要 | 金额 |
| 1、实际募集资金净额 | 646,617,357.50 |
| 2、募集资金使用金额 | 507,334,432.05 |
| （1）以前年度使用募集资金（含前期置换） | 506,021,475.45 |
| （2）本期投入项目资金 | 1,312,956.60 |
| 3、募集资金的增加 | 23,740,681.58 |
| （1）以前年度利息收入扣除手续费净额 | 1,157,542.85 |
| （2）以前年度收到的理财产品收益 | 21,828,097.49 |
| （3）本期利息收入扣除手续费净额 | 94,647.37 |
| （4）本期收到的理财产品收益 | 660,393.87 |
| 4、募集资金余额 | 163,023,607.03 |
| （1）募集资金专用账户余额 | 44,023,607.03 |
| （2）尚未到期的理财产品 | 119,000,000.00 |
二、募集资金管理和存放情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以及在制度上保证募集资金的规范使用。
2021年4月，公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、募集资金专户开户银行
宁波银行股份有限公司苏州分行、中国
工商银行股份有限公司苏州吴中支行、中国
建设银行股份有限公司苏州吴中支行、
浙商银行股份有限公司苏州吴中支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至2025年6月30日，公司募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
| 募集资金开户银行 | 账号 | 专户余额 | 理财产品金额 |
| 宁波银行股份有限公司苏
州分行吴江支行 | 75070122000469211 | 40,439,969.82 | 30,000,000.00 |
| 中国工商银行股份有限公
司苏州吴中支行 | 1102261719020201210 | 2,336,359.10 | 70,000,000.00 |
| 中国建设银行股份有限公
司苏州吴中支行 | 32250110073009699999 | 1,247,278.11 | 19,000,000.00 |
| 募集资金开户银行 | 账号 | 专户余额 | 理财产品金额 |
| 合计 | — | 44,023,607.03 | 119,000,000.00 |
三、2025年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金的实际使用情况
截至2025年6月30日，公司募集资金投资项目的投入及效益情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
本报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内，公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2024年4月24日，公司召开了第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币20,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。上述议案已经公司2023年年度股东大会审议通过。使用期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用。
2025年4月25日，公司召开了第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币20,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。上述议案已经公司2024年年度股东大会审议通过。使用期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用。
截止2025年6月30日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为11,900万元，具体如下：
单位：万元
| 产品名称 | 产品类型 | 金额 | 起始日期 | 终止日期 | 产品期限
（天） | 是否
赎回 |
| 中国工商银行挂钩
汇率区间累计型法
人人民币结构性存
款产品-专户型
2025年第007期U
款 | 结构性存款 | 7,000 | 2025年1月8日 | 2025年7月11日 | 184 | 否 |
| 中国建设银行苏州
分行单位人民币定
制型结构性存款 | 结构性存款 | 1,900 | 2025年5月14日 | 2025年8月14日 | 92 | 否 |
| 宁波银行单位结构
性存款
7202502619产品 | 结构性存款 | 2,000 | 2025年6月6日 | 2025年9月8日 | 94 | 否 |
| 宁波银行单位结构
性存款
7202502900产品 | 结构性存款 | 1,000 | 2025年6月27日 | 2025年7月28日 | 31 | 否 |
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
（一）报告期内，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情形；
（二）公司募集资金存放、使用及管理不存在违规情形。
特此公告。
苏州市
味知香食品股份有限公司董事会
2025年8月28日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 64,661.74 | 本年度投入募集资金总额 | 131.30 | | | | | | | | | |
| 变更用途的募集资金总
额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 50,733.44 | | | | | | | | | |
| 变更用途的募集资金总
额比例 | | 0 | | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 已变更
项目，
含部分
变更
（如
有） | 募集资金
承诺投资
总额 | 调整后投
资总额 | 截至期末
承诺投入
金额
（1） | 本年度
投入金
额 | 截至期末
累计投入
金额(2) | 截至期末累计
投入金额与承
诺投入金额的
差额(3)＝(2)-
(1) | 截至期末
投入进度
（%）
（4）=
（2）/(1) | 项目达
到预定
可使用
状态日
期 | 本年度
实现的
效益 | 是否达
到预计
效益 | 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化 |
| 年产5千吨的
食品用发酵菌
液及年产5万
吨发酵调理食
品项目 | 否 | 27,500.00 | 27,500.00 | 27,500.00 | 90.00 | 26,440.28 | -1,059.72 | 96.15 | 2024
年1月 | 6,525.7
8 | 是 | 否 |
| 研发检验中心
和信息化建设
项目 | 否 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 9.80 | 442.80 | -6,557.20 | 6.33 | 2027
年12
月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 营销网络和培
训中心建设项
目 | 否 | 6,900.00 | 6,900.00 | 6,900.00 | 31.50 | 588.62 | -6,311.38 | 8.53 | 2027
年12
月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 23,261.74 | 23,261.74 | 23,261.74 | 0 | 23,261.74 | 0.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | — | 64,661.74 | 64,661.74 | 64,661.74 | 131.30 | 50,733.44 | -13,928.30 | 78.46 | — | 6,525.7
8 | — | — |
| 未达到计划进
度原因（分具
体项目） | 公司根据目前募投项目进展情况，基于战略发展、市场情况等综合因素考虑，根据募集资金实际使用以及募投项目实施情况，为保
证募投项目建设更符合公司和股东利益，公司经审慎评估后拟将首次公开发行股票募投项目中的“研发检验中心和信息化建设项
目”、“营销网络和培训中心建设项目”的建设期延长至2027年12月。 | | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发
生重大变化的
情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资
项目先期投入
及置换情况 | 本报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。 | | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资
金暂时补充流
动资金情况 | 本报告期内，公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 | | | | | | | | | | | |
| 对闲置募集资
金进行现金管
理，投资相关
产品情况 | 详见“三、2025年半年度募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。 | | | | | | | | | | | |
| 用超募资金永
久补充流动资
金或归还银行
贷款情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金结余
的金额及形成
原因 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
注：本表所有数值保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。
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