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索宝蛋白(603231):2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
| 时间：2025年08月28日 02:16:17 中财网 |
宁波索宝蛋白科技股份有限公司
关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁波索宝蛋白科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1851号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司于2023年12月15日首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,786.48万股，发行价格为每股人民币21.29元，募集资金总额为人民币101,904.16万元，扣除发行费用（不含税）人民币3,958.59万元后，实际募集资金净额为人民币97,945.57万元。
以上募集资金于2023年12月8日全部到位，由大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并由其出具了《验资报告》（大华验字[2023]000701号）。
（二）募集资金使用和结余情况
公司以前年度已使用募集资金金额为43,897.27万元，2025年半年度使用募集资金金额0元。截至2025年6月30日，公司募集资金实际使用情况为：
| 项目名称 | 金额（万元） |
| 截至2024年12月31日募集资金结余金额 | 55,575.99 |
| 加：本期利息收入（含理财收入）扣除手续费后净额 | 309.51 |
| 截至2025年6月30日募集资金应有结余金额 | 55,885.50 |
| 减：使用募集资金进行现金管理，投资相关产品的金额 | 43,000.00 |
| 募集资金账户余额 | 12,885.50 |
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司已制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司已于2023年12月与保荐人东吴证券、中国农业银行股份有限公司宁波保税区支行、中国银行股份有限公司宁波保税区支行、中国工商银行股份有限公司宁波保税区支行、中国建设银行股份有限公司宁波保税区支行签订《募集资金专户三方监管协议》，公司及子公司山东万得福生物科技有限公司（以下简称“生物科技”）于2024年1月与东吴证券、中国银行东营垦利支行签订《募集资金专户四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2025年6月30日，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币、元
| 银行名称 | 账号 | 截止日余额 |
| 中国农业银行股份有限公司宁波保税区支行 | 39310001040014709 | 433,926.15 |
| 中国农业银行股份有限公司宁波保税区支行 | 39310001040014717 | 1,320,099.61 |
| 中国银行股份有限公司宁波保税区支行 | 366283908090 | 1,797,263.00 |
| 中国工商银行股份有限公司宁波保税区支行 | 3901200029200177313 | 117,777.78 |
| 中国建设银行股份有限公司宁波保税区支行 | 33150198414500001332 | 123,148,486.26 |
| 银行名称 | 账号 | 截止日余额 |
| 中国银行股份有限公司东营垦利支行 | 220850228475 | 2,037,494.76 |
| 合计 | 128,855,047.56 |
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至本报告期末，募集资金实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况。
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于2024年12月2日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币5.50亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资产品应当为安全性高、流动性好，低风险的保本型现金管理产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款等。不得影响募集资金投资计划正常进行，且该投资产品不得用于质押，不属于国家明令禁止的类型。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，自董事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权公司管理层在上述使用期限有效期及资金额度内行使该项决策权，公司财务部负责组织实施。同时，公司拟将募集资金余额以协定存款的方式存放，该事项由董事会审议通过。
截至本报告期末，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为43,000.00万元，具体情况如下：
| 机构名称 | 产品名称 | 认购金额 （万元） | 起始日 | 到期日 | 收益类型 | 预期年化收 益率 |
| 中国银行 | 人民币结构性存款 | 7,595.00 | 2025-1-27 | 2025-11-3 | 保本浮动 收益型 | 1.04%-2.98% |
| 中国银行 | 人民币结构性存款 | 7,905.00 | 2025-1-27 | 2025-11-5 | 保本浮动 收益型 | 1.05%-2.93% |
| 中国银行 | 人民币结构性存款 | 7,595.00 | 2024-12-27 | 2025-7-1 | 保本保最 低收益型 | 1.04%-3.00% |
| 中国银行 | 人民币结构性存款 | 7,905.00 | 2024-12-27 | 2025-7-3 | 保本保最 低收益型 | 1.05%-2.93% |
| 中国银行 | 人民币结构性存款 | 5,880.00 | 2025-1-2 | 2025-7-7 | 保本保最 低收益型 | 1.04%-3.15% |
| 中国银行 | 人民币结构性存款 | 6,120.00 | 2025-1-2 | 2025-7-9 | 保本保最 低收益型 | 1.05%-3.16% |
| 合 计 | 43,000.00 |
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
截至2025年1月3日，由于募投项目“3万吨大豆组织拉丝蛋白生产线建设项目”、“5,000吨大豆颗粒蛋白生产线建设项目”搁置超过一年，公司召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于重新论证部分募集资金投资项目并继续实施的议案》，公司就募投项目“3万吨大豆组织拉丝蛋白生产线建设项目”、“5,000吨大豆颗粒蛋白生产线建设项目”进行重新论证并决定继续实施。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
由于受到宏观经济波动、原材料价格波动等诸多因素的影响，“3万吨大豆组织拉丝蛋白生产线建设项目”进度缓慢。公司于2025年4月23日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，将“3万吨大豆组织拉丝蛋白生产线建设项目”达到预定可使用状态日期调整至2026年12月。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
报告期内，募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期内，公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况，募集资金使用及披露不存在重大问题。
特此公告。
宁波索宝蛋白科技股份有限公司董事会
2025年8月28日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 101,904.16 | 本年度投入募集资金总额 | 0 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 不适用 | 已累计投入募集资金总额 | 43,897.27 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 不适用 | |||||||||||
| 承诺投资 项目 | 已变更 项目， 含部分 变 更 （ 如 有） | 募集资金 承诺投资 总额 | 调整后投 资总额 | 截至期末 承诺投入 金额(1) | 本年度投 入金额 | 截至期末 累计投入 金额(2) | 截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝(2)-(1) | 截至期末 投入进度 （ %） (4) ＝(2)/(1) | 项目 达到 预定 可使 用状 态日 期 | 本年度 实现的 效益 | 是否达 到预计 效益 | 项目可行性是否 发生重大变化 |
| 3万吨大豆组 织拉丝蛋白 生产线建设 项目 | 否 | 11,981.75 | 11,981.75 | 11,981.75 | 0 | 0 | -11,981.75 | 0 | 2026 年12 月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 5000吨大豆 颗粒蛋白生 产线建设项 目 | 否 | 11,976.51 | 11,976.51 | 11,976.51 | 0 | 0 | -11,976.51 | 0 | 2025 年12 月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 75T中温中压 高效煤粉锅 炉项目 | 否 | 14,500.00 | 14,500.00 | 14,500.00 | 0 | 14,500.00 | 0 | 100.00 | 2022 年9 月、12 月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资 金 | 否 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 0 | 16,697.27 | -302.73 | 98.22 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
— 55,458.26 55,458.26 55,458.26 0 31,197.27 -24,260.99 — — — — —目小计
| 超募资金投向： | ||||||||||||
| 永久补充流 动资金 | 否 | 不适用 | 12,700.00 | 12,700.00 | 0 | 12,700.00 | 0 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 暂未确定投 向超募资金 | 否 | 不适用 | 29,787.31 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 超募资金小 计 | 42,487.31 | 12,700.00 | 0 | 12,700.00 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 合计 | 97,945.57 | 68,158.26 | 0 | 43,897.27 | -24,260.99 | — | — | — | — | — | ||
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 详见本报告“三、（八）募集资金使用的其他情况”说明 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 详见本报告“三、（四）闲置募集资金进行现金管理的情况” | |||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 详见本报告“三、（七）节余募集资金使用情况” | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 详见本报告“三、（八）募集资金使用的其他情况” |
注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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