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[中报]安妮股份(002235):2025年半年度报告
| 时间：2025年08月28日 02:26:27 中财网 |
原标题:安妮股份:2025年半年度报告
2025年半年度报告
二〇二五年八月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人张杰、主管会计工作负责人张杰及会计机构负责人(会计主管人员)许志强声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
本报告中如涉及未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质性承诺。该等前瞻性陈述内容是否能够实现，受市场环境、政策因素及公司业务开展实际情况影响较大，存在不确定性。公司提醒投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并理解计划、预测与承诺之间的差异。
公司已在本报告中详细阐述公司可能存在的风险，请查阅本报告中第三节“管理层讨论与分析”之十“公司面临的风险和应对措施”。敬请广大投资者注意投资风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ...................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................ 9 第四节 公司治理、环境和社会 ........................................................ 22 第五节 重要事项 ..................................................................... 25 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................... 35 第七节 债券相关情况................................................................. 38 第八节 财务报告 ..................................................................... 39 第九节 其他报送数据................................................................. 114
备查文件目录
一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并 盖章的财务报表；
二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 三、以上文件的备查地点：公司投资者关系部。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 报告期 | 指 | 2025年1月1日至2025年6月30日 |
| 公司、本公司 | 指 | 厦门安妮股份有限公司 |
| 安妮企业 | 指 | 厦门安妮企业有限公司 |
| 畅元国讯 | 指 | 北京畅元国讯科技有限公司 |
| 商务信息 | 指 | 厦门安妮商务信息用纸有限公司 |
| 上海超级 | 指 | 上海超级标贴系统有限公司 |
| 全版权 | 指 | 北京安妮全版权科技发展有限公司 |
| 恒千物业 | 指 | 厦门恒千物业管理有限公司 |
| 版全家 | 指 | 北京版全家科技发展有限公司 |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 安妮股份 | 股票代码 | 002235 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 厦门安妮股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称 | 安妮股份 | ||
| 公司的外文名称 | Xiamen Anne Co., Ltd. | ||
| 公司的外文名称缩写 | Anne | ||
| 公司的法定代表人 | 张杰 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 谢蓉 | 叶一青 |
| 联系地址 | 厦门市集美区杏林锦园南路99号 | 厦门市集美区杏林锦园南路99号 |
| 电话 | 0592-3152372 | 0592-3152372 |
| 传真 | 0592-3152406 | 0592-3152406 |
| 电子信箱 | xierong@anne.com.cn | yeyiqing@anne.com.cn |
1、公司联系方式
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2024年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2024年年报。
3、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上 年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 171,144,139.29 | 152,901,505.03 | 11.93% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 1,962,544.86 | 11,781,874.68 | -83.34% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） | 423,235.44 | 3,381,880.65 | -87.49% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 5,217,377.08 | -17,774,029.70 | 129.35% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0034 | 0.0203 | -83.25% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0034 | 0.0203 | -83.25% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.26% | 1.62% | -1.36% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比 上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 1,168,417,642.74 | 1,171,609,274.01 | -0.27% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 751,992,264.66 | 744,204,586.47 | 1.05% |
| 本报告期 | |
| 扣除股份支付影响后的净利润（元） | 7,787,678.19 |
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -3,186.90 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有 金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益 | 886,458.34 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 2,030,952.26 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,355,444.88 |
| 减：所得税影响额 | 6,577.50 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 12,891.90 |
| 合计 | 1,539,309.42 |
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）公司主要业务、产品及用途
公司主要业务为防伪溯源系统业务及版权综合服务、商务信息用纸业务。以客户需求为导向，为客户提供包含加载防伪溯源系统的商用定制标签整体解决方案，为国家彩票中心提供产品制造供应与服务；为版权人提供确权、授权、维权、信息服务、资产管理等全面的版权综合服务，即从版权内容诞生到版权内容变现的全方位全价值链服务，为大客户提供商务信息用纸整体解决方案服务。
（二）公司主要的经营模式
1、防伪溯源系统业务
公司的防伪溯源系统业务，是为客户提供加载防伪溯源系统的商用定制标签产品，主要的产品范围为汽车润滑油标签、日化产品标签、酒水饮料标签等各式防伪标签，公司持续引进了捷拉斯、欧米特、麦安迪、施潘德、惠普等全球领先的进口标签印刷机，目前公司已拥有 8条印刷生产流水线，12台自动检验机等设备。同时，公司也积极响应政府的“绿水青山就是金山银山”的号召，通过节约生产办公能源消耗、废弃物无害化处理及生产资料回收等方式，积极提升生产过程中的环保水平。
2025年上半年，安妮品牌保护以大数据、RFID 综合解决方案、人工智能等先进技术为手段，构建防伪溯源+知识产权保护服务平台，为企业提供智能包材、系统软件、数据采集分析、私域营销、渠道管理、版权保护和品牌维权等一站式的品牌保护综合解决方案。
2、纸制品及彩票印制业务
商务信息用纸为公司传统业务，公司经过 20余年的耕耘与产品经验积累，已经形成了良好的产品口碑及品牌效应，在与各大客户保持着长期稳定的合作关系的同时，积极开发新技术，通过一体化生产体系，为客户提供定制化服务，并提供多系列产品、技术及整体解决方案，不断提升公司的产品品质和服务品质。
公司积极探索并打造例如个性化不干胶、无底纸不干胶等符合市场趋势之产品的供应体系及生产能力，以保持并增强公司在对应市场中的竞争力。
公司在福利彩票印制方面常年占据较高市场份额，多年来持续为多省份福利彩票中心提供优质服务，无论在产品质量还是售后服务方面，公司都赢得了良好的口碑，公司是彩票印制行业的领先企业之一。
3、版权综合服务
"版权家"版权综合服务平台应用人工智能、区块链、云计算、大数据等技术进行开发,利用区块链技术分布式记账、不可伪造、不可篡改、可溯源的特点,为权利人提供数字版权确权存证服务。“版权家”综合服务平台依托旗下针对数字版权的不同表现形式(如图片、文字、视频、音乐、软件、游戏等)的各子业务平台,完整记录作品在权利人、平台、授权人中授权/转授权/使用的全过程,促进版权交易生态的构建。
二、核心竞争力分析
（一）品牌优势
公司经过二十多年的发展，所建立起来的“安妮”品牌效应是公司的重要核心竞争力之一，公司以“安妮”为核心品牌的多个产品系列，范围覆盖热敏纸、无碳纸、彩色喷墨打印纸、双胶纸等全品类的商务信息用纸，服务客户包括百胜、海底捞、京东商城、肯德基、必胜客、呷哺呷哺等诸多知名企业客户，公司的防伪溯源系统业务经过十几年的发展，形成了润滑油标签、日化标签、酒水饮料标签、防伪标签等诸多优势产品，为天猫国际、嘉实多、RIO、BOSCH、TOTAL、SK、龙蟠、卢克伊尔、固特异、耐克、福斯、农夫山泉、联合利华、燕之屋、华祥苑等诸多企业提供产品。
（二）完整的产品矩阵和业务体系
公司拥有“安妮”、“王者”、“小战神”、“亮彩”等多个品牌系列，产品覆盖复印纸、热敏纸、无碳纸、彩色喷墨打印纸、双胶纸等全品类，可以为客户提供涉及商务信息用纸方面的各种产品。
防伪溯源系统业务形成润滑油到日化、酒水的各个产业链全覆盖，同时可以为客户的个性化需求提供定制化的服务。
（三）技术优势
“版权家”版权综合服务平台应用人工智能、区块链、云计算、大数据等技术进行开发，为权利人提供全面的版权服务，即从版权内容诞生到版权内容变现的全方位全价值链服务。版权家以版权保护为起点，基于版权区块链和人工智能技术，协同国家授时中心、形成了市场、行政、司法联动的版权保护协作机制，从技术、产品、方案、服务四个方面，为用户提供全方位的版权保护措施。
（四）全方面综合服务优势
商务信息用纸业务、彩票定点印制业务及防伪溯源系统业务，公司已经形成了一体化生产体系优势和多产品系列优势。通过综合个性化产品设计，积极钻研产品技术，从而实现为客户提供整体个性化的解决方案，最大化满足客户的需求。
“版权家”版权综合服务平台具有如下优势：（1）服务全面，在版权综合服务的深度、广度、专业性和行业覆盖度等都处于国内领先地位；（2）经验丰富，在政府服务、企业服务及个人服务都有着丰富的行业经验；（3）生态完整，通过整合学术研究、技术开发、服务运营、司法监管等上下游合作伙伴，打造内容创作、发布传播、授权开发、监测维权等完整的服务链条。基于对数字版权综合服务、优质内容运营和版权产业链的深刻理解，“版权家”依托前沿版权科技，打造简单、即时、高效、低成本的版权服务产品，实现了创作即确权、使用即授权、发现即维权。
公司依托国家版权创新发展基地（深圳前海）和深圳市前海智慧版权创新发展研究院承担的国家区块链创新应用“区块链+版权”特色领域试点项目成立了安妮品牌保护项目，致力在数字经济时代下，为企业品牌保驾护航，为企业提供品牌保护全业务链服务，帮助企业建立数字化、智能化的商品数据管理体系，提升企业信息化管理效率。
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 营业收入 | 171,144,139.29 | 152,901,505.03 | 11.93% | |
| 营业成本 | 137,777,052.41 | 122,927,470.35 | 12.08% | |
| 销售费用 | 11,615,763.38 | 9,776,629.59 | 18.81% | |
| 管理费用 | 22,199,180.27 | 15,230,410.65 | 45.76% | 主要是本期新增股份支付所致 |
| 财务费用 | -5,508,247.07 | -3,276,231.10 | 68.13% | 主要是定期存款利息较上年同期 增加所致 |
| 所得税费用 | -830,657.40 | 591,605.38 | -240.41% | 主要是应纳税所得额较上年同期 减少，并确认递延所得税费用所 致 |
| 研发投入 | 6,033,807.98 | 7,335,195.16 | -17.74% | |
| 经营活动产生的现金 流量净额 | 5,217,377.08 | -17,774,029.70 | 129.35% | 主要是本期收到的销售回款较上 年同期增加所致 |
| 投资活动产生的现金 流量净额 | 143,661,853.22 | -80,150,916.35 | 279.24% | 主要是本期收到到期理财资金较 上年同期增加所致 |
| 筹资活动产生的现金 流量净额 | -29,411,093.66 | -848,497.20 | -3,366.26% | 主要是本期收到员工缴的股权款 |
| 现金及现金等价物净 增加额 | 119,650,013.78 | -98,834,202.06 | 221.06% | 主要是投资活动收到的现金增加 所致 |
| 其他收益（损失以"-" 号填列） | 710,671.76 | 4,045,392.44 | -82.43% | 主要是本期补贴收入较上年同期 减少所致 |
| 投资收益（损失以"-" 号填列） | 2,057,512.22 | 808,237.87 | 154.57% | 主要是本期收到的到期理财收益 较上年同期增加所致 |
| 公允价值变动收益 （损失以"-"号填列） | 886,458.34 | 6,382,013.88 | -86.11% | 主要是本期持有未到期的理财收 益较上年同期减少所致 |
| 信用减值损失（损失 “－”号填列） | 57,222.77 | 1,266,873.16 | -95.48% | 主要是按会计政策计提的信用减 值损失较上年同期减少所致 |
□适用 ?不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 171,144,139.29 | 100% | 152,901,505.03 | 100% | 11.93% |
| 分行业 | |||||
| 纸制品及相关服务 | 99,228,550.21 | 57.98% | 91,747,308.71 | 60.01% | 8.15% |
| 防伪溯源及相关服务 | 64,310,235.48 | 37.58% | 52,051,678.52 | 34.04% | 23.55% |
| 互联网及相关服务 | 7,605,353.60 | 4.44% | 9,102,517.80 | 5.95% | -16.45% |
| 分产品 | |||||
| 商务信息用纸 | 67,276,680.41 | 39.31% | 67,022,938.60 | 43.84% | 0.38% |
| 票据印刷 | 25,749,235.85 | 15.05% | 14,761,232.48 | 9.65% | 74.44% |
| 防伪溯源系统 | 64,310,235.48 | 37.58% | 52,051,678.52 | 34.04% | 23.55% |
| 互联网营销 | 10,349.43 | 0.01% | 169,112.93 | 0.11% | -93.88% |
| 版权技术及保护业务 | 4,983,877.87 | 2.91% | 4,262,436.53 | 2.79% | 16.93% |
| 其他主营业务收入 | 2,611,126.30 | 1.53% | 4,670,968.34 | 3.05% | -44.10% |
| 非主营业务收入 | 6,202,633.95 | 3.62% | 9,963,137.63 | 6.52% | -37.74% |
| 分地区 | |||||
| 国外 | 654,435.48 | 0.38% | 1,875,078.95 | 1.23% | -65.10% |
| 华北 | 64,487,337.93 | 37.68% | 42,978,072.51 | 28.10% | 50.05% |
| 华东 | 59,272,293.52 | 34.63% | 76,828,870.13 | 50.25% | -22.85% |
| 华南 | 35,836,754.46 | 20.94% | 25,210,333.18 | 16.49% | 42.15% |
| 西南 | 10,893,317.90 | 6.36% | 6,009,150.26 | 3.93% | 81.28% |
?适用 □不适用
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上 年同期增减 | 营业成本比上 年同期增减 | 毛利率比上 年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 纸制品及相 关服务 | 99,228,550.21 | 85,320,138.57 | 14.02% | 8.15% | 9.61% | -1.14% |
| 防伪溯源及 相关服务 | 64,310,235.48 | 49,031,424.17 | 23.76% | 23.55% | 17.59% | 3.87% |
| 互联网及相 关服务 | 7,605,353.60 | 3,425,489.67 | 54.96% | -16.45% | 0.97% | -7.77% |
| 分产品 | ||||||
| 商务信息用 纸 | 67,276,680.41 | 64,191,940.91 | 4.59% | 0.38% | 1.81% | -1.34% |
| 票据印刷 | 25,749,235.85 | 19,400,823.66 | 24.65% | 74.44% | 72.66% | 0.77% |
| 防伪溯源系 统 | 64,310,235.48 | 49,031,424.17 | 23.76% | 23.55% | 17.59% | 3.87% |
| 版权技术及 保护业务 | 4,983,877.87 | 2,088,006.34 | 58.10% | 16.93% | 271.37% | -28.70% |
| 其他主营业 务收入 | 2,611,126.30 | 1,295,940.10 | 50.37% | -44.10% | -49.33% | 5.12% |
| 非主营业务 收入 | 6,202,633.95 | 1,727,374.00 | 72.15% | -37.74% | -51.35% | 7.79% |
| 分地区 | ||||||
| 华北 | 64,487,337.93 | 55,349,287.84 | 14.17% | 50.05% | 63.49% | -7.06% |
| 华东 | 59,272,293.52 | 44,879,330.59 | 24.28% | -22.85% | -32.10% | 10.31% |
| 华南 | 35,836,754.46 | 27,548,200.95 | 23.13% | 42.15% | 57.46% | -7.47% |
| 西南 | 10,893,317.90 | 9,536,053.55 | 12.46% | 81.28% | 135.94% | -20.28% |
□适用 ?不适用
四、非主营业务分析
?适用 □不适用
单位：元
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
| 投资收益 | 2,057,512.22 | 421.69% | 主要是收到到期理财收益 | 否 |
| 公允价值变动损益 | 886,458.34 | 181.68% | 主要是持有未到期理财收益 | 否 |
| 资产减值 | 133,062.62 | 27.27% | 主要是报告期内计提存货减值 | 否 |
| 营业外收入 | 26,336.14 | 5.40% | 否 | |
| 营业外支出 | 1,381,781.02 | 283.20% | 主要是报告期内支付和解款 | 否 |
1、资产构成重大变动情况
| 本报告期末 | 上年末 | 比重增减 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | ||
| 货币资金 | 253,062,834.92 | 21.66% | 135,165,362.83 | 11.54% | 10.12% |
| 应收账款 | 114,606,102.76 | 9.81% | 96,700,080.35 | 8.25% | 1.56% |
| 存货 | 38,122,520.45 | 3.26% | 38,913,952.53 | 3.32% | -0.06% |
| 投资性房地产 | 35,928,800.63 | 3.07% | 37,187,710.67 | 3.17% | -0.10% |
| 长期股权投资 | 10,885,217.00 | 0.93% | 11,135,217.00 | 0.95% | -0.02% |
| 固定资产 | 99,220,490.01 | 8.49% | 91,247,881.24 | 7.79% | 0.70% |
| 在建工程 | 1,768,367.10 | 0.15% | 0.15% | ||
| 使用权资产 | 326,317.58 | 0.03% | 657,416.85 | 0.06% | -0.03% |
| 短期借款 | 10,000,000.00 | 0.86% | 60,033,902.78 | 5.12% | -4.26% |
| 合同负债 | 3,076,805.08 | 0.26% | 4,106,560.81 | 0.35% | -0.09% |
| 租赁负债 | 24,318.42 | 0.00% | 144,547.05 | 0.01% | -0.01% |
□适用 ?不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允价 值变动损益 | 计入权益的累计 公允价值变动 | 本期计提 的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
| 金融资产 | ||||||||
| 1.交易性金融资 产（不含衍生金 融资产） | 315,342,805.55 | 886,458.34 | 12,097,054.18 | 230,000,000.00 | 435,342,805.55 | 110,886,458.34 | ||
| 2.其他权益工具 投资 | 14,311,609.27 | -108,966,390.73 | 25,000.00 | 14,286,609.27 | ||||
| 金融资产小计 | 329,654,414.82 | 886,458.34 | -96,869,336.55 | 230,000,000.00 | 435,342,805.55 | 25,000.00 | 125,173,067.61 | |
| 上述合计 | 329,654,414.82 | 886,458.34 | -96,869,336.55 | 0.00 | 230,000,000.00 | 435,342,805.55 | 25,000.00 | 125,173,067.61 |
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 |
□是 ?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
| 项目 | 期末 | 期初 | ||||||
| 账面余额 | 账面价值 | 受限 类型 | 受限情况 | 账面余额 | 账面价值 | 受限 类型 | 受限情况 | |
| 货币 资金 | 7,778,830.46 | 7,778,830.46 | 质押 | 银行承兑汇票 保证金 | 9,535,134.69 | 9,535,134.69 | 质押 | 银行承兑汇 票保证金 |
| 货币 资金 | 1,288.70 | 1,288.70 | 冻结 | 账户被限制或 冻结 | 1,284.00 | 1,284.00 | 冻结 | 账户被限制 或冻结 |
| 合计 | 7,780,119.16 | 7,780,119.16 | - | - | 9,536,418.69 | 9,536,418.69 |
1、总体情况
?适用 □不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 11,000,000.00 | 0.00 | 100.00% |
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ?不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
?适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 募集年 份 | 募集方式 | 证券上市 日期 | 募集资 金总额 | 募集资 金净额 （1） | 本期已使 用募集资 金总额 | 已累计使用 募集资金总 额（2） | 报告期末募集资 金使用比例（3） =（2）/（1） | 报告期内变 更用途的募 集资金总额 | 累计变更用 途的募集资 金总额 | 累计变更用 途的募集资 金总额比例 | 尚未使用 募集资金 总额 | 尚未使用 募集资金 用途及去 向 | 闲置两年 以上募集 资金金额 |
| 2016年 | 非公开发 行 | 2016年11 月17日 | 100,000 | 97,665 | 0 | 41,924.81 | 42.93% | 4,696.86 | 73,393.84 | 75.15% | 0 | 不适用 | 0 |
| 合计 | -- | -- | 100,000 | 97,665 | 0 | 41,924.81 | 42.93% | 4,696.86 | 73,393.84 | 75.15% | 0 | -- | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | |||||||||||||
| 中国证券监督管理委员会《关于核准厦门安妮股份有限公司向杨超等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可［2016］1966号)核准，公司非公开发行 55,834,729股，发行价格17.91元/股，募集资金总额为 999,999,996.39元，扣除承销保荐费、律师费、审计费等发行费用 23,349,999.92元后，实际募集资金净额为 人民币 976,649,996.47元。该资金于 2016年 10月 25日存入厦门银行股份有限公司海沧支行的募集资金专户。该募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出 具的信会师报字[2016]第310900号验资报告审验确认。 |
?适用 □不适用
单位：万元
| 融资项目名称 | 证券上市 日期 | 承诺投 资项目 和超募 资金投 向 | 项目 性质 | 是否已 变更项 目(含部 分变更) | 募集资金承 诺投资总额 | 调整后投资 总额(1) | 本报 告期 投入 金额 | 截至期末累 计投入金额 (2) | 截至期末投 资进度(3)＝ (2)/(1) | 项目达到 预定可使 用状态日 期 | 本报 告期 实现 的效 益 | 截止报 告期末 累计实 现的效 益 | 是否 达到 预计 效益 | 项目可 行性是 否发生 重大变 化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||||||
| 发行股份购买 资产并募集配 套资金 | 2016年11 月17日 | 1、支付 收购畅 元国讯 现金对 价 | 支付 现金 对价 | 否 | 10,725.65 | 10,725.65 | 0 | 10,725.65 | 100.00% | 不适用 | 0 | 0 | 否 | 否 |
| 发行股份购买 资产并募集配 套资金 | 2016年11 月17日 | 2、版权 大数据 平台 | 研发 项目 | 否 | 86,000 | 50,476.16 | 0 | 31,199.16 | 61.81% | 2024年 12月31 日 | 0 | 0 | 否 | 是 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 96,725.65 | 61,201.81 | 0 | 41,924.81 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | |||
| 超募资金投向 | ||||||||||||||
| 不适用 | ||||||||||||||
| 合计 | -- | 96,725.65 | 61,201.81 | 0 | 41,924.81 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | |||
| 分项目说明未达到计划进 度、预计收益的情况和原 因（含“是否达到预计效 益”选择“不适用”的原 因） | 2021年12月13日公司第五届董事会第十八次会议及2021年12月29日2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于募 集资金投资项目延期、投资资金调整并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“版权大数据平台”的实施期限 延长到 2023年 12月 31日。后续资金主要用于版权大数据平台的升级建设及优质作品版权孵化，预计将继续使用募集资金 47,500万元，调整后的投资总额为69,814.54万元，按照调整后的投资规模根据2021年11月30日的募集资金结余情况计 算届时结余 30,023.04万元（含利息收入具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，其中闲置募集资 金暂时补流的 12,000万元在 2022年 10月 12日到期前公司以自有资金归还到募集资金专项账户，再将其永久补充流动资 金，剩余部分由现金管理产品到期后陆续永久补充流动资金。 2023年12月8日公司第六届董事会第五次会议及2023年12月26日2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于募集资 金投资项目延期、投资金额调整并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“版权大数据平台”的实施期限延长 到 2024年 12月 31日。后续资金主要用于版权大数据平台的升级建设及安妮品牌保护解决方案建设，预计将继续使用募集 资金 20,000万元。按照上述投资规模的变化，2023年 12月 4日的募集资金结余 42,400.49万元（含利息、手续费及投资 收益），将募集资金结余22,400.49万元（含利息收入具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。 |
| 2024年10月29日公司第六届董事会第十一次会议及2024年11月15日2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于部 分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司根据实际经营状况和未来发展规划，对 “版权大数据平台”项目结项，并将节余募集资金 20,399.84万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准） 永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时注销相关募集资金专用账户。 | |
| 项目可行性发生重大变化 的情况说明 | 2024年10月29日公司第六届董事会第十一次会议及2024年11月15日2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于部 分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司根据实际经营状况和未来发展规划，对 “版权大数据平台”项目结项，并将节余募集资金 20,399.84万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准） 永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时注销相关募集资金专用账户。 受外部特定因素、市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素的影响，公司募投项目实施进展缓慢。一方面，受外部特 定环境影响，致使文化娱乐行业发生巨大变化，IP交易市场大量萎缩，版权需求方对于购买版权更加谨慎，进而使得基于 IP交易下的 IP商业化开发进展缓慢，公司对于 IP孵化作品选择方面保持谨慎态度；另一方面，受市场需求及经济环境等 各方面不确定因素影响，近年来国内生产总值及居民可支配收入、消费支出增速出现不同程度的下滑，对居民文化娱乐需求 产生了一定冲击。在这一大背景下，公司募投项目建设整体进度较为缓慢。虽然公司通过现金管理方式一定程度提高了资金 利用率，但考虑到市场环境变化以及公司整体战略规划，如若公司继续按照原有募集资金规划进行投入，项目规划与公司业 务规模效益可能会出现较大的偏差，导致投入与产出出现不对等的情况。为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，优 化资源配置，经公司审慎研究决定，秉承公司效益和股东利益最大化原则，根据公司目前实际主营情况和发展战略，同时结 合市场发展情况、公司营运资金需求和项目实际进展情况，公司拟对“版权大数据平台”项目结项，并将节余募集资金永久 性补充流动资金。公司作为以互联网应用和服务为主要领域和方向的综合企业集团，“版权家”平台已与深圳市前海智慧版 权创新发展研究院形成基地示范融合，未来公司将继续丰富和完善升级“版权家”向数字资产管理方面发展，根据市场情况 和战略需要，使用自有资金对数字资产管理、品牌保护、防伪溯源系统等业务进行投资。 |
| 超募资金的金额、用途及 使用进展情况 | 不适用 |
| 存在擅自变更募集资金用 途、违规占用募集资金的 情形 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地 点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方 式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投 入及置换情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充 流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结 余的金额及原因 | 适用 |
| 2021年12月13日公司第五届董事会第十八次会议及2021年12月29日2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于募 | |
| 集资金投资项目延期、投资金额调整并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“版权大数据平台”的实施期限 延长到 2023年 12月 31日。后续资金主要用于版权大数据平台的升级建设及优质作品版权孵化，预计将继续使用募集资金 47,500万元，调整后的投资总额为69,814.54万元，按照调整后的投资规模根据2021年11月30日的募集资金结余情况计 算届时结余 30,023.04万元（含利息收入具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。其中闲置募集资 金暂时补流的 12,000万元在 2022年 10月 12日到期前公司以自有资金归还到募集资金专项账户，再将其永久补充流动资 金，剩余部分由现金管理产品到期后陆续永久补充流动资金。 2023年12月8日公司第六届董事会第五次会议及2023年12月26日2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于募集资 金投资项目延期、投资金额调整并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“版权大数据平台”的实施期限延长 到 2024年 12月 31日。后续资金主要用于版权大数据平台的升级建设及安妮品牌保护解决方案建设，预计将继续使用募集 资金 20,000万元。按照上述投资规模的变化，2023年 12月 4日的募集资金结余 42,400.49万元（含利息、手续费及投资 收益），将募集资金结余22,400.49万元（含利息收入具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。 2024年10月29日公司第六届董事会第十一次会议及2024年11月15日2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于部 分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司根据实际经营状况和未来发展规划，对 “版权大数据平台”项目结项，并将节余募集资金 20,399.84万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准） 永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时注销相关募集资金专用账户。 2022年度至2024年度，公司将募集资金及利息收入用于永久补充流动资金金额累计为68,696.98万元。截至2024年12月 31日，公司募集资金账户总余额中包含4,000万元购买的结构性存款，该笔存款于2025年1月6日到期，到期后将根据程 序永久补流。2025年 2月 18日，公司将存放于募集资金专户的全部剩余募集资金转出用于永久补充公司流动资金，并注销 所有募集资金专项账户。 | |
| 尚未使用的募集资金用途 及去向 | 不适用 |
| 募集资金使用及披露中存 在的问题或其他情况 | 不适用 |
□适用 ?不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 ?不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 ?不适用
八、主要控股参股公司分析
?适用 □不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：万元
| 公司名称 | 公司类 型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利 润 | 净利润 |
| 安妮企业 | 子公司 | 纸张加工、本册制 造、包装用品加工、 其他印刷品印制 | 10,000.00 | 42,692.80 | 6,559.00 | 8,797.53 | -378.22 | -380.63 |
| 安妮（香 港） | 子公司 | 纸制品贸易 | 1 460.00 | 12,720.70 | 4,554.76 | 6,137.84 | 330.70 | 333.24 |
| 恒千物业 | 子公司 | 物业管理服务 | 3,500.00 | 4,329.61 | 4,095.86 | 438.25 | 178.80 | 175.11 |
| 安妮知识 产权 | 子公司 | 版权业务 | 30,000.00 | 1,852.50 | -322.79 | 642.56 | -192.15 | -196.28 |