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安妮股份(002235):2025年半年度财务报告
| 时间：2025年08月28日 02:26:28 中财网 |
原标题:安妮股份:2025年半年度财务报告
2025年半年度财务报告
（未经审计）
二〇二五年八月
财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 ?否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：厦门安妮股份有限公司
2025年06月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 253,062,834.92 | 135,165,362.83 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 110,886,458.34 | 315,342,805.55 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 4,198,068.01 | 5,762,235.86 |
| 应收账款 | 114,606,102.76 | 96,700,080.35 |
| 应收款项融资 | 595,268.12 | 1,434,751.10 |
| 预付款项 | 6,161,460.29 | 5,721,619.87 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 8,354,832.69 | 5,311,589.76 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 38,122,520.45 | 38,913,952.53 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 276,058,833.35 | 190,875,888.89 |
| 其他流动资产 | 13,195,142.27 | 11,227,321.45 |
| 流动资产合计 | 825,241,521.20 | 806,455,608.19 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 10,885,217.00 | 11,135,217.00 |
| 其他权益工具投资 | 14,286,609.27 | 14,311,609.27 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 35,928,800.63 | 37,187,710.67 |
| 固定资产 | 99,220,490.01 | 91,247,881.24 |
| 在建工程 | 1,768,367.10 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 326,317.58 | 657,416.85 |
| 无形资产 | 14,623,759.92 | 14,964,627.38 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 395,191.02 | 395,191.02 |
| 长期待摊费用 | 1,830,070.88 | 1,610,197.02 |
| 递延所得税资产 | 3,402,078.20 | 3,414,081.58 |
| 其他非流动资产 | 160,509,219.93 | 190,229,733.79 |
| 非流动资产合计 | 343,176,121.54 | 365,153,665.82 |
| 资产总计 | 1,168,417,642.74 | 1,171,609,274.01 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 10,000,000.00 | 60,033,902.78 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 42,667,109.59 | 27,487,081.51 |
| 应付账款 | 53,597,177.24 | 44,990,564.31 |
| 预收款项 | 762,058.26 | 1,220,309.69 |
| 合同负债 | 3,076,805.08 | 4,106,560.81 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 5,220,977.07 | 7,418,079.20 |
| 应交税费 | 1,343,791.91 | 1,641,972.75 |
| 其他应付款 | 56,452,968.16 | 42,162,815.56 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 195,606.14 | 463,642.94 |
| 其他流动负债 | 12,011,061.77 | 10,134,204.97 |
| 流动负债合计 | 185,327,555.22 | 199,659,134.52 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 24,318.42 | 144,547.05 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 217,395,096.40 | 217,395,096.40 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 244,508.95 | 1,128,038.96 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 217,663,923.77 | 218,667,682.41 |
| 负债合计 | 402,991,478.99 | 418,326,816.93 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 579,572,284.00 | 579,572,284.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,418,739,669.92 | 1,426,930,127.59 |
| 减：库存股 | 15,981,448.00 | 29,997,039.00 |
| 其他综合收益 | -105,780,613.73 | -105,780,613.73 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 19,602,961.52 | 19,602,961.52 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -1,144,160,589.05 | -1,146,123,133.91 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 751,992,264.66 | 744,204,586.47 |
| 少数股东权益 | 13,433,899.09 | 9,077,870.61 |
| 所有者权益合计 | 765,426,163.75 | 753,282,457.08 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,168,417,642.74 | 1,171,609,274.01 |
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 118,383,442.74 | 8,603,104.83 |
| 交易性金融资产 | 274,224,972.22 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 15,610.52 | 62,790.00 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | ||
| 其他应收款 | 360,318,692.02 | 224,580,343.15 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 30,442.48 | |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 235,647,388.89 | 190,875,888.89 |
| 其他流动资产 | 1,119,565.97 | 1,034,812.70 |
| 流动资产合计 | 715,484,700.14 | 699,412,354.27 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 711,370,123.52 | 711,370,123.52 |
| 其他权益工具投资 | 5,725,290.03 | 5,750,290.03 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 18,333,319.39 | 18,646,056.55 |
| 固定资产 | 588,740.27 | 698,911.92 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 1,747,105.65 | 1,811,950.05 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 150,401,733.81 | 190,168,233.79 |
| 非流动资产合计 | 888,166,312.67 | 928,445,565.86 |
| 资产总计 | 1,603,651,012.81 | 1,627,857,920.13 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 8,305,492.81 | 8,305,492.81 |
| 预收款项 | 35,032.82 | 442,977.90 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 295,788.74 | 511,178.94 |
| 应交税费 | 141,152.58 | 136,365.75 |
| 其他应付款 | 27,459,718.80 | 54,965,206.25 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 1,596,963.63 | 1,562,501.54 |
| 流动负债合计 | 37,834,149.38 | 65,923,723.19 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 217,395,096.40 | 217,395,096.40 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 1,056,243.06 | 1,056,243.06 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 218,451,339.46 | 218,451,339.46 |
| 负债合计 | 256,285,488.84 | 284,375,062.65 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 579,572,284.00 | 579,572,284.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,405,186,047.23 | 1,419,201,638.23 |
| 减：库存股 | 15,981,448.00 | 29,997,039.00 |
| 其他综合收益 | -97,061,932.97 | -97,061,932.97 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 16,741,846.44 | 16,741,846.44 |
| 未分配利润 | -541,091,272.73 | -544,973,939.22 |
| 所有者权益合计 | 1,347,365,523.97 | 1,343,482,857.48 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,603,651,012.81 | 1,627,857,920.13 |
单位：元
| 项目 | 2025年半年度 | 2024年半年度 |
| 一、营业总收入 | 171,144,139.29 | 152,901,505.03 |
| 其中：营业收入 | 171,144,139.29 | 152,901,505.03 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 173,178,232.97 | 153,021,910.44 |
| 其中：营业成本 | 137,777,052.41 | 122,927,470.35 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,060,676.00 | 1,028,435.79 |
| 销售费用 | 11,615,763.38 | 9,776,629.59 |
| 管理费用 | 22,199,180.27 | 15,230,410.65 |
| 研发费用 | 6,033,807.98 | 7,335,195.16 |
| 财务费用 | -5,508,247.07 | -3,276,231.10 |
| 其中：利息费用 | 463,331.27 | 1,065,763.06 |
| 利息收入 | 6,019,267.25 | 4,556,610.63 |
| 加：其他收益 | 710,671.76 | 4,045,392.44 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 2,057,512.22 | 808,237.87 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认 收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“—”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“—”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | 886,458.34 | 6,382,013.88 |
| 信用减值损失（损失以“—”号填列） | 57,222.77 | 1,266,873.16 |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列） | 133,062.62 | |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列） | 32,526.79 | 322,417.78 |
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列） | 1,843,360.82 | 12,704,529.72 |
| 加：营业外收入 | 26,336.14 | 307,877.68 |
| 减：营业外支出 | 1,381,781.02 | 298,056.38 |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 487,915.94 | 12,714,351.02 |
| 减：所得税费用 | -830,657.40 | 591,605.38 |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列） | 1,318,573.34 | 12,122,745.64 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 1,318,573.34 | 12,122,745.64 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号 填列） | 1,962,544.86 | 11,781,874.68 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列） | -643,971.52 | 340,870.96 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 1,318,573.34 | 12,122,745.64 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,962,544.86 | 11,781,874.68 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -643,971.52 | 340,870.96 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0034 | 0.0203 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0034 | 0.0203 |
法定代表人：张杰 主管会计工作负责人：张杰 会计机构负责人：许志强4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2025年半年度 | 2024年半年度 |
| 一、营业收入 | 909,107.00 | 3,719,155.44 |
| 减：营业成本 | 343,179.64 | 2,631,917.38 |
| 税金及附加 | 126,623.40 | 162,128.68 |
| 销售费用 | 90.09 | 1,818.01 |
| 管理费用 | 3,497,078.07 | 2,974,365.61 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -5,088,642.16 | -3,983,916.30 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 加：其他收益 | 500,000.00 | 12,433.19 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 1,374,914.45 | 768,988.89 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收 益（损失以“—”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“—”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | 5,834,180.55 | |
| 信用减值损失（损失以“—”号填列） | -22,589.89 | 1,832,870.33 |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列） | -5,683.31 | |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列） | -716.79 | |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列） | 3,877,419.21 | 10,380,598.23 |
| 加：营业外收入 | 5,650.01 | 395,793.94 |
| 减：营业外支出 | 402.73 | 143,785.71 |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 3,882,666.49 | 10,632,606.46 |
| 减：所得税费用 | 75,524.31 | |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列） | 3,882,666.49 | 10,557,082.15 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 3,882,666.49 | 10,557,082.15 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 3,882,666.49 | 10,557,082.15 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
单位：元
| 项目 | 2025年半年度 | 2024年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 173,690,967.84 | 152,534,937.14 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 34,225.75 | 4,077.30 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,246,935.68 | 12,640,631.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 183,972,129.27 | 165,179,645.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 129,492,884.65 | 136,722,180.11 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,914,212.77 | 22,825,233.17 |
| 支付的各项税费 | 5,831,314.84 | 5,090,208.45 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 17,516,339.93 | 18,316,053.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 178,754,752.19 | 182,953,675.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,217,377.08 | -17,774,029.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 275,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 7,373,757.81 | 6,470,404.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额 | 201,986.06 | 10,836.85 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 430,000,000.00 | 385,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 437,850,743.87 | 391,481,241.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,188,890.65 | 5,125,729.74 |
| 投资支付的现金 | 1,506,428.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 280,000,000.00 | 465,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 294,188,890.65 | 471,632,157.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 143,661,853.22 | -80,150,916.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 5,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,981,448.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,981,448.00 | 80,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 60,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 392,541.66 | 848,497.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 60,392,541.66 | 80,848,497.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29,411,093.66 | -848,497.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 181,877.14 | -60,758.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 119,650,013.78 | -98,834,202.06 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 125,628,944.14 | 196,616,655.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 245,278,957.92 | 97,782,453.82 |
| 项目 | 2025年半年度 | 2024年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 598,520.00 | 3,476,155.65 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 63,478,530.22 | 22,753,333.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 64,077,050.22 | 26,229,489.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,777,379.17 | 2,154,380.67 |
| 支付的各项税费 | 302,774.07 | 410,174.48 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 227,873,884.62 | 6,852,081.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 229,954,037.86 | 9,416,636.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -165,876,987.64 | 16,812,852.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 25,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,599,886.67 | 6,119,655.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额 | 78,000.00 | 4,903.85 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 270,000,000.00 | 365,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 275,702,886.67 | 371,124,559.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 45,561.50 | 43,139.00 |
| 投资支付的现金 | 1,500,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 425,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 45,561.50 | 426,543,139.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 275,657,325.17 | -55,418,579.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 181,877.14 | -60,758.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 109,962,214.67 | -38,666,485.85 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 8,603,104.83 | 86,372,122.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 118,565,319.50 | 47,705,636.25 |
本期金额
单位：元
| 项目 | 2025年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项 储备 | 盈余公积 | 一般风 险准备 | 未分配利润 | 其 他 | 小计 | |||||
| 优先 股 | 永 续 债 | 其 他 | |||||||||||||
| 一、上年期末 余额 | 579,572,284.00 | 1,426,930,127.59 | 29,997,039.00 | -105,780,613.73 | 19,602,961.52 | -1,146,123,133.91 | 744,204,586.47 | 9,077,870.61 | 753,282,457.08 | ||||||
| 加：会计 政策变更 | |||||||||||||||
| 前期 差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初 余额 | 579,572,284.00 | 1,426,930,127.59 | 29,997,039.00 | -105,780,613.73 | 19,602,961.52 | -1,146,123,133.91 | 744,204,586.47 | 9,077,870.61 | 753,282,457.08 | ||||||
| 三、本期增减 变动金额（减 少以“—”号 填列） | -8,190,457.67 | -14,015,591.00 | 1,962,544.86 | 7,787,678.19 | 4,356,028.48 | 12,143,706.67 | |||||||||
| （一）综合收 益总额 | 1,962,544.86 | 1,962,544.86 | -643,971.52 | 1,318,573.34 | |||||||||||
| （二）所有者 投入和减少资 本 | -8,190,457.67 | -14,015,591.00 | 5,825,133.33 | 5,000,000.00 | 10,825,133.33 | ||||||||||
| 1．所有者投 入的普通股 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |||||||||||||
| 2．其他权益 工具持有者投 入资本 | |||||||||||||||
| 3．综合解决 计入所有者权 益的金额 | 5,825,133.33 | 5,825,133.33 | 5,825,133.33 | ||||||||||||
| 4．其他 | -14,015,591.00 | -14,015,591.00 | |||||||||||||
| （三）利润分 配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余 公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般 风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者 （或股东）的 分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者 权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积 转增资本（或 股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积 转增资本（或 股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积 弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益 计划变动额结 转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合 收益结转留存 收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储 备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末 余额 | 579,572,284.00 | 1,418,739,669.92 | 15,981,448.00 | -105,780,613.73 | 19,602,961.52 | -1,144,160,589.05 | 751,992,264.66 | 13,433,899.09 | 765,426,163.75 |