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亚光股份(603282):亚光股份：公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
| 时间：2025年08月28日 02:46:01 中财网 |
浙江亚光科技股份有限公司
2025年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海1
证券交易所上市公司自律监管指南第 号——公告格式》等有关规定，现将浙江亚光科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]263号文《关于核准浙江亚光科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,350.00万股，每股发行价格为人民币18.00元，募集资金总额为人民币60,300.00万元，扣除本次发行费用人民币（不含增值税）8,552.18万元后，实际募集资金净额为人民币51,747.82万元。上述募集资金已于2023年3月9日全部到位，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验后2023 3 9 [2023]000106
于 年 月 日出具了大华验字 号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2025年6月30日募集资金使用和结余情况如下：
金额单位：人民币万元
（一）募集资金管理制度情况
为规范募集资金的管理和运用，切实保护投资者合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。
根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储。2023年3月9日公司分别与募集资金专户存储银行招商银行股份有限公司温州龙湾支行、兴业银行股份有限公司温州龙湾支行及浙江泰隆商业银行股份有限公司温州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2023年3月27日，公司及子公司河北乐恒节能设备有限公司与沧州银行股份有限公司大厂支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金存储情况
截至2025年6月30日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
| 银行名称 | 银行帐号 |
| 招商银行股份有限公司温 州龙湾支行 | 577904599710909 |
| 兴业银行股份有限公司温 州龙湾支行 | 355870100100320860 |
| 浙江泰隆商业银行股份有 限公司温州分行 | 33050010201000014652 |
| 沧州银行股份有限公司大 厂支行 | 5350520100000157205 |
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2025年6月30日止，本公司募集资金使用投资项目的资金使用情况详见本报告附表1：2025年半年度募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准，并经公司股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截至2023年3月29日，自筹资金实际投资额15,035.38万元。
本次募集资金置换已使用自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币15,035.38万元（不含税），具体情况如下：
| 募投项目名称 | 承诺募集资金投资金 额 （万元） |
| 年产800台（套）化工及制药设备 项目 | 24,724.15 |
| 年产50套MVR及相关节能环保 产品建设项目 | 17,023.67 |
| 补充流动资金及偿还银行贷款 | 10,000.00 |
| 51,747.82 |
截至2025年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
截至2025年6月30日，公司未对闲置募集资金进行现金管理。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
截至2025年6月30日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
截至2025年6月30日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
2025年3月12日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的议案》，鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资“年产 50套 MVR及相关节能环保产品建设项目”已达到预定可使用状态，公司对该募投项目予以结项。
截至2025年2月28日，本次结项的募投项目资金使用及节余情况如下：单位：人民币万元
| 项目名称 | 承诺投入 募集资金 总额(1) | 实际累计 投入募集 资金总额 (2) | 尚未使 用的募 集资金 （3） | 预计待 支付款 项(4) | 利息及 理财收 入扣除 手续费 后净额 (5) | 节余金 额（6） =（3）+ （5）- （4） | 节余资 金占比 （%） |
| 年产50套MVR及相关 节能环保产品建设项目 | 17,023.67 | 14,414.65 | 2,609.02 | 2,735.79 | 325.13 | 198.37 | 1.17 |
| 合计数 | 17,023.67 | 14,414.65 | 2,609.02 | 2,735.79 | 325.13 | 198.37 | 1.17 |
在本次拟结项的募投项目尚未支付的合同尾款及保证金支付完成后，该募投项目预计节余资金为198.37万元，公司将注销相关募集资金专项账户并将剩余募集资金用于永久补充流动资金，相关的募集资金三方监管协议亦将予以终止。
（八）募集资金使用的其他情况。
截至2025年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2025年4月28日，公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
公司本次拟将部分投向“年产800台（套）化工及制药设备项目”之募集资金变更投向至“螺杆式压缩机产业化建设项目”，涉及变更的募集资金总额为2,900万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
| 项目名称 | 本次变更前 | 本次变更后 | 备注 | ||
| 拟以募集资 金投入金额 | 建设完成日 期 | 拟以募集资 金投入金额 | 建设完成日 期 | ||
| 年产800台（套） 化工及制药设 备项目 | 24,724.15 | 2026年3月 | 21,824.15 | 2026年3月 | 原募集资金投 资项目，拟调减 投资金额 |
| 螺杆式压缩机 产业化建设项 目 | - | - | 2,900.00 | 建设期24 个月 | 本次变更新增 募集资金投资 项目 |
公司已按照有关规定及时、真实、准确、完整地披露了2025年半年度募集资金的存放与使用情况。本报告期内募集资金使用情况的披露与使用情况相符，不存在募集资金违规使用的情形。
浙江亚光科技股份有限公司董事会
2025年8月28日
附表1：
浙江亚光科技股份有限公司
2025年半年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 60,300.00 | 本年度投入募集资金总额 | 1,325.59 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 2,900.00 | 已累计投入募集资金总额 | 42,977.36 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 4.81% | |||||||||||
| 承诺投资 项目 | 已变更项 目，含部分 变更（如 有） | 募集资金 承诺投资 总额 | 调整后投资 总额 | 截至期末承 诺投入金额 (1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计 投入金额(2) | 截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)＝ (2)-(1) | 截至期末投入进 度(%)(4)＝ (2)/(1) | 项目达到预定可 使用状态日期 | 本年度实现的 效益 | 是否达到预 计效益 | 项目可行 性是否发 生重大变 化 |
| 年产800 台（套） 化工及制 药设备项 目 | 是 | 24,724.15 | 21,824.15 | 21,824.15 | 1,176.14 | 18,366.60 | -3,457.55 | 84.16% | 2026年3月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 年产50套 MVR及相 关节能环 保产品建 设项目 | 无 | 17,023.67 | 17,023.67 | 17,023.67 | 149.45 | 14,490.84 | -2,532.83 | 85.12% | 2025年3月 | 549.74 | 不适用 | 否 |
| 螺杆式压 缩机产业 化建设项 目 | 是 | — | 2,900.00 | 2,900.00 | 0 | 0 | -2,900.00 | 0.00% | 2027年4月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动 资金及偿 还银行贷 款 | 无 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | — | 10,119.93 | 119.93 | 101.20% | — | 不适用 | 不适用 | — |
| 合计 | — | 51,747.82 | 51,747.82 | 51,747.82 | 1,325.59 | 42,977.37 | -8,770.45 | — | — | 549.74 | 不适用 | — |
| 未达到计划进度原因(分具体项目) | 1、年产800台（套）化工及制药设备项目 募集资金到位以来，公司董事会和管理层积极推进项目建设施工相关工作，截至目前“年产800台（套）化工及制药 设备项目”已按计划完成基建建设和部分设备的安装工作，但由于受到外部经济环境、行业景气度变化等客观性因素 影响，公司为适应这些变化，依据中长期发展战略，采取了审慎投资策略，谨慎使用募集资金并逐步进行项目布局。 这导致部分设备尚未完成安装与调试，致使募投项目资金投资进度减缓。因此，公司决定在募投项目实施的关键要素 不变的情况下，将“年产800台（套）化工及制药设备项目”达到预定可使用状态的日期延长至2026年3月。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币150,353,795.53元，已全部使用募集资金进行置 换。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 不适用 | |||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 2025年3月12日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于部分募投项目结项 及部分募投项目延期的议案》，鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资“年产50套MVR及相关节能环保产品建设 项目”已达到预定可使用状态，公司对该募投项目予以结项。在本次拟结项的募投项目尚未支付的合同尾款及保证金 支付完成后，该募投项目预计节余资金为198.37万元，公司将注销相关募集资金专项账户并将剩余募集资金用于永久 | |||||||||||
| 补充流动资金，相关的募集资金三方监管协议亦将予以终止。 | |
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 |
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