开润股份(300577):非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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时间:2025年08月28日 02:52:04 中财网 |
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原标题: 开润股份:非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

安徽 开润股份有限公司
2025年度1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:安徽 开润股份有限公司 单位:元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2025年初往来资金余
额 | 2025年度1-6月往来累
计发生金额(不含利
息) | 2025年度1-6月往来
资金的利息(如有) | 2025年度1-6月偿还
累计发生金额 | 2025年6月30日往来资
金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | 控股股东、实际控制人及
其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人
及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2025年初往来资金余
额 | 2025年度1-6月往来累
计发生金额(不含利
息) | 2025年度1-6月往来
资金的利息(如有) | 2025年度1-6月偿还
累计发生金额 | 2025年6月30日往来资
金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | 控股股东、实际控制人及
其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 上市公司的子公司及其附
属企业 | Korrun India Private Limited | 全资子公司 | 应收账款 | 5,392,968.56 | 36,594,264.72 | | | 41,987,233.28 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | | 滁州米润科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 404,234.76 | 2,056,420.35 | | 1,291,807.03 | 1,168,848.08 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | | 滁州开润未来箱包制品有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | | 193,555.07 | | 36,163.07 | 157,392.00 | 销售商品 | 经营性往来 | | 安徽滁润服装有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | | 145.39 | | 136.38 | 9.01 | 销售商品 | 经营性往来 | | 沃歌(上海)品牌管理有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 8,364,897.58 | | | 8,364,897.58 | - | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | | 丰荣(上海)电子科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 6,146.76 | 31,216.20 | | 37,362.96 | - | 销售商品 | 经营性往来 | | 滁州润辉智能科技有限公司 | 全资子公司 | 预付款项 | | 16,301,794.52 | | | 16,301,794.52 | 购买商品 | 经营性往来 | | 上海嘉乐股份有限公司 | 控股子公司 | 预付款项 | 3,261.70 | 274.74 | | | 3,536.44 | 购买商品 | 经营性往来 | | 滁州米润科技有限公司 | 全资子公司 | 预付款项 | 39,261,691.52 | 6,835,161.95 | | 46,096,853.47 | - | 购买商品 | 经营性往来 | | 滁州开润未来箱包制品有限公司 | 全资子公司 | 预付款项 | 4.84 | | | 4.84 | - | 购买商品 | 经营性往来 | | 滁州米润科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 587,096,418.13 | 442,100,186.75 | 6,932,327.64 | 451,012,777.78 | 585,116,154.74 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 上海润米科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 393,400,000.00 | | 110,000,000.00 | 283,400,000.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 宁波浦润投资合伙企业(有限合伙) | 全资子公司 | 其他应收款 | 189,395,000.00 | | | | 189,395,000.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 滁州润辉智能科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 167,910,000.00 | 97,000,000.00 | | 122,801,049.39 | 142,108,950.61 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 上海嘉乐股份有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 166,000,000.00 | 18,560,000.00 | 1,619,900.02 | 62,260,000.00 | 123,919,900.02 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 上海珂润箱包制品有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 161,161,231.96 | | 80,162,463.92 | 80,998,768.04 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 东莞市昱润皮具制品有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 19,300,000.00 | 7,420,000.00 | | 4,000,000.00 | 22,720,000.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 安徽滁润服装有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 19,851,493.23 | | | 19,851,493.23 | 资金往来 | 非经营性往来 | | Korrun India Private Limited | 全资子公司 | 其他应收款 | 7,466,874.95 | 268,698.61 | | | 7,735,573.56 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 滁州开润未来箱包制品有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 8,300,000.00 | 19,400,000.00 | | 20,000,000.00 | 7,700,000.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 滁州锦林环保材料有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 7,700,000.00 | | | | 7,700,000.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 滁州达润医疗科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 865,694.00 | | | | 865,694.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | 1,207,467,192.80 | 1,221,174,443.49 | 8,552,227.66 | 906,063,516.42 | 1,531,130,347.53 | | |
公司法定代表人:范劲松 主管会计工作的负责人:刘凯 会计机构负责人:刘凯
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