北信源(300352):2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

时间：2025年08月28日 02:56:37 中财网

原标题:北信源:2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

北京北信源软件股份有限公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市 公司的关联关 系	上市公司核 算的会计科 目	2025年期初占 用资金余额	2025年半年度占 用累计发生金额 （不含利息）	2025年半年度占 用资金的利息 （如有）	2025年半年度偿 还累计发生金额	2025年6月末占 用资金余额	占用形成 原因	占用性质
控股股东、实际控制人及 其附属企业
小计
前控股股东、实际控制人 及其附属企业
小计
其他关联方及附属企业
小计
总计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市 公司的关联关 系	上市公司核 算的会计科 目	2025年期初占 用资金余额	2025年半年度占 用累计发生金额 （不含利息）	2025年半年度占 用资金的利息 （如有）	2025年半年度偿 还累计发生金额	2025年6月末占 用资金余额	往来形成 原因	往来性质 （经营性往来、非 经营性往来）
大股东及其附属企业	北京信源密信技术有限 公司	实控人控股公 司	应收账款	104.39	18.19		8.95	113.63	销售商品	经营性往来
	杭州安存网络科技有限 公司	实控人参股公 司	应收账款	1.64				1.64	销售商品	经营性往来
	林皓	实控人	其他应收款	1,000.00			1,000.00		转让股权	经营性往来
	北信源系统集成有限公 司	子公司	其他应收款	11,961.43	6,502.89		7,936.00	10,528.32	经营性往 来款	经营性往来
	上海北信源供应链管理 有限公司	子公司	其他应收款	509.50	2,567.00		2,603.00	473.50	经营性往 来款	经营性往来
	北京中软华泰信息技术 有限责任公司	子公司	其他应收款		795.81			795.81	经营性往 来款	经营性往来
	北信源信息技术（青岛 有限公司	子公司	其他应收款	2,162.24	811.04		65.00	2,908.28	经营性往 来款	经营性往来
	北信源（山西）软件技术 有限公司	子公司	其他应收款	1,425.52	9.00		409.06	1,025.46	经营性往 来款	经营性往来
	浙江北信源信息技术有 限公司	子公司	其他应收款	2,541.75	546.31		8.00	3,080.06	经营性往 来款	经营性往来
	浙江工联领创科技有限 公司	联营企业	其他应收款	100.00			100.00		转让专利 权	经营性往来
	北京双洲科技有限公司	联营企业	其他应收款	20.00			20.00		履约保证 金	经营性往来
	北京双洲科技有限公司	联营企业	应收账款	28.09			28.09		销售商品	经营性往来
	深圳市金城保密技术有 限公司	联营企业	应收账款	133.59	0.09		1.64	132.04	销售商品	经营性往来
	深圳市金城保密技术有 限公司	联营企业	其他应收款	60.13				60.13	履约保证 金	经营性往来
	深圳市金城保密技术有 限公司	联营企业	预付账款	0.46			0.46		预付供应 商货款	经营性往来
	北京金天城保密技术有 限公司	联营企业控制 的公司	预付账款	2.22				2.22	预付供应 商货款	经营性往来
	重庆信创科技有限公司	联营企业	应收账款	17.22				17.22	销售商品	经营性往来
	-			20,068.18	11,250.33	-	12,180.20	19,138.31

本表已于2025年8月27日获董事会批准。

法定代表人：林皓 主管会计工作负责人:鞠彩萍 会计机构负责人:鞠彩萍