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长江通信(600345):长江通信关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
| 时间：2025年08月28日 03:11:44 中财网 |
关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》以
及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——公告格式》
的相关规定，武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公
司”或“本公司”）就 2025年半年度募集资金存放与使用情况作如
下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意武汉长江通信
产业集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批
复》（证监许可[2023]2691号），公司向中国信息通信科技集团有限公司发行股份募集配套资金不超过 65,000万元。公司本次向特定对
象发行股份募集配套资金共计人民币普通股 51,505,546.00股，每
股发行价格12.62元，共募集资金人民币649,999,990.52元，扣除
各项不含税发行费用人民币 6,425,445.80元后，实际募集资金净额
人民币643,574,544.72元。上述募集资金到位情况已经立信会计师
事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年12月19日出具了《武
汉长江通信产业集团股份有限公司验资报告》（信会师报字[2023]第ZE10649号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2025年 6月 30日，公司募集资金专用账户余额为人民币
2,344,417.40元（尚未到期的现金管理余额为58,100.00万元）。
单位：人民币元
| 项目 | 金额 |
| 募集资金总额 | 649,999,990.52 |
| 减：各项发行费用 | 6,425,445.80 |
| 募集资金净额 | 643,574,544.72 |
| 减：累计投入募集资金金额（包含置换预先投入金额） | 71,894,318.53 |
| 减：单个募投项目募集资金节余资金永久补流 | 1,853,928.41 |
| 减：尚未到期的现金管理 | 581,000,000.00 |
| 加：累计现金管理收益 | 11,405,083.34 |
| 加：募集资金存放利息收入扣除手续费等的净额 | 2,113,036.28 |
| 截至2025年6月30日募集资金专用账户余额 | 2,344,417.40 |
（一）募集资金管理制度情况
为规范公司募集资金的使用与管理，确保募集资金的使用规范、
安全、高效，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》以
及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——公告格式》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件，公司制定了《募集资
金管理办法》并严格遵照执行，对募集资金实行专户存储。
（二）募集资金监管协议情况
2024年 1月 16日，公司与独立财务顾问兴业证券股份有限公
司、招商银行股份有限公司武汉分行签订了《募集资金专户存储三
方监管协议》；公司、全资子公司上海迪爱斯信息技术有限公司（以下简称“迪爱斯”）与独立财务顾问兴业证券股份有限公司、招商银行股份有限公司上海天山支行签订了《募集资金专户存储四方监管
协议》。三方、四方监管协议与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（三）募集资金专户存储情况
截至2025年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：
| 开户主体 | 开户银行 | 账号 | 余额（元） | 备注 |
| 武汉长江通 信产业集团 股份有限公 司 | 招商银行股份 有限公司武汉 东湖支行 | 027900067810000 | 0.00 | 已销户 |
| 上海迪爱斯 信息技术有 限公司 | 招商银行股份 有限公司上海 天山支行 | 121923916010000 | 2,344,417.40 | 活期 |
| 上海迪爱斯 信息技术有 限公司 | 招商银行股份 有限公司上海 天山支行 | 12192391607900081 | 6,000,000.00 | 定期存款 |
| 上海迪爱斯 信息技术有 限公司 | 招商银行股份 有限公司上海 天山支行 | 12192391607900105 | 450,000,000.00 | 定期存款 |
| 上海迪爱斯 信息技术有 限公司 | 招商银行股份 有限公司上海 天山支行 | 12192391607900119 | 120,000,000.00 | 定期存款 |
| 上海迪爱斯 信息技术有 限公司 | 招商银行股份 有限公司上海 天山支行 | 12192391607900122 | 5,000,000.00 | 7天通知存款 |
注 2：上述账户中，子公司迪爱斯于招商银行股份有限公司上海天山支行开立的12192391607900081、12192391607900105、12192391607900119和12192391607900122为迪爱斯募集资金专户（账号：121923916010000）用于募集资金现金管理的子账户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2025年半年度募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）
的资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2024年2月 1日，公司召开了第九届董事会第二十三次会议、
第九届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换
预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，涉及资金金额共计人民币14,326,892.02元（不含税）。立信会计师
事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目及已
支付发行费用的情况进行了审核，出具了《武汉长江通信产业集团
股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2024]第
ZG10011号）。独立财务顾问兴业证券股份有限公司出具了核查意见。
详见公司2024年2月2日在上海证券交易所网站发布的《武汉长江
通信产业集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项
目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-005）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情
况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2024年4月29日，公司召开了第九届董事会第二十六次会议、
第九届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集
资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划实施、有效控制投资风险的前提下，使用最高不超过人民币
63,000万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资
于安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的金融机构的保本
型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协议
存款等。使用期限不超过 12个月，自董事会审议通过之日起 12个
月之内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用资
金。独立财务顾问兴业证券股份有限公司出具了核查意见。详见公
司 2024年 4月 30日在上海证券交易所网站发布的《关于使用部分
闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-023）。
2025年4月 2日，公司召开了第十届董事会第六次会议、第十
届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进
行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划实施、有效控制投资风险的前提下，使用最高不超过人民币 58,600
万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全
性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的金融机构的保本型理财
产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协议存款等。
使用期限不超过 12个月，自董事会审议通过之日起 12个月之内有
效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用资金。独立
财务顾问兴业证券股份有限公司出具了核查意见。详见公司于 2025
年 4月 3日在上海证券交易所网站发布的《关于使用部分闲置募集
资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-005）。
截至 2025年 6月 30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金
管理的余额为58,100.00万元，投资产品具体情况如下：
单位：万元
| 序号 | 受托方 | 产品类型 | 金额 | 起息日 | 到期日 | 预计年化收 益率 |
| 1 | 招商银行股份有限公 司上海天山支行 | 单位定期 存款 | 600.00 | 2025/4/2 | 2025/7/2 | 1.30% |
| 2 | 招商银行股份有限公 司上海天山支行 | 单位定期 存款 | 45,000.00 | 2025/4/2 | 2026/4/2 | 1.60% |
| 3 | 招商银行股份有限公 司上海天山支行 | 单位定期 存款 | 12,000.00 | 2025/4/9 | 2025/10/9 | 1.50% |
| 4 | 招商银行股份有限公 司上海天山支行 | 7天通知存 款 | 500.00 | 2025/4/9 | / | 1.00% |
本报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还
银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的
情况
本报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包
括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
2024年2月 1日，公司召开了第九届董事会第二十三次会议、
第九届监事会第十六次会议，同意公司在完成使用募集资金置换预
先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金及向全资子公司迪爱
斯增资事项后，公司募集资金专用账户产生的节余资金（利息收入
扣除银行手续费的净额）将转至公司一般账户。公司已将募投项目
“中介机构费用”进行结项，详见公司 2024年 4月 30日在上海证
券交易所网站发布的《关于部分募投项目结项并注销募集资金专户
的公告》（公告编号：2024-025）。公司已分别于 2024年 3月 28日转出节余募集资金1,853,464.24元，于2024年5月31日转出节余
募集资金 464.17元，两项合计金额 1,853,928.41元用于永久补充
流动资金。上述节余募集资金的资金来源均为专户募集资金产生的
利息收入。公司已于2024年5月31日办理了公司募集资金专户（账
号：027900067810000）的销户手续。
（八）募集资金使用的其他情况
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范
运作》的相关规定，募集资金投资项目搁置时间超过一年的，公司
应当对该项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续
实施该项目。因公司“智慧应急指挥产品升级及产业化项目”的建
设用地尚未取得土地使用权，募投项目无法实施，导致项目搁置超
过一年，公司对其进行了重新论证，认为该项目未发生重大变化，
仍具有投资的必要性和可行性，基于项目实施进展情况，决定对
“智慧应急指挥产品升级及产业化项目”达到预定可使用状态的时
间延期调整至 2030年 12月。独立财务顾问发表了明确同意的核查
意见，详见公司2025年4月30日在上海证券交易所网站发布的《关
于变更募投项目暨部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-
015）。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司于 2025年 4月 28日召开了第十届董事会第七次会议、第
十届监事会第五次会议，于2025年5月22日召开了2024年年度股
东大会，审议通过了《关于变更募投项目暨部分募投项目延期的议
案》，同意公司根据外部环境及公司实际情况对募投项目“智慧应急指挥产品升级及产业化项目”、“营销网络建设项目”、“下一代智慧应急数字化转型关键技术研究项目”在不改变募集资金总体投向、
总投资金额的前提下，在募投项目之间调整投资规模、投资结构，
优化部分募投项目的投资内容、计划进度、实施地点等。独立财务
顾问发表了明确同意的核查意见，详见公司 2025年 4月 30日在上
海证券交易所网站发布的《关于变更募投项目暨部分募投项目延期
的公告》（公告编号：2025-015）。
变更募集资金投资项目使用情况详见本报告附表 2：《变更募集
资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2025年半年度，公司已披露的相关信息真实、准确、完整，不
存在不及时情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情
形。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
2025年8月27日
附表1：
募集资金使用情况对照表
2025年半年度
编制单位：武汉长江通信产业集团股份有限公司 单位：人民币元
| 募集资金总额 | 643,574,544.72（注1） | 本年度投入募集资金总额 | 16,460,253.19 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 596,800,000.00 | 已累计投入募集资金总额 | 71,894,318.53 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 92.73% | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项 目，含部分 变更（如 有） | 募集资金承诺 投资总额 | 调整后投资总 额 | 截至期末承诺 投入金额(1) | 本年度投入 金额 | 截至期末累 计投入金额 (2) | 截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额(3) ＝(2)-(1) | 截至期末 投入进度 （%）(4) ＝(2)/(1) | 项目达到预 定可使用状 态日期 | 本 年 度 实 现 的 效 益 | 是 否 达 到 预 计 效 益 | 项目可 行性是 否发生 重大变 化 |
| 智慧应急指挥产品升 级及产业化项目 | 是 | 317,545,800.00 | 422,051,900.00 | 422,051,900.00 | - | - | -422,051,900.00 | 0.00% | 2030年12月 | 不 适 用 | 不 适 用 | 否 |
| 营销网络建设项目 | 是 | 104,148,100.00 | 104,148,100.00 | 104,148,100.00 | 245,520.00 | 442,560.00 | -103,705,540.00 | 0.42% | 2030年6月 | 不 适 用 | 不 适 用 | 否 |
| 下一代智慧应急数字 化转型关键技术研究 项目 | 是 | 175,106,100.00 | 70,600,000.00 | 70,600,000.00 | 16,214,733.19 | 24,628,470.20 | -45,971,529.80 | 34.88% | 2029年6月 | 不 适 用 | 不 适 用 | 否 |
| 补充流动资金 | 不适用 | 38,873,098.50 | 38,873,098.50 | 38,873,098.50 | - | 38,921,842.11 | 48,743.61 | 100.13% | 不适用 | 不 适 用 | 不 适 用 | 否 |
| 中介机构费用 | 不适用 | 7,901,446.22 | 7,901,446.22 | 7,901,446.22 | - | 7,901,446.22 | - | 100.00% | 不适用 | 不 适 用 | 不 适 用 | 否 |
| 合计 | - | 643,574,544.72 | 643,574,544.72 | 643,574,544.72 | 16,460,253.19 | 71,894,318.53 | -571,680,226.19 | — | — | — | — | — |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况”。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相 关产品情况”。 | |||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（七）节余募集资金使用情况”。 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 |
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注4：“募集资金总额”为实际募集金额扣除各项发行费用（不含增值税）后的实际募集资金净额。
注5：补充流动资金项目实际投资金额超过拟投入募集资金金额系公司募集资金专户向子公司迪爱斯增资实施时账户中产生的利息，迪爱斯将其投入补
充流动资金项目所致。
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
2025年半年度
编制单位：武汉长江通信产业集团股份有限公司 单位：人民币元
| 变更后 的项目 | 对应的原 项目 | 变更后项目拟投入 募集资金总额 | 截至期末计划累计 投资金额(1) | 本年度实际投入 金额 | 实际累计投入金 额(2) | 投资进度 （%）(3)=(2)/(1) | 项目达到 预定可使 用状态日 期 | 本年度 实现的 效益 | 是否达 到预计 效益 | 变更后的 项目可行 性是否发 生重大变 化 |
| 智慧应 急指挥 产品升 级及产 业化项 目 | 智慧应急 指挥产品 升级及产 业化项 目、下一 代智慧应 急数字化 转型关键 技术研究 项目 | 422,051,900.00 | 422,051,900.00 | - | - | 0.00% | 2030年12 月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 营销网 络建设 项目 | 营销网络 建设项目 | 104,148,100.00 | 104,148,100.00 | 245,520.00 | 442,560.00 | 0.42% | 2030年6 月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 下一代 智慧应 急数字 化转型 关键技 术研究 项目 | 下一代智 慧应急数 字化转型 关键技术 研究项目 | 70,600,000.00 | 70,600,000.00 | 16,214,733.19 | 24,628,470.20 | 34.88% | 2029年6 月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | — | 596,800,000.00 | 596,800,000.00 | 16,460,253.19 | 25,071,030.20 | — | — | — | — | — |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） | 1、智慧应急指挥产品升级及产业化项目：由于本项目与“下一代智慧应急数字化转型关键技术研究项目” 的建设投资部分为同一栋建筑物，建设地点、实施主体及政府有关部门的备案、审批等程序一致，为便于项 目后期投资核算、统一项目实施进度与管理，公司将原募投项目“下一代智慧应急数字化转型关键技术研究 项目”中的涉及建设投资部分调整到本项目一并实施。 2、营销网络建设项目：在募集资金到位前，子公司迪爱斯已使用自有资金完成了部分投资，公司计划推进 迪爱斯品牌在上海、武汉两地的展示中心建设，并相应调整分公司租赁地点、租赁和人员招聘的投资规模， 新增营销网络建设项目投资方向用于市场推广及销售人员差旅费用支出。 3、下一代智慧应急数字化转型关键技术研究项目：本项目涉及建设投资部分调整到“智慧应急指挥产品升 级及产业化项目”项目进行实施，调整了研发人员薪酬、课题研发项目的投资规模，将课题“交通运输应急 指挥协同平台”调整为“空天地一体化协同平台”，并相应优化调整了各研发课题子项计划投资金额。 上述项目变更公司已于2025年4月28日召开了第十届董事会第七次会议、第十届监事会第五次会议并于 2025年5月22日召开了2024年年度股东大会审议通过，详见公司2025年4月30日在上海证券交易所网站 发布的《关于变更募投项目暨部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-015）。 |
| 未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） | 详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”。 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
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