华东数控(002248):2025年半年度财务报告

 时间：2025年08月28日 03:25:49 中财网

原标题:华东数控:2025年半年度财务报告

2025年半年度财务报告
（未经审计）
2025年08月

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金70,183,670.1869,524,557.43
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产30,348,871.0910,159,318.00
衍生金融资产　　
应收票据47,202,242.1446,326,796.68
应收账款27,354,528.9224,337,194.84
应收款项融资6,844,901.393,087,370.26
预付款项11,096,491.877,730,999.74
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款2,164,541.242,009,117.56
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货231,206,553.73243,444,366.18
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产621,535.631,692,387.62
流动资产合计427,023,336.19408,312,108.31
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产57,245,495.7260,606,283.84
在建工程6,767,705.107,512,156.00
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产23,536,313.3226,898,643.78
无形资产840,461.63638,261.02
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产　　
其他非流动资产　　
非流动资产合计88,389,975.7795,655,344.64
资产总计515,413,311.96503,967,452.95
法定代表人：连小明 主管会计工作负责人：肖崔英 会计机构负责人：肖崔英
项目期末余额期初余额
流动负债：　　
短期借款50,000,000.0060,000,000.00
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据30,000,000.002,000,000.00
应付账款38,690,961.2750,189,157.62
预收款项　　
合同负债116,340,047.42118,922,496.17
应付职工薪酬22,560,511.5924,172,496.26
应交税费4,928,880.253,618,304.26
其他应付款45,078,797.8144,976,053.62
其中：应付利息17,433,318.8317,416,494.62
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债17,185,729.1017,185,729.10
其他流动负债49,827,284.7757,786,581.10
流动负债合计374,612,212.21378,850,818.13
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债26,829,169.5026,099,585.97
长期应付款11,943,957.2311,943,957.23
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益17,298,650.0016,638,650.00
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计56,071,776.7354,682,193.20
负债合计430,683,988.94433,533,011.33
所有者权益：　　
股本307,495,600.00307,495,600.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积734,444,022.23734,444,022.23
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备18,723,386.5617,988,115.07
盈余公积56,776,482.0256,776,482.02
一般风险准备　　
未分配利润-1,032,100,810.11-1,045,686,337.72
归属于母公司所有者权益合计85,338,680.7071,017,881.60
少数股东权益-609,357.68-583,439.98
所有者权益合计84,729,323.0270,434,441.62
负债和所有者权益总计515,413,311.96503,967,452.95
项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金69,871,973.5269,439,760.23
交易性金融资产30,348,871.0910,159,318.00
衍生金融资产　　
应收票据47,202,242.1446,326,796.68
应收账款27,351,412.9224,318,313.04
应收款项融资6,844,901.393,087,370.26
预付款项10,954,549.927,589,057.79
其他应收款2,164,541.242,002,657.36
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货230,905,839.35243,132,831.63
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产539,257.121,610,109.11
流动资产合计426,183,588.69407,666,214.10
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资7,500,000.007,500,000.00
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产57,972,362.3361,224,308.29
在建工程6,767,705.107,512,156.00
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产23,536,313.3226,898,643.78
无形资产840,461.63638,261.02
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产　　
其他非流动资产　　
非流动资产合计96,616,842.38103,773,369.09
资产总计522,800,431.07511,439,583.19
法定代表人：连小明 主管会计工作负责人：肖崔英 会计机构负责人：肖崔英
项目期末余额期初余额
流动负债：　　
短期借款50,000,000.0060,000,000.00
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据30,000,000.002,000,000.00
应付账款37,652,150.3449,252,655.45
预收款项　　
合同负债113,463,305.87116,060,533.38
应付职工薪酬13,913,224.7615,525,532.83
应交税费4,593,982.623,265,656.92
其他应付款52,043,806.0352,092,445.66
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债17,185,729.1017,185,729.10
其他流动负债49,453,229.6757,414,447.24
流动负债合计368,305,428.39372,797,000.58
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债26,829,169.5026,099,585.97
长期应付款11,943,957.2311,943,957.23
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益17,298,650.0016,638,650.00
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计56,071,776.7354,682,193.20
负债合计424,377,205.12427,479,193.78
所有者权益：　　
股本307,495,600.00307,495,600.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积734,367,010.54734,367,010.54
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备15,168,289.4114,433,017.92
盈余公积56,776,482.0256,776,482.02
未分配利润-1,015,384,156.02-1,029,111,721.07
所有者权益合计98,423,225.9583,960,389.41
负债和所有者权益总计522,800,431.07511,439,583.19
法定代表人：连小明 主管会计工作负责人：肖崔英 会计机构负责人：肖崔英
项目2025年半年度2024年半年度
一、营业总收入163,301,678.24173,828,371.76
其中：营业收入163,301,678.24173,828,371.76
二、营业总成本147,788,529.86167,261,726.69
其中：营业成本118,608,425.70142,766,237.41
利息支出　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加1,189,680.881,111,634.59
销售费用12,267,103.679,442,163.31
管理费用7,548,425.976,950,512.47
研发费用7,086,272.814,154,712.11
财务费用1,088,620.832,836,466.80
其中：利息费用1,727,574.373,115,219.54
利息收入440,277.41307,662.66
加：其他收益597,460.34722,658.21
投资收益（损失以“—”号填列）　191,970.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益　　
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“—”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）189,553.09　
信用减值损失（损失以“—”号填列）-1,325,792.33-739,109.65
资产减值损失（损失以“—”号填列）-1,364,819.16-1,070,911.18
资产处置收益（损失以“—”号填列）-5,347.23425.57
三、营业利润（亏损以“—”号填列）13,604,203.095,671,678.69
加：营业外收入7,368.4622,239.72
减：营业外支出51,961.6489,586.15
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）13,559,609.915,604,332.26
减：所得税费用　　
五、净利润（净亏损以“—”号填列）13,559,609.915,604,332.26
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）13,559,609.915,604,332.26
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列）13,585,527.615,648,129.64
2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列）-25,917.70-43,797.38
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他综合收益　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益　　
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额13,559,609.915,604,332.26
归属于母公司所有者的综合收益总额13,585,527.615,648,129.64
归属于少数股东的综合收益总额-25,917.70-43,797.38
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.040.02
（二）稀释每股收益0.040.02
法定代表人：连小明 主管会计工作负责人：肖崔英 会计机构负责人：肖崔英
项目2025年半年度2024年半年度
一、营业收入163,279,554.35173,828,140.81
减：营业成本118,597,605.53142,766,237.41
税金及附加1,185,913.451,109,263.89
销售费用12,247,281.029,422,363.31
管理费用7,411,064.966,763,521.95
研发费用7,086,272.814,154,712.11
财务费用1,085,879.062,836,410.36
其中：利息费用1,727,574.373,115,219.54
利息收入440,255.38307,662.66
加：其他收益597,460.34722,658.21
投资收益（损失以“—”号填列）　191,970.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益　　
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“—”号 填列）　　
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）189,553.09　
信用减值损失（损失以“—”号填列）-1,310,226.33-735,128.10
资产减值损失（损失以“—”号填列）-1,364,819.16-1,070,911.18
资产处置收益（损失以“—”号填列）-5,347.23425.57
二、营业利润（亏损以“—”号填列）13,772,158.235,884,646.95
加：营业外收入7,368.4622,239.72
减：营业外支出51,961.6489,586.15
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）13,727,565.055,817,300.52
减：所得税费用　　
四、净利润（净亏损以“—”号填列）13,727,565.055,817,300.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）13,727,565.055,817,300.52
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）　　
五、其他综合收益的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动　　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
六、综合收益总额13,727,565.055,817,300.52
七、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.040.02
（二）稀释每股收益0.040.02
法定代表人：连小明 主管会计工作负责人：肖崔英 会计机构负责人：肖崔英
项目2025年半年度2024年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金77,774,360.7378,298,830.02
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还306,069.19595,869.40
收到其他与经营活动有关的现金1,616,641.471,711,750.59
经营活动现金流入小计79,697,071.3980,606,450.01
购买商品、接受劳务支付的现金21,909,219.0915,698,943.94
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金20,912,578.4819,050,870.26
支付的各项税费5,960,328.254,737,207.00
支付其他与经营活动有关的现金10,243,825.3011,773,938.59
经营活动现金流出小计59,025,951.1251,260,959.79
经营活动产生的现金流量净额20,671,120.2729,345,490.22
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　305,769.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　30,000,000.00
投资活动现金流入小计　30,305,769.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金408,285.0093,726.00
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金20,000,000.0060,000,000.00
投资活动现金流出小计20,408,285.0060,093,726.00
投资活动产生的现金流量净额-20,408,285.00-29,787,956.08
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款收到的现金　75,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计　75,000,000.00
偿还债务支付的现金10,000,000.0075,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金981,166.632,322,999.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流出小计10,981,166.6377,322,999.99
筹资活动产生的现金流量净额-10,981,166.63-2,322,999.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-17,798.66157,861.80
五、现金及现金等价物净增加额-10,736,130.02-2,607,604.05
加：期初现金及现金等价物余额68,919,349.5851,903,176.85
六、期末现金及现金等价物余额58,183,219.5649,295,572.80
法定代表人：连小明 主管会计工作负责人：肖崔英 会计机构负责人：肖崔英
项目2025年半年度2024年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金77,505,523.4578,298,830.02
收到的税费返还306,069.19595,869.40
收到其他与经营活动有关的现金2,124,641.881,694,863.03
经营活动现金流入小计79,936,234.5280,589,562.45
购买商品、接受劳务支付的现金21,909,219.0915,698,943.94
支付给职工以及为职工支付的现金20,903,303.7819,041,548.81
支付的各项税费5,932,791.614,731,581.56
支付其他与经营活动有关的现金10,751,456.6011,735,358.40
经营活动现金流出小计59,496,771.0851,207,432.71
经营活动产生的现金流量净额20,439,463.4429,382,129.74
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　305,769.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　30,000,000.00
投资活动现金流入小计　30,305,769.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金408,285.0093,726.00
投资支付的现金　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金20,000,000.0060,000,000.00
投资活动现金流出小计20,408,285.0060,093,726.00
投资活动产生的现金流量净额-20,408,285.00-29,787,956.08
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
取得借款收到的现金0.0075,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计　75,000,000.00
偿还债务支付的现金10,000,000.0075,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金981,166.632,322,999.99
支付其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流出小计10,981,166.6377,322,999.99
筹资活动产生的现金流量净额-10,981,166.63-2,322,999.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-17,798.66157,861.67
五、现金及现金等价物净增加额-10,967,786.85-2,570,964.66
加：期初现金及现金等价物余额68,839,309.6251,550,816.08
六、期末现金及现金等价物余额57,871,522.7748,979,851.42
法定代表人：连小明 主管会计工作负责人：肖崔英 会计机构负责人：肖崔英
项目2025年半年度　　　　　　　　　
　归属于母公司所有者权益　　　　　　　少数股东 权益所有者权益 合计
　股本资本公积专项储备盈余公积一般风 险准备未分配利润其 他小计　　
一、上年期末余额307,495,600.00734,444,022.2317,988,115.0756,776,482.02　-1,045,686,337.72　71,017,881.60-583,439.9870,434,441.62
加：会计政策 变更　　　　　　　　　　
前期差错 更正　　　　　　　　　　
其他　　　　　　　　　　
二、本年期初余额307,495,600.00734,444,022.2317,988,115.0756,776,482.02　-1,045,686,337.72　71,017,881.60-583,439.9870,434,441.62
三、本期增减变动 金额（减少以“—” 号填列）　　735,271.49　　13,585,527.61　14,320,799.10-25,917.7014,294,881.40
（一）综合收益总 额　　　　　13,585,527.61　13,585,527.61-25,917.7013,559,609.91
（二）所有者投入 和减少资本　　　　　　　　　　
（三）利润分配　　　　　　　　　　
（四）所有者权益 内部结转　　　　　　　　　　
（五）专项储备　　735,271.49　　　　735,271.49　735,271.49
1．本期提取　　784,185.54　　　　784,185.54　784,185.54
2．本期使用　　-48,914.05　　　　-48,914.05　-48,914.05
（六）其他　　　　　　　　　　
四、本期期末余额307,495,600.00734,444,022.2318,723,386.5656,776,482.02　-1,032,100,810.11　85,338,680.70-609,357.6884,729,323.02
项目2024年半年度　　　　　　　　　
　归属于母公司所有者权益　　　　　　　少数股东 权益所有者权益 合计
　股本资本公积专项储备盈余公积一般风 险准备未分配利润其 他小计　　
一、上年期末余额307,495,600.00734,444,022.2316,866,752.9156,776,482.02　-1,054,189,933.73　61,392,923.43-573,642.3660,819,281.07
加：会计政策 变更　　　　　　　　　　
前期差错 更正　　　　　　　　　　
其他　　　　　　　　　　
二、本年期初余额307,495,600.00734,444,022.2316,866,752.9156,776,482.02　-1,054,189,933.73　61,392,923.43-573,642.3660,819,281.07
三、本期增减变动 金额（减少以“—” 号填列）　　526,742.43　　5,648,129.64　6,174,872.07-43,797.386,131,074.69
（一）综合收益总 额　　　　　5,648,129.64　5,648,129.64-43,797.385,604,332.26
（二）所有者投入 和减少资本　　　　　　　　　　
（三）利润分配　　　　　　　　　　
（四）所有者权益 内部结转　　　　　　　　　　
（五）专项储备　　526,742.43　　　　526,742.43　526,742.43
1．本期提取　　719,740.80　　　　719,740.80　719,740.80
2．本期使用　　-192,998.37　　　　-192,998.37　-192,998.37
（六）其他　　　　　　　　　　
四、本期期末余额307,495,600.00734,444,022.2317,393,495.3456,776,482.02　-1,048,541,804.09　67,567,795.50-617,439.7466,950,355.76
（未完）
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