中旗新材(001212):2025年半年度财务报告

 时间：2025年08月28日 03:25:53 中财网

原标题:中旗新材:2025年半年度财务报告

广东中旗新材料股份有限公司
2025年半年度财务报告
1、合并资产负债表
编制单位：广东中旗新材料股份有限公司
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金390,019,414.14332,130,880.66
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产550,474,880.75683,254,107.63
衍生金融资产　　
应收票据21,980,408.6530,074,525.71
应收账款65,859,225.1083,756,641.63
应收款项融资11,262,821.8211,845,084.88
预付款项4,468,093.063,542,935.18
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款4,430,676.135,043,848.80
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货162,894,345.98138,092,119.51
其中：数据资源　　
合同资产2,411,880.992,398,209.73
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产30,389,903.5922,876,929.54
流动资产合计1,244,191,650.211,313,015,283.27
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资765,041.42739,109.56
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产13,133,854.4613,297,955.67
固定资产785,341,783.06583,879,690.26
在建工程11,223,263.16219,785,108.16
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产2,505,695.513,006,834.66
无形资产186,227,185.32188,018,939.71
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产12,957,916.2714,094,824.21
其他非流动资产2,290,888.872,169,506.81
非流动资产合计1,014,445,628.071,024,991,969.04
资产总计2,258,637,278.282,338,007,252.31
流动负债：　　
短期借款　14,848,179.49
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债0.00294,315.53
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款97,191,270.47150,481,736.00
预收款项　　
合同负债20,692,033.2915,623,333.64
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬6,603,910.857,929,346.14
应交税费4,503,725.635,000,238.07
其他应付款8,694,260.727,628,777.54
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债2,481,989.883,140,611.63
其他流动负债8,205,501.947,532,971.49
流动负债合计148,372,692.78212,479,509.53
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款126,000,000.00　
应付债券209,127,215.52348,830,101.35
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债1,786,573.552,339,112.85
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益41,898,235.7241,638,121.60
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计378,812,024.79392,807,335.80
负债合计527,184,717.57605,286,845.33
所有者权益：　　
股本183,019,243.00121,743,519.00
其他权益工具87,764,373.04152,038,326.78
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,143,698,872.55991,749,952.03
减：库存股139,855,344.71　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积66,865,301.6466,060,705.09
一般风险准备　　
未分配利润387,152,364.17398,136,668.60
归属于母公司所有者权益合计1,728,644,809.691,729,729,171.50
少数股东权益2,807,751.022,991,235.48
所有者权益合计1,731,452,560.711,732,720,406.98
负债和所有者权益总计2,258,637,278.282,338,007,252.31
法定代表人：贺荣明 主管会计工作负责人：谢振玫 会计机构负责人：程乃军2
、母公司资产负债表
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金296,278,953.54287,081,274.00
交易性金融资产232,194,771.16320,973,765.16
衍生金融资产　　
应收票据21,780,408.6529,944,525.71
应收账款62,364,582.7680,337,929.46
应收款项融资11,262,821.8211,845,084.88
预付款项4,463,190.433,026,647.08
其他应收款423,416,556.45362,816,373.09
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货114,622,216.41111,024,918.52
其中：数据资源　　
合同资产2,411,880.992,398,209.73
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产3,416,686.52　
流动资产合计1,172,212,068.731,209,448,727.63
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资735,662,141.42735,636,209.56
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产13,133,854.4613,297,955.67
固定资产190,656,496.89202,347,244.61
在建工程978,545.701,374,721.04
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产2,505,695.513,006,834.66
无形资产50,549,564.9950,945,578.35
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产2,621,765.203,840,856.97
其他非流动资产2,039,548.541,484,381.25
非流动资产合计998,147,612.711,011,933,782.11
资产总计2,170,359,681.442,221,382,509.74
流动负债：　　
短期借款　14,848,179.49
交易性金融负债0.00294,315.53
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款62,174,874.3093,291,102.02
预收款项　　
合同负债20,061,595.2415,180,855.76
应付职工薪酬4,687,229.066,218,061.64
应交税费2,875,565.523,015,248.58
其他应付款7,025,991.954,991,477.02
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债2,481,989.883,140,611.63
其他流动负债8,123,544.997,475,449.37
流动负债合计107,430,790.94148,455,301.04
非流动负债：　　
长期借款126,000,000.000.00
应付债券209,127,215.52348,830,101.35
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债1,786,573.552,339,112.85
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益977,681.211,159,225.25
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计337,891,470.28352,328,439.45
负债合计445,322,261.22500,783,740.49
所有者权益：　　
股本183,019,243.00121,743,519.00
其他权益工具87,764,373.04152,038,326.78
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,143,697,555.04991,748,634.52
减：库存股139,855,344.71　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积66,865,301.6466,060,705.09
未分配利润383,546,292.21389,007,583.86
所有者权益合计1,725,037,420.221,720,598,769.25
负债和所有者权益总计2,170,359,681.442,221,382,509.74
法定代表人：贺荣明 主管会计工作负责人：谢振玫 会计机构负责人：程乃军3、合并利润表
单位：元

项目2025年半年度2024年半年度
一、营业总收入197,217,458.15259,273,781.73
其中：营业收入197,217,458.15259,273,781.73
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本197,040,351.85235,076,496.71
其中：营业成本168,431,317.34209,146,872.11
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加3,354,647.623,541,855.88
销售费用7,006,200.878,105,153.93
管理费用14,437,042.5111,501,185.66
研发费用8,172,992.977,751,555.82
财务费用-4,361,849.46-4,970,126.69
其中：利息费用5,141,008.744,613,230.82
利息收入10,398,675.5512,461,982.40
加：其他收益4,848,490.912,072,497.59
投资收益（损失以“—”号填列）2,135,068.95770,266.74
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益25,931.86-175,103.12
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“—”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“—” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“—” 号填列）-2,534,878.00　
信用减值损失（损失以“—”号填 列）126,247.56547,824.52
资产减值损失（损失以“—”号填 列）-212,102.54310,457.62
资产处置收益（损失以“—”号填 列）　76,320.52
三、营业利润（亏损以“—”号填列）4,539,933.1827,974,652.01
加：营业外收入188,380.1464,138.88
减：营业外支出532,593.63939,150.58
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）4,195,719.6927,099,640.31
减：所得税费用1,856,251.433,402,104.44
五、净利润（净亏损以“—”号填列）2,339,468.2623,697,535.87
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“—” 号填列）2,339,468.2623,697,535.87
2.终止经营净利润（净亏损以“—” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“—”号填列）2,522,952.7223,694,042.47
2.少数股东损益（净亏损以“—”号 填列）-183,484.463,493.40
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他综 合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合 收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额2,339,468.2623,697,535.87
归属于母公司所有者的综合收益总 额2,522,952.7223,694,042.47
归属于少数股东的综合收益总额-183,484.463,493.40
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.020.14
（二）稀释每股收益0.020.13
法定代表人：贺荣明 主管会计工作负责人：谢振玫 会计机构负责人：程乃军4、母公司利润表
单位：元

项目2025年半年度2024年半年度
一、营业收入196,752,885.51257,059,773.02
减：营业成本167,434,379.51206,856,938.98
税金及附加2,017,949.422,289,806.13
销售费用6,719,145.008,105,124.67
管理费用8,601,626.599,287,129.27
研发费用6,236,173.866,356,887.82
财务费用-1,450,254.97-1,328,216.84
其中：利息费用5,141,008.744,613,230.82
利息收入7,475,379.298,811,503.58
加：其他收益3,254,202.151,200,604.82
投资收益（损失以“—”号填列）2,135,068.95-6,856.55
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益25,931.86-175,103.12
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益（损失以“—”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以“—” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“—” 号填列）-2,534,878.00　
信用减值损失（损失以“—”号填 列）133,137.59605,496.81
资产减值损失（损失以“—”号填 列）-212,102.54310,457.62
资产处置收益（损失以“—”号填 列）0.0076,320.52
二、营业利润（亏损以“—”号填列）9,969,294.2527,678,126.21
加：营业外收入47,700.1426,478.81
减：营业外支出532,593.63929,150.58
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）9,484,400.7626,775,454.44
减：所得税费用1,438,435.263,191,780.83
“—” 四、净利润（净亏损以 号填列）8,045,965.5023,583,673.61
（一）持续经营净利润（净亏损以 “—”号填列）8,045,965.5023,583,673.61
（二）终止经营净利润（净亏损以 “—”号填列）　　
五、其他综合收益的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他综 合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合 收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
六、综合收益总额8,045,965.5023,583,673.61
七、每股收益：　　
（一）基本每股收益　　
（二）稀释每股收益　　
法定代表人：贺荣明 主管会计工作负责人：谢振玫 会计机构负责人：程乃军5、合并现金流量表
单位：元

项目2025年半年度2024年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金217,945,016.84297,756,080.41
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金11,895,906.498,465,663.94
经营活动现金流入小计229,840,923.33306,221,744.35
购买商品、接受劳务支付的现金160,799,335.82139,353,292.00
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金45,749,129.3249,826,854.97
支付的各项税费12,874,183.0616,573,486.22
支付其他与经营活动有关的现金8,067,021.097,230,455.81
经营活动现金流出小计227,489,669.29212,984,089.00
经营活动产生的现金流量净额2,351,254.0493,237,655.35
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金880,193,000.00334,997,000.00
取得投资收益收到的现金5,663,823.447,888,317.37
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额0.00854,801.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计885,856,823.44343,740,118.37
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金50,568,175.37116,190,325.92
投资支付的现金781,396,000.00490,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计831,964,175.37606,190,325.92
投资活动产生的现金流量净额53,892,648.07-262,450,207.55
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金　　
取得借款收到的现金126,000,000.00　
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计126,000,000.000.00
偿还债务支付的现金0.0050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金15,001,518.1018,912,900.60
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金140,505,862.971,642,238.73
筹资活动现金流出小计155,507,381.0720,605,139.33
筹资活动产生的现金流量净额-29,507,381.07-20,605,139.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响338,354.16-2,796,555.93
五、现金及现金等价物净增加额27,074,875.20-192,614,247.46
加：期初现金及现金等价物余额184,954,712.18582,421,507.04
六、期末现金及现金等价物余额212,029,587.38389,807,259.58
法定代表人：贺荣明 主管会计工作负责人：谢振玫 会计机构负责人：程乃军6、母公司现金流量表

项目2025年半年度2024年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金217,370,035.60297,315,271.79
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金8,225,823.357,874,814.55
经营活动现金流入小计225,595,858.95305,190,086.34
购买商品、接受劳务支付的现金107,342,280.64108,597,003.42
支付给职工以及为职工支付的现金32,429,297.2440,793,773.28
支付的各项税费9,930,005.2512,687,278.02
支付其他与经营活动有关的现金6,396,969.156,327,191.97
经营活动现金流出小计156,098,552.28168,405,246.69
经营活动产生的现金流量净额69,497,306.67136,784,839.65
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金400,193,000.00249,997,000.00
取得投资收益收到的现金3,056,421.886,813,694.08
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额　854,801.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计403,249,421.88257,665,495.08
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金1,038,131.752,293,339.76
投资支付的现金344,396,000.00330,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金119,760,000.00185,610,000.00
投资活动现金流出小计465,194,131.75517,903,339.76
投资活动产生的现金流量净额-61,944,709.87-260,237,844.68
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
取得借款收到的现金126,000,000.00　
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计126,000,000.000.00
偿还债务支付的现金0.0050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金15,001,518.1018,912,900.60
支付其他与筹资活动有关的现金140,505,862.971,642,238.73
筹资活动现金流出小计155,507,381.0720,605,139.33
筹资活动产生的现金流量净额-29,507,381.07-20,605,139.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响338,354.16-2,796,555.93
五、现金及现金等价物净增加额-21,616,430.11-146,854,700.29
加：期初现金及现金等价物余额139,905,556.90492,504,474.96
六、期末现金及现金等价物余额118,289,126.79345,649,774.67
法定代表人：贺荣明 主管会计工作负责人：谢振玫 会计机构负责人：程乃军7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
（未完）
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