得利斯(002330):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

 时间：2025年08月28日 03:31:07 中财网
原标题:得利斯:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：山东得利斯食品股份有限公司 单位：万元

非经营性 资金占用资金占用方名称占用方与上市公司 的关联关系上市公司核算 的会计科目2025年期初占用资金余 额2025半年度占用累计 发生金额（不含利 息）2025半年度占 用资金的利息 （如有）2025半年度偿还累计 发生金额2025年6月30日期末 占用资金余额占用形成原 因占用性质
现大股东及其附 属企业　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　
小计———　　　　　　—
前大股东及其附 属企业　　　　　　　　　　
小计———　　　　　　—
总计———-----　—
其他关联 资金往来资金往来方名称往来方与上市公司 的关联关系上市公司核算 的会计科目2025年期初往来资金余 额2025半年度往来累计 发生金额（不含利 息）2025半年度往 来资金的利息 （如有）2025半年度偿还累计 发生金额2025年6月30日期末 往来资金余额往来形成原 因往来性质（经 营性往来、非 经营性往来）
控股股东、实际 控制人及其附属 企业得利斯集团及附属公司受同一实际控制人控制应收账款998.472,148.05-1,533.181,613.34销售产品经营性往来
　山东得利斯农业科技股份有限公司实际控制人直接控制的法人应收账款503.08725.73-408.73820.08销售产品经营性往来
　山东得利斯生物科技有限公司实际控制人直接控制的法人应收账款-5.58-5.530.05销售产品经营性往来
　东顺天缘(北京)企业管理咨询有限公司实际控制人直接控制的法人其他应收款200.00---200.00租赁保证金经营性往来
　山东德风建设有限公司实际控制人直接控制的法人其他应收款1.20---1.20租赁保证金经营性往来
其他关联 资金往来资金往来方名称往来方与上市公司 的关联关系上市公司核算 的会计科目2025年期初往来资金余 额2025半年度往来累计 发生金额（不含利 息）2025半年度往 来资金的利息 （如有）2025半年度偿还累计 发生金额2025年6月30日期末 往来资金余额往来形成原 因往来性质（经 营性往来、非 经营性往来）
上市公司的子公 司及其附属企业青岛百夫沃德贸易有限公司控股子公司其他应收款13,731.60239.39-9,483.874,487.12资金往来非经营性往来
　陕西得利斯食品有限公司控股子公司其他应收款12,361.35--7,793.004,568.35资金往来非经营性往来
　北京鹏达制衣有限公司控股子公司其他应收款3,665.59---3,665.59资金往来非经营性往来
　山东汇得利食品有限公司控股子公司其他应收款1,844.3127.06--1,871.37资金往来非经营性往来
　上海得利斯食品发展有限公司控股子公司其他应收款0.034,415.64--4,415.67资金往来非经营性往来
　山东合齐利餐饮管理有限公司控股子公司其他应收款-68.04--68.04资金往来非经营性往来
　北京得利斯食品有限公司控股子公司其他应收款1,601.291,019.80-2,621.09-资金往来非经营性往来
　山东宾得利食品有限公司控股子公司其他应收款1,138.251,016.40-1,121.741,032.91资金往来非经营性往来
　山东丰得利食品有限公司控股子公司其他应收款539.7514.42-13.60540.57资金往来非经营性往来
　吉林得利斯食品有限公司控股子公司其他应收款321.595,300.00-487.515,134.08资金往来非经营性往来
　北京佳得利食品有限公司控股子公司其他应收款45.03---45.03资金往来非经营性往来
　山东帕珞斯食品有限公司控股子公司其他应收款37.330.70-0.7037.33资金往来非经营性往来
　福建得利斯食品有限公司控股子公司其他应收款0.47---0.47资金往来非经营性往来
　山东沃得利食品有限公司控股子公司其他应收款0.40360.10-360.000.50资金往来非经营性往来
　上海斯敏投资管理有限公司控股子公司其他应收款0.04---0.04资金往来非经营性往来
其他关联人及其 附属企业山东齐鲜达食品有限公司　应收账款5.650.74--6.39销售产品经营性往来
　潍坊得利斯商贸有限公司　应收账款0.73--0.73-销售产品经营性往来
　山东齐鲜达食品有限公司　其他应收款42.11--0.9241.19租赁服务经营性往来
总计———37,038.2715,341.65-23,830.6028,549.32　—

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