|
翔腾新材(001373):募集资金2025年半年度存放、管理与使用情况公告
| 时间：2025年08月28日 03:31:09 中财网 |
江苏翔腾新材料股份有限公司
募集资金2025年半年度存放、管理与使用情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]755号《关于同意江苏翔腾新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》文件同意，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行面值为1元的人民币普通股股票17,171,722.00股，每股发行价格为人民币28.93元，共募集资金496,777,917.46元，扣除承销和保荐费用32,290,564.63元后的募集资金为464,487,352.83元，已由主承销商光大证券股份有限公司于2023年5月26日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计验资费用、律师费用等其他发行费用22,153,711.90元后，公司本次募集资金净额为442,333,640.93元。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天衡验字(2023)00055号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
单位：人民币元
| 项目 | 金额 |
| 募集资金到账金额（已扣除承销费和保荐费） | 464,487,352.83 |
| 减：支付发行费用 | 19,622,641.52 |
| 置换预先已支付的发行费用 | 2,531,070.38 |
| 置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 | 32,890,435.70 |
| 累计直接投入募集资金项目 | 157,163,317.40 |
| 其中：本期直接投入募集资金项目 | 35,796,262.10 |
| 加：累计利息收入扣除手续费净额 | 8,226,072.97 |
| 其中：本期利息收入扣除手续费净额 | 1,314,734.75 |
| 截至2025年6月30日募集资金余额 | 260,505,960.80 |
| 其中：购入大额存单本金 | 230,000,000.00 |
| 期末理财账户未结转账户费用 | 1,710,846.28 |
| 募集资金账户余额 | 28,795,114.52 |
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，提高资金使用效率和效益，保护投资者的权益，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》，结合本公司的实际情况，公司2023年第一次临时股东大会审议通过了修订后的《江苏翔腾新材料股份有限公司募集资金管理制度》。根据《江苏翔腾新材料股份有限公司募集资金管理制度》的规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
2023年6月，公司与本次公开发行股份的保荐机构光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，并对全资子公司南京翔辉光电新材料有限公司（以下简称“翔辉光电”）实施募集资金投资项目的相关专户与翔辉光电、存放募集资金的商业银行、光大证券签订了《募集资金四方监管协议》。三方监管协议及四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，该等协议的履行不存在问题。截至2025年6月30日，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。
（二）募集资金专户情况
公司对募集资金实行专款专用。截至2025年6月30日，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
| 户名 | 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 余额 |
| 江苏翔腾新材料 股份有限公司 | 交通银行南京新港开发 区支行 | 320006664013003263004 | 募集资金专户 | 15,285,417.12 |
| 中国银行南京城东支行 营业部 | 496279303532 | 募集资金专户 | 4,529,881.75 | |
| 中信银行南京月牙湖支 | 8110501013502264075 | 募集资金专户 | 6,925,231.85 | |
| 行 | ||||
| 南京翔辉光电新 材料有限公司 | 交通银行南京新港开发 区支行 | 320006664013003263253 | 募集资金专户 | 2,054,583.80 |
| 合计 | 28,795,114.52 |
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至2025年6月30日，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2024年4月23日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司结合募投项目实际建设情况，在募投项目实施主体、募集资金投资用途不发生变更的情况下，对募投项目之一“研发中心建设项目”实施地点进行变更，由原来的“江苏省南京市栖霞区十月公社科技创业园S05栋、S09栋二层”变更为“江苏省南京市栖霞区十月公社科技创业园S03栋”。详见公司2024年4月25日披露的公司《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》，公告编号2024-008。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2023年7月3日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目资金32,890,435.70元及已支付发行费用的自筹资金2,531,070.38元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的情况进行了专项审核，并出具了《关于江苏翔腾新材料股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（天衡专字（2023）01414号）。详见公司2023年7月5日披露的公司《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》，公告编号2023-008。
2025年半年度，募集资金投资项目不存在先期投入及置换的情况。
（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况
2025年半年度，公司不存在用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的情况。
（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况
2023年7月21日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币4亿元的闲置募集资金进行现金管理，自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日12个月内有效。
公司独立董事、监事会和保荐机构发表了同意使用闲置募集资金进行现金管理的意见。
2024年5月16日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在确保不影响正常经营及募集资金投资项目建设、确保资金安全的情况下，使用不超过3.5亿元人民币的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
监事会和保荐机构发表了同意使用闲置募集资金进行现金管理的意见。
2025年5月19日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在确保不影响正常经营及募集资金投资项目建设、确保资金安全的情况下，使用不超过2.5亿元人民币的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述期限范围内，额度可循环滚动使用。
期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。监事会和保荐机构发表了同意使用闲置募集资金进行现金管理的意见。
截至2025年6月30日，公司募集资金现金管理专用结算账户余额23,000.00万元。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：人民币万元
| 序 号 | 认购方 | 开户银行 | 理财 产品 名称 | 币种 | 购买金 额 | 期限 （月） | 起息日 | 到期日 | 本期取 得利息 | 期末余额 |
| 1 | 江苏翔腾新材料 股份有限公司 | 江苏银行南 京仙林支行 | 大额 存单 | CNY | 3,000 | 6 | 2024-7-25 | 2025-1-25 | 29.25 | - |
| 2 | 江苏翔腾新材料 股份有限公司 | 江苏银行南 京仙林支行 | 大额 存单 | CNY | 5,000 | 3 | 2024-12-26 | 2025-3-26 | 18.13 | - |
| 3 | 江苏翔腾新材料 股份有限公司 | 江苏银行南 京仙林支行 | 大额 存单 | CNY | 3,000 | 3 | 2024-12-26 | 2025-3-26 | 10.88 | - |
| 序 号 | 认购方 | 开户银行 | 理财 产品 名称 | 币种 | 购买金 额 | 期限 （月） | 起息日 | 到期日 | 本期取 得利息 | 期末余额 |
| 4 | 江苏翔腾新材料 股份有限公司 | 江苏银行南 京仙林支行 | 大额 存单 | CNY | 1,000 | 3 | 2024-12-26 | 2025-3-26 | 3.63 | - |
| 5 | 江苏翔腾新材料 股份有限公司 | 江苏银行南 京仙林支行 | 七天 通知 存款 | CNY | 3,000 | 0 | 2025-1-26 | 2025-3-28 | 5.69 | - |
| 6 | 江苏翔腾新材料 股份有限公司 | 江苏银行南 京仙林支行 | 大额 存单 | CNY | 3,000 | 3 | 2025-6-19 | 2025-9-19 | - | 3,000 |
| 7 | 江苏翔腾新材料 股份有限公司 | 江苏银行南 京仙林支行 | 大额 存单 | CNY | 5,000 | 6 | 2025-6-19 | 2025-12-19 | - | 5,000 |
| 8 | 江苏翔腾新材料 股份有限公司 | 江苏银行南 京仙林支行 | 大额 存单 | CNY | 4,000 | 6 | 2025-6-19 | 2025-12-19 | - | 4,000 |
| 9 | 江苏翔腾新材料 股份有限公司 | 交通银行南 京新港支行 | 大额 存单 | CNY | 2,000 | 1 | 2025-1-26 | 2025-2-26 | 2.25 | - |
| 10 | 江苏翔腾新材料 股份有限公司 | 交通银行南 京新港支行 | 大额 存单 | CNY | 2,000 | 6 | 2024-7-25 | 2025-1-25 | 18.00 | - |
| 11 | 江苏翔腾新材料 股份有限公司 | 交通银行南 京新港支行 | 大额 存单 | CNY | 3,000 | 3 | 2024-12-27 | 2025-3-27 | 10.13 | - |
| 12 | 江苏翔腾新材料 股份有限公司 | 交通银行南 京新港支行 | 大额 存单 | CNY | 3,000 | 3 | 2024-12-27 | 2025-3-27 | 10.13 | - |
| 13 | 江苏翔腾新材料 股份有限公司 | 交通银行南 京新港支行 | 大额 存单 | CNY | 1,000 | 1 | 2025-6-13 | 2025-7-13 | - | 1,000 |
| 14 | 江苏翔腾新材料 股份有限公司 | 交通银行南 京新港支行 | 大额 存单 | CNY | 2,000 | 3 | 2025-6-13 | 2025-9-13 | - | 2,000 |
| 15 | 江苏翔腾新材料 股份有限公司 | 交通银行南 京新港支行 | 大额 存单 | CNY | 5,000 | 6 | 2025-6-13 | 2025-12-13 | - | 5,000 |
| 16 | 江苏翔腾新材料 股份有限公司 | 中国银行南 京城东支行 | 大额 存单 | CNY | 3,000 | 3 | 2025-1-23 | 2025-4-27 | 8.66 | - |
| 17 | 江苏翔腾新材料 股份有限公司 | 中国银行南 京城东支行 | 大额 存单 | CNY | 3,000 | 3 | 2025-6-19 | 2025-9-19 | - | 3,000 |
| 18 | 南京翔辉光电新 材料有限公司 | 江苏银行南 京仙林支行 | 七天 通知 存款 | CNY | 100 | 0 | 2024-11-5 | 2025-4-22 | 0.52 | - |
| 合计 | 51,100 | 117.25 | 23,000 |
（六）节余募集资金使用情况
2025年半年度，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（七）超募资金使用情况
2025年半年度，公司不存在超募资金使用的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
2025年半年度，公司尚未使用的募集资金均存放在募集资金专户和进行现金管理。
（九）募集资金使用的其他情况
2025年1月10日，公司召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，决定将“光电薄膜器件生产项目”达到预定可使用状态日期从2025年1月17日延期至2026年1月16日。详见公司2025年1月11日披露的公司《关于部分募集资金投资项目延期的公告》，公告编号2025-003。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
2025年半年度，公司不存在改变募集资金投资项目资金用途的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、备查文件
1、第二届董事会第十次会议决议；
2、第二届监事会第十次会议决议；
3、第二届董事会审计委员会第十次会议决议。
江苏翔腾新材料股份有限公司
董事会
2025年8月28日
江苏翔腾新材料股份有限公司募集资金使用情况对照表
2025年半年度
单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 44,233.36 | 本年度投入募集资金总额 | 3,579.63 | |||||||
| 报告期内改变用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 19,005.38 | |||||||
| 累计改变用途的募集资金总额 | - | |||||||||
| 累计改变用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||
| 承诺投资项目和超募 资金投向 | 是否已改变 项目（含部分 改变） | 募集资金承 诺投资总额 | 调整后投资 (1) 总额 | 本年度投 入金额 | 截至期末累 计投入金额 (2) | 截至期末投资 进度（%）(3) ＝(2)/(1) | 项目达到预定可使 用状态日期 | 本年度实 现的效益 | 是否达 到预计 效益 | 项目可行性是 否发生重大变 化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 光电薄膜器件生产项目 | 否 | 30,068.47 | 24,125.36 | 2,635.57 | 11,713.23 | 48.55 | 2026年1月16日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 研发中心建设项目 | 否 | 12,608.00 | 12,608.00 | 44.06 | 392.15 | 3.11 | 2026年5月30日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 7,500.00 | 7,500.00 | 900.00 | 6,900.00 | 92.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | 50,176.47 | 44,233.36 | 3,579.63 | 19,005.38 | 42.97 | |||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 公司于2023年6月1日上市。报告期内，各募投项目正在建设推进中。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 项目可行性未发生重大变化 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 详见“三、（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况” | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 详见“三、（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况” | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | 详见“三、（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况” | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 详见“三、（八）尚未使用的募集资金用途及去向” | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 详见“三、（九）募集资金其他使用情况” |
中财网