金陵药业(000919):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

 时间：2025年08月28日 03:31:13 中财网
原标题:金陵药业:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金陵药业股份有限公司2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表单位：人民币万元

非经营性 资金占用资金占用方名称占用方与上 市公司的关 联关系上市公司核算的会计科目2025年期初占 用资金余额2025年度1-6 月占用累计发 生金额（不含 利息）2025年度1- 6月占用资 金的利息 （如有）2025年度1-6 月偿还累计发 生金额2025年度6 月末占用资金 余额占用 形成 原因占用性质
控股股 东、实际 控制人及 其附属企 业　　　-----　　
小计　　　-----　　
前控股股 东、实际 控制人及 其附属企 业　　　-----　　
小计　　　-----　　
其他关联 方及其附 属企业　　　-----　　
小计　　　-----　　
总计　　　-----　　
其他关联 资金往来资金往来方名称往来方与上 市公司的关 联关系上市公司核算的会计科目2025年期初占 用资金余额2025年度1-6 月占用累计发 生金额（不含 利息）2025年度1- 6月占用资 金的利息 （如有）2025年度1-6 月偿还累计发 生金额2025年度6 月末占用资金 余额往来 形成 原因往来性质
控股股 东、实际南京新工投资集团有限责任 公司实际控制人其他应收款3.09--3.09-往来经营性往来
控制人及 其附属企 业南京新工新兴产业投资管理 有限公司受同一控股 股东控制其他应收款0.02--0.02-往来经营性往来
　南京医药股份有限公司及其 子公司受同一控股 股东控制预付款项0.10--0.10-采购经营性往来
　　　应收账款341.224,464.80-3,192.201,613.82销售经营性往来
　　　其他应收款8.753.37--12.12往来经营性往来
　南京艾德凯腾生物医药有限 责任公司控股股东的 联营企业应收账款-333.57-183.21150.36销售经营性往来
　小计　　353.184,801.74-3,378.621,776.30　　
上市公司 的子公司 及其附属 企业河南金陵怀药药业有限公司子公司预付款项492.80400.00　686.26206.54采购经营性往来
　　　应收账款-60.00--60.00销售经营性往来
　河南金陵金银花药业有限公 司子公司预付款项22.131,400.00-1,301.15120.98采购经营性往来
　　　其他应收款28.88---28.88往来经营性往来
　湖州市社会福利中心发展有 限公司子公司其他应收款58.50---58.50往来经营性往来
　南京鼓楼医院集团宿迁医院 有限公司子公司应收账款2.732.24-4.97-销售经营性往来
　　　其他应收款28.22--7.6020.62往来经营性往来
　南京鼓楼医院集团安庆市石 化医院有限公司子公司其他应收款94.83---94.83往来经营性往来
　南京金鼓医院管理有限公司子公司其他应收款26.46---26.46往来经营性往来
　浙江金陵浙磐药材开发有限 公司子公司其他应收款40.58--40.58-往来经营性往来
　云南金陵植物药业股份有限 公司子公司其他应收款21.335.64-1.8425.13往来经营性往来
　池州东升药业有限公司子公司应收账款-0.24-0.24-销售经营性往来
　　　其他应收款20.84---20.84往来经营性往来
　　　长期应收款10,297.60-195.88-10,493.48往来经营性往来
　南京梅山医院有限责任公司子公司应收账款2.721.68-3.560.84销售经营性往来
　小计　　11,137.621,869.80195.882,046.2011,157.10　　
其他关联 方及其附 属企业南京益同药业有限公司联营企业应收账款5,893.1710,867.13-7,747.889,012.42销售经营性往来
　小计　　5,893.1710,867.13-7,747.889,012.42　　
总计　　　17,383.9717,538.67195.8813,172.7021,945.82　-
法定代表人：陈胜 主管会计工作负责人：汪洋 会计机构负责人：常婷
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