新朋股份(002328):总裁工作细则
总裁工作细则 第一章总则 第一条为进一步明确上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）总裁的工作程序和经营管理权限,规范公司经营层的组织及行为，确保公司经理层的工作效率和科学决策,加强经营监督和自律,根据《中华人民共和国公司法》等法律法规，以及《上海新朋实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本工作细则。 第二章总裁 第二条公司设总裁一名，由董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总裁，总裁每届任期三年，可连聘连任。 第三条总裁主持公司的生产经营管理工作，制定公司年度工作计划，拟定年度利润指标，并向公司董事会汇报工作。 第四条总裁职责 （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章制度，并监督执行； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人、投资总监；（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员； （八）《公司章程》或董事会授予的其他职权； （九）总裁列席董事会会议。 第三章副总裁 第五条公司设副总裁若干名，由董事会根据总裁的提名聘任或解聘。 副总裁为公司的高级管理人员，协助总裁管理公司的生产和经营，董事可受聘兼任副总裁。副总裁的任期不超过三年，可连聘连任。 第六条副总裁的主要职权： （一）作为总裁的助手，受总裁的委托分管部门的工作，对总裁负责并在职责范围内签发有关的业务文件； （二）总裁无法履行职权时，由总裁指定的副总裁代行总裁职权。 第四章财务负责人 第七条公司设财务负责人一名，为公司的高级管理人员，协助总裁拟定公司的目标资本结构、战略规划，组织领导本公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算和会计监督等方面的工作，组织规划公司资金筹措方案，完善公司会计制度和管理，参与公司重要经济问题的分析和决策。董事可受聘兼任财务负责人。财务负责人的任期，由董事会决议确定。 第八条财务负责人的职责 （一）负责组织编制公司的年度财务决算和年度财务预算报告； （二）负责组织编制和执行公司的财务预算、财务收支计划、融资计划、审计计划、拟订资金筹措和使用方案、有效使用资金； （三）负责组织进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益； （四）负责组织拟定公司内成品、半成品、服务等结算价格、并组织落实；（五）负责组织监督执行公司的税务计划和管理； （六）负责对重大财务收支的审批或转报总裁审批； （七）参与公司重大经济合同、经济协议、内部经济责任制的研究、审查和签订； （八）负责对公司财务机构的设置和会计人员的配备、会计专业职务的设置和聘任提出方案；组织对会计人员的业务培训和考核。负责向公司提出财务机构负责人和会计主管人员人选； （九）负责组织对公司资产的管理及参与拟定公司对外投资项目（包括独资、合资、合伙、入股）的计划运作； （十）负责组织对外投资及控股子公司的监督与管理； （十一）协助董事会拟定公司募集资金计划和方案，配合落实公司有价证券的发行与管理。 第五章总裁办公会议事规则 第九条总裁办公会是公司日常经营管理的最高决策机构。 第十条总裁办公会会议由总裁召集和主持，总裁不能履行职责时，应由总裁委托一名副总裁召集和主持。 第十一条出席总裁办公会会议的人员一般包括：总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人及各职能部门负责人。如有需要可由总裁办公室提前通知相关人员参会。 第十二条公司原则上每周定期召开一次总裁办公会会议。如需要，经总裁或副总裁提议可召开临时会议。 第十三条下列事项，经总裁办公会讨论并提请公司董事会审议： （一）公司发展战略规划； （二）公司年度经营计划和投融资计划； （三）公司年度财务预算方案和财务决算方案； （四）公司利润分配方案和弥补亏损方案； （五）公司内部管理机构设置方案； （六）其它需提请公司董事会审议的事项。 第十四条下列事项，应由总裁办公会审议决定或组织实施： （一）组织实施股东会、董事会决议或责成公司管理层执行的事项；（二）组织实施公司发展战略规划、年度经营计划和投融资计划； （三）公司日常经营管理事务； （四）决定由人事行政部提议的员工聘用、晋升、薪酬调整等原则性事项（应由股东会、董事会审议的除外）； （五）决定与公司日常经营行为相关的基本管理制度（应由公司股东会、董（六）按照程序规定应由总裁办公会决定的资产出售、购买和对外投资等事项； （七）检查总裁办公会决议执行情况，抓好协调工作； （八）其它根据《公司章程》或董事会授权应由总裁办公会决定的事项。 第十五条总裁办公会会议程序 （一）会议议题：由各子公司及职能部门负责人向总裁提出，总裁或指定主持人审定议题，议题提案由归口各子公司及职能部门负责人组织相关部门或人员制作，于会前2?3天由总裁办公室负责送交与会人员，或由总裁直接拟定议题；（二）会议前可由总裁办公室分别征求与会人员对事由或议题的补充意见；（三）总裁办公会会议由总裁办公室负责通知会议的时间和地点； （四）会议由总裁主持，按照预定的议题进行，会中出现特殊情况时，总裁或副总裁可增加新的议题并讨论； （五）总裁办公会会议记录由总裁办公室负责认真做好记录、保管、归档，会议文件档案的保存期限为十年； （六）总裁办公会应设置专人进行记录，会后由主持人审核会议纪要，并经由总裁签字，并传达下发； （七）总裁办公会会议的执行情况，由总裁办公室负责进行检查落实及时向总裁汇报。 第十六条 总裁办公会会议对所议事项应做到有议有决。总裁办公会会议的议题分为决策事项和非决策事项。决策事项按照民主集中制的原则实行一人一票和少数服从多数的表决制度。非决策事项（包括会议沟通事项和工作协调事项）则应在充分沟通和讨论之后由参会人员达成一致性的意见，达到沟通情况、权衡利弊、求同存异、解决问题的目的。 第十七条总裁办公会成员有不同意见，允许保留。如遇到意见明显分歧，一般应暂缓表决，待进一步调查研究、交换意见后再议。 第十八条总裁办公会成员因故不能出席会议时，会前应向总裁请假，对会议议题有意见或建议亦应同时提出。 第十九条会议纪要应载明如下事项： （一）会议名称、时间、地点； （二）主持人、出席、列席、记录人员之姓名； （三）讨论事项之事由，主要审议意见、建议、措施以及决策意见等；（四）会议的主要决定及后续具体实施负责部门、人员及工作完成时限；（五）出席人员要求记载的其他事项。 第二十条总裁办公会会议研究讨论的问题和决定的事项，未经会议批准传达或公布的，与会人员负有保密义务，不得向外泄露。 第六章公司资金、资产运用、签订重大合同的权限 第二十一条总裁工作权限 （一）公司日常生产经营活动中的经营合同、购买合同、销售合同由总裁签订或授权委托代理人签订； （二）公司生产经营活动中超过人民币500万元的重大经营合同、购买合同、销售合同由总裁审核后报公司董事长批准，在董事长授权范围内由总裁签订或授权委托代理人签订； （三）公司经营活动中人民币100万元以下的单项资产处置事项（包括购买、出售、置换、抵押、租赁等），由总裁审批。公司在12个月内连续对同一资产或相关资产分次进行处置，以其在此期间的累计额不超过上述规定为限；（四）公司及控股子公司单笔金额人民币不超过100万元、年度累计金额不超过500万的对外捐赠、特殊应急情况支出； （五）总裁经董事会和董事长在授权范围内授权，可以根据公司制定的计划进行对外投资、委托理财等事项；日常经营活动中净资产1%以下的对外投资事项（关联交易除外），在授权范围内由总裁审批； （六）公司的对外投资、资产重组、对外担保等重大合同由总裁组织有关部门进行可行性论证，制定计划或方案，根据公司审批权限经审议后执行。 第二十二条总裁办公会审议权限 （一）资产处置权限：超过100万的资产处置事项需总裁办公会审批；超过1,000万元的资产处置事项需公司董事长审批；超过公司最近一期经审计净资产10%的资产处置事项需提交公司董事会审批；超过公司最近一期经审计净资产50%的资产处置事项需提交公司股东会审批； 并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算； （二）对外筹资权限：单笔融资金额低于公司最近一期经审计净资产的10%，或年度内累计融资金额低于公司最近一期经审计净资产20%的融资行为（不包括权益融资）； （三）关联交易权限：公司与关联自然人发生的交易金额低于30万元的关联交易以及公司与关联法人发生的交易金额低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%的关联交易。但总裁与该关联交易审议事项有关联关系或公司为关联交易提供担保的情况除外； （四）提供财务资助：公司及控股子公司为公司合并报表范围内的、持股比例超过50%的控股子公司有偿或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但控股子公司的其他股东中一个或者多个为公司的控股股东、实际控制人及其关联人的，该关联股东未按出资比例提供同等条件的情况除外； （五）对外捐赠、特殊应急情况支出：公司及控股子公司单笔支出金额人民币不超过3,000万元、年度累计支出金额不超过5,000万元； （六）对外投资权限：投资标的涉及的总资产、净资产和净利润占公司经审计总资产或者净资产或者净利润超过1%且净资产绝对金额超过100万元或净利润绝对金额超过10万元需总裁办公会审批；超过10%且净资产绝对金额超过1,000万元或净利润绝对金额超过100万元需提交董事会审批；超过50%且净资产绝对金额超过5,000万元或净利润绝对金额超过500万元的对外投资事项（关联交易除外）股东会审批； （七）董事会授予的其它职权。 第七章向董事会报告制度 第二十三条总裁应定期以书面形式向董事会报告工作，包括但不限于：（一）总裁应每六个月定期向董事会进行书面报告，将公司年度内的业务情况，投资进展、董事会决议执行情况向董事会例行汇报； （二）总裁应定期每六个月向董事会书面报告公司的重大合同的签订、执行及资金运用的落实情况； （三）总裁应定期每三个月向董事会书面报告公司的财务状况； （四）根据董事会的要求，公司总裁应不定期向董事会报告公司的重大合同的签订、执行情况、资金运用情况及公司的财务状况等； （五）对以上定期的或不定期的报告，总裁必须保证其真实性、完整性。 第二十四条在董事会闭会期间，总裁应经常就公司日常运作情况向董事长报告。 第八章其他 第二十五条总裁在拟定有关工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益问题时，应当事先听取公司工会和职代会的意见。 第九章附则 第二十六条本细则所称“不超过”、“以下”含本数，“超过”“低于”不含本数。 第二十七条本细则未尽事宜，按照国家有关法律法规、制度办法及《公司章程》的规定执行。 第二十八条本细则由公司董事会办公室负责制定、修改和解释。 第二十九条本细则自董事会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同。 上海新朋实业股份有限公司 2025年8月 中财网
 |