中复神鹰(688295):中复神鹰碳纤维股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

 时间：2025年08月28日 03:51:37 中财网
原标题:中复神鹰:中复神鹰碳纤维股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2025-033
中复神鹰碳纤维股份有限公司
2025年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
中国证券监督管理委员会于2022年2月22日出具了《关于同意中复神鹰碳纤维股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]337号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股（A股）100,000,000.00股，发行价格为29.33元/股，募集资金总额为人民币2,933,000,000.00元，扣除承销费及其他相关费用合计人民币156,316,042.62元后，实际募集资金净额为人民币2,776,683,957.38元。上述募集资金已于2022年3月30日全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并于2022年3月30日出具了《验资报告》（天职业字[2022]第19872号）。

（二）募集资金使用金额及期末余额
截至2025年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况：
单位：人民币元

项目金额
实际到账募集资金2,787,050,000.00
减：支付的其他发行费用10,366,042.62
置换预先投入募投项目资金1,102,864,694.13
补充流动资金450,000,000.00
直接投入募投项目支出883,144,104.24
购买理财产品支出12,280,000,000.00
手续费218,644.64
募投项目结项补流771,503.45
加：利息收入36,777,069.03
赎回理财产品收入12,280,000,000.00
理财产品收益39,859,731.30
截至2025年06月30日募集资金账户余额416,321,811.25
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《中复神鹰碳纤维股份有限公司募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用及披露情况的监管等方面做出了具体明确的规定。

根据《募集资金管理制度》并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与国泰海通证券股份有限公司及存放募集资金的银行中国工商银行股份有限公司连云港分行、中国建设银行股份有限公司连云港分行、招商银行股份有限公司连云港分行、上海浦东发展银行股份有限公司连云港分行、中信银行股份有限公司西宁分行、中国银行股份有限公司连云港高新区支行分别签订了募集资金专户存储三方监管协议。对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

公司募集资金账户销户情况：中国工商银行股份有限公司连云港分行、中国建设银行股份有限公司连云港分行、招商银行股份有限公司连云港分行以及中信银行股份有限公司西宁分行的募集资金于2024年使用完毕，募集资金专户已注销。

的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况
截至2025年06月30日，公司尚未使用的募集资金余额416,321,811.25元（含理财产品收益和利息收入），存储于3个募集资金专户。募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元

开户银行银行账号账户类别存储余额
上海浦东发展银行股份 有限公司连云港分行20010078801400003045专用存款账户87,029,896.96
中国银行股份有限公司 连云港高新区支行458578919372专用存款账户63,655,493.31
　517079600305专用存款账户265,636,420.98
合计--416,321,811.25
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2025年06月30日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见《2025年半年度募集资金使用情况对照表》附表。公司募投项目未出现异常情况，也不存在募投项目无法单独核算效益的情况。

（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2025年3月24日，公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过《公司2025年使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币67,413.77万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等产品）。使用期限最长不超过12个月，在不超过上述额度及使用期限内，资金可以滚动使用。公司监事会、保荐机构对本事项发表了明确的同意意见。

截至2025年6月30日，公司在上述额度和期限范围内，所持有的现金管理产品明细如下：
单位：人民币万元

序 号银行产品名称产品类型认购金额计息日到期日实际年 化收益 率是否 赎回赎回 实际 收益
1中国银行结构性存款保本浮动7,840.002024/10/172025/1/151.10%是21.26
2中国银行结构性存款保本浮动8,160.002024/10/172025/1/172.96%是60.88
3中国银行结构性存款保本浮动2,450.002024/12/192025/1/200.85%是1.83
4中国银行结构性存款保本浮动2,550.002024/12/192025/1/223.06%是7.27
5中国银行结构性存款保本浮动4,900.002024/12/192025/2/193.10%是25.80
6中国银行结构性存款保本浮动5,100.002024/12/192025/2/210.85%是7.60
7中国银行结构性存款保本浮动3,330.002025/1/202025/3/172.95%是15.07
8中国银行结构性存款保本浮动4,900.002024/12/192025/3/183.14%是37.52
9中国银行结构性存款保本浮动3,470.002025/1/202025/3/190.85%是4.69
10中国银行结构性存款保本浮动2,550.002025/2/242025/3/193.35%是5.38
11中国银行结构性存款保本浮动2,450.002025/2/272025/3/190.65%是0.87
12中国银行结构性存款保本浮动5,100.002024/12/192025/3/200.85%是10.81
13中国银行结构性存款保本浮动4,900.002025/4/72025/5/70.85%是3.42
14中国银行结构性存款保本浮动5,100.002025/4/72025/5/93.04%是13.60
15中国银行结构性存款保本浮动4,900.002025/4/72025/6/90.85%是7.19
16中国银行结构性存款保本浮动5,100.002025/4/72025/6/113.08%是27.97
17浦发银行结构性存款保本浮动8,000.002025/1/22025/1/272.30%是12.78
18浦发银行结构性存款保本浮动8,000.002025/2/52025/2/282.05%是10.48
19浦发银行结构性存款保本浮动8,000.002025/4/72025/4/302.40%是12.27
（五）超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况
2023年2月15日、2023年3月3日，公司第一届董事会第十九次会议、2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用超募资金向全资子公司实缴出资以实施新项目建设的议案》，同意公司使用科创板IPO超募资金93,204.40万元人民币及孳生利息实缴出资中复神鹰碳纤维连云港有限公司用于年产3万吨高性能碳纤维项目建设。截至2024年6月30日，公司超募资金93,204.40万元及孳生利息5,151.69万元已全部实缴出资到中复神鹰碳纤维连云港有限公司。报告期内，公司“年产3万吨高性能碳纤维建设项目”稳步推进中。

（七）其他
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目资金使用的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理不存在违规情形。

特此公告。

中复神鹰碳纤维股份有限公司
董事会
2025年8月28日
2025年半年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元

募集资金净额277,668.40本年度投入募集资金总额26,192.47　　　　　　　　　
变更用途的募集资金总额不适用已累计投入募集资金总额243,600.88　　　　　　　　　
变更用途的募集资金总额比例　　　不适用　　　　　　　　
承诺投资项目已变更 项目，含 部分变 更募集资金承 诺投资总额调整后 投资总 额截至期末承 诺投入金额 (1)本年度投入 金额截至期末累计投 入金额(2)截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额 (3)＝(2)-(1)截至期末投 入进度(%) (4)＝ (2)/(1)项目达到预 定可使用状 态日期本年度实现 的效益是否达到预 计效益项目可行 性是否发 生重大变 化
一、承诺投资项目　　　　　　　　　　　　
西宁年产万吨高性 能碳纤维及配套原 丝项目否80,000.00　80,000.00-80,056.9756.97100.07%2022年5月-1219.25已实现万吨 产能否
航空航天高性能碳 纤维及原丝试验线 项目否23,292.00　23,292.00-23,297.235.23100.02%2022年10月1,627.78研发出T1100 级高性能碳 纤维制备关 键技术否
碳纤维航空应用研 发及制造项目否36,172.00　36,172.001,275.8428,538.40-7,633.6078.90%2023年9月-1,502.5研发出航空 T800级碳纤 维预浸料关 键制备技术否
补充流动资金否45,000.00　45,000.00-45,000.00-100.00%不适用不适用不适用否
二、超募资金投向　　　　　　　　　　　　
年产3万吨高性能 碳纤维建设项目否93,204.40　93,204.4024,916.6466,708.28-26,496.1271.57%2026年8月不适用不适用否
合计—277,668.40　277,668.4026,192.47243,600.88-34,067.5287.73%————
未达到计划进度原因不适用　　　　　　　　　　　

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况2025年3月24日，公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过《公司2025年使用闲置募集资金进行 现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币67,413.77万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、满 足保本要求、流动性好的产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等产品），最长期限不超过12个 月，在不超过上述额度及使用期限内，资金可以滚动使用。截至报告期末，公司累计使用122.80亿元暂时闲置募集资金购买理 财产品，现已全部赎回，赎回金额为122.80亿元。
募集资金结余的金额及形成原因“航空航天高性能碳纤维及原丝试验线项目”、“西宁年产万吨高性能碳纤维及配套原丝项目”已达到预定可使用状态并结项， 剩余募集资金及银行利息合计771,503.45元用于补充公司流动资金。具体详见公司于2024年5月31日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《中复神鹰碳纤维股份有限公司关于部分募集资金专户销户完成的公告》（公告编号：2024-018）。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用
募集资金其他使用情况无
注：碳纤维航空应用研发及制造项目在达到预定可使用状态后分批预转固，最后一次预转固时间为2024年6月。2025年半年度募集资金使用情况对照表合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在
的差异系由四舍五入造成。


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