兴蓉环境(000598):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

时间：2025年08月28日 03:51:47 中财网

原标题:兴蓉环境:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2025年半年度
编制单位：成都市兴蓉环境股份有限公司单位：人民币元

资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2025年期初占用资金余额	2025年1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2025年1-6月占用资金的利息（如有）	2025年1-6月偿还累计发生金额	2025年期末占用资金余额	占用形成原因







资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2025年期初往来资金余额	2025年1-6月往来累计发生金额（不含利息）	2025年1-6月往来资金的利息（如有）	2025年1-6月偿还累计发生金额	2025年期末往来资金余额	往来形成原因
成都环境投资集团有限公司	母公司及最终控制方	应收账款	23,524,127.31	363,821.91		23,747,549.64	140,399.58	工程款、直饮水收入、瓶装水收入
成都环境投资集团有限公司	母公司及最终控制方	其他应收款	994,087.88	26,124.92			1,020,212.80	保证金、押金
简阳市环沱排水有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款	96,701,540.25	15,520,750.00		3,482,250.00	108,740,040.25	污水处理款
海南蜀蓉实业有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款		580.82		580.82		培训服务费
海南蜀蓉实业有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	其他应收款	7,498.50	7,498.50		7,498.50	7,498.50	押金
成都原水投资有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款		3,154.08		2,904.08	250.00	培训服务费、瓶装水收入
成都兴蓉市政设施管理有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款	1,372,359.33	10,783,562.96		10,813,702.57	1,342,219.72	工程款
成都兴蓉市政设施管理有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	合同资产	48,664,924.61			15,524,422.88	33,140,501.73	工程款
成都兴蓉市政设施管理有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	其他应收款	911,606.65	1,930,000.00		1,859,008.00	982,598.65	保证金
成都兴蓉市政设施管理有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	其他非流动资产	35,419,974.85			10,631,911.83	24,788,063.02	工程款
成都兴蓉环保科技股份有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款	29,818.82	559,530.98		448,205.60	141,144.20	培训服务费、工程款
成都兴蓉环保科技股份有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	预付款项	3,000.00				3,000.00	危险废弃物处理
成都兴蓉环保科技股份有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	其他应收款	186,590.46			53,000.00	133,590.46	保证金
成都温江区兴蓉水环境治理有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款		1,161.63		1,161.63		培训服务费
成都沱江投资建设有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款	26,305.17	111,121.01		111,121.01	26,305.17	工程款
成都天环市政设施管理有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款	5,461,872.71	190,197.71		1,780,153.71	3,871,916.71	工程款
成都市沱江流域投资发展集团有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款	4,423.55	2,904.08		2,904.08	4,423.55	应收新装水表收入
成都市沱江流域投资发展集团有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	合同资产	128,712.64				128,712.64	水表报装
成都市双流云航水务有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款		4,250.00		4,250.00		瓶装水收入

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2025年半年度
编制单位：成都市兴蓉环境股份有限公司单位：人民币元

资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2025年期初往来资金余额	2025年1-6月往来累计发生金额（不含利息）	2025年1-6月往来资金的利息（如有）	2025年1-6月偿还累计发生金额	2025年期末往来资金余额	往来形成原因
成都环投数智生态科技有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款		1,742.45		1,742.45		培训服务费
成都环投智能装备有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款		1,742.45		1,742.45		培训服务费
成都市李家岩开发有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款	10,814.34	3,661.63		3,661.63	10,814.34	工程款、培训款、瓶装水收入
成都三坝水库水利开发有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款		2,973.27		2,973.27		培训服务费、瓶装水收入
成都彭环投水务有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款		2,323.27		2,323.27		培训服务费
成都空港环境投资有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款	22,320.00	2,005.27		2,005.27	22,320.00	培训服务费、设备销售费
成都久隆水库开发有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款		3,623.27		3,623.27		培训服务费、瓶装水收入
成都汇锦实业发展有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	预付款项	9,088.20			9,088.20		租金
成都汇锦实业发展有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	其他应收款	5,000.00				5,000.00	押金
成都汇锦实业发展有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款		4,315.71		4,315.71		培训服务费、瓶装水收入
成都环投资本管理有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款		2,601.63		1,161.63	1,440.00	瓶装水收入、培训服务费
成都环投新能源产业发展有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	其他非流动资产	183,500.00			183,500.00		设备款
成都环投新能源产业发展有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款		39,242.45		39,242.45		维修费、培训服务费
成都环投水美乡村环境治理有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款		3,384.20		3,384.20		培训服务费
成都环投城市管理服务有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款	40,382.95	245,611.83		279,612.65	6,382.13	工程款、污泥处置费
成都环投城市管理服务有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	其他应收款	27,646.80	30,094.79			57,741.59	保证金
成都环润房地产开发有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	合同资产	270,963.80			270,963.80		工程款
成都环润房地产开发有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款		308,641.31		308,641.31		工程款
成都环境建设管理有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	其他非流动资产	1,000,201.87			146,368.92	853,832.95	其他中介服务费、预付监理费
成都环境建设管理有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款		3,334.77		3,334.77		培训服务费、瓶装水收入
成都环境工程建设有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款	20,544,029.76	30,513,855.30		22,352,193.53	28,705,691.53	应收基建工程款、设备销售费
成都环境工程建设有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	合同资产	18,436,911.58			282,885.09	18,154,026.49	基建工程款
成都环境工程建设有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	其他应收款	140,000.00	356,900.00		496,900.00		保证金
成都环境工程建设有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	其他非流动资产	87,780,061.99	2,266,959.14		6,051,983.34	83,995,037.79	设备款、工程款
成都环境创新科技有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款	2,081,421.41	391,365.82		2,467,987.23	4,800.00	应收检测收入
成都环境创新科技有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	预付款项	1,712,894.20	380,582.00		306,441.90	1,787,034.30	物资采购款

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2025年半年度
编制单位：成都市兴蓉环境股份有限公司单位：人民币元

资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2025年期初往来资金余额	2025年1-6月往来累计发生金额（不含利息）	2025年1-6月往来资金的利息（如有）	2025年1-6月偿还累计发生金额	2025年期末往来资金余额	往来形成原因
成都环境创新科技有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	其他非流动资产	17,689,502.60			3,102,558.00	14,586,944.60	购买资产
成都环境投资集团有限公司	母公司及最终控制方	预付款项		1,384,558.03			1,384,558.03	预付租赁费、预付水电等物业费
成都环境投资集团有限公司	母公司及最终控制方	合同资产		4,011,294.53			4,011,294.53	基建工程款
成都成环新益环保科技有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款	884,043.43	67,668.89			951,712.32	材料收入、渗滤液处置
成都环晨环境实业有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	其他应收款	1,450,154.58	312,339.29		292,075.76	1,470,418.11	押金
成都环晨环境实业有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款		3,573.27		3,573.27		培训服务费、瓶装水收入
成都淮州东兴建设开发有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款	34,080.43	14,873.55		48,953.98		检测费
成都汇锦智慧科技有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款		1,750.00			1,750.00	瓶装水收入
成都国资国企改革发展研究院有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款		12,105.63		12,105.63		瓶装水收入、培训服务费
			365,759,860.67	69,877,782.35		105,155,967.33	330,481,675.69
资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2025年期初往来资金余额	2025年1-6月往来累计发生金额（不含利息）	2025年1-6月往来资金的利息（如有）	2025年1-6月偿还累计发生金额	2025年期末往来资金余额	往来形成原因
巴中兴蓉环境有限责任公司	子公司	其他应收款	5,000,000.00	386,512.32		386,512.32	5,000,000.00	[注1]
成都空港新城水务投资有限公司	子公司	其他应收款	10,823,044.17	3,716,980.21		3,009,490.54	11,530,533.84	[注1]
成都市排水有限责任公司	子公司	其他应收款	13,851.33				13,851.33	[注1]
成都市双流区航空港成环水务有限责任公司	子公司	其他应收款	290,000.00				290,000.00	招标评选服务费
成都市温江兴蓉柳投环保工程有限公司	子公司	其他应收款	827,757.69			195,551.60	632,206.09	[注1]
成都市西汇水环境有限公司	子公司	其他应收款	979,607.07	1,651,691.10		1,839,918.99	791,379.18	[注1]
成都市新蓉环境有限公司	子公司	其他应收款	242,875.91	841,688.14		957,304.28	127,259.77	[注1]
成都天府成环水务有限公司	子公司	其他应收款	101,492.04	110,462.38			211,954.42	[注1]
成都兴蓉沱源自来水有限责任公司	子公司	其他应收款		529,211.31		529,211.31		[注1]
崇州市成环水务有限责任公司	子公司	其他应收款	62,903.70	848,175.92			911,079.62	[注1]
大邑成环水务有限责任公司	子公司	其他应收款	998,458.08	672,815.48			1,671,273.56	[注1]
东营津膜环保科技有限公司	子公司	其他应收款	1,521,384.72	699,999.96			2,221,384.68	[注1]
海南兴蓉环境发展有限责任公司	子公司	其他应收款	100,267.17	404,911.37		383,005.66	122,172.88	[注1]
兰州兴蓉环境发展有限责任公司	子公司	其他应收款	1,158,414.67	678,144.54			1,836,559.21	[注1]

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2025年半年度
编制单位：成都市兴蓉环境股份有限公司单位：人民币元

资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2025年期初往来资金余额	2025年1-6月往来累计发生金额（不含利息）	2025年1-6月往来资金的利息（如有）	2025年1-6月偿还累计发生金额	2025年期末往来资金余额	往来形成原因
宁夏宁东兴蓉水处理有限责任公司	子公司	其他应收款	457,939.03	932,435.19			1,390,374.22	[注1]
沛县兴蓉水务发展有限公司	子公司	其他应收款	4,186,842.99	824,061.94			5,010,904.93	[注1]
彭州市成环水务有限责任公司	子公司	其他应收款	1,880,285.54	85,957.28			1,966,242.82	[注1]
深圳市兴蓉环境发展有限责任公司	子公司	其他应收款	399,366.35			158,525.82	240,840.53	[注1]
石家庄兴蓉环境发展有限责任公司	子公司	其他应收款		909,296.17		909,296.17		[注1]
四川阿坝州兴蓉环境有限公司	子公司	其他应收款	4,390,679.18	692,458.51		64,787.16	5,018,350.53	[注1]
新津县成环水务有限责任公司	子公司	其他应收款	2,513,762.44	299,238.86			2,813,001.30	[注1]
银川兴蓉环境发展有限责任公司	子公司	其他应收款	3,337,390.08	543,711.94			3,881,102.02	[注1]
			39,286,322.16	14,827,752.62		8,433,603.85	45,680,470.93
成都市西汇水环境有限公司	子公司	债权投资、一年内到期的非流动资产	222,834,095.39		3,272,876.72		226,106,972.11	[注2]
成都环境水务建设有限公司	子公司	债权投资、一年内到期的非流动资产	131,487,104.66		1,520,102.45		133,007,207.11	[注3]
成都市排水有限责任公司	子公司	债权投资、一年内到期的非流动资产	294,554,877.66		471,961.88	295,026,839.54		[注4]
成都市排水有限责任公司	子公司	债权投资、一年内到期的非流动资产	464,177,114.52		5,831,968.77	5,522,559.45	464,486,523.84	[注5]
沛县兴蓉水务发展有限公司	子公司	一年内到期的非流动资产	73,993,806.35				73,993,806.35	[注6]
沛县兴蓉水务发展有限公司	子公司	债权投资、一年内到期的非流动资产	591,757,483.45		7,828,130.07	71,664,608.09	527,921,005.43	[注7]
沛县兴蓉水务发展有限公司	子公司	其他流动资产	11,133,554.64		181,000.00		11,314,554.64	[注8]
沛县兴蓉水务发展有限公司	子公司	其他流动资产	1,004,208.34				1,004,208.34	[注9]
成都市自来水有限责任公司	子公司	债权投资、一年内到期的非流动资产	23,408,579.99		137,886.67	2,039,300.00	21,507,166.66	[注10]
四川阿坝州兴蓉环境有限公司	子公司	一年内到期的非流动资产	17,859,843.00		389,423.46	832,600.00	17,416,666.46	[注11]
巴中兴蓉环境有限责任公司	子公司	一年内到期的非流动资产	8,059,373.33		147,213.32		8,206,586.65	[注12]
巴中兴蓉环境有限责任公司	子公司	其他流动资产	103,529,918.03		1,770,136.98	4,340,328.98	100,959,726.03	[注13]
巴中兴蓉环境有限责任公司	子公司	其他流动资产	10,040,409.83		207,429.45	1,737,709.14	8,510,130.14	[注14]
巴中兴蓉环境有限责任公司	子公司	其他流动资产	10,010,397.26		159,287.68	161,191.79	10,008,493.15	[注15]
石家庄兴蓉环境发展有限责任公司	子公司	一年内到期的非流动资产	31,951,892.04		737,294.75	1,112,052.30	31,577,134.49	[注16]
新津县成环水务有限责任公司	子公司	其他流动资产	13,891,359.80		351,465.80	353,407.60	13,889,418.00	[注17]

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2025年半年度
编制单位：成都市兴蓉环境股份有限公司单位：人民币元

资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2025年期初往来资金余额	2025年1-6月往来累计发生金额（不含利息）	2025年1-6月往来资金的利息（如有）	2025年1-6月偿还累计发生金额	2025年期末往来资金余额	往来形成原因
银川兴蓉环境发展有限责任公司	子公司	其他流动资产	5,000,000.00		96,784.73		5,096,784.73	[注18]
成都蓉实环境科技有限公司	子公司	其他流动资产	52,048,560.00		1,107,720.00		53,156,280.00	[注19]
成都蓉实环境科技有限公司	子公司	其他流动资产	2,704,555.50		47,044.67		2,751,600.17	[注20]
成都蓉实环境科技有限公司	子公司	其他流动资产	7,807,284.00		166,158.00		7,973,442.00	[注21]
兰州兴蓉环境发展有限责任公司	子公司	其他流动资产	88,759,124.98		1,859,020.82		90,618,145.80	[注22]
东营津膜环保科技有限公司	子公司	其他流动资产	527,026.67				527,026.67	[注23]
东营津膜环保科技有限公司	子公司	其他流动资产	52,592,129.45		980,845.97		53,572,975.42	[注24]
东营膜天膜环保科技有限公司	子公司	其他流动资产	6,829,519.36		136,699.07		6,966,218.43	[注25]
			2,225,962,218.25		27,400,451.26	382,790,596.89	1,870,572,072.62
成都东部环境发展有限公司	母公司合营企业或联营企业	合同资产	9,691,566.35	22,942,175.07			32,633,741.42	工程款
成都东部环境发展有限公司	母公司合营企业或联营企业	其他应收款	175,880.00	150,023.09		20,000.00	305,903.09	保证金
成都东部环境发展有限公司	母公司合营企业或联营企业	其他非流动资产	15,123,947.59			10,051,847.67	5,072,099.92	基建工程款
成都东部环境发展有限公司	母公司合营企业或联营企业	应收账款	13,618,006.27	2,584,938.46		3,985,499.53	12,217,445.20	应收检测款、非居民生活用水收入、基建工程
锦泰财产保险股份有限公司	受最终控制方影响的参股企业	预付款项		8,760.10			8,760.10	设计款、建管收入车辆保险费
			38,609,400.21	25,685,896.72		14,057,347.20	50,237,949.73
			2,669,617,801.29	110,391,431.69	27,400,451.26	510,437,515.27	2,296,972,168.97

法定代表人：饶怡主管会计工作的负责人：宋兴来会计机构负责人：曾倩（未完）