东北证券(000686):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间：2025年08月28日 04:01:17 中财网 |
|
原标题:
东北证券:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：
东北证券股份有限公司 单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方
名称 | 占用方与
上市公司的关联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2025年期初占用
资金余额 | 2025年半年度占用累计
发生金额（不含利息） | 2025年半年度占用
资金的利息
（如有） | 2025年半年度偿还
累计发生金额 | 2025年半年度期末
占用资金余额 | 占用形成
原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人
及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | - | - | - | | | | | | | - |
| 前控股股东、实际控制人
及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | - | - | - | | | | | | | - |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | - | - | - | | | | | | | - |
| 总计 | - | - | - | | | | | | | - |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方
名称 | 往来方与
上市公司的关联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2025年期初占用
资金余额 | 2025年半年度占用累计
发生金额（不含利息） | 2025年半年度占用
资金的利息
（如有） | 2025年半年度偿还
累计发生金额 | 2025年半年度期末
占用资金余额 | 往来形成
原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人
及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 上市公司的子公司及其
附属企业 | 东证融汇
证券资产管理
有限公司 | 全资子公司 | 应收款项 | 868.12 | | | 868.12 | - | 代销资管
产品服务费 | 经营性往来 |
| | 渤海期货
股份有限公司 | 控股子公司 | 应收款项 | 37.09 | 187.38 | | 224.47 | - | 中间介绍
业务服务费 | 经营性往来 |
| | 渤海期货
股份有限公司 | 控股子公司 | 应收款项 | 0.93 | 0.88 | | 1.81 | - | 代销产品
服务费 | 经营性往来 |
| | 东方基金管理
股份有限公司 | 控股子公司 | 应收款项 | 33.24 | 31.74 | | 64.98 | | 代销产品
服务费 | 经营性往来 |
| | 渤海融盛资本
管理有限公司 | 控股子公司之全资子
公司 | 其他资产-其他
应收款 | - | 37,500.00 | 120.23 | | 37,620.23 | 集团内部
资金往来及
占用利息 | 非经营性往来 |
| | 东证融成资本
管理有限公司 | 全资孙公司 | 其他资产-其他
应收款 | 3,500.00 | | | 800.00 | 2,700.00 | 集团内部
资金往来 | 非经营性往来 |
| | 东证融通投资
管理有限公司 | 全资子公司 | 其他资产-其他
应收款 | 7.33 | 17.59 | | 24.92 | - | 集团内部
资金往来 | 非经营性往来 |
| | 渤海期货
股份有限公司 | 控股子公司 | 其他资产-其他
应收款 | 10,002.34 | 0.76 | 8.77 | 10,010.96 | 0.91 | 集团内部
资金往来及
占用利息 | 非经营性往来 |
| | 东证融汇
证券资产管理
有限公司 | 全资子公司 | 其他资产-其他
应收款 | 215.70 | 74.90 | | 290.60 | - | 集团内部
资金往来 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 总计 | - | - | - | 14,664.75 | 37,813.25 | 129.00 | 12,285.86 | 40,321.14 | | - |
企业法定代表人：李福春 主管会计工作负责人：王天文 会计机构负责人：刘雪山
中财网
