富临运业(002357):半年报财务报表

 时间：2025年08月28日 04:01:24 中财网

原标题:富临运业:半年报财务报表

四川富临运业集团股份有限公司
财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：四川富临运业集团股份有限公司
2025年06月30日
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金181,684,583.34192,828,364.46
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据502,330.00799,016.29
应收账款78,494,010.6577,701,048.31
应收款项融资　　
预付款项32,274,052.3841,962,589.63
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款55,275,941.8631,062,357.54
其中：应收利息　　
应收股利10,760,000.00　
买入返售金融资产　　
存货670,990.94637,107.95
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产173,775.70189,902.34
其他流动资产1,379,389.081,446,119.13
流动资产合计350,455,073.95346,626,505.65
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款782,167.67157,770.84
长期股权投资1,364,944,094.161,293,977,959.30
其他权益工具投资10,115,280.0910,115,280.09
其他非流动金融资产　　
投资性房地产61,753,243.1663,309,376.42
固定资产613,907,841.18632,817,235.41
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产3,279,898.343,631,536.49
无形资产168,165,556.54171,549,404.38
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉89,761,271.0589,761,271.05
长期待摊费用12,209,746.2012,616,821.33
递延所得税资产23,141,010.9424,194,595.70
其他非流动资产250,580,393.53240,198,646.65
非流动资产合计2,598,640,502.862,542,329,897.66
资产总计2,949,095,576.812,888,956,403.31
流动负债：　　
短期借款377,930,470.60467,596,402.04
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据33,554,709.0022,144,407.00
应付账款57,481,036.4853,593,491.64
预收款项6,255,173.156,060,578.20
合同负债4,831,621.004,830,774.96
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬34,223,793.3550,234,164.91
应交税费9,821,909.6217,202,238.06
其他应付款269,279,221.03291,185,685.07
其中：应付利息　　
应付股利4,010,831.82639,023.20
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债15,030,540.1532,705,157.98
其他流动负债1,473,906.12944,409.76
流动负债合计809,882,380.50946,497,309.62
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款151,910,000.0046,910,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债2,207,088.621,930,892.13
长期应付款18,795,966.3623,355,245.11
长期应付职工薪酬　　
预计负债　530,661.86
递延收益128,730,661.77133,205,811.74
递延所得税负债60,248,346.8860,393,162.72
其他非流动负债　　
非流动负债合计361,892,063.63266,325,773.56
负债合计1,171,774,444.131,212,823,083.18
所有者权益：　　
股本313,489,036.00313,489,036.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积184,015,147.75184,014,967.75
减：库存股　　
其他综合收益48,985,932.1548,985,932.15
专项储备14,135,126.1113,278,751.19
盈余公积168,328,042.12168,328,042.12
一般风险准备　　
未分配利润951,417,090.61867,656,612.92
归属于母公司所有者权益合计1,680,370,374.741,595,753,342.13
少数股东权益96,950,757.9480,379,978.00
所有者权益合计1,777,321,132.681,676,133,320.13
负债和所有者权益总计2,949,095,576.812,888,956,403.31
法定代表人：王晶 主管会计工作负责人：赵卫国 会计机构负责人：韩雪涛2、母公司资产负债表
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金75,561,984.55100,095,153.10
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款2,741,525.251,592,296.23
应收款项融资　　
预付款项3,288,249.222,953,408.53
其他应收款138,071,689.65117,220,199.97
其中：应收利息　　
应收股利18,456,874.71　
存货　　
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产10,000.0010,000.00
其他流动资产767,230.14654,758.32
流动资产合计220,440,678.81222,525,816.15
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资2,626,580,195.392,545,206,886.80
其他权益工具投资300,000.00300,000.00
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产31,687,929.7231,988,122.98
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产3,102,733.253,232,807.15
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用736,511.92575,947.43
递延所得税资产　　
其他非流动资产1,284,151.65336,151.65
非流动资产合计2,663,691,521.932,581,639,916.01
资产总计2,884,132,200.742,804,165,732.16
流动负债：　　
短期借款192,551,742.28367,069,163.68
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款3,296,960.912,024,528.88
预收款项875,812.85770,846.71
合同负债72,955.0863,139.43
应付职工薪酬4,053,897.916,790,291.60
应交税费172,702.50161,243.77
其他应付款549,999,720.68523,644,212.74
其中：应付利息1,825,356.514,533,398.59
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债148,355.541,081,527.79
其他流动负债2,324.082,385.37
流动负债合计751,174,471.83901,607,339.97
非流动负债：　　
长期借款141,500,000.0046,000,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益3,987,880.844,066,762.63
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计145,487,880.8450,066,762.63
负债合计896,662,352.67951,674,102.60
所有者权益：　　
股本313,489,036.00313,489,036.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积226,616,973.75226,616,973.75
减：库存股　　
其他综合收益48,987,175.2548,987,175.25
专项储备85,852.3768,530.94
盈余公积156,744,518.00156,744,518.00
未分配利润1,241,546,292.701,106,585,395.62
所有者权益合计1,987,469,848.071,852,491,629.56
负债和所有者权益总计2,884,132,200.742,804,165,732.16
3、合并利润表
单位：元

项目2025年半年度2024年半年度
一、营业总收入405,019,133.42428,847,174.28
其中：营业收入405,019,133.42428,847,174.28
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本417,251,461.91436,317,141.87
其中：营业成本327,950,534.08342,238,679.01
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加4,728,025.784,709,485.19
销售费用771,918.912,123,994.31
管理费用71,925,441.9671,751,871.66
研发费用776,867.66560,505.34
财务费用11,098,673.5214,932,606.36
其中：利息费用10,717,486.9014,405,859.73
利息收入449,440.65664,420.17
加：其他收益33,546,063.6812,855,806.01
投资收益（损失以“—”号填 列）101,342,864.3484,006,691.52
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益101,416,534.9884,136,196.46
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“—”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以“— ”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “—”号填列）　　
信用减值损失（损失以“—” 号填列）467,910.452,676,195.01
资产减值损失（损失以“—” 号填列）　-608,056.11
资产处置收益（损失以“—” 号填列）-693,170.13103,857.95
三、营业利润（亏损以“—”号填 列）122,431,339.8591,564,526.79
加：营业外收入6,612,918.832,064,251.08
减：营业外支出351,641.702,018,674.58
四、利润总额（亏损总额以“—”号 填列）128,692,616.9891,610,103.29
减：所得税费用10,364,662.0111,222,805.34
五、净利润（净亏损以“—”号填 列）118,327,954.9780,387,297.95
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “—”号填列）118,327,954.9780,387,297.95
2.终止经营净利润（净亏损以 “—”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“—”号填列）115,109,381.2981,611,799.68
2.少数股东损益（净亏损以“— ”号填列）3,218,573.68-1,224,501.73
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额118,327,954.9780,387,297.95
归属于母公司所有者的综合收益总 额115,109,381.2981,611,799.68
归属于少数股东的综合收益总额3,218,573.68-1,224,501.73
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.36720.2603
（二）稀释每股收益0.36720.2603
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：王晶 主管会计工作负责人：赵卫国 会计机构负责人：韩雪涛4、母公司利润表
单位：元

项目2025年半年度2024年半年度
一、营业收入18,811,299.7617,096,179.23
减：营业成本13,967,403.1413,052,231.64
税金及附加319,653.55288,552.48
销售费用　　
管理费用17,185,934.5515,950,028.91
研发费用　　
财务费用9,439,146.4610,369,756.43
其中：利息费用9,563,765.2610,839,503.65
利息收入224,622.80571,242.14
加：其他收益554,742.47391,249.19
投资收益（损失以“—”号填 列）188,121,782.13186,991,622.67
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益95,719,939.8978,647,259.32
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益（损失以“—” 号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“— ”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “—”号填列）　　
信用减值损失（损失以“—” 号填列）-230,612.47-114,076.72
资产减值损失（损失以“—” 号填列）　　
资产处置收益（损失以“—” 号填列）-2,209.8817,113.57
二、营业利润（亏损以“—”号填 列）166,342,864.31164,721,518.48
加：营业外收入192,154.42295,472.62
减：营业外支出225,218.051,256,433.34
三、利润总额（亏损总额以“—”号 填列）166,309,800.68163,760,557.76
减：所得税费用　　
四、净利润（净亏损以“—”号填 列）166,309,800.68163,760,557.76
（一）持续经营净利润（净亏损以 “—”号填列）166,309,800.68163,760,557.76
（二）终止经营净利润（净亏损以 “—”号填列）　　
五、其他综合收益的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动　　
额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
六、综合收益总额166,309,800.68163,760,557.76
七、每股收益：　　
（一）基本每股收益　　
（二）稀释每股收益　　
5、合并现金流量表
单位：元

项目2025年半年度2024年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金407,228,330.14422,135,499.27
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还30,524.58629,356.66
收到其他与经营活动有关的现金47,560,958.4938,452,682.21
经营活动现金流入小计454,819,813.21461,217,538.14
购买商品、接受劳务支付的现金179,910,108.43259,042,512.31
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金142,868,262.37141,322,911.25
支付的各项税费36,251,347.0552,375,723.74
支付其他与经营活动有关的现金25,330,675.9125,780,219.02
经营活动现金流出小计384,360,393.76478,521,366.32
经营活动产生的现金流量净额70,459,419.45-17,303,828.18
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金19,471,900.1216,684,123.94
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额11,385,411.062,654,639.46
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金1,556,699.72256,650.00
投资活动现金流入小计32,414,010.9019,595,413.40
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金77,517,563.2382,190,395.76
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金121,400.001,344,453.31
投资活动现金流出小计77,638,963.2383,534,849.07
投资活动产生的现金流量净额-45,224,952.33-63,939,435.67
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金1,050,000.00　
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金1,050,000.00　
取得借款收到的现金368,100,000.00177,266,400.00
收到其他与筹资活动有关的现金20,216,000.007,060,256.83
筹资活动现金流入小计389,366,000.00184,326,656.83
偿还债务支付的现金352,836,480.00147,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金43,737,433.6911,625,719.60
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润2,407,428.93378,275.24
支付其他与筹资活动有关的现金20,644,467.4760,370,872.24
筹资活动现金流出小计417,218,381.16219,496,591.84
筹资活动产生的现金流量净额-27,852,381.16-35,169,935.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-2,617,914.04-116,413,198.86
加：期初现金及现金等价物余额147,233,520.70206,781,785.71
六、期末现金及现金等价物余额144,615,606.6690,368,586.85
6、母公司现金流量表

项目2025年半年度2024年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金18,537,047.2816,405,566.51
收到的税费返还　1,080.00
收到其他与经营活动有关的现金2,018,747.541,886,636.88
经营活动现金流入小计20,555,794.8218,293,283.39
购买商品、接受劳务支付的现金11,034,851.118,448,693.27
支付给职工以及为职工支付的现金15,232,189.0414,423,383.72
支付的各项税费914,793.65825,077.70
支付其他与经营活动有关的现金10,540,739.428,721,751.06
经营活动现金流出小计37,722,573.2232,418,905.75
经营活动产生的现金流量净额-17,166,778.40-14,125,622.36
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金89,481,598.83113,593,409.39
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额100,797.67315,459.03
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计89,582,396.50113,908,868.42
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金2,706,529.402,486,515.80
投资支付的现金1,190,000.00　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计3,896,529.402,486,515.80
投资活动产生的现金流量净额85,685,867.10111,422,352.62
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
取得借款收到的现金194,500,000.00133,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金46,735,412.77　
筹资活动现金流入小计241,235,412.77133,500,000.00
偿还债务支付的现金274,200,000.00137,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金37,776,700.8510,562,400.05
支付其他与筹资活动有关的现金2,310,969.17196,761,077.82
筹资活动现金流出小计314,287,670.02344,823,477.87
筹资活动产生的现金流量净额-73,052,257.25-211,323,477.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-4,533,168.55-114,026,747.61
加：期初现金及现金等价物余额80,095,153.10165,060,947.43
六、期末现金及现金等价物余额75,561,984.5551,034,199.82
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
（未完）
各版头条