山子高科(000981):2025年半年度财务报告
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时间:2025年08月28日 04:06:29 中财网 |
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原标题: 山子高科:2025年半年度财务报告
 山子高科技股份有限公司
2025年半年度财务报告
一、财务报表
财务附注中报表的单位为:元
1、合并资产负债表
编制单位: 山子高科技股份有限公司
2025年06月30日
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | 流动资产: | | | 货币资金 | 327,635,183.03 | 615,367,888.96 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | | | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | | | 应收账款 | 605,107,106.23 | 801,477,032.41 | 应收款项融资 | 1,846,712.16 | 92,489,955.89 | 预付款项 | 166,438,639.04 | 164,289,283.51 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 680,217,919.17 | 837,832,287.82 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | 19,625,452.72 | 17,405,176.49 | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 393,706,513.55 | 1,166,851,887.99 | 其中:数据资源 | | | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 129,995,303.56 | 160,622,715.99 | 流动资产合计 | 2,304,947,376.74 | 3,838,931,052.57 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 长期应收款 | 151,308,000.00 | 155,600,000.00 | 长期股权投资 | 928,467,910.62 | 1,013,824,516.07 | 其他权益工具投资 | 77,589,869.60 | 78,507,126.35 | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | 378,375,605.16 | 396,929,120.02 | 固定资产 | 1,467,061,773.69 | 1,723,277,841.60 | 在建工程 | 314,623,731.84 | 376,128,139.96 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 105,189,154.07 | 78,335,121.07 | 无形资产 | 1,650,703,913.97 | 1,572,497,196.30 | 其中:数据资源 | | | 开发支出 | | | 其中:数据资源 | | | 商誉 | 598,842,651.81 | 595,017,531.60 | 长期待摊费用 | 40,601,182.24 | 44,341,366.37 | 递延所得税资产 | 464,758,849.31 | 421,994,363.17 | 其他非流动资产 | 583,239,686.39 | 589,737,377.63 | 非流动资产合计 | 6,760,762,328.70 | 7,046,189,700.14 | 资产总计 | 9,065,709,705.44 | 10,885,120,752.71 | 流动负债: | | | 短期借款 | 1,079,359,920.12 | 1,052,876,953.72 | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | 163,726,252.24 | 192,157,757.12 | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | | 40,000,000.00 | 应付账款 | 897,693,469.62 | 1,565,919,834.60 | 预收款项 | 5,304,771.90 | 4,328,109.83 | 合同负债 | 109,528,596.84 | 302,246,649.77 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 87,464,737.50 | 229,757,447.96 | 应交税费 | 48,936,447.87 | 90,329,005.61 | 其他应付款 | 824,012,248.56 | 920,769,066.09 | 其中:应付利息 | 315,795,602.69 | 294,163,553.73 | 应付股利 | 1,890,000.00 | 1,890,000.00 | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 2,197,135,659.72 | 2,079,853,146.32 | 其他流动负债 | 5,283,227.60 | 11,808,895.00 | 流动负债合计 | 5,418,445,331.97 | 6,490,046,866.02 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | 1,223,023,617.02 | 1,224,857,149.45 | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 86,121,825.14 | 76,383,870.69 | 长期应付款 | 46,246,655.14 | 63,836,285.71 | 长期应付职工薪酬 | 1,732,471.44 | 1,551,706.70 | 预计负债 | 762,307,151.96 | 759,933,954.65 | 递延收益 | 61,776,252.31 | 865,567,892.82 | 递延所得税负债 | 129,092,121.94 | 130,305,502.87 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 2,310,300,094.95 | 3,122,436,362.89 | 负债合计 | 7,728,745,426.92 | 9,612,483,228.91 | 所有者权益: | | | 股本 | 9,997,470,888.00 | 9,997,470,888.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 5,635,021,614.02 | 5,698,320,088.81 | 减:库存股 | 1,397,666,424.50 | 1,400,357,679.00 | 其他综合收益 | -33,270,064.28 | 27,075,995.10 | 专项储备 | 23,706,680.73 | 20,721,858.52 | 盈余公积 | 196,165,027.15 | 196,165,027.15 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | -13,181,419,772.34 | -13,370,652,549.27 | 归属于母公司所有者权益合计 | 1,240,007,948.78 | 1,168,743,629.31 | 少数股东权益 | 96,956,329.74 | 103,893,894.49 | 所有者权益合计 | 1,336,964,278.52 | 1,272,637,523.80 | 负债和所有者权益总计 | 9,065,709,705.44 | 10,885,120,752.71 |
法定代表人:叶骥 主管会计工作负责人:陆燕 会计机构负责人:陈思颖2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | 流动资产: | | | 货币资金 | 3,841,810.04 | 5,058,357.52 | 交易性金融资产 | | | 衍生金融资产 | | | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 应收票据 | | | 应收账款 | | | 应收款项融资 | | | 预付款项 | 1,274,312.65 | 1,284,348.42 | 其他应收款 | 3,663,913,304.06 | 3,519,208,898.51 | 其中:应收利息 | 6,820,723.92 | 6,820,723.92 | 应收股利 | | | 存货 | | | 其中:数据资源 | | | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 8,225,068.96 | 8,081,630.89 | 流动资产合计 | 3,677,254,495.71 | 3,533,633,235.34 | 非流动资产: | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | 231,457,822.93 | 241,507,822.93 | 长期股权投资 | 4,466,201,940.47 | 4,825,792,435.31 | 其他权益工具投资 | 840,725.49 | 709,105.13 | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 266,672.89 | 351,660.19 | 在建工程 | | | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 4,314,336.44 | 4,865,102.78 | 无形资产 | | | 其中:数据资源 | | | 开发支出 | | | 其中:数据资源 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | | | 递延所得税资产 | | | 其他非流动资产 | | | 非流动资产合计 | 4,703,081,498.22 | 5,073,226,126.34 | 资产总计 | 8,380,335,993.93 | 8,606,859,361.68 | 流动负债: | | | 短期借款 | 123,054,919.60 | 121,386,855.36 | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 应付票据 | | | 应付账款 | 4,277,358.04 | 4,731,904.36 | 预收款项 | | | 合同负债 | | | 应付职工薪酬 | | | 应交税费 | 2,555,447.40 | 2,565,447.40 | 其他应付款 | 270,580,771.96 | 598,159,800.17 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 357,820,064.65 | 383,396,344.49 | 其他流动负债 | | | 流动负债合计 | 758,288,561.65 | 1,110,240,351.78 | 非流动负债: | | | 长期借款 | | | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 3,080,233.70 | 3,921,970.60 | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | 10,152,911.35 | 10,152,911.35 | 递延收益 | | | 递延所得税负债 | | | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 13,233,145.05 | 14,074,881.95 | 负债合计 | 771,521,706.70 | 1,124,315,233.73 | 所有者权益: | | | 股本 | 9,997,470,888.00 | 9,997,470,888.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 9,988,106,179.21 | 9,988,106,179.21 | 减:库存股 | 1,397,666,424.50 | 1,400,357,679.00 | 其他综合收益 | -299,162,641.53 | -330,617,786.89 | 专项储备 | | | 盈余公积 | 434,874,785.51 | 434,874,785.51 | 未分配利润 | -11,114,808,499.46 | -11,206,932,258.88 | 所有者权益合计 | 7,608,814,287.23 | 7,482,544,127.95 | 负债和所有者权益总计 | 8,380,335,993.93 | 8,606,859,361.68 |
3、合并利润表
单位:元
项目 | 2025年半年度 | 2024年半年度 | 一、营业总收入 | 1,732,403,309.33 | 2,094,801,057.00 | 其中:营业收入 | 1,732,403,309.33 | 2,094,801,057.00 | 利息收入 | | 0.00 | 已赚保费 | | 0.00 | 手续费及佣金收入 | | 0.00 | 二、营业总成本 | 1,979,368,668.68 | 2,402,343,218.19 | 其中:营业成本 | 1,451,055,890.73 | 1,590,126,290.11 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 8,116,802.96 | 32,865.54 | 销售费用 | 12,653,400.04 | 62,243,158.15 | 管理费用 | 352,012,670.88 | 449,576,429.47 | 研发费用 | 161,691,600.24 | 136,805,208.71 | 财务费用 | -6,161,696.17 | 163,559,266.21 | 其中:利息费用 | 56,104,205.96 | 168,189,753.93 | 利息收入 | 11,554,679.13 | 8,380,723.77 | 加:其他收益 | 9,232,332.85 | 22,553,320.57 | 投资收益(损失以“—”号填
列) | 444,466,430.59 | -760,115,263.70 | 其中:对联营企业和合营
企业的投资收益 | -31,327,880.81 | -220,067,637.16 | 以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“—”号填
列) | | | 净敞口套期收益(损失以“—”
号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“—
”号填列) | 28,431,504.88 | -47,486,941.20 | 信用减值损失(损失以“—”号
填列) | 909,495.30 | -31,346,211.93 | 资产减值损失(损失以“—”号
填列) | -11,857,128.72 | -12,229,954.19 | 资产处置收益(损失以“—”号
填列) | -9,434,081.25 | -18,763,490.65 | 三、营业利润(亏损以“—”号填列) | 214,783,194.30 | -1,154,930,702.29 | 加:营业外收入 | 829,020.11 | 792,951.28 | 减:营业外支出 | 2,876,356.59 | 22,064,314.77 | 四、利润总额(亏损总额以“—”号填 | 212,735,857.82 | -1,176,202,065.78 | 项目 | 2025年半年度 | 2024年半年度 | 列) | | | 减:所得税费用 | 10,241,308.20 | -8,914,431.73 | 五、净利润(净亏损以“—”号填列) | 202,494,549.62 | -1,167,287,634.05 | (一)按经营持续性分类 | | | 1.持续经营净利润(净亏损以“—”
号填列) | 202,494,549.62 | -1,167,287,634.05 | 2.终止经营净利润(净亏损以“—”
号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | | | 1.归属于母公司股东的净利润
(净亏损以“—”号填列) | 218,556,301.93 | -1,129,870,633.45 | 2.少数股东损益(净亏损以“—”号
填列) | -16,061,752.31 | -37,417,000.60 | 六、其他综合收益的税后净额 | -81,425,832.27 | 18,384,259.41 | 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | -81,856,583.03 | 18,438,969.11 | (一)不能重分类进损益的其他
综合收益 | 1,082,743.25 | -1,751,153.99 | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | 1,082,743.25 | -1,751,153.99 | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综
合收益 | -82,939,326.28 | 20,190,123.10 | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | -82,939,326.28 | 20,190,123.10 | 7.其他 | | | 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | 430,750.76 | -54,709.70 | 七、综合收益总额 | 121,068,717.35 | -1,148,903,374.64 | 归属于母公司所有者的综合收益总
额 | 136,699,718.90 | -1,111,431,664.34 | 归属于少数股东的综合收益总额 | -15,631,001.55 | -37,471,710.30 | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | 0.0219 | -0.113 | (二)稀释每股收益 | 0.0219 | -0.113 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00
元。
法定代表人:叶骥 主管会计工作负责人:陆燕 会计机构负责人:陈思颖4、母公司利润表
项目 | 2025年半年度 | 2024年半年度 | 一、营业收入 | 0.00 | 0.00 | 减:营业成本 | 0.00 | 0.00 | 税金及附加 | 34,728.69 | | 销售费用 | | | 管理费用 | 2,690,657.46 | 12,841,184.41 | 研发费用 | | | 财务费用 | 1,752,248.41 | 965,615.53 | 其中:利息费用 | 1,668,064.24 | 2,764,203.71 | 利息收入 | 2,077.00 | 2,887,322.61 | 加:其他收益 | 2,754.72 | 257,290.01 | 投资收益(损失以“—”号填
列) | 126,049,139.26 | -4,982,134,693.16 | 其中:对联营企业和合营企
业的投资收益 | 409,505.16 | -1,415,418.56 | 以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益(损失以“—”号
填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“—”
号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“—
”号填列) | | | 信用减值损失(损失以“—”号
填列) | -80,975.00 | -982,894.75 | 资产减值损失(损失以“—”号
填列) | | | 资产处置收益(损失以“—”号
填列) | | 79,446.91 | 二、营业利润(亏损以“—”号填列) | 121,493,284.42 | -4,996,587,650.93 | 加:营业外收入 | | 0.77 | 减:营业外支出 | 46,000.00 | 14,000.00 | 三、利润总额(亏损总额以“—”号填
列) | 121,447,284.42 | -4,996,601,650.16 | 减:所得税费用 | | | 四、净利润(净亏损以“—”号填列) | 121,447,284.42 | -4,996,601,650.16 | (一)持续经营净利润(净亏损以
“—”号填列) | 121,447,284.42 | -4,996,601,650.16 | (二)终止经营净利润(净亏损以
“—”号填列) | | | 五、其他综合收益的税后净额 | 2,131,620.36 | -408,840.51 | (一)不能重分类进损益的其他
综合收益 | 2,131,620.36 | -408,840.51 | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | 2,131,620.36 | -408,840.51 | 项目 | 2025年半年度 | 2024年半年度 | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综
合收益 | 0.00 | | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 六、综合收益总额 | 123,578,904.78 | -4,997,010,490.67 | 七、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | | | (二)稀释每股收益 | | |
5、合并现金流量表
单位:元
项目 | 2025年半年度 | 2024年半年度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,855,974,456.78 | 2,200,688,271.81 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | 20,786,186.34 | 21,652,517.24 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 16,852,819.25 | 882,703,329.00 | 经营活动现金流入小计 | 1,893,613,462.37 | 3,105,044,118.05 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,141,625,916.55 | 1,418,049,110.12 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 631,527,459.89 | 711,258,123.41 | 支付的各项税费 | 106,487,089.58 | 118,256,376.61 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 223,958,945.52 | 247,136,633.82 | 经营活动现金流出小计 | 2,103,599,411.54 | 2,494,700,243.96 | 经营活动产生的现金流量净额 | -209,985,949.17 | 610,343,874.09 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 项目 | 2025年半年度 | 2024年半年度 | 收回投资收到的现金 | 2,000,000.00 | 1,051,559,018.86 | 取得投资收益收到的现金 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 | 11,946,792.30 | 3,882,334.02 | 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 | 50,224,599.47 | 11,240,640.52 | 收到其他与投资活动有关的现金 | 10,050,000.00 | 0.00 | 投资活动现金流入小计 | 74,221,391.77 | 1,066,681,993.40 | 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 | 114,411,392.23 | 62,609,413.86 | 投资支付的现金 | | 76,300,000.00 | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流出小计 | 114,411,392.23 | 138,909,413.86 | 投资活动产生的现金流量净额 | -40,190,000.46 | 927,772,579.54 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | | 其中:子公司吸收少数股东投资收
到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | 78,000,000.00 | 20,000,000.00 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流入小计 | 78,000,000.00 | 20,000,000.00 | 偿还债务支付的现金 | 8,114,836.91 | 1,089,414,372.81 | 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 | 34,633,462.71 | 80,909,895.67 | 其中:子公司支付给少数股东的股
利、利润 | 23,766,859.49 | 15,543,552.33 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,844,791.16 | 41,615,433.75 | 筹资活动现金流出小计 | 69,593,090.78 | 1,211,939,702.23 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,406,909.22 | -1,191,939,702.23 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | -620,466.26 | -10,771,288.78 | 五、现金及现金等价物净增加额 | -242,389,506.67 | 335,405,462.62 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 564,510,070.84 | 497,809,942.73 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 322,120,564.17 | 833,215,405.35 |
6、母公司现金流量表
项目 | 2025年半年度 | 2024年半年度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | | | 收到的税费返还 | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 197,365,753.99 | 531,084,147.32 | 经营活动现金流入小计 | 197,365,753.99 | 531,084,147.32 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,000.00 | 335,594.00 | 支付的各项税费 | 21,805.85 | 8,517.12 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 398,609,125.15 | 557,887,156.63 | 经营活动现金流出小计 | 398,692,931.00 | 558,231,267.75 | 经营活动产生的现金流量净额 | -201,327,177.01 | -27,147,120.43 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | 2,000,000.00 | 23,502,403.02 | 取得投资收益收到的现金 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 | | | 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 | 200,000,000.00 | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 10,050,000.00 | | 投资活动现金流入小计 | 212,050,000.00 | 23,502,403.02 | 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 | 165,016.70 | 1,410,864.07 | 投资支付的现金 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流出小计 | 165,016.70 | 1,410,864.07 | 投资活动产生的现金流量净额 | 211,884,983.30 | 22,091,538.95 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流入小计 | | | 偿还债务支付的现金 | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 | | 2,782,362.50 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,014,784.00 | | 筹资活动现金流出小计 | 11,014,784.00 | 2,782,362.50 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,014,784.00 | -2,782,362.50 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | 3,823.29 | -861.30 | 五、现金及现金等价物净增加额 | -453,154.42 | -7,838,805.28 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 712,589.14 | 8,233,482.24 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 259,434.72 | 394,676.96 |
7、合并所有者权益变动表(未完)

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