山子高科(000981):2025年半年度财务报告

时间:2025年08月28日 04:06:29 中财网

原标题:山子高科:2025年半年度财务报告

山子高科技股份有限公司
2025年半年度财务报告
一、财务报表
财务附注中报表的单位为:元
1、合并资产负债表
编制单位:山子高科技股份有限公司
2025年06月30日
单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:  
货币资金327,635,183.03615,367,888.96
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产  
衍生金融资产  
应收票据  
应收账款605,107,106.23801,477,032.41
应收款项融资1,846,712.1692,489,955.89
预付款项166,438,639.04164,289,283.51
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款680,217,919.17837,832,287.82
其中:应收利息  
应收股利19,625,452.7217,405,176.49
买入返售金融资产  
存货393,706,513.551,166,851,887.99
其中:数据资源  
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产129,995,303.56160,622,715.99
流动资产合计2,304,947,376.743,838,931,052.57
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
项目期末余额期初余额
长期应收款151,308,000.00155,600,000.00
长期股权投资928,467,910.621,013,824,516.07
其他权益工具投资77,589,869.6078,507,126.35
其他非流动金融资产  
投资性房地产378,375,605.16396,929,120.02
固定资产1,467,061,773.691,723,277,841.60
在建工程314,623,731.84376,128,139.96
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产105,189,154.0778,335,121.07
无形资产1,650,703,913.971,572,497,196.30
其中:数据资源  
开发支出  
其中:数据资源  
商誉598,842,651.81595,017,531.60
长期待摊费用40,601,182.2444,341,366.37
递延所得税资产464,758,849.31421,994,363.17
其他非流动资产583,239,686.39589,737,377.63
非流动资产合计6,760,762,328.707,046,189,700.14
资产总计9,065,709,705.4410,885,120,752.71
流动负债:  
短期借款1,079,359,920.121,052,876,953.72
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债163,726,252.24192,157,757.12
衍生金融负债  
应付票据 40,000,000.00
应付账款897,693,469.621,565,919,834.60
预收款项5,304,771.904,328,109.83
合同负债109,528,596.84302,246,649.77
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬87,464,737.50229,757,447.96
应交税费48,936,447.8790,329,005.61
其他应付款824,012,248.56920,769,066.09
其中:应付利息315,795,602.69294,163,553.73
应付股利1,890,000.001,890,000.00
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
项目期末余额期初余额
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债2,197,135,659.722,079,853,146.32
其他流动负债5,283,227.6011,808,895.00
流动负债合计5,418,445,331.976,490,046,866.02
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款1,223,023,617.021,224,857,149.45
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债86,121,825.1476,383,870.69
长期应付款46,246,655.1463,836,285.71
长期应付职工薪酬1,732,471.441,551,706.70
预计负债762,307,151.96759,933,954.65
递延收益61,776,252.31865,567,892.82
递延所得税负债129,092,121.94130,305,502.87
其他非流动负债  
非流动负债合计2,310,300,094.953,122,436,362.89
负债合计7,728,745,426.929,612,483,228.91
所有者权益:  
股本9,997,470,888.009,997,470,888.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积5,635,021,614.025,698,320,088.81
减:库存股1,397,666,424.501,400,357,679.00
其他综合收益-33,270,064.2827,075,995.10
专项储备23,706,680.7320,721,858.52
盈余公积196,165,027.15196,165,027.15
一般风险准备  
未分配利润-13,181,419,772.34-13,370,652,549.27
归属于母公司所有者权益合计1,240,007,948.781,168,743,629.31
少数股东权益96,956,329.74103,893,894.49
所有者权益合计1,336,964,278.521,272,637,523.80
负债和所有者权益总计9,065,709,705.4410,885,120,752.71
法定代表人:叶骥 主管会计工作负责人:陆燕 会计机构负责人:陈思颖2、母公司资产负债表
单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:  
货币资金3,841,810.045,058,357.52
交易性金融资产  
衍生金融资产  
项目期末余额期初余额
应收票据  
应收账款  
应收款项融资  
预付款项1,274,312.651,284,348.42
其他应收款3,663,913,304.063,519,208,898.51
其中:应收利息6,820,723.926,820,723.92
应收股利  
存货  
其中:数据资源  
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产8,225,068.968,081,630.89
流动资产合计3,677,254,495.713,533,633,235.34
非流动资产:  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款231,457,822.93241,507,822.93
长期股权投资4,466,201,940.474,825,792,435.31
其他权益工具投资840,725.49709,105.13
其他非流动金融资产  
投资性房地产  
固定资产266,672.89351,660.19
在建工程  
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产4,314,336.444,865,102.78
无形资产  
其中:数据资源  
开发支出  
其中:数据资源  
商誉  
长期待摊费用  
递延所得税资产  
其他非流动资产  
非流动资产合计4,703,081,498.225,073,226,126.34
资产总计8,380,335,993.938,606,859,361.68
流动负债:  
短期借款123,054,919.60121,386,855.36
交易性金融负债  
衍生金融负债  
项目期末余额期初余额
应付票据  
应付账款4,277,358.044,731,904.36
预收款项  
合同负债  
应付职工薪酬  
应交税费2,555,447.402,565,447.40
其他应付款270,580,771.96598,159,800.17
其中:应付利息  
应付股利  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债357,820,064.65383,396,344.49
其他流动负债  
流动负债合计758,288,561.651,110,240,351.78
非流动负债:  
长期借款  
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债3,080,233.703,921,970.60
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债10,152,911.3510,152,911.35
递延收益  
递延所得税负债  
其他非流动负债  
非流动负债合计13,233,145.0514,074,881.95
负债合计771,521,706.701,124,315,233.73
所有者权益:  
股本9,997,470,888.009,997,470,888.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积9,988,106,179.219,988,106,179.21
减:库存股1,397,666,424.501,400,357,679.00
其他综合收益-299,162,641.53-330,617,786.89
专项储备  
盈余公积434,874,785.51434,874,785.51
未分配利润-11,114,808,499.46-11,206,932,258.88
所有者权益合计7,608,814,287.237,482,544,127.95
负债和所有者权益总计8,380,335,993.938,606,859,361.68
3、合并利润表
单位:元

项目2025年半年度2024年半年度
一、营业总收入1,732,403,309.332,094,801,057.00
其中:营业收入1,732,403,309.332,094,801,057.00
利息收入 0.00
已赚保费 0.00
手续费及佣金收入 0.00
二、营业总成本1,979,368,668.682,402,343,218.19
其中:营业成本1,451,055,890.731,590,126,290.11
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加8,116,802.9632,865.54
销售费用12,653,400.0462,243,158.15
管理费用352,012,670.88449,576,429.47
研发费用161,691,600.24136,805,208.71
财务费用-6,161,696.17163,559,266.21
其中:利息费用56,104,205.96168,189,753.93
利息收入11,554,679.138,380,723.77
加:其他收益9,232,332.8522,553,320.57
投资收益(损失以“—”号填 列)444,466,430.59-760,115,263.70
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益-31,327,880.81-220,067,637.16
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“—”号填 列)  
净敞口套期收益(损失以“—” 号填列)  
公允价值变动收益(损失以“— ”号填列)28,431,504.88-47,486,941.20
信用减值损失(损失以“—”号 填列)909,495.30-31,346,211.93
资产减值损失(损失以“—”号 填列)-11,857,128.72-12,229,954.19
资产处置收益(损失以“—”号 填列)-9,434,081.25-18,763,490.65
三、营业利润(亏损以“—”号填列)214,783,194.30-1,154,930,702.29
加:营业外收入829,020.11792,951.28
减:营业外支出2,876,356.5922,064,314.77
四、利润总额(亏损总额以“—”号填212,735,857.82-1,176,202,065.78
项目2025年半年度2024年半年度
列)  
减:所得税费用10,241,308.20-8,914,431.73
五、净利润(净亏损以“—”号填列)202,494,549.62-1,167,287,634.05
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“—” 号填列)202,494,549.62-1,167,287,634.05
2.终止经营净利润(净亏损以“—” 号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“—”号填列)218,556,301.93-1,129,870,633.45
2.少数股东损益(净亏损以“—”号 填列)-16,061,752.31-37,417,000.60
六、其他综合收益的税后净额-81,425,832.2718,384,259.41
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-81,856,583.0318,438,969.11
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益1,082,743.25-1,751,153.99
1.重新计量设定受益计划变动 额  
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值 变动1,082,743.25-1,751,153.99
4.企业自身信用风险公允价值 变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综 合收益-82,939,326.2820,190,123.10
1.权益法下可转损益的其他综 合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额-82,939,326.2820,190,123.10
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额430,750.76-54,709.70
七、综合收益总额121,068,717.35-1,148,903,374.64
归属于母公司所有者的综合收益总 额136,699,718.90-1,111,431,664.34
归属于少数股东的综合收益总额-15,631,001.55-37,471,710.30
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.0219-0.113
(二)稀释每股收益0.0219-0.113
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00
元。

法定代表人:叶骥 主管会计工作负责人:陆燕 会计机构负责人:陈思颖4、母公司利润表

项目2025年半年度2024年半年度
一、营业收入0.000.00
减:营业成本0.000.00
税金及附加34,728.69 
销售费用  
管理费用2,690,657.4612,841,184.41
研发费用  
财务费用1,752,248.41965,615.53
其中:利息费用1,668,064.242,764,203.71
利息收入2,077.002,887,322.61
加:其他收益2,754.72257,290.01
投资收益(损失以“—”号填 列)126,049,139.26-4,982,134,693.16
其中:对联营企业和合营企 业的投资收益409,505.16-1,415,418.56
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益(损失以“—”号 填列)  
净敞口套期收益(损失以“—” 号填列)  
公允价值变动收益(损失以“— ”号填列)  
信用减值损失(损失以“—”号 填列)-80,975.00-982,894.75
资产减值损失(损失以“—”号 填列)  
资产处置收益(损失以“—”号 填列) 79,446.91
二、营业利润(亏损以“—”号填列)121,493,284.42-4,996,587,650.93
加:营业外收入 0.77
减:营业外支出46,000.0014,000.00
三、利润总额(亏损总额以“—”号填 列)121,447,284.42-4,996,601,650.16
减:所得税费用  
四、净利润(净亏损以“—”号填列)121,447,284.42-4,996,601,650.16
(一)持续经营净利润(净亏损以 “—”号填列)121,447,284.42-4,996,601,650.16
(二)终止经营净利润(净亏损以 “—”号填列)  
五、其他综合收益的税后净额2,131,620.36-408,840.51
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益2,131,620.36-408,840.51
1.重新计量设定受益计划变动 额  
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值 变动2,131,620.36-408,840.51
项目2025年半年度2024年半年度
4.企业自身信用风险公允价值 变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综 合收益0.00 
1.权益法下可转损益的其他综 合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额  
7.其他  
六、综合收益总额123,578,904.78-4,997,010,490.67
七、每股收益:  
(一)基本每股收益  
(二)稀释每股收益  
5、合并现金流量表
单位:元

项目2025年半年度2024年半年度
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金1,855,974,456.782,200,688,271.81
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还20,786,186.3421,652,517.24
收到其他与经营活动有关的现金16,852,819.25882,703,329.00
经营活动现金流入小计1,893,613,462.373,105,044,118.05
购买商品、接受劳务支付的现金1,141,625,916.551,418,049,110.12
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工以及为职工支付的现金631,527,459.89711,258,123.41
支付的各项税费106,487,089.58118,256,376.61
支付其他与经营活动有关的现金223,958,945.52247,136,633.82
经营活动现金流出小计2,103,599,411.542,494,700,243.96
经营活动产生的现金流量净额-209,985,949.17610,343,874.09
二、投资活动产生的现金流量:  
项目2025年半年度2024年半年度
收回投资收到的现金2,000,000.001,051,559,018.86
取得投资收益收到的现金  
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额11,946,792.303,882,334.02
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额50,224,599.4711,240,640.52
收到其他与投资活动有关的现金10,050,000.000.00
投资活动现金流入小计74,221,391.771,066,681,993.40
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金114,411,392.2362,609,413.86
投资支付的现金 76,300,000.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计114,411,392.23138,909,413.86
投资活动产生的现金流量净额-40,190,000.46927,772,579.54
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资收 到的现金  
取得借款收到的现金78,000,000.0020,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计78,000,000.0020,000,000.00
偿还债务支付的现金8,114,836.911,089,414,372.81
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金34,633,462.7180,909,895.67
其中:子公司支付给少数股东的股 利、利润23,766,859.4915,543,552.33
支付其他与筹资活动有关的现金26,844,791.1641,615,433.75
筹资活动现金流出小计69,593,090.781,211,939,702.23
筹资活动产生的现金流量净额8,406,909.22-1,191,939,702.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-620,466.26-10,771,288.78
五、现金及现金等价物净增加额-242,389,506.67335,405,462.62
加:期初现金及现金等价物余额564,510,070.84497,809,942.73
六、期末现金及现金等价物余额322,120,564.17833,215,405.35
6、母公司现金流量表

项目2025年半年度2024年半年度
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金  
收到的税费返还  
收到其他与经营活动有关的现金197,365,753.99531,084,147.32
经营活动现金流入小计197,365,753.99531,084,147.32
购买商品、接受劳务支付的现金  
支付给职工以及为职工支付的现金62,000.00335,594.00
支付的各项税费21,805.858,517.12
支付其他与经营活动有关的现金398,609,125.15557,887,156.63
经营活动现金流出小计398,692,931.00558,231,267.75
经营活动产生的现金流量净额-201,327,177.01-27,147,120.43
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金2,000,000.0023,502,403.02
取得投资收益收到的现金  
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额  
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额200,000,000.00 
收到其他与投资活动有关的现金10,050,000.00 
投资活动现金流入小计212,050,000.0023,502,403.02
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金165,016.701,410,864.07
投资支付的现金  
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计165,016.701,410,864.07
投资活动产生的现金流量净额211,884,983.3022,091,538.95
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
取得借款收到的现金  
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计  
偿还债务支付的现金  
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 2,782,362.50
支付其他与筹资活动有关的现金11,014,784.00 
筹资活动现金流出小计11,014,784.002,782,362.50
筹资活动产生的现金流量净额-11,014,784.00-2,782,362.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响3,823.29-861.30
五、现金及现金等价物净增加额-453,154.42-7,838,805.28
加:期初现金及现金等价物余额712,589.148,233,482.24
六、期末现金及现金等价物余额259,434.72394,676.96
7、合并所有者权益变动表(未完)
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