中原环保(000544):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

时间：2025年08月28日 04:06:50 中财网

原标题:中原环保:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的 关联关系	上市公司核算的 会计科目	2025年期初 占用资金余 额	2025年1-6 月占用累计 发生金额 （不含利 息）	2025年1-6 月占用资 金的利息 (如有)	2025年1-6 月偿还累计 发生金额	2025年6月 末占用资金 余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制 人及其附属企业
小计
前控股股东、实际控 制人及其附属企业
小计
其他关联方及附属企 业
小计
总计
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的 关联关系	上市公司核算的 会计科目	2025年期初 往来资金余 额	2025年1-6 月往来累计 发生金额 （不含利 息）	2025年1-6 月往来资 金的利息 (如有)	2025年1-6 月偿还累计 发生金额	2025年6月 末往来资金 余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制 人及其附属企业	郑州东兴环保能源有限公司	属同一母公司	应收账款		0.88		0.88		检测费	经营性往来
	郑州公用环境科技有限公司	属同一母公司	应收账款	11.92	8.95		20.87		检测费	经营性往来
	郑州正兴环保能源有限公司	属同一母公司	应收账款		0.46		0.46		检测费	经营性往来
	郑州荥泽环保能源有限公司	属同一母公司	应收账款		0.21		0.21		检测费	经营性往来
	郑州市新泓再生水资源开发利用有限公司	属同一母公司	应收账款		61.91		61.91		再生水	经营性往来
上市公司的子公司及 其附属企业	中原环保（潢川）生态科技有限公司	控股子公司	其他应收款	4,884.82	2,573.90	164.00	1,500.00	6,122.72	代垫款、借款及利息	非经营性往来
	中原国展（洛阳）开发建设有限公司	控股子公司	其他应收款	73,878.94	23.49	2,635.78	2,638.95	73,899.26	代垫款、借款及利息	非经营性往来
	中原环保（海南）有限公司	控股子公司	其他应收款	8.45	33.77		31.63	10.59	代垫款	非经营性往来
	中原环保万瑞郑州固废科技有限公司	控股子公司	其他应收款	3,250.97	110.32	75.04		3,436.33	代垫款、借款及利息	非经营性往来
	中原环保宜阳碧水生态科技有限公司	控股子公司	其他应收款	4,739.33	60.78	116.13		4,916.24	代垫款、借款及利息	非经营性往来
	中原环保（民权）水务发展有限公司	控股子公司	其他应收款	1,702.70	903.32	29.37	4.83	2,630.56	代垫款、借款及利息	非经营性往来
	河南晟融新能源科技有限公司	控股子公司	其他应收款	36.12	45.82		81.94		代垫款	非经营性往来
	中原环保（信阳）生态建设管理有限公司	控股子公司	其他应收款	6,180.60	53.25	69.07	175.44	6,127.48	代垫款、借款及利息	非经营性往来
上市公司的子公司及 其附属企业	中原环保发展有限公司	控股子公司	其他应收款	13.95	13.73		27.68		代垫款	非经营性往来
	中原环保（内黄）靓丽生态建设项目管理有限公司	控股子公司	其他应收款	38.70	61.65		99.70	0.65	代垫款	非经营性往来
	中原环保青联建设上蔡县生态综合治理有限公司	控股子公司	其他应收款	19,867.92	2,124.94	429.96	90.91	22,331.91	代垫款、借款及利息	非经营性往来
	巩义中原环保中水电十一局生态水系建设管理有限公司	控股子公司	其他应收款	16.76	33.02		49.78		代垫款	非经营性往来
	中原环保（郑州）厨余垃圾处理有限公司	控股子公司	其他应收款	4,414.77	560.29	80.35		5,055.41	代垫款、借款及利息	非经营性往来
	中原环保生态环境科技（博爱县）有限公司	控股子公司	其他应收款	6,054.54	95.64	178.36	328.54	6,000.00	代垫款、借款及利息	非经营性往来
	中原环保红枫（郑州）生态科技有限公司	控股子公司	其他应收款	2,796.99	26.70	84.33	128.02	2,780.00	代垫款、借款及利息	非经营性往来
	中原环保（郏县）生态水系建设有限公司	控股子公司	其他应收款	3.60	567.72		571.32		代垫款	非经营性往来
	中原环保（安阳）有限公司	控股子公司	其他应收款	825.48	30.84	17.59	73.91	800.00	代垫款、借款及利息	非经营性往来
	中原环保（太康）水务有限公司	控股子公司	其他应收款	40.06	59.74		47.16	52.64	代垫款	非经营性往来
	中原建投（洛阳）开发建设有限公司	控股子公司	其他应收款	45,787.35	28.01	1,642.74	542.52	46,915.58	代垫款、借款及利息	非经营性往来
	中原环保水务发展新密市有限公司	控股子公司	其他应收款	3,319.43	1,022.88	41.14	550.00	3,833.45	代垫款、借款及利息	非经营性往来
	郑州市污水净化有限公司	控股子公司	其他应收款	2,050.19	2,816.68		4,213.27	653.60	代垫款	非经营性往来
	郑州市净和运输有限公司	控股子公司	其他应收款	14.70	21.10		35.80		代垫款	非经营性往来
	郑州市城市排水监测站有限公司	控股子公司	其他应收款	20.78	31.22		52.00		代垫款	非经营性往来
	中原生态环境技术创新中心（河南）有限公司	控股子公司	其他应收款	20.66	25.20		45.86		代垫款	非经营性往来
	中原环保水务登封有限公司	控股子公司	其他应收款	19,589.00	5,076.43	374.46	3,200.00	21,839.89	代垫款、借款及利息	非经营性往来
	中原环保热力登封有限公司	控股子公司	其他应收款	8,125.57	130.70	148.54	240.51	8,164.30	代垫款、借款及利息	非经营性往来
	中原环保新密热力有限公司	控股子公司	其他应收款	31,001.77	1,100.25	554.77	0.41	32,656.38	代垫款、借款及利息	非经营性往来
	中原环保郑州上街水务有限公司	控股子公司	其他应收款	5,955.77	1,062.29	137.31		7,155.37	代垫款、借款及利息	非经营性往来
	中原环保开封工业水务有限公司	控股子公司	其他应收款	56.00	99.17		155.17		代垫款	非经营性往来
	中原环保伊川水务有限公司	控股子公司	其他应收款	5,750.21	95.90	120.12	120.12	5,846.11	代垫款、借款及利息	非经营性往来
	中原环保漯河水务科技有限公司	控股子公司	其他应收款	6,532.06	876.92	109.11	672.09	6,846.00	代垫款、借款及利息	非经营性往来
	郑州市郑东新区水务有限公司	控股子公司	其他应收款	52.19	159.12		80.90	130.41	代垫款	非经营性往来
	郑州航空港区明港水务有限公司	控股子公司	其他应收款	68.70	113.33		182.03		代垫款	非经营性往来
	中原环保新密水务有限公司	控股子公司	其他应收款	44,898.87	5,465.07	1,229.28	1,000.00	50,593.22	代垫款、借款及利息	非经营性往来
	中原环保郑州设备工程科技有限公司	控股子公司	其他应收款	32.71	1,409.68		1,442.39		代垫款	非经营性往来
	中原环保都匀万瑞环境科技有限公司	控股子公司	其他应收款	40.00	40.00	1.03	41.02	40.01	借款及利息	非经营性往来
	中原环保临颍水务有限公司	控股子公司	其他应收款	10,916.03	6.75	186.03	324.13	10,784.68	代垫款、借款及利息	非经营性往来
	中原环保知和（郑州）水环境科技有限公司	控股子公司	其他应收款		4.97		4.97		代垫款	非经营性往来
	中原环保（周口）水生态建设有限公司	控股子公司	其他应收款	5,807.85	3,137.77	161.58		9,107.20	代垫款、借款及利息	非经营性往来
上市公司的子公司及 其附属企业	运城万瑞环保科技有限责任公司	控股子公司	其他应收款	7,961.42	878.00	189.94		9,029.36	借款及利息	非经营性往来
	郑州中原万宇新能源科技有限公司	控股子公司	其他应收款	50.18	84.69		134.87		代垫款	非经营性往来
	中原环保中水电十一局（方城）甘江河建设项目管理有限公 司	控股子公司	其他应收款	505.63	3,500.64	72.22	15.39	4,063.10	代垫款、借款及利息	非经营性往来
	中原环保中水电十一局（方城）潘河建设项目管理有限公司	控股子公司	其他应收款	606.59	4,688.72	96.61	48.40	5,343.52	代垫款、借款及利息	非经营性往来
其他关联方及其附属 企业	郑州东龙新能源有限公司	子公司联营企业	其他应收款		3.90		3.90		劳务费	经营性往来
	郑州东龙新能源有限公司	子公司联营企业	应收账款	130.15	219.93		233.84	116.24	供能收入	经营性往来
总计				328,060.43	39,550.65	8,944.86	19,273.73	357,282.21

公司负责人（法定代表人）：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人：________