天振股份(301356):2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
浙江天振科技股份有限公司 关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏。按照中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，现将浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）截至2025年6月30日募集资金存放与使用情况报告如下：一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]1855号文核准，由主承销商国投证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用包销方式，向社会公开发行了人民币普通股（A股）股票3,000万股，发行价为每股人民币63元，共计募集资金总额为人民币1,890,000,000.00元，扣除券商承销佣金及保荐费88,359,480.00元（含税金额）后，主承销商国投证券股份有限公司于2022年11月07日汇入本公司募集资金监管账户中国银行安吉县支行账户（账号为：403981912195）人民币1,801,640,520.00元。另扣减审计费、律师费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用22,019,523.55元后，公司本次募集资金净额为1,784,622,476.45元（与汇入公司监管账户差异金额为保荐承销增值税金额）。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2022年11月8日出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第ZK10392号）。 （二）募集金额使用情况和结余情况 公司2025年半年度实际使用募集资金12,920.64万元。截至2025年6月30日，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为46,857.53万元。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金的管理情况 为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《浙江天振科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国投证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司安吉县支行、宁波银行股份有限公司杭州富阳支行、兴业银行股份有限公司湖州支行、中国农业银行股份有限公司安吉县支行、招商银行股份有限公司湖州分行、上海浦东发展银行股份有限公司湖州安吉支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。 （二）募集资金的专户存储情况 截至2025年6月30日，本公司共有5个募集资金专户，3个结构性存款账户。其中，兴业银行湖州安吉绿色支行（账号352060100115488889）为2025年新增募集资金专户，上述新增募集专户事项经公司2025年5月20日召开的第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过，并与相关银行及保荐机构签订了募集资金三方监管协议。 截至2025年6月30日，公司募集资金存储情况如下（单位：人民币元）：
三、本年度募集资金的实际使用情况 2025年半年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。 （一）募集资金投资项目的资金使用情况 2022年11月07日主承销商国投证券股份有限公司汇入本公司募集资金监管账户中国银行股份有限公司安吉县支行账户（账号为：403981912195）人民币180,164.05万元,公司本次募集资金净额为1,784,622,476.45元（与汇入公司监管账户差异金额为保荐承销增值税金额）。截至2024年12月31日，公司募集资金余额为59,127.51万元。 截至2025年6月30日，2025年实际已使用募集资金12,920.64万元（项目投入5,920.64万元，超募补充流动资金7,000.00万元），具体情况如下（单位：万元）：
补充流动资金项目不直接产生效益，但能够有效满足本公司新增产品经营规模扩大所带来的新增营运资金需求，有利于公司构建多层次的融资结构。 （三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 公司于2024年3月26日召开第二届董事会第二次独立董事专门会议、第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途并投资建设新项目的议案》，同意变更原国内募投项目“年产3000万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目”部分募集资金用于新增“年产2000万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目”，新增募投项目实施主体为美国博森新材料公司，项目建设地点为美国佐治亚州，上述事项已经2024年第一次临时股东大会审议通过。 （四）募集资金投资项目先期投入及置换情况 2023年3月14日，公司召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自有资金46,813.43万元及已支付发行费用的自筹资金1,426.20万元。上述使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项已由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江天振科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2023]1079号），公司独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。2023年3月15日，公司完成上述募集资金置换预先投入的自筹资金。 （五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2025年半年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 （六）节余募集资金使用情况 2023年8月28日公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专项账户的议案》，公司决定将“年产2,500万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目”募投项目结项并将节余募集资金8,342.03万元（最终金额为资金转出当日银行结息金额8,157.27万元）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。资金划转完成后，公司已对相关募集资金专项账户进行注销处理。 （七）超募资金使用情况 公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币178,462.25万元，扣除募集资金投资项目资金需求137,300.00万元后，超出部分的募集资金为41,162.25万元。 2023年8月28日公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司董事会同意本次使用部分超募资金12,000万元用于永久补充流动资金。公司独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。上述事项已经公司2023年第二次临时股东大会审议通过。 2024年10月8日公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司董事会同意使用超募资金人民币12,000万元用于永久补充流动资金。公司独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。上述事项已经公司2024年第三次临时股东大会审议通过。公司分别于2024年度及2025年1-6月完成超募资金补充流动资金划转5,000.00万元及7,000.00万元，本次12,000万元永久补充流动资金已全部划转完成。 （八）尚未使用的募集资金用途及去向 公司于2023年12月12日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司使用最高不超过人民币6亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品，单笔理财产品期限最长不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。公司授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。 公司于2025年3月4日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司使用最高不超过人民币5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），单笔理财产品期限最长不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。公司授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。 截至2025年6月30日，公司尚未使用的募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为46,857.53万元，其中，公司使用募集资金购买用于现金管理的理财产品26,900.00万元，剩余19,957.53万元存放于募集资金专户。 截至2025年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 （一）变更募集资金投资项目情况 截至2025年6月30日，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2。 （二）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明 募集资金投资项目无对外转让或置换情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司于2023年12月12日第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次决议,董事会及监事会同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下,使用最高不超过人民币6亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。根据《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告（2022）15号）第八条第二款规定，公司应于2024年12月12日及时履行审批程序或赎回理财产品，实际公司于2025年3月3日，公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司董事会与监事会对超过授权期限使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行追认与补充授权。 附件：1．募集资金使用情况对照表 2．变更募集资金投资项目情况表 浙江天振科技股份有限公司 董事会 2025年8月26日 附件1 募集资金使用情况对照表 2025年半年度 编制单位：浙江天振科技股份有限公司 单位：人民币万元
公司安吉晨晖贸易有限公司“年产2000万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目”项目资金2,918.42万元，由安吉晨晖贸易有限公司代为购买募投项目所需的项目设备和原材 料。截至2024年12月31日，安吉晨晖贸易有限公司为该募投项目支付的资金为2,183.60万元，剩余734.82万元尚未支付，未支付金额不作为2024年度募投项目投入金额。2024年 度期末尚未支付款项，安吉晨晖贸易有限公司已于2025年1月支付完毕。因此2025年半年度“年产2000万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目”项目募集资金投入金额为 本期使用金额2,322.78万元与734.82万元之和。 [注2]2025年4月25日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目建设期延长的议案》，同意将募投项目“年产2000万平方 米新型无机材料复合地板智能化生产线项目”建设期延长至2027年6月30日。 [注3]年产3000万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目变更后投资总额中包含募集资金产生的利息，因此调整后投资总额比募集资金原投资总额金额大。 [注4]2024年10月8日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。公司董事会同意本次使用部分超募资金12,000万元用于 永久补充流动资金。24,000万元为此次补充流动资金12,000万元与原投入12,000万元之和。 [注5]项目调整后募集资金合计金额比调整前原金额大，原因同[注3]。 变更募集资金投资项目情况表 2025年半年度 编制单位：浙江天振科技股份有限公司 单位：人民币万元
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