川网传媒(300987):2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，现将四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川新闻网传媒（集团）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕960号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）33,360,000股（每股面值1元），发行价格为6.79元/股。本次发行募集资金总额为人民币226,514,400.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币44,478,864.18元，募集资金净额为人民币182,035,535.82元。上述募集资金已于2021年4月30日经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具天健验[2021]11-15号《验资报告》。 （二）募集资金使用及结余情况 单位：人民币万元
二、募集资金管理和存放情况 （一）募集资金的管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件要求，以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储并严格履行使用审批手续。公司于2021年5月28日连同保荐机构华西证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司成都蜀都支行、招商银行股份有限公司成都益州大道支行、兴业银行股份有限公司成都分行、中国民生银行股份有限公司成都分行分别签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，并设立募集资金专户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。 《三方监管协议》与《深圳证券交易所创业板上市公司募集资金三方监管协议范本》不存在重大差异，协议各方均按照《三方监管协议》的规定履行了相关职责。 （二）募集资金的专户存储情况 截至2025年6月30日，公司募集资金专项账户的余额明细列示如下： 单位：人民币元
三、募集资金的实际使用情况 （一）募集资金使用情况 公司严格按照《募集资金管理制度》规定使用募集资金。截至2025年6月30日，公司2025年度直接投入募投项目资金147.27万元，累计使用募集资金831.92万元。公司2025年半年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。 （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 为更好地适应现代信息技术快速迭代、市场需求及公司发展实际等关键因素的变化，经过市场调研和行业考察，公司于2022年4月25日召开第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第二十次会议，2022年5月17日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于调整募投项目的议案》，同意公司根据外部环境及公司实际情况对募集资金投资项目的项目数量、项目名称、投资金额及项目建设内容进行调整。 公司于2022年8月26日分别召开第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司增加募投项目实施地点的议案》，同意公司增加“成都市武侯区高升桥路9号罗浮广场606、607、901、902、903室”作为募投项目“全国手机报联合运营平台项目”的实施地点，增加“成都市高新599 D 5 2 6 7 16 区世纪城南路 号天府软件园 区栋、层、栋 层”作为募投项目“融媒智能交互平台项目”和“‘川网云’智能技术平台项目”的实施地点。 结合公司发展战略及募集资金投资项目建设实际情况，公司于2025年3月31日召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议，2025年5月9日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目重新论证并终止实施、部分募投项目调整实施地点并延期的议案》，同意“‘川网云’智能技术平台项目”实施地点变更为成都市金牛区育新路196号四川新闻大厦14-19层。 （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期内，公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况。 （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 （五）尚未使用的募集资金用途及去向 公司于2025年3月31日分别召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，于2025年5月9日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设的情况下，使用不超过13,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。 截至2025年6月30日，除现金管理的13,000.00万元（购买大额存单11,000.00万元，转存定期存款2,000.00万元）外，公司尚未使用的募集资金全部按规定存放于募集资金专户中，未作其他用途。 四、募集资金实际投资项目变更情况 公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十次会议和2021年年度股东大会审议通过了《关于调整募投项目的议案》，为更好地适应现代信息技术快速迭代、市场需求及公司发展实际等关键因素的变化，经过市场调研和行业考察，在保障募投项目顺利实施的前提下，在基本保持原募投项目总体建设目标基础上，对原披露的募投项目建设目标、实施计划、投资规模、经济效益等进行相应调整。具体内容可参见公司于2022年4月27日披露的《关于调整募投项目的公告》。 公司于2025年3月31日分别召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，2025年5月9日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目重新论证并终止实施、部分募投项目调整实施地点并延期的议案》，同意因市场环境和业务技术变化终止实施“全国手机报联合运营平台项目”“融媒智能交互平台项目”，延期实施“‘川网云’智能技术平台项目”并调整其实施地点。 实施、部分募投项目调整实施地点并延期的的公告》。 五、募集资金投资项目已对外转让或置换情况 报告期内，公司募集资金投资项目无对外转让或置换情况。 六、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已披露的关于募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。 附件：1.募集资金使用情况对照表 2.变更募集资金投资项目情况表 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 董事会 2025年8月28日 附件1 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 募集资金使用情况对照表 编制单位：四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 单位：人民币万元
超募资金投向小计
变更募集资金投资项目情况表 编制单位：四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 单位：人民币万元
中财网
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