线上线下(300959):2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司董事会 关于 2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏。根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会制定了《关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕605号）同意注册，公司于2021年3月11日首次公开发行普通股（A股）2,000万股，每股面值1元，每股发行价格人民币41.00元，募集资金总额人民币820,000,000元，发行费用总额70,413,207.55元，扣除发行费用后募集资金净额749,586,792.45元。 上述募集资金已于2021年3月17日全部到账，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了致同验字（2021）第440C000107号验资报告。公司已对募集资金采取了专户存储管理。 （二）募集资金使用金额及当前余额 截至2025年6月30日，公司已使用募集资金507,292,884.80元（含置换前期预先投入部分），具体情况如下： 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。 公司已与保荐机构国信证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行、江苏江阴农村商业银行股份有限公司无锡分行、中国农业银行股份有限公司无锡分行、宁波银行股份有限公司无锡梁溪支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 （二）募集资金专户存储情况 截至2025年6月30日，募集资金专户存储情况如下：
2025年5月23日，鉴于公司终止了分布式运营网络建设项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，为便于资金账户管理，公司注销了该募集资金专户，注销后公司与保荐机构国信证券股份有限公司、江苏江阴农村商业银行股份有限公司无锡分行签订的《募集资金三方监管协议》也随之终止。 三、本报告期募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目资金使用情况 公司各项目募集资金的具体使用情况详见本报告附件1。 （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 本公司募集资金投资项目无实施地点、实施方式变更情况。 （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况 在募集资金实际到位之前，本公司以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目。 截至2021年3月17日止，公司募集资金投资项目中自筹资金实际已投入人民币7,922,862.68元，其中企业通信管理平台建设项目已使用自筹资金预先投入3,431,585.00元，分布式运营网络建设项目已使用自筹资金预先投入4,491,277.68元。 2021年4月26日，公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币7,922,862.68元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，截至2025年6月30日，上述置换已完成。 （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 （五）节余募集资金使用情况 因公司目前的运营网络配置已基本满足发展需求，且对流动资金的需求随着在业务结构、客户群体、服务能力上的不断深化而增加，继续推进分布式运营网络建设项目不利于提高募集资金使用效率，公司终止该募集资金项目，将剩余募集资金7,629.62万元（包含利息收入）用于永久补充流动资金。 （六）超募资金使用情况 公司超募资金的金额为33,530.56万元。报告期内，公司使用超募资金13,000万元用于购买银行理财产品，除上述情况外，报告期内无其他使用超募资金的情况。截至2025年6月30日，公司已使用超募资金20,000万元用于永久性补充流动资金。 公司分别于2021年4月8日和2021年4月29日召开第一届董事会第二十四次会议、2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用10,000万元的超募资金永久性补充流动资金；分别于2022年4月24日和2022年5月17日召开第二届董事会第五次会议和2021年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司结合自身实际经营情况，使用超募资金人民币10,000万元用于永久补充流动资金。上述事项均已经公司监事会审议通过，独立董事发表明确同意意见，保荐机构已发表核查意见。 公司分别于2025年2月24日、2025年3月13日召开第三届董事会第七次会议、2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理额度不超过人民币3亿元，授权期限自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。上述事项已经公司监事会、独立董事专门会议审议通过，保荐机构已发表核查意见。 （七）尚未使用的募集资金用途及去向 截至2025年6月30日，公司尚未使用的募集资金金额为28,398.97万元，其中用于购买银行理财产品25,000万元，剩余募集资金及相关利息收入均存放于公司募集资金专户。 （八）用闲置募集资金进行现金管理情况 报告期内，公司在额度范围内进行现金管理，累计取得收益575.71万元，截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金购买结构性存款尚有25,000万元未到期，期末持有明细如下：
公司分别于2025年4月27日、2025年5月20日召开了第三届董事会第八次会议、2024年年度股东大会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司募集资金投资项目“分布式运营网络建设项目”终止，并将剩余募集资金用于永久补充流动资金，同时注销相关募集资金专用账户。 上述事项已经公司监事会、独立董事专门会议审议通过，保荐机构已发表核查意见。 具体内容详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。 报告期内，公司已将“分布式运营网络建设项目”终止，并将剩余募集资金用于永久补充流动资金，相应募集资金专用账户已完成注销。改变募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。 本报告期不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 1．本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。 2．本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司董事会 2025年8月28日 单位：万元
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