美信科技(301577):2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
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时间：2025年08月28日 04:46:09 中财网 |
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原标题:
美信科技:2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
证券代码：301577 证券简称：
美信科技 公告编号：2025-045
广东
美信科技股份有限公司
2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》有关规定，广东
美信科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会编制了2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告，现将本公司2025年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东
美信科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2744号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,109.5149万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币36.51元/股，募集资金总额为人民币40,508.39万元，扣除发行费用人民币6,220.82万元（不含增值税金额）后，实际募集资金净额为人民币34,287.57万元。
国金证券股份有限公司为本次发行的保荐机构（主承销商）已于2024年1月19日将募集资金扣除承销及保荐费用后划入公司指定账户。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对截至2024年1月19日公司本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并出具致同验字（2024）第441C000037号《验资报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
截至2025年6月30日，公司募集资金累计直接投入募投项目19,183.05万元，尚未使用的募集资金余额为15,632.78万元（包括利息收入、现金管理收益扣减手续费净额等），其中存放在募集资金专户暂未使用的余额为6,632.78万元，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为9,000.00万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《广东
美信科技股份有限公司募集资金专项管理制度》（以下简称“专项管理制度”），募集资金实行专户存储。
根据专项管理制度并结合经营需要，本公司从2024年01月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时严格按照协议执行。截至2025年6月30日，本公司均严格按照《募集资金三方监管协议》和《专项管理制度》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
1、截至2025年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
| 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额 |
| 东莞银行股份有限公司企
石支行 | 528000014556837 | 募集资金户 | 294,630.63 |
| 中信银行股份有限公司东
莞石龙支行 | 8110901011601689206 | 募集资金户 | 68,004.94 |
| 中国民生银行股份有限公
司东莞东城支行 | 683001868 | 募集资金户 | 4,302,553.44 |
| 招商银行股份有限公司深
圳分行深圳车公庙支行 | 769905683310001 | 募集资金户 | 61,517,719.62 |
| 中国工商银行股份有限公
司东莞企石支行 | 2010024529200299119 | 募集资金户 | 144,909.80 |
| 合 计 | | | 66,327,818.43 |
2、截至2025年6月30日,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理如下：单位：人民币万元
| 委托
方 | 受托方 | 产品名称 | 金额 | 产品类型 | 起息日 | 到期日 | 预计年
化收益
率 |
| 美信
科技 | 民生银行
东莞东城
支行 | FGG2303A0
1大额存单
第1期 | 1,000 | 对公大额
存单为人
民币存款
产品 | 2025/3/20 | 可随时转
让 | 3% |
| 美信
科技 | 民生银行
东莞东城
支行 | FGG2303A0
1大额存单
第1期 | 1,000 | 对公大额
存单为人
民币存款
产品 | 2025/3/20 | 可随时转
让 | 3% |
| 美信
科技 | 民生银行
东莞东城
支行 | FGG2303A0
1大额存单
第1期 | 1,000 | 对公大额
存单为人
民币存款
产品 | 2025/3/21 | 可随时转
让 | 3% |
| 美信
科技 | 民生银行
东莞东城
支行 | FGG2403A0
1大额存单
第1期 | 1,000 | 对公大额
存单为人
民币存款
产品 | 2025/3/28 | 可随时转
让 | 2.5% |
| 美信
科技 | 民生银行
东莞东城
支行 | FGG2403A0
1大额存单
第1期 | 1,000 | 对公大额
存单为人
民币存款
产品 | 2025/3/28 | 可随时转
让 | 2.5% |
| 美信
科技 | 民生银行
东莞东城
支行 | FGG2403A0
1大额存单
第1期 | 1,000 | 对公大额
存单为人
民币存款
产品 | 2025/3/31 | 可随时转
让 | 2.5% |
| 美信
科技 | 民生银行
东莞东城
支行 | FGG2403A0
1大额存单
第1期 | 1,000 | 对公大额
存单为人
民币存款
产品 | 2025/4/1 | 可随时转
让 | 2.5% |
| 美信
科技 | 民生银行
东莞东城
支行 | 聚赢汇率-
挂钩欧元
对美元汇
率看涨二
元结构性
存款
（SDGA251
734V） | 2,000 | 保本浮动
收益类 | 2025/6/13 | 2025/9/12 | 1.0%-1.
85% |
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司本报告期内不存在变更募集资金投资项目的资金使用的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
附件：
1、募集资金使用情况对照表
特此公告。
广东
美信科技股份有限公司董事会
2025年8月28日
附表 ：
1
2025年半年度募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 34,287.57 | 本年度投入募集资金总额 | 557.99 | | | | | | | |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 19,183.05 | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | - | | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | | - | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 是否已变更
项目(含部
分变更) | 募集资金承
诺投资总额 | 调整后投资
总额
(1) | 本年度投
入金额 | 截至期末
累计投入
金额(2) | 截至期末投资
进度(%)
(3)＝(2)/(1) | 项目达到
预定可使
用状态日
期 | 本年度
实现的
效益 | 是否达到预计效益 | 项目可
行性是
否发生
重大变
化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 1、产能扩建项目 | 否 | 31,012.68 | 26,244.80 | 528.48 | 14,871.93 | 56.67% | 2026/1/23 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 2、研发中心建设项目 | 否 | 4,500.00 | 3,809.73 | 29.51 | 78.09 | 2.05% | 2026/1/23 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 3、补充流动资金 | 否 | 5,000.00 | 4,233.04 | - | 4,233.03 | 100.00% | — | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | | 40,512.68 | 34,287.57 | 557.99 | 19,183.05 | 55.95% | — | — | — | — |
| 合计 | — | 40,512.68 | 34,287.57 | 557.99 | 19,183.05 | — | — | | — | — |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司于2024年4月24日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第七次会议，审议
通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付的发行费用的议案》，
同意公司使用募集资金11,720.42万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。国金证券股份
有限公司出具了无异议的核查意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于广东
美信科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付的发行费用的鉴
证报告》致同专字（2024）第441A009031号。公司已于2024年5月13日完成上述募集资金
置换事项。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 2025年4月21日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资
项目建设和公司及子公司正常运营的情况下，使用不超过1.4亿元的暂时闲置募集资金，用
于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，资金在上述余额范围内可循环滚动使用。
截至2025年6月30日，公司募集资金余额为15,632.78万元，其中使用部分暂时闲置募集
资金进行现金管理9,000万元，剩余尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。公司将按
项目计划推进项目进度，结合公司实际情况经营需要，将上述募集资金用于募集资金投资项
目后续支出。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 公司存在募集资金补充流动资金较董事会审议额度超出651.69万元的情况，公司已于2025
年4月21日使用自有资金将上述超额使用金额归还至补充流动资金募集资金专户。 |
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