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爱博医疗:688050爱博医疗 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
| 时间：2025年08月28日 04:51:07 中财网 |
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司
2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2025-047
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司
2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕774号），爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年度以简易程序向特定对象发行人民币普通股3,593,615股，每股发行价格79.20元，募集资金总额284,614,308.00元，扣除相关发行费用人民币4,001,997.70元后，实际募集资金净额为人民币280,612,310.30元。2025年4月29日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到位情况进行了审验，并出具了《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金验资报告》（XYZH/2025BJAA12B0200）。
公司及实施募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的子公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》。
（二）募集资金使用金额及余额
截至2025年6月30日，公司募集资金专用账户余额为231,078,223.02元，具体情况如下：
单位：人民币元
| 项目 | 金额 |
| 募集资金到位总额 | 284,614,308.00 |
| 项目 | 金额 |
| 减：使用募集资金支付发行费用 | 2,685,040.65 |
| 置换以自筹资金预先支付的发行费用 | 1,316,957.05 |
| 募集资金净额 | 280,612,310.30 |
| 加：存款利息和现金管理收益扣除银行手续费等净额 | 42,439.88 |
| 减：直接投入募投项目的金额 | 10,337,349.35 |
| 置换先期投入的募投项目资金 | 39,239,177.81 |
| 使用募集资金进行现金管理 | |
| 将结余募集资金永久补充流动资金 | |
| 截至2025年06月30日募集资金余额 | 231,078,223.02 |
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规章以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，并结合经营需要，本公司及实施募投项目的子公司从2025年4月起依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2025年6月30日，本公司均严格按照《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》的规定存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2025年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 账户余额 |
| 招商银行股份有限公司北京东城支行 | 110909248510066 | 205,028,250.00 |
| 招商银行股份有限公司北京东城支行 | 121930151510001 | 10,066,225.72 |
| 中国工商银行股份有限公司北京昌平支行 | 0200048919200349241 | 15,983,747.30 |
| 合 计 | 231,078,223.02 |
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》相关规定使用募集资金。公司报告期内募投项
目的资金使用情况，详见“募集资金使用情况对照表”如下：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
| 募集资金总额 | 280,612,310.30 | 本年度投入募集资金总额 | 49,576,527.16 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 49,576,527.16 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0 | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更 项目， 含部分 变更 （如 有） | 募集资金 承诺投资 总额 | 调整后投 资总额 | 截至期末 承诺投入 金额(1) | 本年度投 入金额 | 截至期末 累计投入 金额(2) | 截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额(3) ＝(2)-(1) | 截至期末 投入进度 （%） (4)＝ (2)/(1) | 项目达 到预定 可使用 状态日 期 | 本年度 实现的 效益 | 是否达 到预计 效益 | 项目可 行性是 否发生 重大变 化 |
| 隐形眼镜及注塑 模具加工产线建 设项目 | — | 260,000,0 00.00 | 260,000,0 00.00 | 260,000,0 00.00 | 44,934,54 1.81 | 44,934,54 1.81 | -215,065,458.19 | 17.28 | 2027年 10月 | 注2 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金项 目 | — | 24,614,30 8.00 | 20,612,31 0.30 | 20,612,31 0.30 | 4,641,985. 35 | 4,641,985. 35 | -15,970,324.95 | 22.52 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | — | 284,614,3 08.00 | 280,612,3 10.30 | 280,612,3 10.30 | 49,576,52 7.16 | 49,576,52 7.16 | -231,035,783.14 | 17.67 | — | — | — | — |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金总额 | 280,612,310.30 | 本年度投入募集资金总额 | 49,576,527.16 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 49,576,527.16 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0 | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更 项目， 含部分 变更 （如 有） | 募集资金 承诺投资 总额 | 调整后投 资总额 | 截至期末 承诺投入 金额(1) | 本年度投 入金额 | 截至期末 累计投入 金额(2) | 截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额(3) ＝(2)-(1) | 截至期末 投入进度 （%） (4)＝ (2)/(1) | 项目达 到预定 可使用 状态日 期 | 本年度 实现的 效益 | 是否达 到预计 效益 | 项目可 行性是 否发生 重大变 化 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 详见“三、募集资金实际使用情况、（二）募投项目先期投入及置换情况” | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 本公司于2025年5月29日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会 议，审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及实施 募投项目的子公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币 15,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的投资产品（包 括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）进行现金管 理。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个 月内有效。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务 部负责组织实施。保荐机构已发表明确的无异议意见。截至2025年6月30日，公司使用 暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为0.00万元。 | |||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 详见“三、募集资金实际使用情况、（八）募集资金使用的其他情况” |
注2：隐形眼镜产线已实现月产能360万片，隐形眼镜注塑模具已实现月产能780万套。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本公司于2025年5月29日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计人民币40,556,134.86元。公司董事会、监事会对该事项发表了明确同意的意见，保荐机构中国银河证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述事项进行了专项鉴证，并出具了《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金鉴证报告》
（XYZH/2025BJAA12B0264）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内，本公司于2025年5月29日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及实施募投项目的子公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币15,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）进行现金管理。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。保荐机构已发表明确的无异议意见。截至2025年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为0.00万元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2025年6月30日，公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至2025年6月30日，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
2025年5月29日，公司召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于公司使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向控股子公司江苏天眼医药科技股份有限公司（以下简称“天眼医药”）提供不超过26,000.00万元的借款以实施募投项目。公司将根据募投项目的建设进展及实际资金需求，在借款总额度内分批次划转至天眼医药开立的募集资金专户。借款利率参照每笔借款的借款日（提款日）前一工作日全国银行间同业拆借中心最近一次公布的五年期以上同期贷款市场报价利率（LPR）确定，天眼医药其他股东将不提供同比例借款。借款期限自实际借款之日起计算，每笔借款期限自实际借款之日起不超过5年，天眼医药可根据自有资金及项目实施情况提前偿还或到期续借。公司监事会对本事项发表了明确的同意意见，保荐机构中国银河证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2025年6月30日，公司不存在变更募投项目资金使用的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
2025年8月28日
中财网