学大教育(000526):募集资金 2025年半年度存放、管理与使用情况公告

时间：2025年08月28日 04:51:42 中财网

原标题:学大教育:募集资金 2025年半年度存放、管理与使用情况公告

证券代码：000526 证券简称：学大教育 公告编号：2025-076
学大（厦门）教育科技集团股份有限公司
募集资金2025年半年度存放、管理与使用情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3384号文核准，并经深圳证券交易所同意，学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）委托主承销商渤海证券股份有限公司向特定投资者非公开发行普通股（A股）股票2,156.7602万股，每股面值1元，每股发行价人民币38.53元。截至2021年2月8日，本公司共募集资金830,999,705.06元，扣除发行费用8,685,227.94元，募集资金净额822,314,477.12元。

截止2021年2月9日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2021]000095号”验资报告验证确认。

截止2025年6月30日，公司对募集资金项目累计投入484,272,100.21元，永久补充流动资金300,000,000.00元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币31,138,898.30元；于2021年1月1日起至2021年12月31日止会计期间使用募集人民币311,141,619.54元；于2022年1月1日起至2022年12月31日止会计期间使用募集人民币40,316,836.39元；于2023年1月1日起至2023年12月31日止会计期间使用募集人民币338,047,411.30元；于2024年1月1日起至2024年12月31日止会计期间使用募集人民币71,194,118.20元；2025年1月1日起至2025年6月30日止会计期间使用募集人民币11,760,000.00元。截至2025年6月30日，募集资金余额为人民币63,110,182.10元（包含募集资金及利息收入，以及股东会审议通过但尚未使用的永久补充流动资金金额）。

二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《学大（厦门）教育科技集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），该《管理办法》于2016年9月14日经公司第四次临时股东大会审议通过，并业经本公司第九届董事会第二十一次会议和2021年第一次临时股东大会表决审议通过后进行了修订。

根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司及下属全资公司北京学大信息技术集团有限公司、天津学诚时代教育科技有限公司分别开设募集资金专项账户，并于2021年3月与渤海证券股份有限公司、平安银行股份有限公司北京分行、兴业银行北京中关村支行、中国民生银行股份有限公司北京分行、中信银行股份有限公司北京分行、宁波银行股份有限公司北京丰台支行签署了募集资金监管协议，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。各监管协议与深圳证券交易所制定的三方监管协议范本不存在重大差异。

根据本公司与渤海证券股份有限公司签订的《保荐协议》，公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的10%的，公司应当及时以传真或者邮件方式通知保荐代表人，同时提供专户的支出清单。

2021年12月13日，本公司召开第九届董事会第三十一次会议审议通过了《关于变更持续督导保荐机构和保荐代表人的议案》，本公司持续督导保荐机构由渤海证券股份有限公司变更为中邮证券有限责任公司。本公司于同日与渤海证券股份有限公司签订了《关于终止厦门紫光学大股份有限公司2020年度非公开发行股票之保荐协议的协议书》，并与中邮证券有限责任公司签订了《非公开发行股票发行上市之持续督导协议》，渤海证券股份有限公司尚未完成的持续督导工作由中邮证券有限责任公司承接，持续督导期限至2022年12月31日。

鉴于持续督导保荐机构发生变更，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，2021年12月13日，本公司与中邮证券有限责任公司及各开户银行重新签署募集资金监管协议，对公司募集资金进行监管。各监管协议与深圳证券交易所制定的三方监管协议范本不存在重大差异。鉴于公司变更部分募集资金用途，随后公司与中邮证券有限责任公司及各开户银行签署了募集资金监管协议之补充协议与补充协议二。

根据本公司与中邮证券有限责任公司签订的《募集资金监管协议》，公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的10%的，公司应当及时以传真或者邮件方式通知保荐代表人，同时提供专户的支出清单。

（二）募集资金存放情况
截至2025年06月30日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元

账户名称	银行名 称	银行账号	初时存放金额	截止日余额
学大（厦 门）教育科 技集团股 份有限公 司	平安银 行股份 有限公 司北京 分行	15355266666699	824,399,708.17	116,978.64
学大（厦 门）教育科 技集团股 份有限公 司	兴业银 行北京 中关村 支行	321070100100346790		121,541.27
学大（厦 门）教育科 技集团股 份有限公 司	中国民 生银行 股份有 限公司 北京分 行	632698527		242,837.37
北京学大 信息技术 集团有限 公司	中信银 行股份 有限公 司北京 分行	8110701013502051597		1,633.88
北京学大 信息技术 集团有限 公司	中国民 生银行 股份有 限公司 北京分 行	632715618		54,851,309.37
北京学大 信息技术 集团有限 公司	宁波银 行股份 有限公 司北京 丰台支 行	77040122000265000		7,775,881.57
天津学诚	宁波银	77040122000265153		0.00
账户名称	银行名 称	银行账号	初时存放金额	截止日余额
时代教育 科技有限 公司	行股份 有限公 司北京 丰台支 行
824,399,708.17	63,110,182.10

注：1、《募集资金使用情况对照表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异，系利息、手续费等累计形成的金额。

2、上表募集资金专项账户余额包含已经股东会审议通过但尚未使用的永久补充流动资金金额。

三、2025年半年度募集资金的实际使用情况
详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于2025年4月24日召开第十届董事会第二十二次会议、第十届监事会第十七次会议，并于2025年5月23日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对“岳阳育盛股权收购”项目进行终止，并将剩余募集资金5,995.27万元转入公司自有资金账户永久补充流动资金，用于公司的日常经营及业务发展。

本报告期内，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情况。

特此公告。

学大（厦门）教育科技集团股份有限公司
董 事 会
2025年8月28日
附表1：
募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币元

1 822,314,477.12	本年度投入募集资金总额
59,952,656.59	已累计投入募集资金总额
579,187,433.93
70.43%
是否已变更 项目（含部 分变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额(1)	本年度投入 金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投 资进度（%） (3) ＝ (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实 现的效益	是否达 到预计 效益
是	233,987,600. 00			36,139,760.20	15.45	不适用	不适用	不适用
是	256,228,600. 00			59,837,044.14	23.35	不适用	不适用	不适用
是	85,409,500.0 0			0.00	0.00	不适用	不适用	不适用
否	246,688,777. 12			246,688,777.1 2	100.00	不适用	不适用	不适用
是		99,103,672.24		69,376,443.91	70.00	不适用	不适用	不适用
是		60,000,000.00		22,264,229.73	37.11	不适用	不适用	不适用
是		22,647,929.40		21,764,850.97	96.10	不适用	不适用	不适用
是		15,000,000.00		4,680,994.14	31.21	不适用	不适用	不适用

1
注:“募集资金总额”为扣除发行费用后的募集资金净额。

否		300,000,000.0 0		300,000,000.0 0	100.00	不适用	不适用	不适用
是		0.00			0.00	不适用	不适用	不适用
否		25,693,995. 68	11,760,000 .00	23,520,000.00	91.54	不适用	不适用	不适用
	822,314,477. 12	522,445,597 .32	11,760,000 .00	784,272,100.2 1	-	-	-	-
否		59,952,656. 59		0.00	0.00	不适用	不适用	不适用
		59,952,656. 59	0.00	0.00	-	-	-	-
	822,314,477. 12	582,398,253.9 1	11,760,000 .00	784,272,100.2 1	-	-	-	-

注:“募集资金总额”为扣除发行费用后的募集资金净额。

附件2
变更募集资金投资项目情况表
金额单位：人民币元

变更后的项目	对应的原承 诺项目	变更后项目拟 投入募集资金 总额（1）	本年度实际投 入金额	截至期末实际累 计投入金额（2	截至期末投资进度 （%）（3）=（2）/ （1）	项目达到预定可使 用状态日期	本年度实现的 效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行 性是否发生重大变 化
职业教育网点及 全日制基地建设 项目	教学网点建 设项目、教 学网点改造 优化项目、 OMO在线教 育平台建设 项目	99,103,672.24		69,376,443.91	70.00	不适用	不适用	不适用	否
职业培训及学习 力网点建设项目
		60,000,000.00		22,264,229.73	37.11	不适用	不适用	不适用	否
文化服务空间建 设项目
		22,647,929.40		21,764,850.97	96.10	不适用	不适用	不适用	否
信息化系统建设 项目
		15,000,000.00		4,680,994.14	31.21	不适用	不适用	不适用	否
永久补充流动资 金	职业教育网 点及全日制 基地建设项 目、职业培 训及学习力 网点建设项 目、文化服 务空间建设 项目及信息 化系统建设 项目	300,000,000.00	-	300,000,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
岳阳育盛股权收 购	职业教育网					不适用	不适用	不适用	是
	点及全日制 基地建设项 目、职业培 训及学习力 网点建设项 目、文化服 务空间建设 项目及信息 化系统建设 项目
珠海隆大股权收 购	职业教育网 点及全日制 基地建设项 目、职业培 训及学习力 网点建设项 目、文化服 务空间建设 项目、信息 化系统建设 项目	25,693,995.68	11,760,000.00	23,520,000.00	91.54	不适用	不适用	不适用	否
永久补充流动资 金	岳阳育盛股 权收购	59,952,656.59		-	-	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	582,398,253.91	11,760,000.00	441,606,518.75	-	-	-	-	-

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	1、2021年，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负 担和校外培训负担的意见》，后续各地配套政策陆续出台。随着教育行业发展的变化，公司基于 整体战略布局及经营发展的需要，为了更科学、审慎、有效地使用募集资金，提高募集资金使用 效率，公司结合发展战略、募投项目进展及资金需求的情况，变更“教学网点建设项目”、“教 学网点改造优化项目”、“OMO在线教育平台建设项目”剩余的募集资金用途投入至“职业教育 网点及全日制基地建设项目”、“职业培训及学习力网点建设项目”、“文化服务空间建设项目 及“信息化系统建设项目”。 公司于2022年8月26日召开第十届董事会第三次会议、第十届监事会第三次会议，并于2022 年9月14日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更募集资金用途的议案》。 2、近年来，随着教育行业发展的变化，公司基于整体战略布局及经营发展的需要，为了更科学 审慎、有效地使用募集资金，为提高募集资金使用效率，公司结合发展战略、募投项目进展及资 金需求的情况，调整“职业教育网点及全日制基地建设项目”、“职业培训及学习力网点建设项 目”、“文化服务空间建设项目”及“信息化系统建设项目”的拟使用募集资金投入金额并将部 分募集资金永久补充流动资金。 公司于2023年6月9日召开第十届董事会第七次会议、第十届监事会第七次会议，并于2023年 6月30日召开2022年年度股东大会，审议通过《关于调整部分募投项目并将部分募集资金永久 补充流动资金的议案》。 3、公司基于整体战略布局及经营发展的需要，为了更科学、审慎、有效地使用募集资金，拟变 更“职业教育网点及全日制基地建设项目”、“职业培训及学习力网点建设项目”、“文化服务 空间建设项目”、“信息化系统建设项目”剩余募集资金用途，用于公司支付珠海隆大股权收购 的部分交易对价，及用于支付公司岳阳育盛股权收购的部分交易对价。 公司于2024年8月27日召开第十届董事会第十八次会议、第十届监事会第十四次会议，并于2024 年9月13日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。 4、公司于2025年4月24日召开第十届董事会第二十二次会议、第十届监事会第十七次会议，并 于2025年5月23日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将 剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对“岳阳育盛股权收购”项目进行终止，并将剩 余募集资金永久补充流动资金。 详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，公告2022-054、公告2022-058，公告2022-063、 公告2022-067、公告2023-029、公告2024-071、公告2025-033。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

注：“变更后项目拟投入募集资金总额”含利息、手续费。