|
青农商行(002958):2025年半年度财务报告
| 时间：2025年08月28日 04:56:51 中财网 |
原标题:青农商行:2025年半年度财务报告
审阅报告及财务报表
（2025年1月1日至2025年6月30日止）
目录
页次
审阅报告 1-2
一、
财务报表
二、
合并资产负债表和母公司资产负债表
1-2
合并利润表和母公司利润表
3-4
合并现金流量表和母公司现金流量表
5-6
合并股东权益变动表和母公司股东权益变动表
7-10
财务报表附注
1-138
财务报表补充资料
1-4
审阅报告
信会师报字[2025]第ZA14864号
青岛农村商业银行股份有限公司全体股东：
我们审阅了后附的青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称
“青岛农商银行”）的中期财务报表，包括2025年6月30日的合并及
母公司资产负债表，截至2025年6月30日止六个月期间的合并及母
公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及中期财务报表附注。按照企业会计准则的规定编制中期财务报表是青岛农商银行管理层的责任，我们的责任是在实施审阅工作的基础上对这些财务报表出具审阅报告。
我们按照《中国注册会计师审阅准则第2101号——财务报表审
阅》的规定执行了审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对中期财务报表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问青岛农商银行有关人员和对财务数据实施分析程序，提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。
根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信上述中期
财务报表没有按照企业会计准则的规定编制，未能在所有重大方面公允反映青岛农商银行2025年6月30日的合并及母公司财务状况以及
截至2025年6月30日止六个月期间的合并及母公司经营成果和现金
流量。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
张爱国
中国注册会计师：
曹佳
中国注册会计师：
杨宝萱
中国?上海 2025年8月26日
合并资产负债表
2025年6月30日
（除特别注明外，金额单位均为人民币千元）
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 资产： | |||
| 现金及存放中央银行款项 | 四、（一） | 25,014,905 | 27,690,391 |
| 存放同业款项 | 四、（二） | 9,533,895 | 7,118,849 |
| 拆出资金 | 四、（三） | 15,757,473 | 11,312,656 |
| 衍生金融资产 | 四、（四） | 476,081 | 216,748 |
| 买入返售金融资产 | 四、（五） | 4,789,546 | 12,659,440 |
| 发放贷款和垫款 | 四、（六） | 260,916,524 | 255,106,911 |
| 金融投资： | 179,120,140 | 171,378,992 | |
| 交易性金融资产 | 四、（七） | 51,402,089 | 47,992,049 |
| 债权投资 | 四、（七） | 67,779,841 | 78,920,780 |
| 其他债权投资 | 四、（七） | 59,933,010 | 44,460,963 |
| 其他权益工具投资 | 四、（七） | 5,200 | 5,200 |
| 投资性房地产 | 5 | 5 | |
| 固定资产 | 四、（九） | 3,086,350 | 3,190,429 |
| 在建工程 | 四、（十） | 88,818 | 94,917 |
| 使用权资产 | 四、（十一） | 367,017 | 379,793 |
| 无形资产 | 四、（十二） | 69,857 | 71,077 |
| 递延所得税资产 | 四、（十三） | 5,749,708 | 5,483,339 |
| 其他资产 | 四、（十四） | 275,548 | 328,873 |
| 资产总计 | 505,245,867 | 495,032,420 | |
| 负债： | |||
| 向中央银行借款 | 四、（十六） | 17,846,833 | 17,866,936 |
| 同业及其他金融机构存放款项 | 四、（十七） | 3,083,352 | 3,240,454 |
| 拆入资金 | 四、（十八） | 9,792,667 | 7,261,103 |
| 衍生金融负债 | 四、（四） | 166,037 | 260,922 |
| 卖出回购金融资产款 | 四、（十九） | 16,057,666 | 18,157,678 |
| 吸收存款 | 四、（二十） | 334,387,600 | 326,672,898 |
| 应付职工薪酬 | 四、（二十一） | 1,930,644 | 2,182,212 |
| 应交税费 | 四、（二十二） | 424,956 | 228,630 |
| 预计负债 | 四、（二十三） | 325,790 | 305,932 |
| 应付债券 | 四、（二十四） | 77,608,187 | 76,572,630 |
| 租赁负债 | 四、（二十五） | 204,029 | 206,730 |
| 其他负债 | 四、（二十六） | 1,503,803 | 965,172 |
| 负债合计 | 463,331,564 | 453,921,297 | |
| 股东权益： | |||
| 股本 | 四、（二十七） | 5,555,619 | 5,555,617 |
| 其他权益工具 | 四、（二十八） | 5,471,440 | 5,471,441 |
| 其中：永续债 | 4,992,849 | 4,992,849 | |
| 资本公积 | 四、（二十九） | 3,770,880 | 3,826,540 |
| 其他综合收益 | 四、（三十） | 1,029,571 | 1,337,397 |
| 盈余公积 | 四、（三十一） | 5,690,702 | 5,412,113 |
| 一般风险准备 | 四、（三十二） | 6,867,289 | 6,703,976 |
| 未分配利润 | 四、（三十三） | 13,320,651 | 12,440,056 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 41,706,152 | 40,747,140 | |
| 少数股东权益 | 208,151 | 363,983 | |
| 股东权益合计 | 41,914,303 | 41,111,123 | |
| 负债和股东权益总计 | 505,245,867 | 495,032,420 |
法定代表人：王锡峰 行长：于丰星 计划财务部负责人：武兆慧
母公司资产负债表
2025年6月30日
（除特别注明外，金额单位均为人民币千元）
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 资产： | |||
| 现金及存放中央银行款项 | 四、（一） | 23,569,073 | 25,083,580 |
| 存放同业款项 | 四、（二） | 5,446,124 | 4,345,335 |
| 拆出资金 | 四、（三） | 15,757,473 | 11,312,656 |
| 衍生金融资产 | 四、（四） | 476,081 | 216,748 |
| 买入返售金融资产 | 四、（五） | 4,789,546 | 12,659,440 |
| 发放贷款和垫款 | 四、（六） | 252,472,306 | 246,727,462 |
| 金融投资： | 179,120,140 | 171,378,992 | |
| 交易性金融资产 | 四、（七） | 51,402,089 | 47,992,049 |
| 债权投资 | 四、（七） | 67,779,841 | 78,920,780 |
| 其他债权投资 | 四、（七） | 59,933,010 | 44,460,963 |
| 其他权益工具投资 | 四、（七） | 5,200 | 5,200 |
| 长期股权投资 | 四、（八） | 1,195,763 | 980,007 |
| 投资性房地产 | 5 | 5 | |
| 固定资产 | 四、（九） | 2,943,975 | 3,042,487 |
| 在建工程 | 四、（十） | 74,094 | 80,193 |
| 使用权资产 | 四、（十一） | 335,551 | 342,915 |
| 无形资产 | 四、（十二） | 69,344 | 70,541 |
| 递延所得税资产 | 四、（十三） | 5,694,108 | 5,430,712 |
| 其他资产 | 四、（十四） | 255,112 | 311,128 |
| 资产总计 | 492,198,695 | 481,982,201 | |
| 负债： | |||
| 向中央银行借款 | 四、（十六） | 17,830,537 | 17,818,640 |
| 同业及其他金融机构存放款项 | 四、（十七） | 3,083,352 | 3,240,454 |
| 拆入资金 | 四、（十八） | 9,792,667 | 7,261,103 |
| 衍生金融负债 | 四、（四） | 166,037 | 260,922 |
| 卖出回购金融资产款 | 四、（十九） | 16,057,666 | 18,157,678 |
| 吸收存款 | 四、（二十） | 321,687,626 | 314,273,015 |
| 应付职工薪酬 | 四、（二十一） | 1,915,123 | 2,163,069 |
| 应交税费 | 四、（二十二） | 417,306 | 211,031 |
| 预计负债 | 四、（二十三） | 325,556 | 305,541 |
| 应付债券 | 四、（二十四） | 77,608,187 | 76,572,630 |
| 租赁负债 | 四、（二十五） | 169,969 | 166,607 |
| 其他负债 | 四、（二十六） | 1,491,632 | 948,502 |
| 负债合计 | 450,545,658 | 441,379,192 | |
| 股东权益： | |||
| 股本 | 四、（二十七） | 5,555,619 | 5,555,617 |
| 其他权益工具 | 四、（二十八） | 5,471,440 | 5,471,441 |
| 其中：永续债 | 4,992,849 | 4,992,849 | |
| 资本公积 | 四、（二十九） | 3,818,214 | 3,818,206 |
| 其他综合收益 | 四、（三十） | 1,029,707 | 1,337,397 |
| 盈余公积 | 四、（三十一） | 5,690,702 | 5,412,113 |
| 一般风险准备 | 四、（三十二） | 6,821,348 | 6,658,035 |
| 未分配利润 | 四、（三十三） | 13,266,007 | 12,350,200 |
| 股东权益合计 | 41,653,037 | 40,603,009 | |
| 负债和股东权益总计 | 492,198,695 | 481,982,201 |
法定代表人：王锡峰 行长：于丰星 计划财务部负责人：武兆慧
合并利润表
2025年1-6月
（除特别注明外，金额单位均为人民币千元）
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 5,751,671 | 5,858,890 | |
| 利息净收入 | 四、（三十四） | 3,623,539 | 3,568,582 |
| 利息收入 | 7,698,004 | 8,062,469 | |
| 利息支出 | 4,074,465 | 4,493,887 | |
| 手续费及佣金净收入 | 四、（三十五） | 544,879 | 535,719 |
| 手续费及佣金收入 | 592,746 | 595,421 | |
| 手续费及佣金支出 | 47,867 | 59,702 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 四、（三十六） | 1,024,967 | 691,047 |
| 其他收益 | 四、（三十七） | 39,888 | 60,381 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 四、（三十八） | 416,416 | 894,055 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 25,403 | 26,170 | |
| 其他业务收入 | 39,094 | 29,246 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 37,485 | 53,690 | |
| 二、营业总支出 | 3,452,139 | 3,851,205 | |
| 税金及附加 | 四、（三十九） | 70,378 | 62,319 |
| 业务及管理费 | 四、（四十） | 1,449,555 | 1,396,129 |
| 信用减值损失 | 四、（四十一） | 1,932,229 | 2,405,538 |
| 其他资产减值损失 | -200 | -13,000 | |
| 其他业务成本 | 177 | 219 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 2,299,532 | 2,007,685 | |
| 加：营业外收入 | 9,273 | 1,574 | |
| 减：营业外支出 | 5,462 | 6,605 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 2,303,343 | 2,002,654 | |
| 减：所得税费用 | 四、（四十二） | 164,917 | -12,461 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,138,426 | 2,015,115 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1．持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,138,426 | 2,015,115 | |
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1．归属于母公司股东的净利润（净亏损以 “-”号填列） | 2,134,171 | 2,028,257 | |
| 2．少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 4,255 | -13,142 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 四、（三十） | -307,826 | 238,594 |
| 归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额 | -307,826 | 238,496 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - | |
| 1．重新计量设定受益计划变动额 | - | - | |
| 2．其他权益工具投资公允价值变动 | - | - | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -307,826 | 238,496 | |
| 1．其他债权投资公允价值变动 | -304,287 | 235,455 | |
| 2．其他债权投资信用损失准备 | -3,539 | 3,041 | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | - | 98 | |
| 七、综合收益总额 | 1,830,600 | 2,253,709 | |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 | 1,826,345 | 2,266,753 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 4,255 | -13,044 | |
| 八、每股收益 | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | 四、（四十三） | 0.36 | 0.34 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 四、（四十三） | 0.30 | 0.29 |
法定代表人：王锡峰 行长：于丰星 计划财务部负责人：武兆慧
母公司利润表
2025年1-6月
（除特别注明外，金额单位均为人民币千元）
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 5,612,165 | 5,715,412 | |
| 利息净收入 | 四、（三十四） | 3,481,490 | 3,426,610 |
| 利息收入 | 7,423,736 | 7,817,501 | |
| 利息支出 | 3,942,246 | 4,390,891 | |
| 手续费及佣金净收入 | 四、（三十五） | 548,642 | 538,993 |
| 手续费及佣金收入 | 592,520 | 595,193 | |
| 手续费及佣金支出 | 43,878 | 56,200 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 四、（三十六） | 1,024,967 | 691,677 |
| 其他收益 | 四、（三十七） | 38,671 | 55,010 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 四、（三十八） | 416,416 | 894,055 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 25,403 | 26,170 | |
| 其他业务收入 | 39,091 | 29,245 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 37,485 | 53,652 | |
| 二、营业总支出 | 3,290,879 | 3,692,456 | |
| 税金及附加 | 四、（三十九） | 68,921 | 61,437 |
| 业务及管理费 | 四、（四十） | 1,347,632 | 1,305,235 |
| 信用减值损失 | 四、（四十一） | 1,874,356 | 2,338,565 |
| 其他资产减值损失 | -200 | -13,000 | |
| 其他业务成本 | 170 | 219 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 2,321,286 | 2,022,956 | |
| 加：营业外收入 | 8,857 | 1,434 | |
| 减：营业外支出 | 5,071 | 6,195 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 2,325,072 | 2,018,195 | |
| 减：所得税费用 | 四、（四十二） | 155,689 | -15,450 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,169,383 | 2,033,645 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,169,383 | 2,033,645 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 四、（三十） | -307,690 | 238,463 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - | |
| 1．重新计量设定受益计划变动额 | - | - | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -307,690 | 238,463 | |
| 1．其他债权投资公允价值变动 | -304,138 | 235,425 | |
| 2．其他债权投资信用损失准备 | -3,552 | 3,038 | |
| 七、综合收益总额 | 1,861,693 | 2,272,108 |
法定代表人：王锡峰 行长：于丰星 计划财务部负责人：武兆慧
合并现金流量表
2025年1-6月
（除特别注明外，金额单位均为人民币千元）
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 吸收存款净增加额 | 8,796,042 | 5,683,077 | |
| 同业及其他金融机构存放款项净增加额 | - | 2,334,017 | |
| 向中央银行借款净增加额 | - | 3,675,270 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 6,821,641 | 7,229,721 | |
| 拆入资金净增加额 | 2,535,202 | - | |
| 回购业务资金净增加额 | - | 2,506,524 | |
| 存放中央银行和同业款项净减少额 | 9,788 | 426,202 | |
| 为交易目的而持有的金融资产净减少额 | - | 1,795,563 | |
| 返售业务资金净减少额 | 7,869,174 | 1,973,093 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 274,474 | 110,885 | |
| 经营活动现金流入小计 | 26,306,321 | 25,734,352 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 7,742,396 | 8,064,811 | |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | 5,571,836 | - | |
| 拆出资金净增加额 | 3,195,094 | 249,224 | |
| 同业及其他金融机构存放款项净减少额 | 155,450 | - | |
| 向中央银行借款净减少额 | 32,000 | - | |
| 拆入资金净减少额 | - | 2,511,753 | |
| 回购业务资金净减少额 | 2,106,300 | - | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 4,385,675 | 3,969,878 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 1,134,016 | 1,043,867 | |
| 支付的各项税费 | 638,112 | 577,804 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 609,104 | 472,658 | |
| 经营活动现金流出小计 | 25,569,983 | 16,889,995 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 四、（四十四） | 736,338 | 8,844,357 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 82,278,608 | 87,091,065 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,028,696 | 2,816,609 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 | 39,876 | 61,633 | |
| 投资活动现金流入小计 | 85,347,180 | 89,969,307 | |
| 投资支付的现金 | 83,629,799 | 89,490,886 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 | 29,593 | 35,232 | |
| 投资活动现金流出小计 | 83,659,392 | 89,526,118 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,687,788 | 443,189 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 发行债券收到的现金 | 64,640,038 | 57,998,373 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 64,640,038 | 57,998,373 | |
| 偿还债务支付的现金 | 63,623,548 | 63,363,018 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 940,328 | 1,350,341 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 720 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,636 | 28,675 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 64,595,512 | 64,742,034 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 44,526 | -6,743,661 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,300 | 3,756 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 四、（四十四） | 2,474,952 | 2,547,641 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 19,412,072 | 14,164,430 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 四、（四十四） | 21,887,024 | 16,712,071 |
法定代表人：王锡峰 行长：于丰星 计划财务部负责人：武兆慧
母公司现金流量表
2025年1-6月
（除特别注明外，金额单位均为人民币千元）
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 吸收存款净增加额 | 8,491,368 | 5,168,799 | |
| 同业及其他金融机构存放款项净增加额 | - | 2,342,054 | |
| 向中央银行借款净增加额 | - | 3,643,270 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 6,539,846 | 6,985,491 | |
| 拆入资金净增加额 | 2,535,202 | - | |
| 回购业务资金净增加额 | - | 2,416,656 | |
| 存放中央银行和同业款项净减少额 | - | 647,244 | |
| 为交易目的而持有的金融资产净减少额 | - | 1,795,563 | |
| 返售业务资金净减少额 | 7,869,174 | 1,973,093 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 267,918 | 103,525 | |
| 经营活动现金流入小计 | 25,703,508 | 25,075,695 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 7,621,655 | 7,268,916 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 338,237 | - | |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | 5,571,836 | - | |
| 拆出资金净增加额 | 3,195,094 | 249,224 | |
| 同业及其他金融机构存放款项净减少额 | 155,450 | - | |
| 拆入资金净减少额 | - | 2,511,753 | |
| 回购业务资金净减少额 | 2,106,300 | - | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 4,243,864 | 3,853,727 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 1,070,502 | 986,649 | |
| 支付的各项税费 | 608,670 | 560,802 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 567,810 | 437,546 | |
| 经营活动现金流出小计 | 25,479,418 | 15,868,617 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 四、（四十四） | 224,090 | 9,207,078 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 82,278,608 | 87,091,065 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,028,696 | 2,817,239 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 | 39,876 | 61,586 | |
| 投资活动现金流入小计 | 85,347,180 | 89,969,890 | |
| 投资支付的现金 | 83,629,799 | 89,490,886 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 | 29,317 | 35,096 | |
| 投资活动现金流出小计 | 83,659,116 | 89,525,982 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,688,064 | 443,908 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 发行债券收到的现金 | 64,640,038 | 57,998,373 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 64,640,038 | 57,998,373 | |
| 偿还债务支付的现金 | 63,623,548 | 63,363,018 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 940,328 | 1,349,621 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,764 | 22,297 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 64,589,640 | 64,734,936 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 50,398 | -6,736,563 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,300 | 3,756 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 四、（四十四） | 1,968,852 | 2,918,179 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 15,884,083 | 12,346,128 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 四、（四十四） | 17,852,935 | 15,264,307 |
法定代表人：王锡峰 行长：于丰星 计划财务部负责人：武兆慧
青岛农村商业银行股份有限公司
合并股东权益变动表
2025年1-6月
（除特别注明外，金额单位均为人民币千元）
| 项目 | 本期金额 | ||||||||||||
| 归属于母公司股东权益 | 少数股东 权益 | 股东权益合 计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存 股 | 其他综合收 益 | 盈余公积 | 一般风险准 备 | 未分配利润 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年年末余额 | 5,555,617 | - | 4,992,849 | 478,592 | 3,826,540 | - | 1,337,397 | 5,412,113 | 6,703,976 | 12,440,056 | 40,747,140 | 363,983 | 41,111,123 |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 同一控制下企业合并 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、本年年初余额 | 5,555,617 | - | 4,992,849 | 478,592 | 3,826,540 | - | 1,337,397 | 5,412,113 | 6,703,976 | 12,440,056 | 40,747,140 | 363,983 | 41,111,123 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填 列） | 2 | - | - | -1 | -55,660 | - | -307,826 | 278,589 | 163,313 | 880,595 | 959,012 | -155,832 | 803,180 |
| （一）综合收益总额 | - | - | - | - | - | - | -307,826 | - | - | 2,134,171 | 1,826,345 | 4,255 | 1,830,600 |
| （二）股东投入和减少资本 | 2 | - | - | -1 | -55,660 | - | - | - | - | - | -55,659 | -160,087 | -215,746 |
| 1．股东投入的普通股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 2 | - | - | -1 | 8 | - | - | - | - | - | 9 | - | 9 |
| 3．股份支付计入股东权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4．其他 | - | - | - | - | -55,668 | - | - | - | - | - | -55,668 | -160,087 | -215,755 |
| （三）利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | 278,589 | 163,313 | -1,253,576 | -811,674 | - | -811,674 |
| 1．提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | 278,589 | - | -278,589 | - | - | - |
| 2．提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | - | - | - | 163,313 | -163,313 | - | - | - |
| 3．对股东的分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -666,674 | -666,674 | - | -666,674 |
| 4．其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -145,000 | -145,000 | - | -145,000 |
| （四）股东权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1．资本公积转增股本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2．盈余公积转增股本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3．盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5．其他综合收益结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6．其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 四、本期期末余额 | 5,555,619 | - | 4,992,849 | 478,591 | 3,770,880 | - | 1,029,571 | 5,690,702 | 6,867,289 | 13,320,651 | 41,706,152 | 208,151 | 41,914,303 |