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盘龙药业(002864):半年报财务报表
| 时间：2025年08月28日 05:11:26 中财网 |
原标题:盘龙药业:半年报财务报表
2025年半年度财务报表
（未经审计）
二零二五年八月
1、合并资产负债表
编制单位：陕西盘龙药业集团股份有限公司
2025年06月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,166,765,970.54 | 1,169,375,189.16 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 108,947,409.27 | 126,622,503.79 |
| 应收账款 | 456,649,927.98 | 367,967,832.98 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 15,063,200.27 | 5,807,951.59 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 3,802,152.22 | 2,116,878.05 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 101,288,563.19 | 95,584,197.17 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,856,044.72 | 4,048,738.65 |
| 流动资产合计 | 1,855,373,268.19 | 1,771,523,291.39 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 10,090,376.41 | 10,209,873.70 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 374,804,490.66 | 379,747,785.04 |
| 在建工程 | 55,587,908.51 | 56,045,525.48 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 2,214,255.93 | 2,415,551.91 |
| 无形资产 | 50,873,436.80 | 51,352,453.18 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,874,128.53 | 3,123,127.90 |
| 递延所得税资产 | 6,897,225.71 | 4,893,997.17 |
| 其他非流动资产 | 3,531,403.77 | 711,403.77 |
| 非流动资产合计 | 506,873,226.32 | 508,499,718.15 |
| 资产总计 | 2,362,246,494.51 | 2,280,023,009.54 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 143,401,238.86 | 107,922,497.40 |
| 预收款项 | 217,981.65 | 217,981.65 |
| 合同负债 | 4,314,801.00 | 3,675,333.09 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 8,395,194.39 | 8,781,742.03 |
| 应交税费 | 18,336,712.58 | 18,234,741.77 |
| 其他应付款 | 259,915,513.22 | 255,659,217.19 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 881,724.13 | 1,308,800.34 |
| 其他流动负债 | 361,500.29 | 309,984.02 |
| 流动负债合计 | 485,824,666.12 | 446,110,297.49 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 98,500,000.00 | 98,500,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 1,901,984.91 | 2,331,173.67 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 109,773,690.40 | 95,898,783.92 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 210,175,675.31 | 196,729,957.59 |
| 负债合计 | 696,000,341.43 | 642,840,255.08 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 106,280,960.00 | 106,280,960.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 817,167,498.51 | 816,640,696.32 |
| 减：库存股 | 25,078,920.38 | 24,953,775.74 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 77,516,456.57 | 77,516,456.57 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 688,550,110.23 | 659,732,692.20 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,664,436,104.93 | 1,635,217,029.35 |
| 少数股东权益 | 1,810,048.15 | 1,965,725.11 |
| 所有者权益合计 | 1,666,246,153.08 | 1,637,182,754.46 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,362,246,494.51 | 2,280,023,009.54 |
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,076,933,651.66 | 1,061,518,337.00 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 107,968,012.18 | 120,025,967.09 |
| 应收账款 | 143,263,044.78 | 144,043,287.65 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 3,328,670.69 | 1,042,827.29 |
| 其他应收款 | 200,371,321.77 | 172,647,193.49 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 30,566,145.72 | 30,122,680.31 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 1,562,430,846.80 | 1,529,400,292.83 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 330,942,405.41 | 331,061,902.70 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 236,077,402.43 | 235,679,467.71 |
| 在建工程 | 49,189,356.66 | 53,382,893.66 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 24,203,559.04 | 24,336,250.44 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 508,762.39 | 573,069.31 |
| 递延所得税资产 | 855,856.93 | 1,205,038.77 |
| 其他非流动资产 | 3,531,403.77 | 711,403.77 |
| 非流动资产合计 | 645,308,746.63 | 646,950,026.36 |
| 资产总计 | 2,207,739,593.43 | 2,176,350,319.19 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 26,256,672.24 | 45,308,478.04 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 1,761,205.69 | 1,549,647.98 |
| 应付职工薪酬 | 6,040,006.36 | 6,282,535.49 |
| 应交税费 | 15,423,770.24 | 15,577,145.44 |
| 其他应付款 | 299,481,801.92 | 297,140,288.26 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 500,000.00 | 1,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 145,401.08 | 140,149.30 |
| 流动负债合计 | 399,608,857.53 | 416,998,244.51 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 98,500,000.00 | 98,500,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 98,329,787.91 | 84,062,121.34 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 196,829,787.91 | 182,562,121.34 |
| 负债合计 | 596,438,645.44 | 599,560,365.85 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 106,280,960.00 | 106,280,960.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 821,797,673.33 | 821,270,871.14 |
| 减：库存股 | 25,078,920.38 | 24,953,775.74 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 77,516,456.57 | 77,516,456.57 |
| 未分配利润 | 630,784,778.47 | 596,675,441.37 |
| 所有者权益合计 | 1,611,300,947.99 | 1,576,789,953.34 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,207,739,593.43 | 2,176,350,319.19 |
单位：元
| 项目 | 2025年半年度 | 2024年半年度 |
| 一、营业总收入 | 574,023,000.14 | 455,356,633.75 |
| 其中：营业收入 | 574,023,000.14 | 455,356,633.75 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 502,134,108.31 | 391,905,428.80 |
| 其中：营业成本 | 280,795,329.78 | 171,037,480.65 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,814,253.63 | 5,569,712.94 |
| 销售费用 | 181,091,647.12 | 182,179,446.22 |
| 管理费用 | 30,440,491.49 | 31,294,733.10 |
| 研发费用 | 15,850,091.60 | 14,256,105.42 |
| 财务费用 | -11,857,705.31 | -12,432,049.53 |
| 其中：利息费用 | 1,518,547.12 | 1,710,512.26 |
| 利息收入 | 13,415,920.16 | 14,187,267.19 |
| 加：其他收益 | 8,264,779.16 | 5,033,588.78 |
| 投资收益（损失以“—”号填 列） | -119,497.29 | -117,289.76 |
| 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 | -119,497.29 | -117,289.76 |
| 以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“—”号填 列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“—” 号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 “—”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“—”号 填列） | -9,173,057.09 | -5,339,050.16 |
| 资产减值损失（损失以“—”号 填列） | -187,608.28 | -200,203.80 |
| 资产处置收益（损失以“—”号 填列） | -10,511.53 | -128.18 |
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列） | 70,662,996.80 | 62,828,121.83 |
| 加：营业外收入 | 54,604.70 | 5,110,646.63 |
| 减：营业外支出 | 656,224.97 | 270,305.04 |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号填 列） | 70,061,376.53 | 67,668,463.42 |
| 减：所得税费用 | 10,081,903.02 | 8,233,016.01 |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列） | 59,979,473.51 | 59,435,447.41 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以 “—”号填列） | 59,979,473.51 | 59,435,447.41 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以 “—”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“—”号填列） | 60,135,150.47 | 59,653,263.68 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“—” 号填列） | -155,676.96 | -217,816.27 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动 额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值 变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值 变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合 收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综 合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 59,979,473.51 | 59,435,447.41 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总 额 | 60,135,150.47 | 59,653,263.68 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -155,676.96 | -217,816.27 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.57 | 0.57 |
| （二）稀释每股收益 | 0.57 | 0.57 |
法定代表人：谢晓林 主管会计工作负责人：祝凤鸣 会计机构负责人：程茜4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2025年半年度 | 2024年半年度 |
| 一、营业收入 | 295,859,025.21 | 277,513,840.81 |
| 减：营业成本 | 41,882,803.24 | 39,645,447.71 |
| 税金及附加 | 3,921,060.27 | 3,622,832.73 |
| 销售费用 | 156,361,567.14 | 148,272,333.42 |
| 管理费用 | 19,890,876.54 | 21,852,504.52 |
| 研发费用 | 15,850,091.60 | 14,257,501.92 |
| 财务费用 | -10,988,519.89 | -11,534,289.18 |
| 其中：利息费用 | 1,472,028.89 | 1,642,305.56 |
| 利息收入 | 12,482,243.95 | 13,207,011.51 |
| 加：其他收益 | 7,965,995.69 | 4,663,640.36 |
| 投资收益（损失以“—”号填 列） | -119,497.29 | -117,289.76 |
| 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 | -119,497.29 | -117,289.76 |
| 以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益（损失以“—”号 填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“—” 号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 “—”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“—”号 填列） | 102,050.58 | 253,202.38 |
| 资产减值损失（损失以“—”号 填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“—”号 填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列） | 76,889,695.29 | 66,197,062.67 |
| 加：营业外收入 | 20.00 | 34,789.28 |
| 减：营业外支出 | 654,873.18 | 241,632.54 |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填 列） | 76,234,842.11 | 65,990,219.41 |
| 减：所得税费用 | 10,807,772.57 | 8,176,951.27 |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列） | 65,427,069.54 | 57,813,268.14 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以 “—”号填列） | 65,427,069.54 | 57,813,268.14 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以 “—”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动 额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值 变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值 变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合 收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综 合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 65,427,069.54 | 57,813,268.14 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.62 | 0.55 |
| （二）稀释每股收益 | 0.62 | 0.55 |
单位：元
| 项目 | 2025年半年度 | 2024年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 550,788,818.60 | 510,551,620.10 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 39,486,047.03 | 27,610,940.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 590,274,865.63 | 538,162,560.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 247,045,554.54 | 162,422,005.10 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,725,824.13 | 38,284,332.91 |
| 支付的各项税费 | 53,745,884.15 | 54,589,089.32 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 185,136,703.79 | 171,709,546.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 527,653,966.61 | 427,004,973.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 62,620,899.02 | 111,157,587.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 2,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额 | 1,769.91 | 19,489.84 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,769.91 | 2,019,489.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金 | 31,076,298.38 | 41,564,151.69 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 | 23,488,718.52 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 31,076,298.38 | 65,052,870.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,074,528.47 | -63,033,380.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 50,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 50,500,000.00 | 100,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现 金 | 32,789,761.33 | 24,843,892.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 865,827.84 | 10,582,168.66 |
| 筹资活动现金流出小计 | 84,155,589.17 | 135,426,061.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -34,155,589.17 | 14,573,938.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,609,218.62 | 62,698,145.62 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,169,375,189.16 | 1,102,012,852.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,166,765,970.54 | 1,164,710,997.88 |
| 项目 | 2025年半年度 | 2024年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 339,408,934.44 | 299,773,821.04 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 36,014,429.50 | 22,351,815.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 375,423,363.94 | 322,125,636.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,449,762.92 | 29,317,321.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,204,756.08 | 29,465,814.26 |
| 支付的各项税费 | 45,502,536.20 | 40,925,093.08 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 161,093,382.16 | 138,059,647.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 272,250,437.36 | 237,767,875.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 103,172,926.58 | 84,357,760.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额 | 19,489.84 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 208,824,119.28 | |
| 投资活动现金流入小计 | 208,843,609.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金 | 26,881,132.55 | 40,409,693.47 |
| 投资支付的现金 | 202,667,317.02 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 27,123,653.40 | 1,100,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 54,004,785.95 | 244,177,010.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -54,004,785.95 | -35,333,401.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 50,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 50,500,000.00 | 100,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现 金 | 32,789,761.33 | 24,843,892.76 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 463,064.64 | 10,179,405.46 |
| 筹资活动现金流出小计 | 83,752,825.97 | 135,023,298.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33,752,825.97 | 14,976,701.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,415,314.66 | 64,001,061.05 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,061,518,337.00 | 1,010,898,644.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,076,933,651.66 | 1,074,899,705.74 |
本期金额
单位：元
| 项目 | 2025年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股 东权益 | 所有者 权益合 计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公 积 | 减：库 存股 | 其他综 合收益 | 专项储 备 | 盈余公 积 | 一般 风险 准备 | 未分配利 润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 106,28 0,960. 00 | 816,64 0,696. 32 | 24,953 ,775.7 4 | 77,516 ,456.5 7 | 659,732, 692.20 | 1,635, 217,02 9.35 | 1,965, 725.11 | 1,637, 182,75 4.46 | |||||||
| 加：会计政策变 更 | |||||||||||||||
| 前期差错 更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 106,28 0,960. 00 | 816,64 0,696. 32 | 24,953 ,775.7 4 | 77,516 ,456.5 7 | 659,732, 692.20 | 1,635, 217,02 9.35 | 1,965, 725.11 | 1,637, 182,75 4.46 | |||||||
| 三、本期增减变动金 额（减少以“—”号 填列） | 526,80 2.19 | 125,14 4.64 | 28,817,4 18.03 | 29,219 ,075.5 8 | -155,6 76.96 | 29,063 ,398.6 2 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 60,135,1 50.47 | 60,135 ,150.4 7 | -155,6 76.96 | 59,979 ,473.5 1 | |||||||||||
| （二）所有者投入和 减少资本 | 526,80 2.19 | 125,14 4.64 | 401,65 7.55 | 401,65 7.55 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普 通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持 有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所 有者权益的金额 | 526,80 2.19 | 116,58 9.69 | 410,21 2.50 | 410,21 2.50 | |||||||||||
| 4．其他 | 8,554. 95 | -8,554 .95 | -8,554 .95 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -31,317, 732.44 | -31,31 7,732. 44 | -31,31 7,732. 44 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准 备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股 东）的分配 | -31,317, 732.44 | -31,31 7,732. 44 | -31,31 7,732. 44 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内 部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资 本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资 本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏 损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变 动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结 转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 106,28 0,960. 00 | 817,16 7,498. 51 | 25,078 ,920.3 8 | 77,516 ,456.5 7 | 688,550, 110.23 | 1,664, 436,10 4.93 | 1,810, 048.15 | 1,666, 246,15 3.08 |