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盘龙药业(002864):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
| 时间：2025年08月28日 05:11:27 中财网 |
2025半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核 算的会计科 目 | 2025年期 初占用资 金余额 | 2025年度占用 累计发生金额 （不含利息） | 2025年度占 用资金的利 息（如有） | 2025年 度偿还 累计发 生金额 | 2025年 期末占用 资金余额 | 占用形成 原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制 人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及其附 属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核 算的会计科 目 | 2025年期 初往来资 金余额 | 2025年度往来 累计发生金额 （不含利息） | 2025年度往 来资金的利 息（如有） | 2025年 度偿还 累计发 生金额 | 2025年 期末往来 资金余额 | 往来形成 原因 | 往来性质 |
| （经营性往 来、非经营性 往来） | ||||||||||
| 控股股东、实际控制 | 陕西欧珂药业有限公司 | 实际控制人控制的其他公司 | 应收账款 | 80.79 | 109.47 | 81.73 | 108.53 | 销售货款 | 经营性往来 | |
| 人及其附属企业 | 柞水嘉华天然气有限公司 | 实际控制人控制的其他公司 | 预付账款 | 0.83 | 326.54 | 327.37 | - | 采购货款 | 经营性往来 | |
| 柞水县芸榭轩民俗酒店（个体工商户） | 实际控制人控制的其他公司 | 预付账款 | - | 11.38 | 1.38 | 10.00 | 购买服务 | 经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司 及其附属企业 | 陕西盘龙医药股份有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 2,622.04 | 2,199.09 | 2,332.06 | 2,489.07 | 销售货款 | 经营性往来 | |
| 西安秦岭秦药中医诊所有限责任公司 | 控股孙公司 | 应收账款 | - | 1.19 | 1.17 | 0.02 | 销售货款 | 经营性往来 | ||
| 陕西盘龙医药股份有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 8,493.91 | 508.74 | 8.74 | 8,993.91 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 陕西商洛盘龙植物药业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 7,627.56 | 7,057.82 | 5,058.44 | 9,626.93 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 陕西盘龙医药保健品有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 26.21 | 13.22 | 12.99 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 陕西盘龙医药研究院 | 全资子公司 | 其他应收款 | 450.00 | 0.71 | 0.71 | 450.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 陕西盘龙健康产业控股有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 资金周转 | 非经营性往来 | |||||
| 陕西盘龙谷文旅康养有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | - | 资金周转 | 非经营性往来 | |||||
| 北京实达信科技服务有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 610.00 | 200.00 | - | 810.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 其他关联方及其附 属企业 | 陕西盘龙鸿业大药房有限公司 | 过去十二个月内与公司存在关联关系的控 股公司 | 应收账款 | 3.83 | - | 0.12 | 3.71 | 销售货款 | 经营性往来 | |
| 陕西盘龙鸿业大药房有限公司 | 过去十二个月内与公司存在关联关系的控 股公司 | 其他应收款 | 16.50 | - | - | 16.50 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 总计 | 19,905.46 | 10,441.15 | - | 7,824.94 | 22,521.67 |
盘龙鸿业纳入合并报表范围。本表已于 2025年 8月 26日获董事会批准。
公司负责人（法定代表人）： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
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