深圳能源(000027):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

 时间：2025年08月28日 05:20:54 中财网
原标题:深圳能源:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

附件 深圳能源集团股份有限公司2025年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表单位：人民币万元

非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市 公司的关联关系上市公司核算的 会计科目2025年期初占用 资金余额2025年上半年占 用累计发生金额 (不含利息)2025年上半年 占用资金的利息 (如有)2025年上半年偿 还累计发生金额2025年 6月 30 日往来资金余额占用形成原因占用性质
控股股东、实际控制 人及其附属企业无不适用不适用-----不适用不适用
小计　　　-----　　
前控股股东、实际控 制人及其附属企业无不适用不适用-----不适用不适用
小计　　　-----　　
其他关联方及其附属 企业无不适用不适用-----不适用不适用
小计　　　-----　　
总计　　　-----　　
附件 深圳能源集团股份有限公司2025年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)单位：人民币万元

其他关联 资金往来资金往来方名称往来方与上市公司 的关联关系上市公司核算的会计科目2025年期初占用资 金余额2025年上半年占用 累计发生金额 (不含利息)2025年上半年 占用资金的利息 (如有)2025年上半年偿还 累计发生金额2025年 6月 30日往 来资金余额往来形成原因往来性质
控股股东、实际控制 人及其附属企业无不适用不适用-----不适用不适用
上市公司的子公司及 其附属企业NewtonIndustrialLimited本公司的子公司其他应收款73.84---73.84代垫款非经营性往来
　Sunon(Hongkong)International CompanyLimited本公司的子公司一年内到期的非流动资产40,126.0042,500.00593.39-83,219.39借款和利息费用非经营性往来
　SunonAsogliPower(Ghana) Ltd本公司的子公司其他应收款1,968.52---1,968.52代垫款非经营性往来
　巴里坤尚风新能源投资有限公司本公司的子公司其他非流动资产1,100.00---1,100.00借款和利息费用非经营性往来
　　　一年内到期的非流动资产15.85489.43-64.68440.60借款和利息费用非经营性往来
　单县深能环保有限公司本公司的子公司其他非流动资产1,500.00---1,500.00借款和利息费用非经营性往来
　　　一年内到期的非流动资产1.58-24.5826.16-借款和利息费用非经营性往来
　东莞深能源樟洋电力有限公司本公司的子公司其他应收款185.04--185.04-代垫款非经营性往来
　东源深能环保有限公司本公司的子公司其他非流动资产4,000.00---4,000.00借款和利息费用非经营性往来
　　　一年内到期的非流动资产2,509.09-123.632,632.72-借款和利息费用非经营性往来
　甘孜州冰川水电开发有限公司本公司的子公司一年内到期的非流动资产3,523.65---3,523.65借款和利息费用非经营性往来
　高邮协合风力发电有限公司本公司的子公司其他非流动资产20,000.00--20,000.00-借款和利息费用非经营性往来
　高邮协合风力发电有限公司本公司的子公司一年内到期的非流动资产24.44-251.11275.55-借款和利息费用非经营性往来
　贵州深能泓源电力有限公司本公司的子公司其他应收款150.00---150.00代垫款非经营性往来
　贵州深能洋源电力有限公司本公司的子公司其他应收款150.00---150.00代垫款非经营性往来
　深能库尔勒发电有限公司本公司的子公司其他应收款2,115.74--192.241,923.50代垫款非经营性往来
　　　一年内到期的非流动资产1,019.79-775.551,542.53252.81借款和利息费用非经营性往来
　　　其他非流动资产54,700.00---54,700.00借款和利息费用非经营性往来
　汉能邳州市太阳能发电有限公司本公司的子公司其他应收款2,190.58---2,190.58代垫款非经营性往来
　河池汇能电力有限公司本公司的子公司其他应收款35.53---35.53代垫款非经营性往来
　河源市深能绿源环保有限公司本公司的子公司其他非流动资产4,200.00---4,200.00借款和利息费用非经营性往来
　　　一年内到期的非流动资产1,005.74-75.761,081.50-借款和利息费用非经营性往来
　黑龙江新源电力有限公司本公司的子公司其他非流动资产7,600.00---7,600.00借款和利息费用非经营性往来
　　　一年内到期的非流动资产109.50-151.72257.643.58借款和利息费用非经营性往来
　淮安中能环光伏电力有限公司本公司的子公司其他应收款160.93---160.93代垫款非经营性往来
　惠州深能源丰达电力有限公司本公司的子公司其他应收款-40.00--40.00代垫款非经营性往来
　酒泉深能北控能源开发有限公司本公司的子公司一年内到期的非流动资产6,007.70-79.106,086.80-借款和利息费用非经营性往来
附件 深圳能源集团股份有限公司2025年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)单位：人民币万元

其他关联 资金往来资金往来方名称往来方与上市公司 的关联关系上市公司核算的会计科目2025年期初占用资 金余额2025年上半年占用 累计发生金额 (不含利息)2025年上半年 占用资金的利息 (如有)2025年上半年偿还 累计发生金额2025年 6月 30日往 来资金余额往来形成原因往来性质
上市公司的子公司 及其附属企业木垒深能能源开发有限公司本公司的子公司其他非流动资产71,800.00---71,800.00借款和利息费用非经营性往来
　　　其他应收款12,000.00---12,000.00代垫款非经营性往来
　　　一年内到期的非流动资产1,034.46-1,399.562,434.02-借款和利息费用非经营性往来
　南昌深能新能源有限公司本公司的子公司其他非流动资产30,500.00---30,500.00借款和利息费用非经营性往来
　　　一年内到期的非流动资产452.25-608.881,033.9427.19借款和利息费用非经营性往来
　沛县协合新能源有限公司本公司的子公司其他应收款284.09---284.09代垫款非经营性往来
　深能(河源)电力有限公司本公司的子公司其他应收款136.17---136.17代垫款非经营性往来
　深能(河源)蓄能综合开发有限公司本公司的子公司一年内到期的非流动资产16.74-266.30283.04-借款和利息费用非经营性往来
　　　其他非流动资产18,000.005,000.00--23,000.00借款和利息费用非经营性往来
　深能(天镇县)新能源开发有限公司本公司的子公司其他非流动资产10,000.00---10,000.00借款和利息费用非经营性往来
　　　一年内到期的非流动资产12.83-199.50212.33-借款和利息费用非经营性往来
　深能保定发电有限公司本公司的子公司其他应收款50.00120.00--170.00代垫款非经营性往来
　深能北方(通辽)扎鲁特能源开发有限 公司本公司的子公司其他非流动资产83,000.00---83,000.00借款和利息费用非经营性往来
　　　一年内到期的非流动资产1,195.82-1,656.962,813.7039.08借款和利息费用非经营性往来
　深能北方(锡林郭勒)能源开发有限公 司本公司的子公司一年内到期的非流动资产26.14-406.36432.50-借款和利息费用非经营性往来
　　　其他非流动资产29,000.00---29,000.00借款和利息费用非经营性往来
　深能北方(扎赉特旗)能源开发有限公 司本公司的子公司其他非流动资产10,000.00---10,000.00借款和利息费用非经营性往来
　　　一年内到期的非流动资产10,157.52-380.5210,533.334.71借款和利息费用非经营性往来
　深能北方能源控股有限公司本公司的子公司其他应收款320.00---320.00代垫款非经营性往来
　　　其他非流动资产154,500.00130,700.00-54,000.00231,200.00借款和利息费用非经营性往来
　　　一年内到期的非流动资产153.76-13,101.093,744.739,510.12借款和利息费用非经营性往来
　深能阜平蓄能发电有限公司本公司的子公司其他非流动资产17,000.003,000.00--20,000.00借款和利息费用非经营性往来
　　　一年内到期的非流动资产17.28-289.45306.73-借款和利息费用非经营性往来
　深能环保(翁源)有限公司本公司的子公司其他非流动资产2,860.00---2,860.00借款和利息费用非经营性往来
　　　一年内到期的非流动资产3.67-57.0660.73-借款和利息费用非经营性往来
　深能环保(寻乌)有限公司本公司的子公司其他非流动资产4,150.00---4,150.00借款和利息费用非经营性往来
　　　一年内到期的非流动资产4.95-76.9181.86-借款和利息费用非经营性往来
　深能环保发展集团有限公司本公司的子公司其他非流动资产10,000.00---10,000.00借款和利息费用非经营性往来
　　　一年内到期的非流动资产11.23-174.56185.79-借款和利息费用非经营性往来
附件 深圳能源集团股份有限公司2025年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)单位：人民币万元

其他关联 资金往来资金往来方名称往来方与上市公司 的关联关系上市公司核算的会计科目2025年期初占用资 金余额2025年上半年占用 累计发生金额 (不含利息)2025年上半年 占用资金的利息 (如有)2025年上半年偿还 累计发生金额2025年 6月 30日往 来资金余额往来形成原因往来性质
上市公司的子公司 及其附属企业深能环境服务(罗平)有限公司本公司的子公司一年内到期的非流动资产0.18-2.772.95-借款和利息费用非经营性往来
　　　其他非流动资产169.20---169.20借款和利息费用非经营性往来
　深能南京能源控股有限公司本公司的子公司其他非流动资产270,000.00140,000.00--410,000.00借款和利息费用非经营性往来
　　　其他应收款400.00---400.00代垫款非经营性往来
　　　一年内到期的非流动资产303.57-18,312.586,048.4112,567.74借款和利息费用非经营性往来
　深能智慧能源科技有限公司本公司的子公司其他应收款120.00---120.00代垫款非经营性往来
　深圳妈湾电力有限公司本公司的子公司其他应收款647.21---647.21代垫款非经营性往来
　深圳能源财务有限公司本公司的子公司其他应收款7.50---7.50代垫款非经营性往来
　深圳能源环保股份有限公司本公司的子公司其他非流动资产305,230.00--305,230.00-借款和利息费用非经营性往来
　　　其他应收款2,808.12--1,708.121,100.00代垫款非经营性往来
　　　一年内到期的非流动资产729.87-2,267.672,997.54-借款和利息费用非经营性往来
　深圳能源燃气投资控股有限公司本公司的子公司其他应收款60.0018,753.64--18,813.64代垫款非经营性往来
　深圳能源售电有限公司本公司的子公司其他应收款65.00---65.00代垫款非经营性往来
　深圳能源资源综合开发有限公司本公司的子公司其他应收款5,807.4140.00-80.005,767.41代垫款非经营性往来
　深圳市龙华深能环保有限公司本公司的子公司其他非流动资产1,000.00--1,000.00-借款和利息费用非经营性往来
　　　一年内到期的非流动资产1.05-16.0017.05-借款和利息费用非经营性往来
　深圳市深能环保东部有限公司本公司的子公司一年内到期的非流动资产30,038.50-339.5030,378.00-借款和利息费用非经营性往来
　四川贡嘎电力投资有限公司本公司的子公司一年内到期的非流动资产1,324.74---1,324.74借款和利息费用非经营性往来
　泗洪协合风力发电有限公司本公司的子公司其他非流动资产20,000.00--20,000.00-借款和利息费用非经营性往来
　　　一年内到期的非流动资产24.44-251.11275.55-借款和利息费用非经营性往来
　塔什库尔干县深能福塔光伏发电有限公 司本公司的子公司一年内到期的非流动资产6.11-74.9981.10-借款和利息费用非经营性往来
　　　其他非流动资产5,000.00---5,000.00借款和利息费用非经营性往来
　太仆寺旗深能北方能源开发有限公司本公司的子公司其他非流动资产82,405.00--8,000.0074,405.00借款和利息费用非经营性往来
　　　一年内到期的非流动资产870.43-1,526.942,391.725.65借款和利息费用非经营性往来
　唐河曜恒新能源有限公司本公司的子公司其他非流动资产35,700.00---35,700.00借款和利息费用非经营性往来
　　　一年内到期的非流动资产529.36-712.691,210.2331.82借款和利息费用非经营性往来
　天津市英华新能源科技发展有限公司本公司的子公司一年内到期的非流动资产8,010.27-138.138,148.40-借款和利息费用非经营性往来
　新疆宽洋能源投资有限公司本公司的子公司一年内到期的非流动资产--504.3429.05475.29借款和利息费用非经营性往来
　舟山深能燃气发展有限公司本公司的子公司其他应收款3,284.74---3,284.74代垫款非经营性往来
附件 深圳能源集团股份有限公司2025年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)单位：人民币万元

其他关联 资金往来资金往来方名称往来方与上市公司 的关联关系上市公司核算的会计科目2025年期初占用资 金余额2025年上半年占用 累计发生金额 (不含利息)2025年上半年 占用资金的利息 (如有)2025年上半年偿还 累计发生金额2025年 6月 30日往 来资金余额往来形成原因往来性质
上市公司的子公司 及其附属企业西宁深能湟水环保有限公司本公司的子公司其他非流动资产2,500.00--2,500.00-借款和利息费用非经营性往来
　　　一年内到期的非流动资产2.64-26.8329.47-借款和利息费用非经营性往来
　深能融资租赁有限公司本公司的子公司其他非流动资产20,000.006,000.0010.4210.4226,000.00借款和利息费用非经营性往来
　　　其他应收款-600.00--600.00代垫款非经营性往来
　　　一年内到期的非流动资产372.87-283.57498.21158.23借款和利息费用非经营性往来
　广东深能绿燃动力科技有限公司本公司的子公司其他应收款50.00---50.00代垫款非经营性往来
　深能新疆新能源有限公司本公司的子公司其他非流动资产-14,000.00--14,000.00借款和利息费用非经营性往来
　　　一年内到期的非流动资产--54.1354.13-借款和利息费用非经营性往来
　深圳市深能海洋能源有限公司本公司的子公司其他非流动资产-10,000.00--10,000.00借款和利息费用非经营性往来
　　　一年内到期的非流动资产--17.5017.50-借款和利息费用非经营性往来
　深圳市深能燃料物资有限公司本公司的子公司其他非流动资产-30,000.00--30,000.00借款和利息费用非经营性往来
　　　一年内到期的非流动资产--191.67191.67-借款和利息费用非经营性往来
其他关联方及其附 属无不适用不适用-----不适用不适用
总计　　　1,418,628.64401,243.0745,422.83499,367.081,365,927.46　　

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