保利联合(002037):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

时间：2025年08月28日 05:26:29 中财网

原标题:保利联合:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2025年半年度
编制单位：保利联合化工控股集团股份有限公司 单位：人民币万元

资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的 会计科目	2025年期初 占用资金余额	2025年度占用累 计发生金额 （不含利息）	2025年度占用 资金的利息 （如有）	2025年度偿还 累计发生金额	2025年6月末 占用资金余额	占用形成原因
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的 会计科目	2025年期初 占用资金余额	2025年度占用累 计发生金额 （不含利息）	2025年度占用 资金的利息 （如有）	2025年度偿还 累计发生金额	2025年6月末 占用资金余额	往来形成原因
新时代民爆辽宁有限公司	同一控股股东	应收账款	1,582.39	1,099.89		480.65	2,201.63	销售商品
贵州恒信利投资有限公司	同一控股股东	其他应收款	853.09				853.09	往来款
保利化工控股有限公司	同一控股股东	预付款项	805.10	13,755.81		13,148.46	1,412.45	采购商品
北京北阳世纪民爆工程有限公司	同一控股股东	应收账款	561.35	658.33		463.45	756.23	销售商品
贵州久联集团房地产开发有限责任公司	同一控股股东	应收账款	385.58				385.58	工程施工
保利久联控股集团有限责任公司	同一控股股东	应收账款	321.64				321.64	工程施工
保利民爆哈密有限公司	同一控股股东	其他应收款	308.69	254.16		83.31	479.54	往来款
保利长大工程有限公司	同一控股股东	应收账款	244.61	1,593.25		1,684.00	153.86	提供服务
保利民爆哈密有限公司	同一控股股东	应收账款	191.18	1,637.35		1,676.59	151.94	销售商品
保利民爆济南科技有限公司	同一控股股东	预付款项	116.96				116.96	采购商品
本溪新时代民爆有限公司	同一控股股东	应收账款	99.75				99.75	销售商品
贵州久联企业集团新联轻化工有限责任公司	同一控股股东	应收账款	75.35				75.35	销售商品
新时代辽科（阜新）爆破工程有限公司	同一控股股东	应收账款	50.30	131.54		160.00	21.85	销售商品

第 1 页，共 4 页

资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的 会计科目	2025年期初 占用资金余额	2025年度占用累 计发生金额 （不含利息）	2025年度占用 资金的利息 （如有）	2025年度偿还 累计发生金额	2025年6月末 占用资金余额	往来形成原因
唐山保久民爆有限公司	同一控股股东	其他应收款	34.53	45.97		55.98	24.52	往来款
贵州久联企业集团新联轻化工有限责任公司	同一控股股东	其他应收款	32.49				32.49	往来款
贵州久联企业集团新联轻化工有限责任公司	同一控股股东	预付款项	29.64				29.64	采购商品
保利久联控股集团有限责任公司	同一控股股东	其他应收款	27.44	7.14		8.89	25.69	往来款
保利科技有限公司	同一控股股东	应收账款	25.20				25.20	销售商品
保利民爆科技集团股份有限公司	同一控股股东	应收账款	25.00				25.00	销售商品
新时代辽科（阜新）爆破工程有限公司	同一控股股东	预付款项	24.95	53.08		50.18	27.85	采购商品
保利民爆科技集团股份有限公司	同一控股股东	其他应收款	23.44	144.76		140.59	27.61	往来款
保利民爆济南科技有限公司	同一控股股东	应收账款	17.91				17.91	销售商品
贵州盘化实业有限公司	同一控股股东	其他应收款	17.12	37.87			54.99	往来款
保利化工控股有限公司	同一控股股东	其他应收款	16.31				16.31	往来款
贵州久联集团房地产开发有限责任公司	同一控股股东	其他应收款	1.66	26.69		26.69	1.66	往来款
贵州保久安防集团有限公司	同一控股股东	其他应收款	0.92				0.92	往来款
上海保利物业酒店管理集团有限公司	同一控股股东	其他应收款	0.90				0.90	往来款
保利久联控股集团有限责任公司	同一控股股东	预付款项	0.31				0.31	采购商品
贵州盘化实业有限公司	同一控股股东	预付款项	0.22	5.50		3.15	2.57	采购商品
贵州保久安防集团有限公司	同一控股股东	预付款项		130.76		117.90	12.86	房屋租赁费
北京北阳世纪民爆工程有限公司	同一控股股东	其他应收款		133.69		130.00	3.69	往来款
贵州久联集团房地产开发有限责任公司	同一控股股东	预付款项		21.37		21.37		物业费
新时代辽科（阜新）爆破工程有限公司	同一控股股东	其他应收款		56.02		46.00	10.02	往来款
贵州盘化实业有限公司	同一控股股东	应收账款		2.76			2.76	销售商品
保利新联爆破工程集团有限公司	控股子公司	其他应收款	195,894.35	116,437.43		90,711.50	221,620.28	往来款
西藏中金新联爆破工程有限公司	控股子公司	其他应收款	14.41	0.86			15.27	往来款
贵州贵安新联爆破工程有限公司	控股子公司	其他应收款	4.11				4.11	往来款
哈密新联民爆有限公司	控股子公司	其他应收款	137.50	183.20		137.50	183.20	往来款
贵州联合民爆器材经营有限责任公司	控股子公司	其他应收款	0.58	14,919.25		13,561.60	1,358.23	往来款
贵州江和包装印刷有限公司	控股子公司	其他应收款		3,700.00		3,700.00		往来款

第 2 页，共 4 页

资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的 会计科目	2025年期初 占用资金余额	2025年度占用累 计发生金额 （不含利息）	2025年度占用 资金的利息 （如有）	2025年度偿还 累计发生金额	2025年6月末 占用资金余额	往来形成原因
保利澳瑞凯管理有限公司	控股子公司	其他应收款	265.00	265.00		132.50	397.50	往来款
保利特能工程有限公司	全资子公司	其他应收款	6,987.55	166.02			7,153.56	往来款
吐鲁番银光民爆有限公司	全资子公司	其他应收款	3,809.87	72.17			3,882.04	往来款
河北卫星化工股份有限公司	控股子公司	其他应收款	24,843.25	3,503.27		10.29	28,336.22	往来款
贵阳久联化工有限责任公司	控股子公司	其他应收款	677.21	349.34		802.92	223.63	往来款
贵州巨能化工有限公司	控股子公司	其他应收款		36,160.00		36,160.00		往来款
贵阳新联爆破工程有限责任公司	控股子公司	其他应收款	0.11	1.13			1.24	往来款
湖南金聚能科技有限公司	控股子公司	其他应收款		93.25		84.78	8.47	往来款
贵阳花溪安捷运输有限责任公司	控股子公司	其他应收款	138.18	3.93		1.38	140.73	往来款
保联石家庄科技有限公司	全资子公司	其他应收款	5,615.22	91.02		1,500.00	4,206.24	往来款
贵阳鑫筑民爆经营有限公司	其他关联方及其附属企业	应收账款	5,161.94	488.71		597.32	5,053.33	提供服务
遵义市联合民爆器材经营有限公司	其他关联方及其附属企业	应收账款	3,632.95	461.52		439.13	3,655.33	销售商品
贵州黔南化轻民爆器材有限责任公司	其他关联方及其附属企业	应收账款	2,958.58	23.49		24.22	2,957.85	销售商品
沿河开源爆破工程有限公司	其他关联方及其附属企业	应收账款	2,823.52	359.30		337.69	2,845.13	销售商品
黔东南州新联富誉爆破工程有限责任公司	其他关联方及其附属企业	其他应收款	1,054.48				1,054.48	借款及代垫款
湖南金能科技实业有限公司	其他关联方及其附属企业	其他应收款	812.71				812.71	代垫款、往来款
纳雍县众恒爆破服务有限责任公司	其他关联方及其附属企业	应收账款	759.97	6.17		24.15	742.00	销售商品
赤水市建兴爆破工程服务有限公司	其他关联方及其附属企业	应收账款	456.45				456.45	销售商品
遵义市恒安爆破工程服务有限公司	其他关联方及其附属企业	应收账款	287.53	390.49		336.69	341.34	销售商品
贵州省遵义市播州区物资供应有限公司	其他关联方及其附属企业	应收账款	253.10	226.59		293.09	186.60	销售商品
安顺新联爆破工程有限公司	其他关联方及其附属企业	应收股利	248.11				248.11	应收股利款
贵州贵安发展集团有限公司	其他关联方及其附属企业	应收股利	226.10				226.10	应收股利款

第 3 页，共 4 页
其他关联方及其附属

资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的 会计科目	2025年期初 占用资金余额	2025年度占用累 计发生金额 （不含利息）	2025年度占用 资金的利息 （如有）	2025年度偿还 累计发生金额	2025年6月末 占用资金余额	往来形成原因
安顺新联爆破工程有限公司	其他关联方及其附属企业	应收账款	222.30	33.79		53.84	202.25	销售商品
贵州安联建材开发有限公司	其他关联方及其附属企业	其他应收款	191.16				191.16	代缴社保款
遵义市恒安爆破工程服务有限公司	其他关联方及其附属企业	应收股利	184.16			39.00	145.16	应收股利款
贵州盘州市坤远报废汽车回收拆解有限公司	其他关联方及其附属企业	其他应收款	160.00				160.00	往来款
贵州大方盛恒爆破服务有限公司	其他关联方及其附属企业	应收账款	111.91			10.00	101.91	销售商品
贵州省遵义市播州区物资供应有限公司	其他关联方及其附属企业	其他应收款	104.84				104.84	往来款
贵阳鑫筑民爆经营有限公司	其他关联方及其附属企业	应收股利	102.83				102.83	应收股利款
纳雍县永安富民爆破服务有限责任公司	其他关联方及其附属企业	应收账款	99.50	134.60		145.29	88.82	销售商品
安顺新联爆破工程有限公司	其他关联方及其附属企业	其他应收款	61.53				61.53	代缴社保、往来款
保利长大工程有限公司	其他关联方及其附属企业	其他应收款	42.73				42.73	投标、履约保证金
瓮安县民用爆破服务有限公司	其他关联方及其附属企业	应收账款	35.19	16.70		50.00	1.89	销售商品
普定县联合物资经营有限责任公司	其他关联方及其附属企业	应收账款	15.64				15.64	销售商品
贵州黔南化轻民爆器材有限责任公司	其他关联方及其附属企业	其他应收款	8.85				8.85	往来款
保利酒业有限公司	其他关联方及其附属企业	预付款项	5.83			5.83		采购商品
遵义市联合民爆器材经营有限公司	其他关联方及其附属企业	应收股利	5.45				5.45	应收股利款
湖南金能科技实业有限公司	其他关联方及其附属企业	预付款项	3.20				3.20	采购商品
纳雍县众恒爆破服务有限责任公司	其他关联方及其附属企业	其他应收款	2.22				2.22	往来款
中和招标有限公司	其他关联方及其附属企业	其他应收款	1.71				1.71	押金保证金
遵义市联合民爆器材经营有限公司	其他关联方及其附属企业	预付款项	1.34				1.34	采购商品
贵阳鑫筑民爆经营有限公司	其他关联方及其附属企业	其他应收款	0.91				0.91	往来款
新时代工程咨询有限公司	其他关联方及其附属企业	其他应收款	0.79				0.79	押金保证金
淄博市民用爆破器材专卖有限公司	其他关联方及其附属企业	应收账款	0.28	169.37		113.22	56.43	销售商品
新时代工程咨询有限公司	其他关联方及其附属企业	预付款项	0.20				0.20	采购商品
遵义市恒安爆破工程服务有限公司	其他关联方及其附属企业	其他应收款	0.05				0.05	往来款
贵州省仁怀市神力爆破工程服务有限公司	其他关联方及其附属企业	应收账款		112.42		40.00	72.42	销售商品
			264,299.44	198,164.96		167,609.14	294,855.26

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
第 4 页，共 4 页