太阳能(000591):按期收回现金管理产品本金及收益

时间：2025年08月28日 05:31:25 中财网

原标题:太阳能:关于按期收回现金管理产品本金及收益的公告

证券代码：000591 证券简称：太阳能 公告编号：2025-93
债券代码：127108 债券简称：太能转债
债券代码：149812 债券简称：22太阳G1
债券代码：148296 债券简称：23太阳GK02
中节能太阳能股份有限公司
关于按期收回现金管理产品本金及收益的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月28日召开第十一届董事会第十八次会议和第十一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的向不特定对象发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币8亿元（含）、单笔产品不超过5亿元（含）暂时闲置的向不特定对象发行可转换公司债券募集资金（以下简称暂时闲置募集资金）进行现金管理，在该现金管理额度内，资金可以在一年内滚动进行使用，即任一时点公司使用暂时闲置募集资金购买银行现金管理产品的余额不超过人民币8亿元（含）、单笔产品不超过5亿元（含），授权公司董事长使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事宜，其权限包括但不限于：选择合适的合作机构、投资产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等，由公司财务管理部负责具体组织实施。

一、本次现金管理产品到期收回情况
2025年5月30日，公司使用暂时闲置募集资金10,000万元，购买招商银行股份有限公司北京分行的“点金系列结构性存款”，到期日为2025年8月27日，该笔结构性存款已于2025年8月27日到期赎回，全部本金及收益于2025年8月27日到账，收到本金人民币10,000万元，获得收益人民币42.67万元。

二、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况

受托人名称	资金来 源	产品名 称	产品类 型	现金管 理金额 （万元）	起始日期	到期日	实际收 回本金 （万元）	实际投 资收益 （万元）
招商银行股 份有限公司 北京分行营 业部	闲置募 集资金	点金系 列结构 性存款	保本保 最低收 益型	10,000	2025年4月 29日	2025年5 月29日	10,000	15.62
招商银行股 份有限公司 北京分行营 业部	闲置募 集资金	点金系 列结构 性存款	保本浮 动收益 型	50,000	2025年4月 29日	2025年7 月28日	50,000	240.41
招商银行股 份有限公司 北京分行营 业部	闲置募 集资金	点金系 列结构 性存款	保本浮 动收益 型	10,000	2025年5月 30日	2025年8 月27日	10,000	42.67
招商银行股 份有限公司 北京分行营 业部	闲置募 集资金	点金系 列结构 性存款	保本浮 动收益 型	50,000	2025年7月 29日	2025年8 月26日	50,000	57.53

本次现金管理产品到期收回后，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为0万元人民币。

三、备查文件
1、第十一届董事会第十八次会议决议；
2、到期收回凭证。

特此公告。

中节能太阳能股份有限公司
董 事 会
2025年8月28日