荣信文化(301231):2025年半年度财务报告
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时间:2025年08月28日 05:36:45 中财网 |
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原标题: 荣信文化:2025年半年度财务报告

荣信教育文化产业发展股份有限公司
2025年半年度财务报告
2025年8月
2025年半年度财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 ?否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为:元
1、合并资产负债表
编制单位:荣信教育文化产业发展股份有限公司
2025年06月30日
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | 流动资产: | | | 货币资金 | 466,232,333.14 | 496,723,736.63 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | 20,000,000.00 | | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | | | 应收账款 | 87,763,775.10 | 58,009,301.86 | 应收款项融资 | | | 预付款项 | 38,368,868.57 | 26,514,071.09 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 1,941,076.82 | 1,173,049.15 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 131,691,500.68 | 143,221,873.31 | 其中:数据资源 | | | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 85,708.93 | 97,497.06 | 流动资产合计 | 746,083,263.24 | 725,739,529.10 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 108,863,617.19 | 105,512,588.84 | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | 7,287,500.00 | 6,143,750.00 | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 19,414,165.67 | 19,752,865.42 | 在建工程 | 26,904,424.08 | 22,158,834.71 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 672,080.62 | 1,844,404.12 | 无形资产 | 17,708,376.96 | 17,839,001.01 | 其中:数据资源 | | | 开发支出 | | | 其中:数据资源 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | 947,743.11 | 1,223,737.24 | 递延所得税资产 | 14,672,680.87 | 13,763,267.63 | 其他非流动资产 | 212,799.94 | 354,099.96 | 非流动资产合计 | 196,683,388.44 | 188,592,548.93 | 资产总计 | 942,766,651.68 | 914,332,078.03 | 流动负债: | | | 短期借款 | | | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | | | 应付账款 | 49,300,138.76 | 36,276,856.35 | 预收款项 | | | 合同负债 | 2,483,602.95 | 2,965,791.37 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 3,770,758.85 | 4,139,613.85 | 应交税费 | 593,341.50 | 537,083.50 | 其他应付款 | 3,454,576.07 | 1,831,035.72 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 652,694.37 | 1,834,672.71 | 其他流动负债 | 1,304.15 | 1,304.15 | 流动负债合计 | 60,256,416.65 | 47,586,357.65 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | 14,000,000.00 | | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 69,098.18 | 68,068.61 | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | | | 递延所得税负债 | | | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 14,069,098.18 | 68,068.61 | 负债合计 | 74,325,514.83 | 47,654,426.26 | 所有者权益: | | | 股本 | 84,400,000.00 | 84,400,000.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 625,864,268.82 | 625,864,268.82 | 减:库存股 | 11,959,961.25 | 11,959,961.25 | 其他综合收益 | 2,130,874.59 | 2,374,070.90 | 专项储备 | | | 盈余公积 | 22,865,246.52 | 22,865,246.52 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 145,305,887.21 | 143,138,031.01 | 归属于母公司所有者权益合计 | 868,606,315.89 | 866,681,656.00 | 少数股东权益 | -165,179.04 | -4,004.23 | 所有者权益合计 | 868,441,136.85 | 866,677,651.77 | 负债和所有者权益总计 | 942,766,651.68 | 914,332,078.03 |
法定代表人:王艺桦 主管会计工作负责人:王小敏 会计机构负责人:王小敏2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | 流动资产: | | | 货币资金 | 420,042,342.45 | 455,121,725.73 | 交易性金融资产 | 20,000,000.00 | | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | | | 应收账款 | 97,379,875.75 | 61,106,596.71 | 应收款项融资 | | | 预付款项 | 38,059,933.64 | 26,305,176.72 | 其他应收款 | 2,389,718.24 | 1,243,627.08 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 存货 | 129,105,690.64 | 141,475,458.79 | 其中:数据资源 | | | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 29,551.57 | 29,228.55 | 流动资产合计 | 707,007,112.29 | 685,281,813.58 | 非流动资产: | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 133,226,934.42 | 132,242,749.49 | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | 7,287,500.00 | 6,143,750.00 | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 19,263,058.94 | 19,684,201.21 | 在建工程 | | | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 617,218.96 | 1,679,818.72 | 无形资产 | 10,530,022.79 | 10,584,824.30 | 其中:数据资源 | | | 开发支出 | | | 其中:数据资源 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | 947,743.11 | 1,223,737.24 | 递延所得税资产 | 14,088,852.38 | 13,435,572.66 | 其他非流动资产 | | | 非流动资产合计 | 185,961,330.60 | 184,994,653.62 | 资产总计 | 892,968,442.89 | 870,276,467.20 | 流动负债: | | | 短期借款 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | | | 应付账款 | 46,761,302.80 | 34,181,100.51 | 预收款项 | | | 合同负债 | 2,227,912.54 | 2,300,710.23 | 应付职工薪酬 | 3,226,250.51 | 3,611,053.26 | 应交税费 | 234,251.96 | 294,253.41 | 其他应付款 | 7,179,226.20 | 5,539,250.09 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 592,830.01 | 1,656,698.71 | 其他流动负债 | 1,304.15 | 1,304.15 | 流动负债合计 | 60,223,078.17 | 47,584,370.36 | 非流动负债: | | | 长期借款 | 14,000,000.00 | | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 69,098.18 | 68,068.61 | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | | | 递延所得税负债 | | | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 14,069,098.18 | 68,068.61 | 负债合计 | 74,292,176.35 | 47,652,438.97 | 所有者权益: | | | 股本 | 84,400,000.00 | 84,400,000.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 625,864,268.82 | 625,864,268.82 | 减:库存股 | 11,959,961.25 | 11,959,961.25 | 其他综合收益 | | | 专项储备 | | | 盈余公积 | 22,865,246.52 | 22,865,246.52 | 未分配利润 | 97,506,712.45 | 101,454,474.14 | 所有者权益合计 | 818,676,266.54 | 822,624,028.23 | 负债和所有者权益总计 | 892,968,442.89 | 870,276,467.20 |
3、合并利润表
单位:元
项目 | 2025年半年度 | 2024年半年度 | 一、营业总收入 | 180,661,414.44 | 135,361,413.33 | 其中:营业收入 | 180,661,414.44 | 135,361,413.33 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 176,139,517.93 | 138,299,341.66 | 其中:营业成本 | 103,950,665.20 | 84,015,543.25 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 335,347.28 | 298,419.89 | 销售费用 | 57,405,072.87 | 40,237,664.70 | 管理费用 | 14,751,684.92 | 14,908,426.04 | 研发费用 | 728,033.85 | 1,060,022.40 | 财务费用 | -1,031,286.19 | -2,220,734.62 | 其中:利息费用 | 21,188.23 | 61,446.70 | 利息收入 | 977,871.06 | 2,323,097.20 | 加:其他收益 | 122,574.59 | 300,809.35 | 投资收益(损失以“—”号填
列) | 6,460,049.21 | 2,937,380.58 | 其中:对联营企业和合营企
业的投资收益 | 4,079,854.14 | 476,841.33 | 以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“—”号填
列) | | | 净敞口套期收益(损失以“—”
号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以
“—”号填列) | | | 信用减值损失(损失以“—”号
填列) | -123,043.47 | -2,114,513.62 | 资产减值损失(损失以“—”号
填列) | -8,914,451.77 | -13,000,001.09 | 资产处置收益(损失以“—”号
填列) | | | 三、营业利润(亏损以“—”号填列) | 2,067,025.07 | -14,814,253.11 | 加:营业外收入 | 9,513.25 | 154,911.76 | 减:营业外支出 | 187,947.36 | 355,876.58 | 四、利润总额(亏损总额以“—”号填
列) | 1,888,590.96 | -15,015,217.93 | 减:所得税费用 | -118,090.43 | -2,771,125.42 | 五、净利润(净亏损以“—”号填列) | 2,006,681.39 | -12,244,092.51 | (一)按经营持续性分类 | | | 1.持续经营净利润(净亏损以
“—”号填列) | 2,006,681.39 | -12,244,092.51 | 2.终止经营净利润(净亏损以
“—”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | | | 1.归属于母公司股东的净利润(净
亏损以“—”号填列) | 2,167,856.20 | -12,244,092.51 | 2.少数股东损益(净亏损以“—”
号填列) | -161,174.81 | | 六、其他综合收益的税后净额 | -243,196.31 | 334,548.61 | 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | -243,196.31 | 334,548.61 | (一)不能重分类进损益的其他综
合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合
收益 | -243,196.31 | 334,548.61 | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | -243,196.31 | 334,548.61 | 7.其他 | | | 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | | | 七、综合收益总额 | 1,763,485.08 | -11,909,543.90 | 归属于母公司所有者的综合收益总
额 | 1,924,659.89 | -11,909,543.90 | 归属于少数股东的综合收益总额 | -161,174.81 | 0.00 | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | 0.03 | -0.15 | (二)稀释每股收益 | 0.03 | -0.15 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:王艺桦 主管会计工作负责人:王小敏 会计机构负责人:王小敏4、母公司利润表
单位:元
项目 | 2025年半年度 | 2024年半年度 | 一、营业收入 | 168,816,423.43 | 120,568,764.89 | 减:营业成本 | 100,498,261.62 | 77,539,561.66 | 税金及附加 | 255,812.61 | 252,613.50 | 销售费用 | 51,981,627.28 | 37,043,308.54 | 管理费用 | 13,919,647.27 | 14,294,162.08 | 研发费用 | 728,033.85 | 1,060,022.40 | 财务费用 | -785,917.29 | -2,062,975.32 | 其中:利息费用 | 19,297.87 | 55,341.90 | 利息收入 | 832,406.65 | 2,156,920.81 | 加:其他收益 | 122,098.09 | 300,650.24 | 投资收益(损失以“—”号填
列) | 2,564,380.00 | 2,607,612.08 | 其中:对联营企业和合营企业
的投资收益 | 184,184.93 | 194,716.84 | 以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益 | | | 净敞口套期收益(损失以“—”
号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以
“—”号填列) | | | 信用减值损失(损失以“—”号
填列) | -501,366.64 | -1,903,477.92 | 资产减值损失(损失以“—”号
填列) | -8,891,750.76 | -12,978,206.20 | 资产处置收益(损失以“—”号
填列) | | | 二、营业利润(亏损以“—”号填列) | -4,487,681.22 | -19,531,349.77 | 加:营业外收入 | 9,504.11 | 154,903.71 | 减:营业外支出 | 122,662.75 | 355,876.58 | 三、利润总额(亏损总额以“—”号填
列) | -4,600,839.86 | -19,732,322.64 | 减:所得税费用 | -653,078.17 | -3,004,232.26 | 四、净利润(净亏损以“—”号填列) | -3,947,761.69 | -16,728,090.38 | (一)持续经营净利润(净亏损以
“—”号填列) | -3,947,761.69 | -16,728,090.38 | (二)终止经营净利润(净亏损以
“—”号填列) | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | | (一)不能重分类进损益的其他综
合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合
收益 | | | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 六、综合收益总额 | -3,947,761.69 | -16,728,090.38 | 七、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | | | (二)稀释每股收益 | | |
5、合并现金流量表
单位:元
项目 | 2025年半年度 | 2024年半年度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 147,872,461.34 | 110,696,967.42 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | 29,918.58 | 230,542.95 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,415,340.12 | 2,718,389.93 | 经营活动现金流入小计 | 149,317,720.04 | 113,645,900.30 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 96,559,596.53 | 107,982,476.87 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,587,114.41 | 23,844,699.13 | 支付的各项税费 | 1,678,261.69 | 959,230.80 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 46,820,924.37 | 32,654,228.23 | 经营活动现金流出小计 | 169,645,897.00 | 165,440,635.03 | 经营活动产生的现金流量净额 | -20,328,176.96 | -51,794,734.73 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | 1,100,000,000.00 | 830,000,000.00 | 取得投资收益收到的现金 | 3,018,221.76 | 2,602,312.95 | 处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额 | | 11,990.00 | 处置子公司及其他营业单位收到的 | | | 现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流入小计 | 1,103,018,221.76 | 832,614,302.95 | 购建固定资产、无形资产和其他长期
资产支付的现金 | 4,842,430.46 | 3,538,107.64 | 投资支付的现金 | 1,120,000,000.00 | 1,003,000,000.00 | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,143,750.00 | | 投资活动现金流出小计 | 1,125,986,180.46 | 1,006,538,107.64 | 投资活动产生的现金流量净额 | -22,967,958.70 | -173,923,804.69 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | | 其中:子公司吸收少数股东投资收到
的现金 | | | 取得借款收到的现金 | 14,000,000.00 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流入小计 | 14,000,000.00 | 0.00 | 偿还债务支付的现金 | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现
金 | 2,800.00 | 4,194,500.00 | 其中:子公司支付给少数股东的股
利、利润 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,291,737.00 | 3,200,269.91 | 筹资活动现金流出小计 | 1,294,537.00 | 7,394,769.91 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,705,463.00 | -7,394,769.91 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响 | 99,269.17 | 8,702.51 | 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,491,403.49 | -233,104,606.82 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 496,723,736.63 | 548,426,334.76 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 466,232,333.14 | 315,321,727.94 |
6、母公司现金流量表
项目 | 2025年半年度 | 2024年半年度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 129,548,601.27 | 96,347,188.00 | 收到的税费返还 | 23,948.09 | 210,950.24 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 915,176.64 | 2,525,514.87 | 经营活动现金流入小计 | 130,487,726.00 | 99,083,653.11 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 92,644,659.58 | 97,847,426.27 | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,379,358.44 | 22,900,881.23 | 支付的各项税费 | 732,744.81 | 698,908.03 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 44,065,947.60 | 27,935,971.13 | 经营活动现金流出小计 | 158,822,710.43 | 149,383,186.66 | 经营活动产生的现金流量净额 | -28,334,984.43 | -50,299,533.55 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | 1,100,000,000.00 | 830,000,000.00 | 取得投资收益收到的现金 | 2,531,596.49 | 2,557,668.94 | 处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额 | | 11,990.00 | 处置子公司及其他营业单位收到的 | | | 现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流入小计 | 1,102,531,596.49 | 832,569,658.94 | 购建固定资产、无形资产和其他长期
资产支付的现金 | 151,725.00 | 915,399.94 | 投资支付的现金 | 1,120,800,000.00 | 1,003,200,000.00 | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,143,750.00 | | 投资活动现金流出小计 | 1,122,095,475.00 | 1,004,115,399.94 | 投资活动产生的现金流量净额 | -19,563,878.51 | -171,545,741.00 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | 14,000,000.00 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流入小计 | 14,000,000.00 | 0.00 | 偿还债务支付的现金 | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现
金 | 2,800.00 | 4,194,500.00 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,171,737.00 | 3,155,047.90 | 筹资活动现金流出小计 | 1,174,537.00 | 7,349,547.90 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,825,463.00 | -7,349,547.90 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响 | -5,983.34 | 1,694.44 | 五、现金及现金等价物净增加额 | -35,079,383.28 | -229,193,128.01 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 455,121,725.73 | 519,571,970.66 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 420,042,342.45 | 290,378,842.65 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位:元
项目 | 2025年半年度 | | | | | | | | | | | | | | | | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股
东权益 | 所有者
权益合
计 | | | | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公
积 | 减:库
存股 | 其他综
合收益 | 专项储
备 | 盈余公
积 | 一般风
险准备 | 未分配
利润 | 其他 | 小计 | | | | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | 一、上年年末余额 | 84,400
,000.0
0 | | | | 625,86
4,268.
82 | 11,959
,961.2
5 | 2,374,
070.90 | | 22,865
,246.5
2 | | 143,13
8,031.
01 | | 866,68
1,656.
00 | -4,004
.23 | 866,67
7,651.
77 | 加:会计政策
变更 | | | | | | | | | | | | | | | | 前期差错
更正 | | | | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 84,400
,000.0
0 | | | | 625,86
4,268.
82 | 11,959
,961.2
5 | 2,374,
070.90 | | 22,865
,246.5
2 | | 143,13
8,031.
01 | | 866,68
1,656.
00 | -4,004
.23 | 866,67
7,651.
77 | 三、本期增减变动
金额(减少以
“-”号填列) | | | | | | | -243,1
96.31 | | | | 2,167,
856.20 | | 1,924,
659.89 | -161,1
74.81 | 1,763,
485.08 | (一)综合收益总
额 | | | | | | | -243,1
96.31 | | | | 2,167,
856.20 | | 1,924,
659.89 | -161,1
74.81 | 1,763,
485.08 | (二)所有者投入
和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.所有者投入的普
通股 | | | | | | | | | | | | | | | | 2.其他权益工具持
有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.股份支付计入所
有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | (三)利润分配 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | | 2.提取一般风险准
备 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.对所有者(或股
东)的分配 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | (四)所有者权益
内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.资本公积转增资
本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | 2.盈余公积转增资
本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏
损 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.设定受益计划变
动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | 5.其他综合收益结
转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | 6.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | 2.本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | (六)其他 | | | | | | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 84,400
,000.0
0 | | | | 625,86
4,268.
82 | 11,959
,961.2
5 | 2,130,
874.59 | | 22,865
,246.5
2 | | 145,30
5,887.
21 | | 868,60
6,315.
89 | -165,1
79.04 | 868,44
1,136.
85 |
上年金额(未完)

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